Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 693	2 140	15 833	230 383	1 147	231 530	230 561	1 219	231 780	13 515	2 068	15 583
20208	1 983	0	1 983	5 730	0	5 730	6 222	0	6 222	1 491	0	1 491
20209	0	0	0	130 922	0	130 922	130 922	0	130 922	0	0	0
30102	43 031	0	43 031	1 264 822	0	1 264 822	1 280 477	0	1 280 477	27 376	0	27 376
30110	78 427	2 323	80 750	327 072	739	327 811	208 680	2 421	211 101	196 819	641	197 460
30202	4 683	0	4 683	0	0	0	53	0	53	4 630	0	4 630
30204	43	0	43	0	0	0	1	0	1	42	0	42
30233	76	0	76	3 494	0	3 494	3 507	0	3 507	63	0	63
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	1 103	0	1 103	576	0	576	0	0	0	1 679	0	1 679
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	15 900	0	15 900	0	0	0	1 500	0	1 500	14 400	0	14 400
45206	116 723	0	116 723	10 000	0	10 000	30 600	0	30 600	96 123	0	96 123
45207	317 606	0	317 606	29 700	0	29 700	17 867	0	17 867	329 439	0	329 439
45208	134 288	0	134 288	35 000	0	35 000	7 835	0	7 835	161 453	0	161 453
45406	30 010	0	30 010	0	0	0	19 215	0	19 215	10 795	0	10 795
45407	84 209	0	84 209	15 000	0	15 000	2 528	0	2 528	96 681	0	96 681
45408	4 246	0	4 246	0	0	0	125	0	125	4 121	0	4 121
45505	271	0	271	30	0	30	42	0	42	259	0	259
45506	30 926	0	30 926	980	0	980	2 402	0	2 402	29 504	0	29 504
45507	45 053	0	45 053	0	0	0	2 410	0	2 410	42 643	0	42 643
45812	12 722	0	12 722	13 200	0	13 200	8 522	0	8 522	17 400	0	17 400
45814	1 600	0	1 600	1 226	0	1 226	1 600	0	1 600	1 226	0	1 226
45815	2 158	0	2 158	0	0	0	205	0	205	1 953	0	1 953
45914	814	0	814	0	0	0	143	0	143	671	0	671
47408	0	0	0	973	577	1 550	973	577	1 550	0	0	0
47423	0	0	0	7 179	0	7 179	7 179	0	7 179	0	0	0
47427	0	0	0	13 779	0	13 779	13 779	0	13 779	0	0	0
60302	0	0	0	508	0	508	0	0	0	508	0	508
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	40	0	40	72	0	72	69	0	69	43	0	43
60312	1 139	0	1 139	30 959	0	30 959	31 712	0	31 712	386	0	386
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	32 761	0	32 761	0	0	0	0	0	0	32 761	0	32 761
60404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
60901	5 690	0	5 690	140	0	140	0	0	0	5 830	0	5 830
60906	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61002	375	0	375	8	0	8	0	0	0	383	0	383
61008	121	0	121	53	0	53	31	0	31	143	0	143
61009	641	0	641	218	0	218	0	0	0	859	0	859
61214	0	0	0	9 412	0	9 412	9 412	0	9 412	0	0	0
61403	497	0	497	519	0	519	116	0	116	900	0	900
61702	135	0	135	189	0	189	138	0	138	186	0	186
61904	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
61911	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
62001	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	248 812	0	248 812	63 629	0	63 629	105	0	105	312 336	0	312 336
70608	6 522	0	6 522	291	0	291	0	0	0	6 813	0	6 813
70611	2 425	0	2 425	0	0	0	508	0	508	1 917	0	1 917
70616	152	0	152	158	0	158	0	0	0	310	0	310
Итого по активу (баланс)	1 395 054	4 463	1 399 517	2 553 378	2 463	2 555 841	2 496 595	4 217	2 500 812	1 451 837	2 709	1 454 546
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	80 161	0	80 161	0	0	0	0	0	0	80 161	0	80 161
30109	75	126	201	100 063	6	100 069	100 038	5	100 043	50	125	175
30223	0	0	0	4 077	0	4 077	4 077	0	4 077	0	0	0
30232	108	0	108	3 654	7	3 661	4 028	7	4 035	482	0	482
406	8 308	0	8 308	69 311	0	69 311	67 369	0	67 369	6 366	0	6 366
407	55 222	1 595	56 817	460 211	1 597	461 808	438 524	28	438 552	33 535	26	33 561
