Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Кубанский торговый банк"

Регистрационный номер

478

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
20202	59 010	111 668	170 678	653 118	119 173	772 291	630 441	125 755	756 196	81 687	105 086	186 773
20209	0	0	0	289 730	0	289 730	289 730	0	289 730	0	0	0
30102	99 970	0	99 970	35 694 776	0	35 694 776	35 680 654	0	35 680 654	114 092	0	114 092
30110	2 237	511 864	514 101	98 293	299 152	397 445	97 593	481 528	579 121	2 937	329 488	332 425
30202	40 027	0	40 027	0	0	0	3 058	0	3 058	36 969	0	36 969
30204	9 393	0	9 393	943	0	943	0	0	0	10 336	0	10 336
30215	60	348	408	0	12	12	0	13	13	60	347	407
30221	0	0	0	96 933	0	96 933	96 933	0	96 933	0	0	0
30233	0	17	17	1 400	3 203	4 603	1 381	3 220	4 601	19	0	19
31902	670 000	0	670 000	9 555 000	0	9 555 000	9 635 000	0	9 635 000	590 000	0	590 000
31903	400 000	0	400 000	10 350 000	0	10 350 000	10 250 000	0	10 250 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	10 300 000	0	10 300 000	9 250 000	0	9 250 000	1 050 000	0	1 050 000
32003	2 450 000	0	2 450 000	4 500 000	173 142	4 673 142	5 850 000	173 142	6 023 142	1 100 000	0	1 100 000
32004	0	0	0	0	174 250	174 250	0	635	635	0	173 615	173 615
45201	58 792	0	58 792	79 091	0	79 091	133 418	0	133 418	4 465	0	4 465
45206	210 752	0	210 752	11 671	0	11 671	1 398	0	1 398	221 025	0	221 025
45207	109 510	0	109 510	57 014	0	57 014	21 975	0	21 975	144 549	0	144 549
45208	339 397	0	339 397	17 762	0	17 762	1 712	0	1 712	355 447	0	355 447
45406	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45407	35 907	0	35 907	0	0	0	1 560	0	1 560	34 347	0	34 347
45408	97 894	0	97 894	82 059	0	82 059	2 192	0	2 192	177 761	0	177 761
45505	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45506	13 175	0	13 175	590	0	590	1 199	0	1 199	12 566	0	12 566
45507	97 224	0	97 224	5 370	0	5 370	1 753	0	1 753	100 841	0	100 841
45812	37 554	0	37 554	333	0	333	514	0	514	37 373	0	37 373
45814	6 365	0	6 365	390	0	390	432	0	432	6 323	0	6 323
45815	66 073	0	66 073	72	0	72	1 126	0	1 126	65 019	0	65 019
45912	407	0	407	37	0	37	37	0	37	407	0	407
45914	546	0	546	256	0	256	275	0	275	527	0	527
45915	2 680	0	2 680	38	0	38	59	0	59	2 659	0	2 659
47408	0	0	0	89 542	147 013	236 555	89 542	147 013	236 555	0	0	0
47423	454	0	454	114	0	114	42	0	42	526	0	526
47427	10 586	0	10 586	14 765	24	14 789	13 950	0	13 950	11 401	24	11 425
47801	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
60302	0	0	0	46	0	46	29	0	29	17	0	17
60306	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60308	0	0	0	126	0	126	69	0	69	57	0	57
60310	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60312	2 545	0	2 545	5 445	0	5 445	6 241	0	6 241	1 749	0	1 749
60314	0	145	145	0	414	414	0	145	145	0	414	414
60323	1 195	0	1 195	0	0	0	30	0	30	1 165	0	1 165
60336	1 500	0	1 500	162	0	162	117	0	117	1 545	0	1 545
60401	44 540	0	44 540	0	0	0	0	0	0	44 540	0	44 540
60901	7 199	0	7 199	0	0	0	0	0	0	7 199	0	7 199
61008	70	0	70	166	0	166	169	0	169	67	0	67
61009	27	0	27	296	0	296	55	0	55	268	0	268
61403	1 013	0	1 013	203	0	203	68	0	68	1 148	0	1 148
70606	882 548	0	882 548	74 266	0	74 266	0	0	0	956 814	0	956 814
70608	407 273	0	407 273	48 083	0	48 083	0	0	0	455 356	0	455 356
70611	18 417	0	18 417	870	0	870	0	0	0	19 287	0	19 287
70616	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
Итого по активу (баланс)	6 186 933	624 042	6 810 975	72 029 180	916 383	72 945 563	72 062 986	931 451	72 994 437	6 153 127	608 974	6 762 101
Пассив
10207	300 025	0	300 025	0	0	0	0	0	0	300 025	0	300 025
10601	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
10701	30 003	0	30 003	0	0	0	0	0	0	30 003	0	30 003
10801	756 330	0	756 330	0	0	0	0	0	0	756 330	0	756 330
30126	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
30232	0	0	0	684	1 123	1 807	684	1 137	1 821	0	14	14
407	253 505	192 562	446 067	1 160 449	23 436	1 183 885	1 200 097	21 572	1 221 669	293 153	190 698	483 851
408.1	28 903	0	28 903	215 670	0	215 670	236 072	0	236 072	49 305	0	49 305
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	94 371	236 824	331 195	421 966	115 355	537 321	390 779	95 939	486 718	63 184	217 408	280 592
