Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	117	0	117	2 438	0	2 438	1 845	0	1 845	710	0	710
10610	39 410	0	39 410	0	0	0	0	0	0	39 410	0	39 410
10901	1 098 713	0	1 098 713	0	0	0	0	0	0	1 098 713	0	1 098 713
20202	196 326	152 605	348 931	623 978	213 407	837 385	713 571	190 685	904 256	106 733	175 327	282 060
20208	27 040	5 059	32 099	82 186	26 471	108 657	82 947	30 356	113 303	26 279	1 174	27 453
20209	0	0	0	141 190	34 252	175 442	141 190	34 252	175 442	0	0	0
20308	0	2 526	2 526	0	0	0	0	0	0	0	2 526	2 526
30102	228 409	0	228 409	13 089 066	0	13 089 066	13 080 137	0	13 080 137	237 338	0	237 338
30110	16 283	56 880	73 163	113 445	1 441 121	1 554 566	121 643	1 421 343	1 542 986	8 085	76 658	84 743
30114	0	100 087	100 087	0	3 707 601	3 707 601	0	3 524 405	3 524 405	0	283 283	283 283
30202	158 363	0	158 363	0	0	0	1 055	0	1 055	157 308	0	157 308
30204	85 294	0	85 294	0	0	0	8 579	0	8 579	76 715	0	76 715
30221	0	0	0	0	672	672	0	672	672	0	0	0
30233	2 246	1 534	3 780	109 017	65 908	174 925	109 392	65 073	174 465	1 871	2 369	4 240
30302	0	1 177 960	1 177 960	842 784	2 757 288	3 600 072	842 784	2 400 417	3 243 201	0	1 534 831	1 534 831
30306	4 775 314	136 275	4 911 589	1 983 546	819 942	2 803 488	2 157 733	743 743	2 901 476	4 601 127	212 474	4 813 601
30413	62	0	62	2 125 043	0	2 125 043	2 125 053	0	2 125 053	52	0	52
30424	8 931	0	8 931	33 469 844	0	33 469 844	33 468 899	0	33 468 899	9 876	0	9 876
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	14 875	14 875	0	515	515	0	656	656	0	14 734	14 734
32202	0	0	0	23 279 950	0	23 279 950	21 854 560	0	21 854 560	1 425 390	0	1 425 390
32203	1 411 146	0	1 411 146	5 233 445	0	5 233 445	6 644 591	0	6 644 591	0	0	0
45201	229 726	0	229 726	258 925	0	258 925	247 855	0	247 855	240 796	0	240 796
45203	6 000	0	6 000	212 729	0	212 729	217 850	0	217 850	879	0	879
45204	402 495	0	402 495	342 576	7 025	349 601	229 962	303	230 265	515 109	6 722	521 831
45205	679 790	80 039	759 829	99 507	21 107	120 614	345 019	38 902	383 921	434 278	62 244	496 522
45206	2 790 015	0	2 790 015	375 870	0	375 870	289 095	0	289 095	2 876 790	0	2 876 790
45207	2 148 095	105 119	2 253 214	315 351	3 886	319 237	167 877	6 981	174 858	2 295 569	102 024	2 397 593
45208	460 271	343 966	804 237	63 602	11 879	75 481	1 160	22 232	23 392	522 713	333 613	856 326
45401	1 645	0	1 645	1 734	0	1 734	754	0	754	2 625	0	2 625
45406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45407	42 168	0	42 168	1 355	0	1 355	1 712	0	1 712	41 811	0	41 811
45408	19 723	0	19 723	584	0	584	213	0	213	20 094	0	20 094
45505	15 738	0	15 738	669	0	669	15 823	0	15 823	584	0	584
45506	65 733	0	65 733	1 008	0	1 008	4 697	0	4 697	62 044	0	62 044
45507	48 799	67 658	116 457	2 560	2 342	4 902	1 002	4 224	5 226	50 357	65 776	116 133
45509	8 150	216	8 366	7 953	989	8 942	8 406	415	8 821	7 697	790	8 487
45608	26	0	26	445	0	445	327	0	327	144	0	144
