Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 413	5 306	24 719	249 724	13 381	263 105	245 744	13 196	258 940	23 393	5 491	28 884
20208	6 896	0	6 896	23 682	0	23 682	21 939	0	21 939	8 639	0	8 639
30102	53 501	0	53 501	7 650 394	0	7 650 394	7 652 197	0	7 652 197	51 698	0	51 698
30110	21 308	21 043	42 351	196 139	31 372	227 511	180 046	30 742	210 788	37 401	21 673	59 074
30202	10 529	0	10 529	351	0	351	0	0	0	10 880	0	10 880
30204	128	0	128	14	0	14	0	0	0	142	0	142
30215	530	2 785	3 315	0	97	97	0	104	104	530	2 778	3 308
30221	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
30233	799	254	1 053	30 738	5 900	36 638	31 256	5 943	37 199	281	211	492
31903	700 000	0	700 000	3 200 000	0	3 200 000	3 100 000	0	3 100 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	3 268 000	0	3 268 000	3 071 000	0	3 071 000	197 000	0	197 000
32003	207 000	0	207 000	800 000	0	800 000	1 007 000	0	1 007 000	0	0	0
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45205	16 984	0	16 984	0	0	0	8 000	0	8 000	8 984	0	8 984
45206	9 643	0	9 643	8 000	0	8 000	3 133	0	3 133	14 510	0	14 510
45207	161 468	0	161 468	2 299	0	2 299	56 298	0	56 298	107 469	0	107 469
45208	280 450	0	280 450	0	0	0	23 870	0	23 870	256 580	0	256 580
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	20 177	0	20 177	0	0	0	1 032	0	1 032	19 145	0	19 145
45408	8 650	0	8 650	0	0	0	50	0	50	8 600	0	8 600
45505	135	0	135	0	0	0	89	0	89	46	0	46
45506	8 262	0	8 262	0	0	0	352	0	352	7 910	0	7 910
45507	53 486	0	53 486	2 350	0	2 350	1 810	0	1 810	54 026	0	54 026
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	156 564	0	156 564	0	0	0	3 620	0	3 620	152 944	0	152 944
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	10 961	0	10 961	194	0	194	246	0	246	10 909	0	10 909
45915	80	0	80	15	0	15	24	0	24	71	0	71
47408	0	0	0	42 054	1 706	43 760	42 054	1 706	43 760	0	0	0
47423	692	0	692	40	8	48	40	8	48	692	0	692
47427	6 065	0	6 065	9 726	0	9 726	9 614	0	9 614	6 177	0	6 177
60302	89	0	89	66	0	66	110	0	110	45	0	45
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	1 525	0	1 525	1 189	0	1 189	0	0	0	2 714	0	2 714
60312	147 880	0	147 880	2 124	0	2 124	10 749	0	10 749	139 255	0	139 255
60323	727	0	727	53	0	53	131	0	131	649	0	649
60336	724	0	724	297	0	297	83	0	83	938	0	938
60401	67 797	0	67 797	365	0	365	0	0	0	68 162	0	68 162
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	8 497	0	8 497	6 647	0	6 647	0	0	0	15 144	0	15 144
61002	63	0	63	19	0	19	26	0	26	56	0	56
61008	860	0	860	349	0	349	587	0	587	622	0	622
61009	145	0	145	6	0	6	47	0	47	104	0	104
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	873	0	873	873	0	873	0	0	0
61403	994	0	994	359	0	359	0	0	0	1 353	0	1 353
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 449	0	13 449	527	0	527	0	0	0	13 976	0	13 976
61904	16 832	0	16 832	0	0	0	892	0	892	15 940	0	15 940
62001	419 519	0	419 519	23 951	0	23 951	756	0	756	442 714	0	442 714
62102	252	0	252	14	0	14	0	0	0	266	0	266
70606	417 345	0	417 345	34 013	0	34 013	0	0	0	451 358	0	451 358
70608	50 475	0	50 475	1 850	0	1 850	0	0	0	52 325	0	52 325
70611	13 801	0	13 801	409	0	409	0	0	0	14 210	0	14 210
Итого по активу (баланс)	2 941 460	29 388	2 970 848	15 562 566	52 464	15 615 030	15 479 403	51 699	15 531 102	3 024 623	30 153	3 054 776
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	44 016	0	44 016	0	0	0	0	0	0	44 016	0	44 016
30126	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30223	12 985	0	12 985	105 055	0	105 055	103 470	0	103 470	11 400	0	11 400
30226	86	0	86	56	0	56	0	0	0	30	0	30
30232	884	18	902	34 532	1 949	36 481	33 967	1 931	35 898	319	0	319
30236	14 546	0	14 546	132 513	0	132 513	150 236	0	150 236	32 269	0	32 269
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	657	0	657	71	0	71	66	0	66	652	0	652
406	9 085	0	9 085	3 345	0	3 345	4 587	0	4 587	10 327	0	10 327
407	710 433	9 010	719 443	274 914	26 083	300 997	298 413	23 454	321 867	733 932	6 381	740 313
408.1	17 397	0	17 397	89 084	209	89 293	94 482	209	94 691	22 795	0	22 795
