Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	256 008	56 661	312 669	7 535 205	574 598	8 109 803	7 493 408	568 241	8 061 649	297 805	63 018	360 823
20208	36 097	0	36 097	262 320	0	262 320	260 866	0	260 866	37 551	0	37 551
20209	6	0	6	2 933 553	134 532	3 068 085	2 933 559	134 532	3 068 091	0	0	0
30102	266 613	0	266 613	22 736 607	0	22 736 607	22 753 110	0	22 753 110	250 110	0	250 110
30110	13 087	7 722	20 809	124 909	16 729	141 638	125 126	15 535	140 661	12 870	8 916	21 786
30114	0	222 445	222 445	0	7 804	7 804	0	12 171	12 171	0	218 078	218 078
30202	28 814	0	28 814	1 469	0	1 469	0	0	0	30 283	0	30 283
30204	1 624	0	1 624	0	0	0	215	0	215	1 409	0	1 409
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30215	5 442	0	5 442	770	0	770	0	0	0	6 212	0	6 212
30233	2 412	47	2 459	108 058	8 963	117 021	107 715	8 964	116 679	2 755	46	2 801
31902	0	0	0	4 470 000	0	4 470 000	4 120 000	0	4 120 000	350 000	0	350 000
31903	3 050 000	0	3 050 000	12 651 710	0	12 651 710	13 001 710	0	13 001 710	2 700 000	0	2 700 000
32108	0	5 013	5 013	0	173	173	0	221	221	0	4 965	4 965
32301	0	7 342	7 342	0	258	258	0	402	402	0	7 198	7 198
45201	21 249	0	21 249	55 612	0	55 612	55 414	0	55 414	21 447	0	21 447
45204	16 571	0	16 571	3 429	0	3 429	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	73 984	0	73 984	3 880	0	3 880	36 876	0	36 876	40 988	0	40 988
45207	312 226	0	312 226	10 665	0	10 665	27 822	0	27 822	295 069	0	295 069
45208	30 261	0	30 261	0	0	0	2 655	0	2 655	27 606	0	27 606
45401	0	0	0	59 189	0	59 189	41 779	0	41 779	17 410	0	17 410
45406	677	0	677	9	0	9	95	0	95	591	0	591
45407	10 594	0	10 594	2 075	0	2 075	472	0	472	12 197	0	12 197
45408	1 605	0	1 605	0	0	0	35	0	35	1 570	0	1 570
45410	920	0	920	0	0	0	530	0	530	390	0	390
45504	38	0	38	0	0	0	18	0	18	20	0	20
45505	482	0	482	50	0	50	92	0	92	440	0	440
45506	11 354	0	11 354	695	0	695	609	0	609	11 440	0	11 440
45507	2 637	13 114	15 751	200	451	651	121	728	849	2 716	12 837	15 553
45606	0	4 128	4 128	0	83	83	0	4 211	4 211	0	0	0
45706	0	16 210	16 210	0	558	558	0	904	904	0	15 864	15 864
45812	11 197	0	11 197	150	0	150	0	0	0	11 347	0	11 347
45815	0	33 638	33 638	0	1 267	1 267	0	1 486	1 486	0	33 419	33 419
45816	0	220 469	220 469	0	11 810	11 810	0	10 259	10 259	0	222 020	222 020
45817	0	28 894	28 894	0	1 179	1 179	0	1 306	1 306	0	28 767	28 767
45912	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	0	1 006	1 006	0	35	35	0	45	45	0	996	996
45916	0	6 394	6 394	0	222	222	0	305	305	0	6 311	6 311
45917	0	2 343	2 343	0	82	82	0	110	110	0	2 315	2 315
46805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
46905	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47105	246	0	246	16	0	16	0	0	0	262	0	262
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	0	14 026	14 026	0	14 026	14 026	0	0	0
47423	103	84 395	84 498	115	2 936	3 051	113	4 050	4 163	105	83 281	83 386
47427	6 144	17	6 161	28 258	18	28 276	28 512	18	28 530	5 890	17	5 907
50706	0	208	208	0	7	7	0	11	11	0	204	204
60302	6 506	0	6 506	727	0	727	2 494	0	2 494	4 739	0	4 739
60306	0	0	0	4 994	0	4 994	4 994	0	4 994	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60312	747	0	747	7 712	0	7 712	7 627	0	7 627	832	0	832
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
60401	230 311	0	230 311	26	0	26	0	0	0	230 337	0	230 337
60415	328	0	328	25	0	25	25	0	25	328	0	328
60901	21 213	0	21 213	0	0	0	0	0	0	21 213	0	21 213
60906	829	0	829	31	0	31	0	0	0	860	0	860
61002	489	0	489	119	0	119	219	0	219	389	0	389
61008	1 905	0	1 905	782	0	782	935	0	935	1 752	0	1 752
61009	1 552	0	1 552	197	0	197	490	0	490	1 259	0	1 259
61403	296	0	296	0	0	0	44	0	44	252	0	252
