Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 077	0	45 077	0	0	0	189	0	189	44 888	0	44 888
20202	43 513	12 249	55 762	230 213	11 011	241 224	217 854	7 931	225 785	55 872	15 329	71 201
20208	24 010	0	24 010	61 713	0	61 713	57 870	0	57 870	27 853	0	27 853
20209	0	0	0	38 986	956	39 942	38 986	956	39 942	0	0	0
30102	673 119	0	673 119	6 763 229	0	6 763 229	6 659 656	0	6 659 656	776 692	0	776 692
30110	8 756	346 917	355 673	37 698	1 155 944	1 193 642	34 549	1 345 744	1 380 293	11 905	157 117	169 022
30202	17 538	0	17 538	0	0	0	364	0	364	17 174	0	17 174
30204	13 710	0	13 710	0	0	0	471	0	471	13 239	0	13 239
30233	7 335	0	7 335	86 743	117	86 860	86 063	117	86 180	8 015	0	8 015
30302	716	30	746	936	467	1 403	796	12	808	856	485	1 341
30306	275 834	1 510	277 344	456	524	980	7 999	82	8 081	268 291	1 952	270 243
30416	6 600	3 771	10 371	0	131	131	0	141	141	6 600	3 761	10 361
30424	4 949	39 625	44 574	1 571 591	1 472	1 573 063	1 572 712	2 184	1 574 896	3 828	38 913	42 741
30602	2	3 351	3 353	95 003	124	95 127	81 956	174	82 130	13 049	3 301	16 350
31902	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 000 000	0	1 000 000	150 000	0	150 000
31903	300 000	0	300 000	155 000	0	155 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	4 000	0	4 000	6 979	0	6 979	0	0	0	10 979	0	10 979
45107	49 020	0	49 020	0	0	0	0	0	0	49 020	0	49 020
45108	29 500	0	29 500	0	0	0	2 900	0	2 900	26 600	0	26 600
45201	0	0	0	6 142	0	6 142	6 142	0	6 142	0	0	0
45204	39 846	0	39 846	16 080	0	16 080	15 281	0	15 281	40 645	0	40 645
45205	52 886	0	52 886	7 670	0	7 670	13 520	0	13 520	47 036	0	47 036
45206	184 552	0	184 552	2 224	0	2 224	20 710	0	20 710	166 066	0	166 066
45207	854 451	0	854 451	12 248	0	12 248	7 342	0	7 342	859 357	0	859 357
45208	105 488	27 094	132 582	0	944	944	0	1 012	1 012	105 488	27 026	132 514
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45407	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
45408	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
45503	1 800	0	1 800	5 000	0	5 000	1 800	0	1 800	5 000	0	5 000
45504	169	0	169	8 200	0	8 200	169	0	169	8 200	0	8 200
45505	10 866	0	10 866	180	0	180	110	0	110	10 936	0	10 936
45506	39 455	0	39 455	2 301	0	2 301	1 608	0	1 608	40 148	0	40 148
45507	7 471	0	7 471	375	0	375	677	0	677	7 169	0	7 169
45812	200 159	4 735	204 894	410	166	576	4	251	255	200 565	4 650	205 215
45814	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45815	89 748	0	89 748	1 991	0	1 991	1	0	1	91 738	0	91 738
45912	6 052	0	6 052	0	0	0	23	0	23	6 029	0	6 029
45915	1 370	0	1 370	7	0	7	7	0	7	1 370	0	1 370
47404	0	0	0	16 772 218	16 798 652	33 570 870	16 772 218	16 798 652	33 570 870	0	0	0
47408	0	0	0	16 854 143	16 825 934	33 680 077	16 854 143	16 825 934	33 680 077	0	0	0
47423	423	0	423	4 405	0	4 405	4 402	0	4 402	426	0	426
47427	62	0	62	20 083	0	20 083	18 281	0	18 281	1 864	0	1 864
50104	158 477	121 881	280 358	1 303	4 659	5 962	113	4 715	4 828	159 667	121 825	281 492
50105	44 135	0	44 135	347	0	347	10 018	0	10 018	34 464	0	34 464
50106	0	0	0	33 794	0	33 794	0	0	0	33 794	0	33 794
50107	50 407	0	50 407	48 777	0	48 777	64	0	64	99 120	0	99 120
50109	0	118 487	118 487	0	4 432	4 432	0	4 461	4 461	0	118 458	118 458
50110	0	389 393	389 393	0	15 558	15 558	0	15 648	15 648	0	389 303	389 303
50121	10 398	0	10 398	532	0	532	1 093	0	1 093	9 837	0	9 837
50205	7 358	0	7 358	51	0	51	0	0	0	7 409	0	7 409
50211	0	34 596	34 596	0	1 468	1 468	0	1 908	1 908	0	34 156	34 156
50221	1 939	0	1 939	47	0	47	186	0	186	1 800	0	1 800
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	26	0	26	84	0	84	109	0	109	1	0	1
60310	17 139	0	17 139	248	0	248	17 139	0	17 139	248	0	248
60312	2 080	0	2 080	114 571	0	114 571	112 729	0	112 729	3 922	0	3 922
60323	152 629	0	152 629	109 400	0	109 400	109 440	0	109 440	152 589	0	152 589
