Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 639 507	0	2 639 507	569 387 838	0	569 387 838	569 211 826	0	569 211 826	2 815 519	0	2 815 519
30110	7 115	0	7 115	18 986 526	0	18 986 526	18 987 081	0	18 987 081	6 560	0	6 560
30114	0	8 377	8 377	0	84 952 305	84 952 305	0	84 951 001	84 951 001	0	9 681	9 681
30202	24 815	0	24 815	1 014	0	1 014	0	0	0	25 829	0	25 829
30204	1 671	0	1 671	5 737	0	5 737	0	0	0	7 408	0	7 408
30413	232 442	0	232 442	44 482 585	0	44 482 585	44 289 393	0	44 289 393	425 634	0	425 634
30424	735 139	2 453 871	3 189 010	555 219 532	338 969 946	894 189 478	555 237 087	338 993 210	894 230 297	717 584	2 430 607	3 148 191
30425	13 000	23 370	36 370	0	809	809	0	1 030	1 030	13 000	23 149	36 149
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	57 571	57 571	0	57 571	57 571	0	0	0
32202	0	0	0	81 897 237	0	81 897 237	76 746 892	0	76 746 892	5 150 345	0	5 150 345
32203	236 877	0	236 877	21 910 556	0	21 910 556	21 917 727	0	21 917 727	229 706	0	229 706
45811	0	0	0	61 096	0	61 096	61 096	0	61 096	0	0	0
47404	0	0	0	285 658 974	0	285 658 974	285 658 974	0	285 658 974	0	0	0
47408	0	0	0	589 614 676	514 980 025	1 104 594 701	589 614 676	514 980 025	1 104 594 701	0	0	0
47423	6	0	6	119 371	154	119 525	119 374	154	119 528	3	0	3
47427	53	0	53	32 103	4	32 107	31 858	4	31 862	298	0	298
50104	3 557 695	0	3 557 695	87 013 199	0	87 013 199	86 767 826	0	86 767 826	3 803 068	0	3 803 068
50118	0	0	0	55 824 862	0	55 824 862	53 446 620	0	53 446 620	2 378 242	0	2 378 242
50121	541	0	541	72 591	0	72 591	71 442	0	71 442	1 690	0	1 690
50605	0	0	0	105 364	0	105 364	105 364	0	105 364	0	0	0
50606	0	0	0	99 042	0	99 042	99 042	0	99 042	0	0	0
50607	0	0	0	0	1 162 871	1 162 871	0	1 162 871	1 162 871	0	0	0
50608	0	0	0	0	1 675 401	1 675 401	0	1 675 401	1 675 401	0	0	0
52601	0	0	0	5 544	0	5 544	5 544	0	5 544	0	0	0
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60310	23	0	23	8 384	0	8 384	8 388	0	8 388	19	0	19
60312	6 206	0	6 206	10 882	0	10 882	12 512	0	12 512	4 576	0	4 576
60314	173 511	0	173 511	424	0	424	17 628	0	17 628	156 307	0	156 307
60323	33	0	33	1 011	0	1 011	1 036	0	1 036	8	0	8
60336	1 381	0	1 381	77	0	77	5	0	5	1 453	0	1 453
60401	316 534	0	316 534	0	0	0	0	0	0	316 534	0	316 534
60901	27 993	0	27 993	589	0	589	0	0	0	28 582	0	28 582
60906	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
61008	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
61009	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	138 428 586	0	138 428 586	138 428 586	0	138 428 586	0	0	0
61403	7 446	0	7 446	884	0	884	2 508	0	2 508	5 822	0	5 822
61702	13 936	0	13 936	0	0	0	0	0	0	13 936	0	13 936
70606	16 310 752	0	16 310 752	1 425 582	0	1 425 582	465	0	465	17 735 869	0	17 735 869
70607	23 789	0	23 789	56 830	0	56 830	51 922	0	51 922	28 697	0	28 697
70608	2 054 036	0	2 054 036	116 387	0	116 387	0	0	0	2 170 423	0	2 170 423
70610	7 820	0	7 820	0	0	0	0	0	0	7 820	0	7 820
70611	63 987	0	63 987	18 778	0	18 778	0	0	0	82 765	0	82 765