61702	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
61903	43 749	0	43 749	0	0	0	0	0	0	43 749	0	43 749
61904	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
70606	534 235	0	534 235	75 674	0	75 674	0	0	0	609 909	0	609 909
70608	456 620	0	456 620	38 056	0	38 056	0	0	0	494 676	0	494 676
70611	3 717	0	3 717	2 181	0	2 181	0	0	0	5 898	0	5 898
70614	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
70616	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
Итого по активу (баланс)	5 473 751	710 046	6 183 797	51 120 794	775 731	51 896 525	51 009 006	777 525	51 786 531	5 585 539	708 252	6 293 791
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	6 944	0	6 944	0	0	0	0	0	0	6 944	0	6 944
10801	63 555	0	63 555	0	0	0	0	0	0	63 555	0	63 555
30126	28 533	0	28 533	520	0	520	674	0	674	28 687	0	28 687
30226	47	0	47	1	0	1	9	0	9	55	0	55
30232	986	0	986	244 055	32 902	276 957	243 393	32 902	276 295	324	0	324
32115	5 013	0	5 013	47	0	47	0	0	0	4 966	0	4 966
32311	7 342	0	7 342	144	0	144	0	0	0	7 198	0	7 198
405	520	0	520	172	0	172	301	0	301	649	0	649
406	106 462	1 153	107 615	199 748	60	199 808	318 257	40	318 297	224 971	1 133	226 104
407	1 393 056	10 036	1 403 092	4 573 470	469	4 573 939	4 489 288	349	4 489 637	1 308 874	9 916	1 318 790
408.1	591 369	96	591 465	1 777 355	6	1 777 361	1 724 608	3	1 724 611	538 622	93	538 715
40807	5 425	0	5 425	5 185	0	5 185	890	0	890	1 130	0	1 130
40817	225 061	3 860	228 921	343 903	3 134	347 037	324 260	3 733	327 993	205 418	4 459	209 877
40820	559	246	805	1 031	18	1 049	1 354	9	1 363	882	237	1 119
40821	25 819	0	25 819	599 089	0	599 089	606 156	0	606 156	32 886	0	32 886
40905	1	0	1	25 066	0	25 066	25 066	0	25 066	1	0	1
40909	0	0	0	466	4 096	4 562	466	4 096	4 562	0	0	0
40910	0	0	0	138	207	345	138	207	345	0	0	0
40911	1 374	0	1 374	371 117	68	371 185	371 031	68	371 099	1 288	0	1 288
40912	0	0	0	2 364	10 168	12 532	2 364	10 168	12 532	0	0	0
40913	0	0	0	1 402	4 980	6 382	1 402	4 980	6 382	0	0	0
41801	80 177	0	80 177	70 000	0	70 000	3 776	0	3 776	13 953	0	13 953
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42001	14 581	0	14 581	4 645	0	4 645	10 149	0	10 149	20 085	0	20 085
42002	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
42004	400	0	400	400	0	400	450	0	450	450	0	450
42101	91 679	0	91 679	111 157	0	111 157	176 954	0	176 954	157 476	0	157 476
42102	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	25 600	0	25 600	25 600	0	25 600
42104	18 590	0	18 590	290	0	290	32 000	0	32 000	50 300	0	50 300
42105	33 300	0	33 300	10 000	0	10 000	1 790	0	1 790	25 090	0	25 090
42106	4 100	0	4 100	3 000	0	3 000	0	0	0	1 100	0	1 100
42108	12 307	0	12 307	2 250	0	2 250	4 540	0	4 540	14 597	0	14 597
42111	3 900	0	3 900	1 100	0	1 100	0	0	0	2 800	0	2 800
42112	3 650	0	3 650	1 400	0	1 400	0	0	0	2 250	0	2 250
42205	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42301	27 754	0	27 754	11 188	0	11 188	8 727	0	8 727	25 293	0	25 293
42303	15 369	0	15 369	10 592	0	10 592	18 525	0	18 525	23 302	0	23 302
42304	200 481	10 559	211 040	77 904	7 713	85 617	64 883	225	65 108	187 460	3 071	190 531
42305	456 793	20 505	477 298	98 782	7 196	105 978	94 414	3 143	97 557	452 425	16 452	468 877
42306	697 863	56 466	754 329	59 927	6 550	66 477	100 445	1 951	102 396	738 381	51 867	790 248
42307	29 132	3 408	32 540	5 812	1 248	7 060	11 121	1 215	12 336	34 441	3 375	37 816
42309	188	0	188	20	0	20	22	0	22	190	0	190
42601	277	302	579	0	16	16	0	11	11	277	297	574
42603	1 611	0	1 611	1 227	0	1 227	1 020	0	1 020	1 404	0	1 404
42604	413	0	413	373	0	373	470	0	470	510	0	510
42605	4 722	0	4 722	868	0	868	615	0	615	4 469	0	4 469
42606	7 522	2 844	10 366	2 325	2 037	4 362	1 967	79	2 046	7 164	886	8 050