45812	1 289 057	0	1 289 057	7 000	0	7 000	97 863	0	97 863	1 198 194	0	1 198 194
45814	19 320	0	19 320	0	0	0	0	0	0	19 320	0	19 320
45815	70 562	0	70 562	201	0	201	11	0	11	70 752	0	70 752
45912	81 048	0	81 048	12 827	0	12 827	8 502	0	8 502	85 373	0	85 373
45914	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45915	7 226	0	7 226	0	0	0	0	0	0	7 226	0	7 226
47101	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47404	0	88 638	88 638	30 155 446	2 032 154	32 187 600	30 155 446	2 016 542	32 171 988	0	104 250	104 250
47408	0	0	0	26 916 441	26 608 395	53 524 836	26 916 441	26 608 395	53 524 836	0	0	0
47423	173 824	625	174 449	14 395	121 277	135 672	11 217	114 565	125 782	177 002	7 337	184 339
47427	15 766	22 342	38 108	100 043	3 280	103 323	90 709	4 155	94 864	25 100	21 467	46 567
50205	917 645	0	917 645	284 328	0	284 328	176 395	0	176 395	1 025 578	0	1 025 578
50211	11 630	63 931	75 561	0	1 947	1 947	0	65 878	65 878	11 630	0	11 630
50221	867	0	867	1 030	0	1 030	1 848	0	1 848	49	0	49
52503	1 872	0	1 872	0	0	0	227	0	227	1 645	0	1 645
60204	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60302	1 873	0	1 873	1	0	1	37	0	37	1 837	0	1 837
60306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	10 867	0	10 867	579	0	579	1 086	0	1 086	10 360	0	10 360
60310	572	0	572	1 079	0	1 079	1 052	0	1 052	599	0	599
60312	5 248	0	5 248	12 287	0	12 287	9 735	0	9 735	7 800	0	7 800
60315	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0
60323	77	0	77	8	0	8	8	0	8	77	0	77
60336	3 324	0	3 324	883	0	883	160	0	160	4 047	0	4 047
60401	752 313	0	752 313	47	0	47	0	0	0	752 360	0	752 360
60415	391	0	391	285	0	285	47	0	47	629	0	629
60901	23 318	0	23 318	144	0	144	0	0	0	23 462	0	23 462
60906	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61002	38	0	38	23	0	23	61	0	61	0	0	0
61008	4 380	0	4 380	804	0	804	877	0	877	4 307	0	4 307
61009	0	0	0	177	0	177	157	0	157	20	0	20
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	175 255	63 639	238 894	175 255	63 639	238 894	0	0	0
61214	0	0	0	81 890	0	81 890	81 890	0	81 890	0	0	0
61403	2 413	0	2 413	24	0	24	15	0	15	2 422	0	2 422
61702	110 543	0	110 543	0	0	0	0	0	0	110 543	0	110 543
61703	95 873	0	95 873	0	0	0	0	0	0	95 873	0	95 873
61905	882 400	0	882 400	0	0	0	0	0	0	882 400	0	882 400
62101	121 787	0	121 787	0	0	0	0	0	0	121 787	0	121 787
70606	5 291 833	0	5 291 833	445 789	0	445 789	275	0	275	5 737 347	0	5 737 347
70608	4 141 769	0	4 141 769	276 452	0	276 452	0	0	0	4 418 221	0	4 418 221
70611	8 858	0	8 858	116	0	116	0	0	0	8 974	0	8 974
70616	107 032	0	107 032	0	0	0	0	0	0	107 032	0	107 032
Итого по активу (баланс)	29 157 596	2 420 335	31 577 931	141 271 011	37 945 097	179 216 108	140 617 702	37 357 833	177 975 535	29 810 905	3 007 599	32 818 504
Пассив
10207	1 755 956	0	1 755 956	0	0	0	0	0	0	1 755 956	0	1 755 956
10601	197 050	0	197 050	0	0	0	0	0	0	197 050	0	197 050
10602	620 904	0	620 904	0	0	0	0	0	0	620 904	0	620 904