408.1	19 303	0	19 303	70 776	0	70 776	71 278	0	71 278	19 805	0	19 805
40817	3 423	0	3 423	5 372	588	5 960	5 292	588	5 880	3 343	0	3 343
40821	5 302	0	5 302	66 757	0	66 757	67 102	0	67 102	5 647	0	5 647
40823	16	0	16	48	0	48	33	0	33	1	0	1
40905	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
40909	0	0	0	605	68	673	605	68	673	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
40912	0	0	0	258	61	319	258	61	319	0	0	0
40913	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
42301	36 498	2 574	39 072	75 532	105	75 637	71 619	91	71 710	32 585	2 560	35 145
42304	33 032	0	33 032	9 734	0	9 734	9 432	0	9 432	32 730	0	32 730
42305	124 853	0	124 853	17 782	0	17 782	19 380	0	19 380	126 451	0	126 451
42306	339 783	0	339 783	31 833	0	31 833	47 058	0	47 058	355 008	0	355 008
45215	56 914	0	56 914	18 782	0	18 782	9 019	0	9 019	47 151	0	47 151
45415	24 105	0	24 105	432	0	432	28 292	0	28 292	51 965	0	51 965
45515	7 531	0	7 531	416	0	416	114	0	114	7 229	0	7 229
45818	14 896	0	14 896	9 063	0	9 063	13 777	0	13 777	19 610	0	19 610
45918	344	0	344	6	0	6	333	0	333	671	0	671
47407	0	0	0	577	975	1 552	577	975	1 552	0	0	0
47411	13 834	0	13 834	4 957	0	4 957	3 430	0	3 430	12 307	0	12 307
47416	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
47422	12	0	12	1 066	0	1 066	1 069	0	1 069	15	0	15
47426	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
52302	0	0	0	2 572	0	2 572	2 705	0	2 705	133	0	133
60301	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60305	1 308	0	1 308	2 802	0	2 802	2 802	0	2 802	1 308	0	1 308
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	11	0	11	1	0	1
60311	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60335	384	0	384	792	0	792	792	0	792	384	0	384
60414	15 883	0	15 883	0	0	0	558	0	558	16 441	0	16 441
60903	1 467	0	1 467	0	0	0	84	0	84	1 551	0	1 551
61701	329	0	329	137	0	137	158	0	158	350	0	350
61910	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
62002	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
70601	254 281	0	254 281	284	0	284	44 217	0	44 217	298 214	0	298 214
70603	6 530	0	6 530	0	0	0	289	0	289	6 819	0	6 819
70615	61	0	61	0	0	0	188	0	188	249	0	249
Итого по пассиву (баланс)	1 395 222	4 295	1 399 517	962 872	3 407	966 279	1 019 485	1 823	1 021 308	1 451 835	2 711	1 454 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	135 157	0	135 157	4 345	0	4 345	9 057	0	9 057	130 445	0	130 445
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 257 105	0	1 257 105	132 504	0	132 504	91 635	0	91 635	1 297 974	0	1 297 974
91418	10 577	0	10 577	0	0	0	450	0	450	10 127	0	10 127
91501	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 807	0	1 807	451	0	451	448	0	448	1 810	0	1 810
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 141 377	0	1 141 377	75 547	0	75 547	112 912	0	112 912	1 104 012	0	1 104 012
Итого по активу (баланс)	2 548 628	0	2 548 628	242 419	0	242 419	217 074	0	217 074	2 573 973	0	2 573 973
Пассив
91312	1 052 832	0	1 052 832	112 912	0	112 912	75 547	0	75 547	1 015 467	0	1 015 467
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 407 251	0	1 407 251	104 163	0	104 163	166 873	0	166 873	1 469 961	0	1 469 961
Итого по пассиву (баланс)	2 548 628	0	2 548 628	217 075	0	217 075	242 420	0	242 420	2 573 973	0	2 573 973

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?