70614	2 726	0	2 726	6 148	0	6 148	5 870	0	5 870	3 004	0	3 004
Итого по активу (баланс)	26 459 053	2 485 618	28 944 671	2 450 574 733	941 799 086	3 392 373 819	2 440 903 066	941 821 267	3 382 724 333	36 130 720	2 463 437	38 594 157
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 533 036	0	2 533 036	0	0	0	0	0	0	2 533 036	0	2 533 036
30111	305 218	0	305 218	5 832 629	0	5 832 629	5 832 629	0	5 832 629	305 218	0	305 218
30606	1 618 278	116 851	1 735 129	23 483 863	5 153	23 489 016	24 709 123	4 045	24 713 168	2 843 538	115 743	2 959 281
31402	0	0	0	0	129 468	129 468	0	129 468	129 468	0	0	0
31502	0	0	0	118 442 315	0	118 442 315	125 460 619	0	125 460 619	7 018 304	0	7 018 304
31503	0	0	0	31 575 929	0	31 575 929	31 615 149	0	31 615 149	39 220	0	39 220
407	329 223	46	329 269	70	2	72	0	2	2	329 153	46	329 199
40807	1 465 740	0	1 465 740	681 704 807	0	681 704 807	681 440 593	0	681 440 593	1 201 526	0	1 201 526
44002	274 918	0	274 918	1 351 057	0	1 351 057	1 343 506	0	1 343 506	267 367	0	267 367
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	297 249 104	0	297 249 104	297 249 104	0	297 249 104	0	0	0
47407	0	0	0	589 391 641	515 076 590	1 104 468 231	589 462 745	515 076 590	1 104 539 335	71 104	0	71 104
47416	0	0	0	135 567	0	135 567	135 567	0	135 567	0	0	0
47422	0	0	0	40 561	169	40 730	40 561	169	40 730	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47426	7 503	0	7 503	17 941	2	17 943	24 941	2	24 943	14 503	0	14 503
50120	0	0	0	30 993	0	30 993	35 901	0	35 901	4 908	0	4 908
52602	0	0	0	5 823	0	5 823	5 823	0	5 823	0	0	0
60301	411	0	411	32 490	0	32 490	32 079	0	32 079	0	0	0
60305	53 824	0	53 824	40 216	0	40 216	39 907	0	39 907	53 515	0	53 515
60307	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60311	905	0	905	7 673	0	7 673	6 768	0	6 768	0	0	0
60313	0	0	0	1 849	46 580	48 429	1 849	46 580	48 429	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60324	34 702	0	34 702	3 525	0	3 525	0	0	0	31 177	0	31 177
60335	8 048	0	8 048	5 774	0	5 774	5 654	0	5 654	7 928	0	7 928
60414	211 080	0	211 080	0	0	0	1 589	0	1 589	212 669	0	212 669
60903	2 156	0	2 156	0	0	0	122	0	122	2 278	0	2 278
70601	16 638 894	0	16 638 894	0	0	0	1 464 975	0	1 464 975	18 103 869	0	18 103 869
70602	2 947	0	2 947	72 980	0	72 980	74 128	0	74 128	4 095	0	4 095
70603	2 101 373	0	2 101 373	0	0	0	94 042	0	94 042	2 195 415	0	2 195 415
70605	6 951	0	6 951	0	0	0	0	0	0	6 951	0	6 951
70613	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
70615	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
Итого по пассиву (баланс)	28 827 774	116 897	28 944 671	1 749 428 664	515 257 964	2 264 686 628	1 759 079 258	515 256 856	2 274 336 114	38 478 368	115 789	38 594 157
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	276 345	0	276 345	1 567 166	0	1 567 166	1 483 511	0	1 483 511	360 000	0	360 000
99998	15 387 896	0	15 387 896	208 824 440	0	208 824 440	208 185 849	0	208 185 849	16 026 487	0	16 026 487
Итого по активу (баланс)	15 664 241	0	15 664 241	210 391 606	0	210 391 606	209 669 360	0	209 669 360	16 386 487	0	16 386 487