10603	867	0	867	1 848	0	1 848	1 030	0	1 030	49	0	49
10609	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
10614	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	256 486	0	256 486	0	0	0	0	0	0	256 486	0	256 486
10801	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30220	0	0	0	0	1 461	1 461	0	1 461	1 461	0	0	0
30232	29	114	143	171 134	10 063	181 197	171 406	9 962	181 368	301	13	314
30236	0	0	0	242 785	78 707	321 492	242 785	78 707	321 492	0	0	0
30301	0	1 177 960	1 177 960	842 784	2 400 417	3 243 201	842 784	2 757 288	3 600 072	0	1 534 831	1 534 831
30305	4 775 314	136 275	4 911 589	2 157 733	743 743	2 901 476	1 983 546	819 942	2 803 488	4 601 127	212 474	4 813 601
30601	197	0	197	2	0	2	9	0	9	204	0	204
405	70 952	126 520	197 472	2 252	6 018	8 270	4 470	5 005	9 475	73 170	125 507	198 677
406	2 680	0	2 680	4 113	0	4 113	2 860	0	2 860	1 427	0	1 427
407	1 540 771	496 148	2 036 919	15 650 687	5 475 604	21 126 291	15 642 717	5 798 297	21 441 014	1 532 801	818 841	2 351 642
408.1	47 507	706	48 213	236 710	14 037	250 747	235 757	14 993	250 750	46 554	1 662	48 216
40807	2 248	3 353	5 601	5 066	4 309	9 375	4 732	34 607	39 339	1 914	33 651	35 565
40817	211 042	246 887	457 929	469 958	139 454	609 412	383 024	100 062	483 086	124 108	207 495	331 603
40820	21 107	1 871	22 978	9 930	2 066	11 996	2 444	1 927	4 371	13 621	1 732	15 353
40821	5 132	0	5 132	35 385	0	35 385	34 983	0	34 983	4 730	0	4 730
40910	0	0	0	0	1 203	1 203	0	1 203	1 203	0	0	0
40911	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
42102	137 100	54 920	192 020	630 069	54 920	684 989	679 905	0	679 905	186 936	0	186 936
42103	85 793	15 696	101 489	79 693	15 778	95 471	72 180	82	72 262	78 280	0	78 280
42104	27 098	0	27 098	14 198	25	14 223	33 516	7 055	40 571	46 416	7 030	53 446
42105	407 405	587 096	994 501	582 026	39 121	621 147	616 069	238 738	854 807	441 448	786 713	1 228 161
42106	48 900	0	48 900	4 300	0	4 300	0	0	0	44 600	0	44 600
42107	24 516	0	24 516	0	0	0	0	0	0	24 516	0	24 516
42203	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	5 174	13 127	18 301	330 380	320 128	650 508	330 634	314 740	645 374	5 428	7 739	13 167
42303	21 251	0	21 251	11 906	6	11 912	28 879	1 461	30 340	38 224	1 455	39 679
42304	98 950	4 070	103 020	42 406	326	42 732	35 661	563	36 224	92 205	4 307	96 512
42305	767 382	19 309	786 691	148 074	6 898	154 972	107 521	3 524	111 045	726 829	15 935	742 764
42306	4 210 990	436 904	4 647 894	263 847	29 106	292 953	157 891	29 281	187 172	4 105 034	437 079	4 542 113
42307	129 871	12 478	142 349	10 131	1 912	12 043	33 806	1 669	35 475	153 546	12 235	165 781
42601	10	982	992	0	45	45	0	239	239	10	1 176	1 186
42603	1 206	7	1 213	0	7	7	6	0	6	1 212	0	1 212
42605	1 607	269	1 876	1 200	12	1 212	53	9	62	460	266	726
42606	2 950	1 625	4 575	0	108	108	1 200	679	1 879	4 150	2 196	6 346
45215	731 620	0	731 620	48 499	0	48 499	106 400	0	106 400	789 521	0	789 521
