Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 112	0	1 112	6	0	6	0	0	0	1 118	0	1 118
10610	2 965	0	2 965	44	0	44	0	0	0	3 009	0	3 009
20202	108 036	53 759	161 795	759 781	31 772	791 553	765 951	41 122	807 073	101 866	44 409	146 275
20208	16 834	116	16 950	57 726	580	58 306	60 188	696	60 884	14 372	0	14 372
20209	684	354	1 038	838 770	12 820	851 590	838 388	13 076	851 464	1 066	98	1 164
20302	0	11 209	11 209	0	465	465	0	616	616	0	11 058	11 058
30102	285 709	0	285 709	8 374 494	0	8 374 494	8 414 386	0	8 414 386	245 817	0	245 817
30110	10 312	349 727	360 039	43 376	1 049 814	1 093 190	44 467	1 145 300	1 189 767	9 221	254 241	263 462
30114	0	42 275	42 275	0	250 759	250 759	0	54 316	54 316	0	238 718	238 718
30202	12 134	0	12 134	207	0	207	0	0	0	12 341	0	12 341
30204	5 375	0	5 375	0	0	0	72	0	72	5 303	0	5 303
30215	360	2 309	2 669	0	80	80	0	86	86	360	2 303	2 663
30221	0	0	0	0	38 750	38 750	0	38 750	38 750	0	0	0
30233	1 612	30	1 642	97 855	8 182	106 037	99 029	8 148	107 177	438	64	502
30302	181 189	296 897	478 086	584 847	210 646	795 493	629 621	207 579	837 200	136 415	299 964	436 379
30306	193 145	0	193 145	219 262	8 064	227 326	151 762	8 064	159 826	260 645	0	260 645
30424	492	0	492	899 815	0	899 815	899 003	0	899 003	1 304	0	1 304
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 520 000	0	2 520 000	80 000	0	80 000
31903	700 000	0	700 000	2 540 000	0	2 540 000	2 790 000	0	2 790 000	450 000	0	450 000
32201	2 165	0	2 165	22	0	22	0	0	0	2 187	0	2 187
44906	85 000	0	85 000	0	0	0	11 500	0	11 500	73 500	0	73 500
44907	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400
44908	59 200	0	59 200	0	0	0	150	0	150	59 050	0	59 050
45107	4 746	0	4 746	3 296	0	3 296	129	0	129	7 913	0	7 913
45108	40 921	0	40 921	0	0	0	1 860	0	1 860	39 061	0	39 061
45201	35 892	0	35 892	42 844	0	42 844	49 489	0	49 489	29 247	0	29 247
45205	71 266	0	71 266	0	0	0	500	0	500	70 766	0	70 766
45206	103 950	0	103 950	76 000	0	76 000	25 125	0	25 125	154 825	0	154 825
45207	704 143	37 073	741 216	27 643	1 130	28 773	30 781	5 853	36 634	701 005	32 350	733 355
45208	199 981	0	199 981	0	0	0	1 440	0	1 440	198 541	0	198 541
45401	19 519	0	19 519	4 936	0	4 936	5 683	0	5 683	18 772	0	18 772
45407	5 760	0	5 760	0	0	0	630	0	630	5 130	0	5 130
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	6 804	0	6 804	0	0	0	443	0	443	6 361	0	6 361
45506	15 201	0	15 201	300	0	300	2 753	0	2 753	12 748	0	12 748
45507	67 497	0	67 497	3 000	0	3 000	495	0	495	70 002	0	70 002
45812	28 976	0	28 976	0	0	0	0	0	0	28 976	0	28 976
45815	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	2 395	2 395	0	988 361	988 361	0	982 885	982 885	0	7 871	7 871
47408	0	0	0	1 602 171	1 678 046	3 280 217	1 602 171	1 678 046	3 280 217	0	0	0
47423	507	0	507	264	17 798	18 062	238	17 798	18 036	533	0	533
47427	379	0	379	618	0	618	379	0	379	618	0	618
47901	6 186	0	6 186	0	0	0	0	0	0	6 186	0	6 186
50208	5 052	0	5 052	44	0	44	3	0	3	5 093	0	5 093
50221	154	0	154	22	0	22	0	0	0	176	0	176
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
50721	10	0	10	13	0	13	0	0	0	23	0	23
60302	2 607	0	2 607	547	0	547	212	0	212	2 942	0	2 942
60308	230	0	230	310	0	310	271	0	271	269	0	269
60310	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60312	15 796	0	15 796	9 088	0	9 088	7 031	0	7 031	17 853	0	17 853
60323	84	0	84	18	0	18	18	0	18	84	0	84
60336	349	0	349	218	0	218	0	0	0	567	0	567
60401	69 657	0	69 657	123	0	123	0	0	0	69 780	0	69 780