40817	11 664	787	12 451	14 906	37	14 943	13 652	29	13 681	10 410	779	11 189
40820	8	0	8	0	0	0	63	1	64	71	1	72
40821	17	0	17	27 227	0	27 227	27 227	0	27 227	17	0	17
40905	30	0	30	6 899	0	6 899	6 901	0	6 901	32	0	32
40909	0	0	0	5 275	4 731	10 006	5 275	4 731	10 006	0	0	0
40910	0	0	0	391	1 112	1 503	391	1 112	1 503	0	0	0
40911	471	0	471	16 901	169	17 070	16 665	169	16 834	235	0	235
40912	0	0	0	4 001	819	4 820	4 001	819	4 820	0	0	0
40913	0	0	0	19 498	874	20 372	19 498	874	20 372	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	65 611	23	65 634	84 137	1	84 138	86 010	1	86 011	67 484	23	67 507
42303	5 637	0	5 637	3 206	0	3 206	1 667	0	1 667	4 098	0	4 098
42304	44 666	0	44 666	8 390	0	8 390	9 199	0	9 199	45 475	0	45 475
42305	6 285	0	6 285	1 553	0	1 553	1 844	0	1 844	6 576	0	6 576
42306	425 414	0	425 414	74 987	0	74 987	72 038	0	72 038	422 465	0	422 465
42307	58 152	0	58 152	6 248	0	6 248	5 995	0	5 995	57 899	0	57 899
42309	30	0	30	331	0	331	332	0	332	31	0	31
45215	140 048	0	140 048	8 869	0	8 869	20 198	0	20 198	151 377	0	151 377
45415	5 019	0	5 019	35	0	35	0	0	0	4 984	0	4 984
45515	6 402	0	6 402	157	0	157	136	0	136	6 381	0	6 381
45818	170 627	0	170 627	3 737	0	3 737	86	0	86	166 976	0	166 976
45918	53	0	53	3	0	3	1	0	1	51	0	51
47407	0	0	0	1 687	42 112	43 799	1 687	42 112	43 799	0	0	0
47411	20 047	0	20 047	4 451	0	4 451	3 411	0	3 411	19 007	0	19 007
47416	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47422	299	0	299	6	0	6	9	0	9	302	0	302
47425	4 040	0	4 040	2 653	0	2 653	3 763	0	3 763	5 150	0	5 150
47426	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 182	0	1 182	1 650	0	1 650	468	0	468
60305	1 073	0	1 073	1 985	0	1 985	2 967	0	2 967	2 055	0	2 055
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	476	0	476	476	0	476	193	0	193	193	0	193
60311	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	34 121	0	34 121	4 317	0	4 317	0	0	0	29 804	0	29 804
60335	324	0	324	897	0	897	897	0	897	324	0	324
60414	15 431	0	15 431	0	0	0	230	0	230	15 661	0	15 661
61304	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61909	844	0	844	0	0	0	29	0	29	873	0	873
61910	1 453	0	1 453	0	0	0	36	0	36	1 489	0	1 489
61912	11 105	0	11 105	457	0	457	134	0	134	10 782	0	10 782
62002	145 795	0	145 795	76	0	76	0	0	0	145 719	0	145 719
62103	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
70601	389 403	0	389 403	0	0	0	38 076	0	38 076	427 479	0	427 479
70603	50 326	0	50 326	0	0	0	1 609	0	1 609	51 935	0	51 935
Итого по пассиву (баланс)	2 961 010	9 838	2 970 848	946 082	78 096	1 024 178	1 032 664	75 442	1 108 106	3 047 592	7 184	3 054 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	306 762	0	306 762	787	0	787	116	0	116	307 433	0	307 433
90902	2 080 790	0	2 080 790	8 159	0	8 159	14 994	0	14 994	2 073 955	0	2 073 955
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	253	0	253	1	0	1	1	0	1	253	0	253
91207	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	1 212 704	0	1 212 704	20 800	0	20 800	182 544	0	182 544	1 050 960	0	1 050 960
91501	967	0	967	0	0	0	198	0	198	769	0	769
91604	57 497	0	57 497	5 726	0	5 726	8 337	0	8 337	54 886	0	54 886
91704	11 625	0	11 625	772	0	772	0	0	0	12 397	0	12 397
91802	45 130	0	45 130	874	0	874	0	0	0	46 004	0	46 004
91803	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
99998	924 276	0	924 276	21 857	0	21 857	99 895	0	99 895	846 238	0	846 238
Итого по активу (баланс)	4 640 196	0	4 640 196	58 979	0	58 979	306 088	0	306 088	4 393 087	0	4 393 087
Пассив
91003	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	919 151	0	919 151	97 230	0	97 230	1 400	0	1 400	823 321	0	823 321
91316	7	0	7	2 300	0	2 300	10 000	0	10 000	7 707	0	7 707
91317	3 980	0	3 980	0	0	0	10 092	0	10 092	14 072	0	14 072
91507	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
99999	3 715 920	0	3 715 920	205 417	0	205 417	36 346	0	36 346	3 546 849	0	3 546 849
Итого по пассиву (баланс)	4 640 196	0	4 640 196	305 312	0	305 312	58 203	0	58 203	4 393 087	0	4 393 087

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?