45415	136	0	136	8	0	8	6	0	6	134	0	134
45515	25 383	0	25 383	386	0	386	299	0	299	25 296	0	25 296
45615	5	0	5	59	0	59	84	0	84	30	0	30
45818	1 268 681	0	1 268 681	85 347	0	85 347	32 266	0	32 266	1 215 600	0	1 215 600
45918	84 476	0	84 476	37	0	37	2 319	0	2 319	86 758	0	86 758
47108	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47403	0	0	0	28 790 080	0	28 790 080	28 790 080	0	28 790 080	0	0	0
47407	0	0	0	26 918 376	26 603 609	53 521 985	26 918 376	26 603 609	53 521 985	0	0	0
47411	163 590	2 468	166 058	32 276	774	33 050	39 207	1 111	40 318	170 521	2 805	173 326
47416	875	0	875	52 108	25 324	77 432	52 591	25 324	77 915	1 358	0	1 358
47422	2 408	11 966	14 374	304	9 221	9 525	296	9 108	9 404	2 400	11 853	14 253
47425	236 583	0	236 583	38 721	0	38 721	46 109	0	46 109	243 971	0	243 971
47426	6 270	12 998	19 268	4 982	878	5 860	6 968	2 695	9 663	8 256	14 815	23 071
50219	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50220	117	0	117	1 845	0	1 845	2 438	0	2 438	710	0	710
52303	30 241	0	30 241	30 241	0	30 241	0	0	0	0	0	0
52305	5 388	0	5 388	0	0	0	0	0	0	5 388	0	5 388
52306	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0	0	29 300	0	29 300
52307	30 348	0	30 348	0	0	0	0	0	0	30 348	0	30 348
52406	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
52501	1 610	0	1 610	0	0	0	149	0	149	1 759	0	1 759
60301	9 363	0	9 363	10 292	0	10 292	5 149	0	5 149	4 220	0	4 220
60305	39 046	0	39 046	35 200	0	35 200	34 928	0	34 928	38 774	0	38 774
60307	2	0	2	202	0	202	212	0	212	12	0	12
60309	113	0	113	1 003	0	1 003	1 016	0	1 016	126	0	126
60311	2 318	0	2 318	9 020	0	9 020	8 072	0	8 072	1 370	0	1 370
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 266	0	1 266	461	0	461	459	0	459	1 264	0	1 264
60324	11 031	0	11 031	99	0	99	159	0	159	11 091	0	11 091
60335	11 265	0	11 265	6 997	0	6 997	7 217	0	7 217	11 485	0	11 485
60414	159 549	0	159 549	0	0	0	2 645	0	2 645	162 194	0	162 194
60903	5 804	0	5 804	0	0	0	506	0	506	6 310	0	6 310
61301	0	0	0	122	0	122	1 999	0	1 999	1 877	0	1 877
61304	11 393	0	11 393	5 290	0	5 290	1 665	0	1 665	7 768	0	7 768
61501	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
70601	5 503 788	0	5 503 788	232	0	232	390 821	0	390 821	5 894 377	0	5 894 377
70603	4 145 747	0	4 145 747	0	0	0	280 712	0	280 712	4 426 459	0	4 426 459
70613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	28 214 182	3 363 749	31 577 931	78 023 828	35 985 300	114 009 128	78 386 340	36 863 361	115 249 701	28 576 694	4 241 810	32 818 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	89 254	0	89 254	0	0	0	30 240	0	30 240	59 014	0	59 014
90901	2 909 807	0	2 909 807	965 835	0	965 835	98 080	0	98 080	3 777 562	0	3 777 562
90902	1 782 009	0	1 782 009	296 344	0	296 344	606 036	0	606 036	1 472 317	0	1 472 317
91202	52	0	52	1	0	1	0	0	0	53	0	53
