Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	245 055	102 718	347 773	1 730 682	104 465	1 835 147	1 771 309	126 042	1 897 351	204 428	81 141	285 569
20208	111 247	0	111 247	370 500	0	370 500	352 591	0	352 591	129 156	0	129 156
20209	0	0	0	1 127 836	39 720	1 167 556	1 104 792	39 384	1 144 176	23 044	336	23 380
30102	347 813	0	347 813	21 868 545	0	21 868 545	21 884 815	0	21 884 815	331 543	0	331 543
30110	21 911	19 492	41 403	5 401 829	90 682	5 492 511	5 240 087	82 842	5 322 929	183 653	27 332	210 985
30114	0	2 675 269	2 675 269	0	716 104	716 104	0	638 098	638 098	0	2 753 275	2 753 275
30202	59 869	0	59 869	699	0	699	0	0	0	60 568	0	60 568
30204	21 768	0	21 768	41	0	41	0	0	0	21 809	0	21 809
30215	100	584	684	0	20	20	0	25	25	100	579	679
30221	0	0	0	8 909 238	196 646	9 105 884	8 909 238	196 646	9 105 884	0	0	0
30233	2 480	0	2 480	50 267	1 613	51 880	50 621	1 613	52 234	2 126	0	2 126
30302	2 124	206	2 330	343 732	4 282	348 014	341 942	4 488	346 430	3 914	0	3 914
30306	227 697	2	227 699	36 439	4 978	41 417	28 995	4 980	33 975	235 141	0	235 141
30424	124 251	0	124 251	33 952 166	0	33 952 166	33 958 507	0	33 958 507	117 910	0	117 910
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	1 800 000	0	1 800 000	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	1 800 000	0	1 800 000
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 700 000	0	1 700 000	150 000	0	150 000
32003	640 000	0	640 000	250 000	0	250 000	890 000	0	890 000	0	0	0
32201	9 654	0	9 654	23	0	23	0	0	0	9 677	0	9 677
45106	29 050	0	29 050	0	0	0	9 450	0	9 450	19 600	0	19 600
45107	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45108	12 015	0	12 015	0	0	0	1 767	0	1 767	10 248	0	10 248
45201	14 006	0	14 006	20 465	0	20 465	26 246	0	26 246	8 225	0	8 225
45204	27 978	0	27 978	6 000	0	6 000	13 278	0	13 278	20 700	0	20 700
45205	412 262	0	412 262	65 409	0	65 409	72 747	0	72 747	404 924	0	404 924
45206	1 691 170	0	1 691 170	323 957	0	323 957	128 724	0	128 724	1 886 403	0	1 886 403
45207	513 284	0	513 284	54 717	0	54 717	28 643	0	28 643	539 358	0	539 358
45208	1 653 677	0	1 653 677	122 024	0	122 024	66 418	0	66 418	1 709 283	0	1 709 283
45305	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
45306	10 890	0	10 890	0	0	0	25	0	25	10 865	0	10 865
45307	622	0	622	400	0	400	130	0	130	892	0	892
45308	85 886	0	85 886	300	0	300	1 238	0	1 238	84 948	0	84 948
45401	38	0	38	170	0	170	126	0	126	82	0	82
45405	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
45406	133 977	0	133 977	34 371	0	34 371	76 392	0	76 392	91 956	0	91 956
45407	33 059	0	33 059	0	0	0	3 817	0	3 817	29 242	0	29 242
45408	90 106	0	90 106	15 180	0	15 180	4 707	0	4 707	100 579	0	100 579
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	0	0	0	468	0	468	0	0	0	468	0	468
45505	20 188	0	20 188	2 177	0	2 177	13 942	0	13 942	8 423	0	8 423
45506	141 800	0	141 800	29 854	8 643	38 497	15 277	8 643	23 920	156 377	0	156 377
45507	353 498	0	353 498	19 948	0	19 948	15 557	0	15 557	357 889	0	357 889
45509	94	0	94	102	0	102	145	0	145	51	0	51
45812	94 970	0	94 970	606	0	606	6	0	6	95 570	0	95 570
45814	6 687	0	6 687	69	0	69	34	0	34	6 722	0	6 722
45815	38 731	0	38 731	511	0	511	214	0	214	39 028	0	39 028
45912	0	0	0	1 936	0	1 936	0	0	0	1 936	0	1 936
45914	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45915	1 654	0	1 654	0	0	0	39	0	39	1 615	0	1 615
47404	0	0	0	0	33 534 483	33 534 483	0	33 534 483	33 534 483	0	0	0
47408	1 878	29 057	30 935	33 797 514	33 960 270	67 757 784	33 799 392	33 989 327	67 788 719	0	0	0