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	32 399	0	32 399	5 070	0	5 070	145	0	145	37 324	0	37 324
60901	2 924	0	2 924	452	0	452	0	0	0	3 376	0	3 376
60906	5 151	0	5 151	0	0	0	452	0	452	4 699	0	4 699
61002	155	0	155	24	0	24	57	0	57	122	0	122
61008	1 263	0	1 263	1 083	0	1 083	725	0	725	1 621	0	1 621
61009	286	0	286	552	0	552	108	0	108	730	0	730
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 453	0	3 453	116	0	116	239	0	239	3 330	0	3 330
61702	13 784	0	13 784	0	0	0	658	0	658	13 126	0	13 126
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	1 410 746	0	1 410 746	81 994	0	81 994	39	0	39	1 492 701	0	1 492 701
70608	1 019 790	0	1 019 790	79 659	0	79 659	0	0	0	1 099 449	0	1 099 449
70609	6 985	0	6 985	617	0	617	0	0	0	7 602	0	7 602
70611	6 846	0	6 846	205	0	205	520	0	520	6 531	0	6 531
Итого по активу (баланс)	5 656 659	796 144	6 452 803	18 958 711	4 297 267	23 255 978	18 957 390	4 202 335	23 159 725	5 657 980	891 076	6 549 056
Пассив
10207	10 000	0	10 000	950	0	950	950	0	950	10 000	0	10 000
10601	30 034	0	30 034	0	0	0	0	0	0	30 034	0	30 034
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	164	0	164	0	0	0	35	0	35	199	0	199
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	774 138	0	774 138	0	0	0	0	0	0	774 138	0	774 138
30223	169	0	169	26 079	0	26 079	25 910	0	25 910	0	0	0
30232	76	0	76	70 940	12 697	83 637	70 891	12 697	83 588	27	0	27
30301	181 189	296 897	478 086	629 621	207 579	837 200	584 847	210 646	795 493	136 415	299 964	436 379
30305	193 145	0	193 145	151 762	8 064	159 826	219 262	8 064	227 326	260 645	0	260 645
405	49 358	3	49 361	66 457	279	66 736	22 589	276	22 865	5 490	0	5 490
406	86 794	149	86 943	979 302	48	979 350	964 446	4	964 450	71 938	105	72 043
407	491 377	255 038	746 415	2 404 907	1 295 671	3 700 578	2 287 049	1 381 249	3 668 298	373 519	340 616	714 135
408.1	98 029	0	98 029	191 814	4 639	196 453	207 971	8 542	216 513	114 186	3 903	118 089
40807	41	427	468	60	150 743	150 803	86	150 648	150 734	67	332	399
40817	91 820	12 547	104 367	178 030	8 080	186 110	160 396	8 077	168 473	74 186	12 544	86 730
40820	316	0	316	467	0	467	281	0	281	130	0	130
40821	24 084	0	24 084	224 023	0	224 023	208 926	0	208 926	8 987	0	8 987
40905	0	0	0	2 455	8	2 463	2 455	8	2 463	0	0	0
40906	0	0	0	325 243	0	325 243	325 243	0	325 243	0	0	0
40909	0	0	0	185	417	602	185	417	602	0	0	0
40910	0	0	0	87	82	169	87	82	169	0	0	0
40911	259	0	259	20 208	0	20 208	20 101	0	20 101	152	0	152
40912	0	0	0	9 568	3 217	12 785	9 568	3 217	12 785	0	0	0
40913	0	0	0	20 328	4 222	24 550	20 328	4 222	24 550	0	0	0
41801	54 650	0	54 650	524 150	0	524 150	480 100	0	480 100	10 600	0	10 600
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42301	161 240	20 341	181 581	113 044	16 415	129 459	111 433	16 548	127 981	159 629	20 474	180 103
42305	148 008	0	148 008	9 401	0	9 401	3 900	0	3 900	142 507	0	142 507
42306	511 600	185 692	697 292	54 676	22 160	76 836	103 586	26 889	130 475	560 510	190 421	750 931
42307	1 039	30	1 069	3	1	4	800	1	801	1 836	30	1 866
42309	490	0	490	30	0	30	14	0	14	474	0	474
42601	1 473	46	1 519	48	2	50	230	1	231	1 655	45	1 700
42606	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	8 700	0	8 700	503	0	503	0	0	0	8 197	0	8 197
45115	2 740	0	2 740	977	0	977	1 055	0	1 055	2 818	0	2 818
45215	116 276	0	116 276	22 450	0	22 450	21 532	0	21 532	115 358	0	115 358
45415	1 069	0	1 069	259	0	259	197	0	197	1 007	0	1 007
45515	9 612	0	9 612	5 019	0	5 019	3 934	0	3 934	8 527	0	8 527
45818	30 919	0	30 919	0	0	0	0	0	0	30 919	0	30 919