91203	5	0	5	3	0	3	1	0	1	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	14 431 754	2 862 329	17 294 083	1 781 280	100 556	1 881 836	839 670	343 326	1 182 996	15 373 364	2 619 559	17 992 923
91418	0	8 764	8 764	0	303	303	0	9 067	9 067	0	0	0
91501	73 276	0	73 276	67 793	0	67 793	62 598	0	62 598	78 471	0	78 471
91502	78 795	0	78 795	0	0	0	0	0	0	78 795	0	78 795
91604	142 226	0	142 226	23 431	1 026	24 457	14 388	0	14 388	151 269	1 026	152 295
91605	23 948	0	23 948	429	0	429	0	0	0	24 377	0	24 377
91704	65 940	0	65 940	679	0	679	0	0	0	66 619	0	66 619
91802	167 270	0	167 270	292	0	292	0	0	0	167 562	0	167 562
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	11 098 906	0	11 098 906	32 559 934	0	32 559 934	32 359 119	0	32 359 119	11 299 721	0	11 299 721
Итого по активу (баланс)	30 863 287	2 871 093	33 734 380	35 696 021	101 885	35 797 906	34 010 132	352 393	34 362 525	32 549 176	2 620 585	35 169 761
Пассив
91311	47 850	32	47 882	0	2	2	0	2	2	47 850	32	47 882
91312	6 044 904	341 211	6 386 115	406 739	15 062	421 801	470 516	11 814	482 330	6 108 681	337 963	6 446 644
91314	1 532 638	0	1 532 638	29 864 039	0	29 864 039	29 803 097	0	29 803 097	1 471 696	0	1 471 696
91315	1 432 271	0	1 432 271	4 167	0	4 167	24 318	0	24 318	1 452 422	0	1 452 422
91316	35 641	1	35 642	46 529	1	46 530	37 091	0	37 091	26 203	0	26 203
91317	887 296	23 129	910 425	1 958 987	61 702	2 020 689	1 970 535	53 935	2 024 470	898 844	15 362	914 206
91318	0	0	0	0	0	0	9 013	0	9 013	9 013	0	9 013
91319	713 241	0	713 241	20 389	0	20 389	201 658	0	201 658	894 510	0	894 510
91507	40 684	0	40 684	3 547	0	3 547	0	0	0	37 137	0	37 137
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	22 635 474	0	22 635 474	1 476 488	0	1 476 488	2 711 054	0	2 711 054	23 870 040	0	23 870 040
Итого по пассиву (баланс)	33 370 007	364 373	33 734 380	33 780 885	76 767	33 857 652	35 227 282	65 751	35 293 033	34 816 404	353 357	35 169 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 886	1 024 685	1 027 571	930 257	25 359 136	26 289 393	874 545	25 064 349	25 938 894	58 598	1 319 472	1 378 070
93902	0	0	0	0	63 654	63 654	0	63 654	63 654	0	0	0
94101	0	0	0	733 678	0	733 678	276 564	0	276 564	457 114	0	457 114
99996	1 020 355	0	1 020 355	27 040 929	0	27 040 929	26 225 579	0	26 225 579	1 835 705	0	1 835 705
Итого по активу (баланс)	1 023 241	1 024 685	2 047 926	28 704 864	25 422 790	54 127 654	27 376 688	25 128 003	52 504 691	2 351 417	1 319 472	3 670 889
Пассив
96901	1 017 427	2 922	1 020 349	25 283 470	703 189	25 986 659	26 043 264	725 396	26 768 660	1 777 221	25 129	1 802 350
97101	0	0	0	175 243	0	175 243	208 591	0	208 591	33 348	0	33 348
97102	0	0	0	0	63 678	63 678	0	63 678	63 678	0	0	0
99997	1 027 577	0	1 027 577	26 279 111	0	26 279 111	27 086 725	0	27 086 725	1 835 191	0	1 835 191
Итого по пассиву (баланс)	2 045 004	2 922	2 047 926	51 737 824	766 867	52 504 691	53 338 580	789 074	54 127 654	3 645 760	25 129	3 670 889

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?