42607	657	599	1 256	0	27	27	0	21	21	657	593	1 250
42609	8	0	8	3	0	3	2	0	2	7	0	7
45215	26 678	0	26 678	2 105	0	2 105	2 998	0	2 998	27 571	0	27 571
45415	959	0	959	548	0	548	176	0	176	587	0	587
45515	7 758	0	7 758	213	0	213	4	0	4	7 549	0	7 549
45615	4 128	0	4 128	4 128	0	4 128	0	0	0	0	0	0
45715	16 210	0	16 210	346	0	346	0	0	0	15 864	0	15 864
45818	262 342	0	262 342	1 226	0	1 226	32 088	0	32 088	293 204	0	293 204
45918	9 060	0	9 060	82	0	82	644	0	644	9 622	0	9 622
46808	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
46908	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47108	246	0	246	0	0	0	16	0	16	262	0	262
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	14 014	0	14 014	14 014	0	14 014	0	0	0
47411	24 858	293	25 151	8 669	83	8 752	8 659	60	8 719	24 848	270	25 118
47416	4 215	0	4 215	18 812 195	0	18 812 195	18 809 955	0	18 809 955	1 975	0	1 975
47422	3 280	0	3 280	80 845	1 690	82 535	79 598	1 690	81 288	2 033	0	2 033
47425	87 277	0	87 277	3 189	0	3 189	1 971	0	1 971	86 059	0	86 059
47426	1 342	0	1 342	1 164	0	1 164	1 135	0	1 135	1 313	0	1 313
50719	208	0	208	4	0	4	0	0	0	204	0	204
60301	19	0	19	3 373	0	3 373	4 701	0	4 701	1 347	0	1 347
60305	417	0	417	8 046	0	8 046	12 786	0	12 786	5 157	0	5 157
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	619	0	619	619	0	619	62	0	62	62	0	62
60311	94	0	94	163	0	163	167	0	167	98	0	98
60320	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60322	2 783	0	2 783	2 683	0	2 683	945	0	945	1 045	0	1 045
60324	247	0	247	0	0	0	34	0	34	281	0	281
60335	0	0	0	221	0	221	3 569	0	3 569	3 348	0	3 348
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	80 277	0	80 277	0	0	0	919	0	919	81 196	0	81 196
60903	8 672	0	8 672	0	0	0	501	0	501	9 173	0	9 173
61909	1 569	0	1 569	0	0	0	37	0	37	1 606	0	1 606
61910	1 201	0	1 201	0	0	0	7	0	7	1 208	0	1 208
61912	45 988	0	45 988	41	0	41	0	0	0	45 947	0	45 947
70601	551 267	0	551 267	69	0	69	69 165	0	69 165	620 363	0	620 363
70603	439 695	0	439 695	0	0	0	29 113	0	29 113	468 808	0	468 808
70613	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
Итого по пассиву (баланс)	6 073 430	110 367	6 183 797	27 613 685	82 668	27 696 353	27 741 397	64 950	27 806 347	6 201 142	92 649	6 293 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	0	8	680	0	680	671	0	671	17	0	17
90902	617 842	0	617 842	43 777	0	43 777	24 256	0	24 256	637 363	0	637 363
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	3	0	3	10	0	10	6	0	6	7	0	7
91207	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	532 699	286 188	818 887	14 051	9 980	24 031	14 850	14 315	29 165	531 900	281 853	813 753
91501	7 451	0	7 451	0	0	0	929	0	929	6 522	0	6 522
91604	358	124 393	124 751	327	7 151	7 478	342	5 804	6 146	343	125 740	126 083
99998	1 774 819	0	1 774 819	255 034	0	255 034	292 297	0	292 297	1 737 556	0	1 737 556
Итого по активу (баланс)	2 933 190	410 581	3 343 771	313 881	17 131	331 012	333 354	20 119	353 473	2 913 717	407 593	3 321 310
Пассив
91003	0	0	0	1 254	0	1 254	1 254	0	1 254	0	0	0
91312	1 323 691	137 997	1 461 688	23 005	7 550	30 555	10 980	4 841	15 821	1 311 666	135 288	1 446 954
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91316	3 135	0	3 135	1 990	0	1 990	16 647	0	16 647	17 792	0	17 792
91317	47 867	0	47 867	163 113	0	163 113	203 061	0	203 061	87 815	0	87 815
91507	212 129	0	212 129	95 384	0	95 384	18 250	0	18 250	134 995	0	134 995
99999	1 568 952	0	1 568 952	60 510	0	60 510	75 312	0	75 312	1 583 754	0	1 583 754
Итого по пассиву (баланс)	3 205 774	137 997	3 343 771	345 256	7 550	352 806	325 504	4 841	330 345	3 186 022	135 288	3 321 310

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?