60401	331 857	0	331 857	0	0	0	0	0	0	331 857	0	331 857
60415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60906	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61002	48	0	48	76	0	76	87	0	87	37	0	37
61008	31	0	31	435	0	435	431	0	431	35	0	35
61009	127	0	127	92 740	0	92 740	92 740	0	92 740	127	0	127
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	109 138	0	109 138	109 138	0	109 138	0	0	0
61210	0	0	0	5 757	0	5 757	5 757	0	5 757	0	0	0
61403	290	0	290	100	0	100	59	0	59	331	0	331
70606	1 493 848	0	1 493 848	183 730	0	183 730	100 127	0	100 127	1 577 451	0	1 577 451
70607	9 717	0	9 717	1 429	0	1 429	546	0	546	10 600	0	10 600
70608	1 501 601	0	1 501 601	105 557	0	105 557	0	0	0	1 607 158	0	1 607 158
70611	13 660	0	13 660	226	0	226	0	0	0	13 886	0	13 886
70614	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
Итого по активу (баланс)	6 926 519	1 103 639	8 030 158	45 620 571	34 822 559	80 443 130	45 093 584	35 009 922	80 103 506	7 453 506	916 276	8 369 782
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	1 939	0	1 939	186	0	186	47	0	47	1 800	0	1 800
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	121 132	0	121 132	0	0	0	0	0	0	121 132	0	121 132
30126	361	0	361	205	0	205	229	0	229	385	0	385
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	353	1	354	153 947	1 331	155 278	154 130	1 331	155 461	536	1	537
30236	0	0	0	116	3	119	116	3	119	0	0	0
30301	716	30	746	796	12	808	936	467	1 403	856	485	1 341
30305	275 834	1 510	277 344	7 999	82	8 081	456	524	980	268 291	1 952	270 243
30607	34	0	34	280	0	280	409	0	409	163	0	163
31201	0	0	0	7 139	0	7 139	7 139	0	7 139	0	0	0
32211	40	0	40	0	0	0	70	0	70	110	0	110
405	3 146	0	3 146	9 875	0	9 875	37 078	0	37 078	30 349	0	30 349
406	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	1 338 893	289 444	1 628 337	4 637 387	382 226	5 019 613	4 969 558	390 709	5 360 267	1 671 064	297 927	1 968 991
408.1	12 103	3 397	15 500	29 818	1 394	31 212	26 949	1 420	28 369	9 234	3 423	12 657
40807	6 974	18 095	25 069	3 765	688	4 453	1	632	633	3 210	18 039	21 249
40817	77 192	10 008	87 200	189 912	38 299	228 211	189 715	38 912	228 627	76 995	10 621	87 616
40820	404	0	404	1 068	0	1 068	1 007	0	1 007	343	0	343
40821	19 394	0	19 394	68 197	0	68 197	56 736	0	56 736	7 933	0	7 933
40903	39 572	0	39 572	178 468	0	178 468	187 607	0	187 607	48 711	0	48 711
40907	366	0	366	88 219	0	88 219	87 853	0	87 853	0	0	0
40911	0	0	0	17 111	0	17 111	17 111	0	17 111	0	0	0
42103	43 000	0	43 000	38 000	0	38 000	80 000	0	80 000	85 000	0	85 000
42104	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
42106	511	0	511	2 087	0	2 087	2 085	0	2 085	509	0	509
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	463	0	463	64	0	64	403	0	403	802	0	802
42305	11 822	0	11 822	1 489	0	1 489	1 310	0	1 310	11 643	0	11 643
42306	635 207	156 206	791 413	91 482	11 196	102 678	47 650	5 593	53 243	591 375	150 603	741 978
42307	13 061	37 858	50 919	397	2 963	3 360	1 707	7 269	8 976	14 371	42 164	56 535
42313	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42314	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	20 989	0	20 989	609	0	609	0	0	0	20 380	0	20 380
45215	255 727	0	255 727	1 738	0	1 738	5 889	0	5 889	259 878	0	259 878
45315	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45415	2 781	0	2 781	0	0	0	0	0	0	2 781	0	2 781
45515	8 057	0	8 057	577	0	577	2 960	0	2 960	10 440	0	10 440
45818	293 299	0	293 299	89	0	89	2 685	0	2 685	295 895	0	295 895
45918	7 352	0	7 352	25	0	25	51	0	51	7 378	0	7 378
47403	0	0	0	16 794 535	16 764 077	33 558 612	16 794 535	16 764 077	33 558 612	0	0	0
47407	0	0	0	16 876 459	16 787 971	33 664 430	16 876 459	16 787 971	33 664 430	0	0	0
47411	11 337	3 027	14 364	4 577	1 407	5 984	4 640	464	5 104	11 400	2 084	13 484