40820	1 486	145	1 631	2 337	5	2 342	1 527	5	1 532	676	145	821
40821	0	0	0	6 440	0	6 440	6 440	0	6 440	0	0	0
40905	1	0	1	854	0	854	854	0	854	1	0	1
40909	0	0	0	305	2 709	3 014	305	2 709	3 014	0	0	0
40910	0	0	0	237	487	724	237	487	724	0	0	0
40911	233	0	233	15 147	0	15 147	15 097	0	15 097	183	0	183
40912	0	0	0	427	1 711	2 138	427	1 711	2 138	0	0	0
40913	0	0	0	128	3	131	128	3	131	0	0	0
42104	535 900	0	535 900	91 022	0	91 022	6 022	0	6 022	450 900	0	450 900
42105	417 291	632	417 923	111 304	29	111 333	78 850	23	78 873	384 837	626	385 463
42112	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
42301	6 914	179	7 093	72	7	79	73	6	79	6 915	178	7 093
42303	14 122	0	14 122	12 499	0	12 499	14 109	0	14 109	15 732	0	15 732
42304	81 908	531	82 439	47 934	5 827	53 761	14 424	5 826	20 250	48 398	530	48 928
42305	772 967	4 066	777 033	140 489	700	141 189	268 059	647	268 706	900 537	4 013	904 550
42306	1 062 431	189 538	1 251 969	233 225	9 850	243 075	74 348	8 370	82 718	903 554	188 058	1 091 612
42604	0	0	0	0	0	0	140	0	140	140	0	140
42605	2 660	0	2 660	960	0	960	2 800	0	2 800	4 500	0	4 500
42606	755	0	755	600	0	600	0	0	0	155	0	155
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	67 909	0	67 909	5 005	0	5 005	4 257	0	4 257	67 161	0	67 161
45415	17 267	0	17 267	21 814	0	21 814	16 809	0	16 809	12 262	0	12 262
45515	30 922	0	30 922	1 610	0	1 610	2 551	0	2 551	31 863	0	31 863
45818	108 925	0	108 925	1 457	0	1 457	625	0	625	108 093	0	108 093
45918	3 252	0	3 252	176	0	176	146	0	146	3 222	0	3 222
47407	0	0	0	76 350	160 189	236 539	76 350	160 189	236 539	0	0	0
47411	96	28	124	14 153	159	14 312	14 151	159	14 310	94	28	122
47416	87	0	87	1 471	0	1 471	2 830	0	2 830	1 446	0	1 446
47422	223	0	223	95	0	95	98	0	98	226	0	226
47425	5 026	0	5 026	5 846	0	5 846	9 699	0	9 699	8 879	0	8 879
47426	18	0	18	6 616	0	6 616	6 598	0	6 598	0	0	0
60301	143	0	143	2 034	0	2 034	2 035	0	2 035	144	0	144
60305	4 129	0	4 129	8 156	0	8 156	7 797	0	7 797	3 770	0	3 770
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60322	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60324	2 539	0	2 539	2 842	0	2 842	2 549	0	2 549	2 246	0	2 246
60335	913	0	913	2 032	0	2 032	1 953	0	1 953	834	0	834
60414	24 389	0	24 389	0	0	0	258	0	258	24 647	0	24 647
60903	3 196	0	3 196	0	0	0	154	0	154	3 350	0	3 350
61301	0	0	0	254	0	254	1 000	0	1 000	746	0	746
61701	990	0	990	4	0	4	0	0	0	986	0	986
70601	965 073	0	965 073	0	0	0	77 319	0	77 319	1 042 392	0	1 042 392
70603	405 989	0	405 989	0	0	0	47 946	0	47 946	453 935	0	453 935
70615	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	6 186 470	624 505	6 810 975	2 613 012	321 590	2 934 602	2 586 945	298 783	2 885 728	6 160 403	601 698	6 762 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197 667	0	197 667	441	0	441	111 749	0	111 749	86 359	0	86 359
90902	22 368	0	22 368	957	0	957	842	0	842	22 483	0	22 483
91414	4 537 514	0	4 537 514	653 958	0	653 958	399 001	0	399 001	4 792 471	0	4 792 471
91418	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
91604	33 957	0	33 957	656	0	656	420	0	420	34 193	0	34 193
91704	9 804	0	9 804	0	0	0	0	0	0	9 804	0	9 804
91802	41 992	0	41 992	0	0	0	6	0	6	41 986	0	41 986
91803	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
99998	2 228 581	0	2 228 581	415 900	0	415 900	440 527	0	440 527	2 203 954	0	2 203 954
Итого по активу (баланс)	7 078 285	0	7 078 285	1 071 912	0	1 071 912	952 545	0	952 545	7 197 652	0	7 197 652
Пассив
91312	2 131 565	0	2 131 565	212 882	0	212 882	74 198	0	74 198	1 992 881	0	1 992 881
91316	23 735	0	23 735	21 987	0	21 987	3 000	0	3 000	4 748	0	4 748
91317	66 395	0	66 395	205 658	0	205 658	338 702	0	338 702	199 439	0	199 439
91507	6 875	0	6 875	0	0	0	0	0	0	6 875	0	6 875
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	4 849 704	0	4 849 704	511 736	0	511 736	655 730	0	655 730	4 993 698	0	4 993 698
Итого по пассиву (баланс)	7 078 285	0	7 078 285	952 263	0	952 263	1 071 630	0	1 071 630	7 197 652	0	7 197 652

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?