Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	40 694	0	40 694	10 559 479	0	10 559 479	10 557 209	0	10 557 209	42 964	0	42 964
30110	97 681	0	97 681	324 859	0	324 859	306 784	0	306 784	115 756	0	115 756
30114	0	8 915	8 915	0	179 070	179 070	0	175 472	175 472	0	12 513	12 513
30202	63 143	0	63 143	5 402	0	5 402	0	0	0	68 545	0	68 545
30204	22 128	0	22 128	0	0	0	1 019	0	1 019	21 109	0	21 109
30233	229 150	0	229 150	1 595 577	0	1 595 577	1 630 136	0	1 630 136	194 591	0	194 591
32002	0	0	0	6 520 000	0	6 520 000	5 950 000	0	5 950 000	570 000	0	570 000
32003	430 000	0	430 000	1 670 000	0	1 670 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32005	1 217	0	1 217	1 343	0	1 343	1 513	0	1 513	1 047	0	1 047
45201	0	0	0	12 093	0	12 093	7 479	0	7 479	4 614	0	4 614
45204	1 019 516	0	1 019 516	889 348	0	889 348	947 346	0	947 346	961 518	0	961 518
45602	43 142	0	43 142	29 686	0	29 686	33 570	0	33 570	39 258	0	39 258
47408	0	0	0	172 435	0	172 435	172 435	0	172 435	0	0	0
47423	13 105	0	13 105	11 596	0	11 596	14 503	0	14 503	10 198	0	10 198
47427	93	0	93	2 382	0	2 382	2 475	0	2 475	0	0	0
47803	303 501	0	303 501	182 694	0	182 694	185 177	0	185 177	301 018	0	301 018
52601	0	0	0	3 941	0	3 941	3 941	0	3 941	0	0	0
60204	0	269	269	0	9	9	0	10	10	0	268	268
60302	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60306	339	0	339	3 506	0	3 506	3 607	0	3 607	238	0	238
60308	0	0	0	297	323	620	297	323	620	0	0	0
60310	208	0	208	635	0	635	682	0	682	161	0	161
60312	8 630	0	8 630	7 188	0	7 188	7 389	0	7 389	8 429	0	8 429
60314	529	0	529	3 890	313	4 203	3 016	313	3 329	1 403	0	1 403
60323	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
60336	691	0	691	4 137	0	4 137	65	0	65	4 763	0	4 763
60401	47 370	0	47 370	0	0	0	0	0	0	47 370	0	47 370
60415	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
60901	27 424	0	27 424	0	0	0	0	0	0	27 424	0	27 424
61008	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61212	0	0	0	186 108	0	186 108	186 108	0	186 108	0	0	0
61403	2 267	0	2 267	0	0	0	721	0	721	1 546	0	1 546
61702	0	0	0	2 704	0	2 704	0	0	0	2 704	0	2 704
61703	2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	2 382	0	2 382
70606	650 342	0	650 342	104 674	0	104 674	903	0	903	754 113	0	754 113
70608	59 397	0	59 397	13 569	0	13 569	0	0	0	72 966	0	72 966
70611	10 273	0	10 273	3 265	0	3 265	0	0	0	13 538	0	13 538
70614	13 518	0	13 518	4 114	0	4 114	3 940	0	3 940	13 692	0	13 692
70616	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
Итого по активу (баланс)	3 091 198	9 184	3 100 382	22 315 181	179 715	22 494 896	22 120 574	176 118	22 296 692	3 285 805	12 781	3 298 586
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	415 715	0	415 715	0	0	0	0	0	0	415 715	0	415 715
30109	37 782	1 226	39 008	832 497	6 494	838 991	831 055	6 964	838 019	36 340	1 696	38 036
30126	5 094	0	5 094	0	0	0	1 320	0	1 320	6 414	0	6 414
30226	706	0	706	609	0	609	0	0	0	97	0	97
30232	776 055	0	776 055	3 029 700	0	3 029 700	2 830 418	0	2 830 418	576 773	0	576 773
407	414	0	414	1 858 559	0	1 858 559	1 858 296	0	1 858 296	151	0	151
40807	169 421	4 804	174 225	1 465 357	1 673	1 467 030	1 547 332	6 668	1 554 000	251 396	9 799	261 195
44004	0	291 332	291 332	0	13 021	13 021	0	186 272	186 272	0	464 583	464 583
45215	10 323	0	10 323	28 961	0	28 961	28 197	0	28 197	9 559	0	9 559
45615	593	0	593	7 102	0	7 102	6 629	0	6 629	120	0	120