47423	842	412	1 254	3 752	32 841	36 593	3 776	33 253	37 029	818	0	818
47427	2 251	16	2 267	4 418	0	4 418	4 188	16	4 204	2 481	0	2 481
52601	0	0	0	42 087	0	42 087	42 087	0	42 087	0	0	0
60302	21 376	0	21 376	25	0	25	12 479	0	12 479	8 922	0	8 922
60306	272	0	272	5 049	0	5 049	4 968	0	4 968	353	0	353
60308	63 514	98	63 612	2 034	18	2 052	1 823	6	1 829	63 725	110	63 835
60310	4 583	0	4 583	1 493	0	1 493	1 253	0	1 253	4 823	0	4 823
60312	9 643	0	9 643	10 474	0	10 474	11 982	0	11 982	8 135	0	8 135
60314	0	206	206	0	8	8	0	12	12	0	202	202
60323	624	0	624	72	0	72	4	0	4	692	0	692
60336	152	0	152	4 208	0	4 208	4 170	0	4 170	190	0	190
60401	405 828	0	405 828	178	0	178	0	0	0	406 006	0	406 006
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	1 884	0	1 884	178	0	178	178	0	178	1 884	0	1 884
60901	14 196	0	14 196	1 216	0	1 216	143	0	143	15 269	0	15 269
60906	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0
61002	3 519	0	3 519	257	0	257	468	0	468	3 308	0	3 308
61008	10 624	0	10 624	1 399	0	1 399	815	0	815	11 208	0	11 208
61009	19 041	0	19 041	4 301	0	4 301	3 312	0	3 312	20 030	0	20 030
61010	299	0	299	1	0	1	0	0	0	300	0	300
61209	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
61403	9 788	0	9 788	364	0	364	1 132	0	1 132	9 020	0	9 020
61601	0	0	0	41 035	0	41 035	41 035	0	41 035	0	0	0
61702	26 170	0	26 170	0	0	0	506	0	506	25 664	0	25 664
61902	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61904	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	5 021	0	5 021	0	0	0	626	0	626	4 395	0	4 395
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	4 268 536	0	4 268 536	604 407	0	604 407	3 041	0	3 041	4 869 902	0	4 869 902
70608	2 141 642	0	2 141 642	196 350	0	196 350	2	0	2	2 337 990	0	2 337 990
70611	15 243	0	15 243	13 738	0	13 738	0	0	0	28 981	0	28 981
70614	62	0	62	1 052	0	1 052	0	0	0	1 114	0	1 114
Итого по активу (баланс)	16 021 458	2 828 060	18 849 518	118 528 474	68 694 773	187 223 247	117 851 264	68 659 858	186 511 122	16 698 668	2 862 975	19 561 643
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	145 611	0	145 611	0	0	0	0	0	0	145 611	0	145 611
10801	388 140	0	388 140	0	0	0	0	0	0	388 140	0	388 140
30126	45	0	45	1 761	0	1 761	2 369	0	2 369	653	0	653
30220	0	0	0	0	1 417	1 417	0	1 417	1 417	0	0	0
30232	0	29	29	252 351	1 185	253 536	252 363	1 191	253 554	12	35	47
30301	2 124	206	2 330	341 942	4 488	346 430	343 732	4 282	348 014	3 914	0	3 914
30305	227 697	2	227 699	28 995	4 980	33 975	36 439	4 978	41 417	235 141	0	235 141
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000
31303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31309	116 480	0	116 480	37 202	0	37 202	0	0	0	79 278	0	79 278
40302	6 621	0	6 621	4 336	0	4 336	7 200	0	7 200	9 485	0	9 485
405	391	40 280	40 671	1 776	2 064	3 840	1 822	1 868	3 690	437	40 084	40 521
406	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
407	953 241	53 782	1 007 023	9 047 246	693 950	9 741 196	8 935 429	721 314	9 656 743	841 424	81 146	922 570
408.1	199 028	1	199 029	716 192	0	716 192	732 247	0	732 247	215 083	1	215 084
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 617	4 821	6 438	10	213	223	66	167	233	1 673	4 775	6 448
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	284 617	4 486	289 103	314 423	476	314 899	282 207	440	282 647	252 401	4 450	256 851
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	16 973	0	16 973	68 750	0	68 750	73 949	0	73 949	22 172	0	22 172
40905	122	0	122	5 763	0	5 763	5 691	0	5 691	50	0	50
40906	0	0	0	13 723	0	13 723	13 723	0	13 723	0	0	0