47416	103	12 800	12 903	3 053	13 357	16 410	3 021	557	3 578	71	0	71
47422	797	2	799	736	0	736	1 077	0	1 077	1 138	2	1 140
47425	2 086	0	2 086	2 525	0	2 525	2 988	0	2 988	2 549	0	2 549
47426	826	0	826	377	0	377	594	0	594	1 043	0	1 043
50120	931	0	931	56	0	56	339	0	339	1 214	0	1 214
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	82 000	563 973	645 973	20 000	187 938	207 938	0	16 939	16 939	62 000	392 974	454 974
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	1 415	4 735	6 150	454	1 810	2 264	471	672	1 143	1 432	3 597	5 029
60301	129	0	129	1 325	0	1 325	1 196	0	1 196	0	0	0
60305	3 573	0	3 573	7 237	0	7 237	7 201	0	7 201	3 537	0	3 537
60307	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60309	16 687	0	16 687	16 688	0	16 688	18	0	18	17	0	17
60311	38 156	0	38 156	17 015	0	17 015	15	0	15	21 156	0	21 156
60322	584	0	584	16 105	0	16 105	42 185	0	42 185	26 664	0	26 664
60324	41 924	0	41 924	0	0	0	0	0	0	41 924	0	41 924
60335	808	0	808	1 676	0	1 676	1 665	0	1 665	797	0	797
60414	62 823	0	62 823	0	0	0	738	0	738	63 561	0	63 561
60903	130	0	130	0	0	0	1	0	1	131	0	131
61701	45 077	0	45 077	189	0	189	0	0	0	44 888	0	44 888
70601	1 450 441	0	1 450 441	10	0	10	96 594	0	96 594	1 547 025	0	1 547 025
70602	3 579	0	3 579	550	0	550	588	0	588	3 617	0	3 617
70603	1 567 338	0	1 567 338	0	0	0	96 238	0	96 238	1 663 576	0	1 663 576
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	6 929 068	1 101 090	8 030 158	39 299 829	34 194 754	73 494 583	39 816 667	34 017 540	73 834 207	7 445 906	923 876	8 369 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	110 982	0	110 982	25 686	0	25 686	1 587	0	1 587	135 081	0	135 081
90902	154 872	0	154 872	17 265	0	17 265	8 270	0	8 270	163 867	0	163 867
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	7 141	0	7 141	7 141	0	7 141	0	0	0
91414	3 194 268	417 373	3 611 641	146 248	14 549	160 797	6 000	15 594	21 594	3 334 516	416 328	3 750 844
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	10 429	5 582	16 011	6 395	877	7 272	3 274	578	3 852	13 550	5 881	19 431
91704	11 241	17 699	28 940	0	617	617	0	661	661	11 241	17 655	28 896
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	178 621	63 293	241 914	0	2 207	2 207	0	2 365	2 365	178 621	63 135	241 756
99998	2 495 858	0	2 495 858	174 056	0	174 056	92 724	0	92 724	2 577 190	0	2 577 190
Итого по активу (баланс)	6 166 455	503 947	6 670 402	376 791	18 250	395 041	118 998	19 198	138 196	6 424 248	502 999	6 927 247
Пассив
91312	2 243 820	98 629	2 342 449	4 204	3 685	7 889	47 512	3 438	50 950	2 287 128	98 382	2 385 510
91315	2 671	0	2 671	0	0	0	0	0	0	2 671	0	2 671
91316	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
91317	140 595	0	140 595	84 835	0	84 835	119 506	0	119 506	175 266	0	175 266
91507	9 763	0	9 763	0	0	0	3 600	0	3 600	13 363	0	13 363
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 174 544	0	4 174 544	42 017	0	42 017	217 530	0	217 530	4 350 057	0	4 350 057
Итого по пассиву (баланс)	6 571 773	98 629	6 670 402	131 056	3 685	134 741	388 148	3 438	391 586	6 828 865	98 382	6 927 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 108	2 108	13 266 111	3 662 875	16 928 986	13 266 111	3 662 231	16 928 342	0	2 752	2 752
99996	2 093	0	2 093	16 942 096	0	16 942 096	16 941 410	0	16 941 410	2 779	0	2 779
Итого по активу (баланс)	2 093	2 108	4 201	30 208 207	3 662 875	33 871 082	30 207 521	3 662 231	33 869 752	2 779	2 752	5 531
Пассив
96901	2 093	0	2 093	3 653 232	13 288 178	16 941 410	3 653 918	13 288 178	16 942 096	2 779	0	2 779
99997	2 108	0	2 108	16 928 342	0	16 928 342	16 928 986	0	16 928 986	2 752	0	2 752
Итого по пассиву (баланс)	4 201	0	4 201	20 581 574	13 288 178	33 869 752	20 582 904	13 288 178	33 871 082	5 531	0	5 531

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?