47407	0	0	0	0	172 434	172 434	0	172 434	172 434	0	0	0
47416	168	0	168	495 296	0	495 296	495 128	0	495 128	0	0	0
47422	98 327	0	98 327	100 010	0	100 010	112 853	0	112 853	111 170	0	111 170
47425	32 207	0	32 207	34 725	0	34 725	33 642	0	33 642	31 124	0	31 124
52602	13 519	0	13 519	3 941	0	3 941	4 114	0	4 114	13 692	0	13 692
60301	5 123	0	5 123	10 093	0	10 093	6 668	0	6 668	1 698	0	1 698
60305	6 358	0	6 358	13 758	0	13 758	14 534	0	14 534	7 134	0	7 134
60307	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60309	0	0	0	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	0	0	0
60311	1 047	0	1 047	7 023	0	7 023	7 043	0	7 043	1 067	0	1 067
60322	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
60324	4 797	0	4 797	458	0	458	638	0	638	4 977	0	4 977
60335	1 441	0	1 441	2 222	0	2 222	2 380	0	2 380	1 599	0	1 599
60349	6 723	0	6 723	550	0	550	550	0	550	6 723	0	6 723
60414	22 924	0	22 924	0	0	0	890	0	890	23 814	0	23 814
60903	3 257	0	3 257	0	0	0	248	0	248	3 505	0	3 505
61701	785	0	785	15	0	15	0	0	0	770	0	770
70601	704 246	0	704 246	2 732	0	2 732	115 318	0	115 318	816 832	0	816 832
70603	64 381	0	64 381	0	0	0	13 124	0	13 124	77 505	0	77 505
70613	391	0	391	3 941	0	3 941	3 941	0	3 941	391	0	391
70615	21	0	21	0	0	0	2 719	0	2 719	2 740	0	2 740
Итого по пассиву (баланс)	2 803 020	297 362	3 100 382	7 900 217	193 622	8 093 839	7 919 705	372 338	8 292 043	2 822 508	476 078	3 298 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
91414	6 806 680	0	6 806 680	513 160	0	513 160	404 590	0	404 590	6 915 250	0	6 915 250
91418	305 026	0	305 026	183 612	0	183 612	186 107	0	186 107	302 531	0	302 531
99998	2 207 027	0	2 207 027	1 293 940	0	1 293 940	1 135 239	0	1 135 239	2 365 728	0	2 365 728
Итого по активу (баланс)	9 321 014	0	9 321 014	1 990 712	0	1 990 712	1 725 936	0	1 725 936	9 585 790	0	9 585 790
Пассив
91003	0	0	0	4 383	0	4 383	4 383	0	4 383	0	0	0
91317	2 161 200	0	2 161 200	1 130 856	0	1 130 856	1 289 557	0	1 289 557	2 319 901	0	2 319 901
91507	45 827	0	45 827	0	0	0	0	0	0	45 827	0	45 827
99999	7 113 987	0	7 113 987	590 697	0	590 697	696 772	0	696 772	7 220 062	0	7 220 062
Итого по пассиву (баланс)	9 321 014	0	9 321 014	1 725 936	0	1 725 936	1 990 712	0	1 990 712	9 585 790	0	9 585 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	171 258	0	171 258	171 258	0	171 258	0	0	0
93307	0	0	0	171 258	0	171 258	171 258	0	171 258	0	0	0
93308	0	0	0	0	289 358	289 358	0	0	0	0	289 358	289 358
93309	0	290 085	290 085	0	10 112	10 112	0	300 197	300 197	0	0	0
93310	0	0	0	0	174 751	174 751	0	1 136	1 136	0	173 615	173 615
99996	303 620	0	303 620	355 251	0	355 251	185 622	0	185 622	473 249	0	473 249
Итого по активу (баланс)	303 620	290 085	593 705	697 767	474 221	1 171 988	528 138	301 333	829 471	473 249	462 973	936 222
Пассив
96306	0	0	0	0	172 017	172 017	0	172 017	172 017	0	0	0
96307	0	0	0	0	172 018	172 018	0	172 018	172 018	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	296 853	0	296 853	296 853	0	296 853
96309	296 852	0	296 852	296 852	0	296 852	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	171 258	0	171 258	171 258	0	171 258
99997	296 853	0	296 853	171 258	0	171 258	342 516	0	342 516	468 111	0	468 111
Итого по пассиву (баланс)	593 705	0	593 705	468 110	344 035	812 145	810 627	344 035	1 154 662	936 222	0	936 222

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?