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	19 229	83 736	102 965	19 229	83 736	102 965	0	0	0
47407	4 572	0	4 572	1 613 257	1 670 909	3 284 166	1 609 064	1 670 909	3 279 973	379	0	379
47411	17 021	1 052	18 073	4 046	129	4 175	4 615	345	4 960	17 590	1 268	18 858
47416	100	0	100	5 370 248	2 172	5 372 420	5 370 255	2 172	5 372 427	107	0	107
47422	1 869	1 093	2 962	754	41	795	768	38	806	1 883	1 090	2 973
47425	5 532	0	5 532	15 876	0	15 876	16 069	0	16 069	5 725	0	5 725
47426	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
50720	1 112	0	1 112	0	0	0	6	0	6	1 118	0	1 118
60301	407	0	407	2 046	0	2 046	2 048	0	2 048	409	0	409
60305	24 868	0	24 868	5 666	0	5 666	14 286	0	14 286	33 488	0	33 488
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	172	0	172	209	0	209	199	0	199	162	0	162
60311	0	0	0	6 938	0	6 938	7 080	0	7 080	142	0	142
60320	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60322	74	0	74	5	0	5	6	0	6	75	0	75
60324	8 140	0	8 140	2 674	0	2 674	3 723	0	3 723	9 189	0	9 189
60335	3 699	0	3 699	0	0	0	3 074	0	3 074	6 773	0	6 773
60414	31 313	0	31 313	0	0	0	291	0	291	31 604	0	31 604
60903	1 779	0	1 779	0	0	0	82	0	82	1 861	0	1 861
61304	214	0	214	0	0	0	37	0	37	251	0	251
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	1 419 373	0	1 419 373	25	0	25	83 751	0	83 751	1 503 099	0	1 503 099
70603	1 026 730	0	1 026 730	0	0	0	79 963	0	79 963	1 106 693	0	1 106 693
70604	7 640	0	7 640	0	0	0	465	0	465	8 105	0	8 105
70615	3 645	0	3 645	613	0	613	0	0	0	3 032	0	3 032
Итого по пассиву (баланс)	5 679 488	773 315	6 452 803	13 074 774	3 491 311	16 566 085	13 073 550	3 588 788	16 662 338	5 678 264	870 792	6 549 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	260 734	0	260 734	52 572	0	52 572	66 881	0	66 881	246 425	0	246 425
90902	593 863	0	593 863	191 497	0	191 497	73 071	0	73 071	712 289	0	712 289
91202	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	343 838	0	343 838	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	354 838	0	354 838
91501	11 777	0	11 777	253	0	253	0	0	0	12 030	0	12 030
91604	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	38	0	38	1	0	1	0	0	0	39	0	39
99998	1 950 874	0	1 950 874	488 617	0	488 617	204 144	0	204 144	2 235 347	0	2 235 347
Итого по активу (баланс)	3 165 856	0	3 165 856	747 942	0	747 942	348 099	0	348 099	3 565 699	0	3 565 699
Пассив
91003	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91312	1 706 817	0	1 706 817	88 929	0	88 929	374 385	0	374 385	1 992 273	0	1 992 273
91316	43 700	0	43 700	32 800	0	32 800	35 000	0	35 000	45 900	0	45 900
91317	57 568	0	57 568	82 280	0	82 280	79 097	0	79 097	54 385	0	54 385
91507	142 749	0	142 749	0	0	0	0	0	0	142 749	0	142 749
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 214 982	0	1 214 982	85 795	0	85 795	201 165	0	201 165	1 330 352	0	1 330 352
Итого по пассиву (баланс)	3 165 856	0	3 165 856	289 939	0	289 939	689 782	0	689 782	3 565 699	0	3 565 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 355 792	0	1 355 792	1 355 792	0	1 355 792	0	0	0
99996	0	0	0	1 358 324	0	1 358 324	1 358 324	0	1 358 324	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 714 116	0	2 714 116	2 714 116	0	2 714 116	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 358 323	1 358 323	0	1 358 323	1 358 323	0	0	0
99997	0	0	0	1 355 792	0	1 355 792	1 355 792	0	1 355 792	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 355 792	1 358 323	2 714 115	1 355 792	1 358 323	2 714 115	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?