40907	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
40909	0	0	0	631	954	1 585	631	954	1 585	0	0	0
40910	0	0	0	451	26	477	451	26	477	0	0	0
40911	1 948	0	1 948	78 018	290	78 308	78 356	290	78 646	2 286	0	2 286
40912	0	0	0	2 104	4 684	6 788	2 104	4 684	6 788	0	0	0
40913	0	0	0	658	7 201	7 859	658	7 201	7 859	0	0	0
42004	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42006	200	0	200	0	0	0	3 000	0	3 000	3 200	0	3 200
42102	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
42103	24 502	0	24 502	27 602	0	27 602	133 600	0	133 600	130 500	0	130 500
42104	14 335	0	14 335	11 577	0	11 577	5 380	0	5 380	8 138	0	8 138
42105	203 896	118 930	322 826	41 024	18 476	59 500	33 333	4 070	37 403	196 205	104 524	300 729
42106	176 658	399 748	576 406	23 946	53 540	77 486	53 557	55 566	109 123	206 269	401 774	608 043
42107	397 000	169 434	566 434	47 000	18 813	65 813	12 600	5 632	18 232	362 600	156 253	518 853
42108	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
42110	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42111	2 500	0	2 500	1 200	0	1 200	80	0	80	1 380	0	1 380
42112	64 289	0	64 289	24 870	0	24 870	2 200	0	2 200	41 619	0	41 619
42113	3 021	0	3 021	0	0	0	29	0	29	3 050	0	3 050
42114	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	500	0	500	500	0	500
42204	23 400	0	23 400	7 000	0	7 000	17 700	0	17 700	34 100	0	34 100
42205	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	36 540	0	36 540	4 900	0	4 900	2 750	0	2 750	34 390	0	34 390
42301	45 510	34 963	80 473	131 312	108 784	240 096	122 574	102 563	225 137	36 772	28 742	65 514
42303	3 206	0	3 206	1 062	0	1 062	3 678	0	3 678	5 822	0	5 822
42304	32 044	2 162	34 206	3 271	163	3 434	2 254	277	2 531	31 027	2 276	33 303
42305	1 926 789	288 571	2 215 360	179 909	36 766	216 675	172 014	65 973	237 987	1 918 894	317 778	2 236 672
42306	3 492 819	536 769	4 029 588	476 253	194 404	670 657	564 443	209 929	774 372	3 581 009	552 294	4 133 303
42601	8	32	40	7	2	9	8	1	9	9	31	40
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	1 054	0	1 054	0	0	0	8	0	8	1 062	0	1 062
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	567	0	567	135	0	135	0	0	0	432	0	432
45215	446 392	0	446 392	22 550	0	22 550	44 820	0	44 820	468 662	0	468 662
45315	18 422	0	18 422	259	0	259	18	0	18	18 181	0	18 181
45415	5 204	0	5 204	1 698	0	1 698	1 460	0	1 460	4 966	0	4 966
45515	25 672	0	25 672	1 931	0	1 931	1 464	0	1 464	25 205	0	25 205
45818	140 376	0	140 376	183	0	183	1 122	0	1 122	141 315	0	141 315
45918	1 623	0	1 623	8	0	8	68	0	68	1 683	0	1 683
47407	0	0	0	33 867 181	33 857 171	67 724 352	33 867 181	33 857 171	67 724 352	0	0	0
47411	80 269	2 140	82 409	21 384	345	21 729	12 081	413	12 494	70 966	2 208	73 174
47416	4	0	4	17 111	0	17 111	17 115	0	17 115	8	0	8
47422	1	1	2	10 504	0	10 504	10 503	0	10 503	0	1	1
47425	25 124	0	25 124	360 976	0	360 976	347 575	0	347 575	11 723	0	11 723
47426	51	0	51	51	0	51	1	0	1	1	0	1
60301	1 684	0	1 684	17 720	0	17 720	16 322	0	16 322	286	0	286
60305	15 886	0	15 886	15 107	0	15 107	14 130	0	14 130	14 909	0	14 909
60309	24	0	24	239	0	239	240	0	240	25	0	25
60311	889	0	889	5 150	0	5 150	6 090	0	6 090	1 829	0	1 829
60322	3	0	3	1 930	0	1 930	10 066	0	10 066	8 139	0	8 139
60324	66 056	0	66 056	2 795	0	2 795	3 570	0	3 570	66 831	0	66 831
60335	3 672	0	3 672	4 786	0	4 786	4 494	0	4 494	3 380	0	3 380
60349	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603
60405	1 465	0	1 465	6	0	6	0	0	0	1 459	0	1 459
60414	98 806	0	98 806	0	0	0	2 280	0	2 280	101 086	0	101 086