Пассив
91003	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
91004	0	0	0	5 737	0	5 737	5 737	0	5 737	0	0	0
91314	276 345	0	276 345	208 179 098	0	208 179 098	208 817 689	0	208 817 689	914 936	0	914 936
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	276 345	0	276 345	1 483 511	0	1 483 511	1 567 166	0	1 567 166	360 000	0	360 000
Итого по пассиву (баланс)	15 664 241	0	15 664 241	209 669 360	0	209 669 360	210 391 606	0	210 391 606	16 386 487	0	16 386 487
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	47 350	0	47 350	47 350	0	47 350	0	0	0
93302	0	0	0	47 350	0	47 350	47 350	0	47 350	0	0	0
93306	0	0	0	73 986	0	73 986	73 986	0	73 986	0	0	0
93307	0	0	0	73 986	0	73 986	73 986	0	73 986	0	0	0
93501	0	0	0	0	77 820	77 820	0	77 820	77 820	0	0	0
93502	0	0	0	0	77 606	77 606	0	77 606	77 606	0	0	0
93506	0	0	0	0	49 340	49 340	0	49 340	49 340	0	0	0
93507	0	0	0	0	49 001	49 001	0	49 001	49 001	0	0	0
93901	15 077 429	14 269 318	29 346 747	283 861 371	103 372 201	387 233 572	290 563 336	115 815 496	406 378 832	8 375 464	1 826 023	10 201 487
93902	6 508 578	2 728 237	9 236 815	79 679 691	190 812 960	270 492 651	84 794 428	188 236 903	273 031 331	1 393 841	5 304 294	6 698 135
94101	1 178 284	4 936	1 183 220	13 282 064	1 495 776	14 777 840	14 437 319	1 425 794	15 863 113	23 029	74 918	97 947
94102	0	234 313	234 313	184 516	1 162 308	1 346 824	184 516	1 305 971	1 490 487	0	90 650	90 650
99996	40 473 074	0	40 473 074	674 146 155	0	674 146 155	697 050 417	0	697 050 417	17 568 812	0	17 568 812
Итого по активу (баланс)	63 237 365	17 236 804	80 474 169	1 051 396 469	297 097 012	1 348 493 481	1 087 272 688	307 037 931	1 394 310 619	27 361 146	7 295 885	34 657 031
Пассив
96301	0	0	0	74 104	0	74 104	74 104	0	74 104	0	0	0
96302	0	0	0	74 104	0	74 104	74 104	0	74 104	0	0	0
96306	0	0	0	47 511	0	47 511	47 511	0	47 511	0	0	0
96307	0	0	0	47 511	0	47 511	47 511	0	47 511	0	0	0
96501	0	0	0	0	49 340	49 340	0	49 340	49 340	0	0	0
96502	0	0	0	0	49 001	49 001	0	49 001	49 001	0	0	0
96506	0	0	0	0	77 820	77 820	0	77 820	77 820	0	0	0
96507	0	0	0	0	77 606	77 606	0	77 606	77 606	0	0	0
96901	15 338 130	12 821 126	28 159 256	131 454 813	268 072 913	399 527 726	118 058 912	263 389 286	381 448 198	1 942 229	8 137 499	10 079 728
96902	2 930 761	6 565 081	9 495 842	189 132 038	82 394 880	271 526 918	191 609 214	77 134 977	268 744 191	5 407 937	1 305 178	6 713 115
97101	2 093 503	234 313	2 327 816	21 944 719	1 305 970	23 250 689	19 976 391	1 162 308	21 138 699	125 175	90 651	215 826
97102	0	4 936	4 936	1 070 346	1 425 794	2 496 140	1 070 346	1 495 776	2 566 122	0	74 918	74 918
99997	40 486 319	0	40 486 319	697 012 427	0	697 012 427	674 099 552	0	674 099 552	17 573 444	0	17 573 444
Итого по пассиву (баланс)	60 848 713	19 625 456	80 474 169	1 040 857 573	353 453 324	1 394 310 897	1 005 057 645	343 436 114	1 348 493 759	25 048 785	9 608 246	34 657 031

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?