60903	4 772	0	4 772	144	0	144	267	0	267	4 895	0	4 895
61910	992	0	992	0	0	0	16	0	16	1 008	0	1 008
61912	2 089	0	2 089	9	0	9	0	0	0	2 080	0	2 080
62002	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
62103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
70601	4 070 004	0	4 070 004	161	0	161	595 393	0	595 393	4 665 236	0	4 665 236
70603	2 113 372	0	2 113 372	2	0	2	182 194	0	182 194	2 295 564	0	2 295 564
70613	316 899	0	316 899	0	0	0	42 087	0	42 087	358 986	0	358 986
70615	1 780	0	1 780	507	0	507	0	0	0	1 273	0	1 273
Итого по пассиву (баланс)	17 193 161	1 656 357	18 849 518	46 519 923	35 010 392	81 530 315	47 192 033	35 050 407	82 242 440	17 865 271	1 696 372	19 561 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	138 583	0	138 583	20 678	0	20 678	21 847	0	21 847	137 414	0	137 414
90902	583 942	0	583 942	57 020	0	57 020	63 177	0	63 177	577 785	0	577 785
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	20	0	20	1	0	1	2	0	2	19	0	19
91219	0	0	0	0	16 553	16 553	0	16 553	16 553	0	0	0
91220	0	44 044	44 044	0	18 254	18 254	0	16 642	16 642	0	45 656	45 656
91412	120 016	0	120 016	0	0	0	37 203	0	37 203	82 813	0	82 813
91414	22 225 996	11 267	22 237 263	460 400	390	460 790	884 973	497	885 470	21 801 423	11 160	21 812 583
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	15 776	0	15 776	1 896	0	1 896	121	0	121	17 551	0	17 551
91704	11 518	0	11 518	0	0	0	7	0	7	11 511	0	11 511
91802	313 264	0	313 264	0	0	0	18	0	18	313 246	0	313 246
91803	1 514	0	1 514	0	0	0	1	0	1	1 513	0	1 513
99998	8 654 349	0	8 654 349	645 312	0	645 312	1 115 929	0	1 115 929	8 183 732	0	8 183 732
Итого по активу (баланс)	32 266 918	55 311	32 322 229	1 185 308	35 197	1 220 505	2 123 279	33 692	2 156 971	31 328 947	56 816	31 385 763
Пассив
91003	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91211	1 522	0	1 522	0	0	0	21	0	21	1 543	0	1 543
91312	7 650 973	0	7 650 973	258 571	0	258 571	148 347	0	148 347	7 540 749	0	7 540 749
91315	182 618	0	182 618	20 608	0	20 608	5 113	0	5 113	167 123	0	167 123
91316	98 856	0	98 856	146 986	0	146 986	96 234	0	96 234	48 104	0	48 104
91317	596 536	13 905	610 441	679 849	9 176	689 025	385 814	9 044	394 858	302 501	13 773	316 274
91319	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
91507	107 271	0	107 271	0	0	0	0	0	0	107 271	0	107 271
99999	23 667 880	0	23 667 880	1 020 283	0	1 020 283	554 434	0	554 434	23 202 031	0	23 202 031
Итого по пассиву (баланс)	32 308 324	13 905	32 322 229	2 127 037	9 176	2 136 213	1 190 703	9 044	1 199 747	31 371 990	13 773	31 385 763
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	4 501 433	4 501 433	0	4 501 433	4 501 433	0	0	0
93901	5 194 963	4 089 785	9 284 748	29 269 277	5 008 443	34 277 720	29 251 701	5 075 331	34 327 032	5 212 539	4 022 897	9 235 436
99996	9 328 494	0	9 328 494	38 854 644	0	38 854 644	38 914 710	0	38 914 710	9 268 428	0	9 268 428
Итого по активу (баланс)	14 523 457	4 089 785	18 613 242	68 123 921	9 509 876	77 633 797	68 166 411	9 576 764	77 743 175	14 480 967	4 022 897	18 503 864
Пассив
96301	0	0	0	0	4 488 702	4 488 702	0	4 488 702	4 488 702	0	0	0
96901	4 061 291	5 267 203	9 328 494	5 044 550	29 381 458	34 426 008	5 051 372	29 314 570	34 365 942	4 068 113	5 200 315	9 268 428
99997	9 284 748	0	9 284 748	38 828 465	0	38 828 465	38 779 153	0	38 779 153	9 235 436	0	9 235 436
Итого по пассиву (баланс)	13 346 039	5 267 203	18 613 242	43 873 015	33 870 160	77 743 175	43 830 525	33 803 272	77 633 797	13 303 549	5 200 315	18 503 864

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?