Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 477	0	14 477	0	0	0	0	0	0	14 477	0	14 477
20202	150 080	44 543	194 623	1 110 700	678 797	1 789 497	1 109 476	645 347	1 754 823	151 304	77 993	229 297
20209	0	0	0	869 559	160 283	1 029 842	869 559	160 283	1 029 842	0	0	0
30102	105 547	0	105 547	3 863 617	0	3 863 617	3 894 640	0	3 894 640	74 524	0	74 524
30110	115 090	202 497	317 587	249 179	650 845	900 024	249 191	713 388	962 579	115 078	139 954	255 032
30202	5 003	0	5 003	58	0	58	0	0	0	5 061	0	5 061
30204	3 581	0	3 581	0	0	0	76	0	76	3 505	0	3 505
30215	300	1 227	1 527	0	42	42	0	54	54	300	1 215	1 515
30233	84	297	381	31 172	60 483	91 655	31 084	60 780	91 864	172	0	172
30413	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
30424	9 720	0	9 720	759 718	0	759 718	765 548	0	765 548	3 890	0	3 890
30602	66	19	85	0	1	1	0	1	1	66	19	85
45201	1 272	0	1 272	3 802	0	3 802	4 135	0	4 135	939	0	939
45206	57 148	0	57 148	0	0	0	0	0	0	57 148	0	57 148
45207	148 409	0	148 409	300	0	300	3 871	0	3 871	144 838	0	144 838
45208	74 554	0	74 554	0	0	0	1 420	0	1 420	73 134	0	73 134
45405	34 000	0	34 000	0	0	0	3 000	0	3 000	31 000	0	31 000
45505	150	0	150	0	0	0	10	0	10	140	0	140
45506	4 033	0	4 033	0	0	0	216	0	216	3 817	0	3 817
45507	64 736	0	64 736	0	0	0	3 170	0	3 170	61 566	0	61 566
45812	14 081	0	14 081	4 802	0	4 802	200	0	200	18 683	0	18 683
45815	12 478	0	12 478	1 488	0	1 488	19	0	19	13 947	0	13 947
45912	166	0	166	0	0	0	61	0	61	105	0	105
45915	357	0	357	0	0	0	1	0	1	356	0	356
47105	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
47404	0	58 656	58 656	726 817	837 456	1 564 273	726 817	828 348	1 555 165	0	67 764	67 764
47408	0	0	0	1 001 691	2 108 714	3 110 405	1 001 691	2 108 714	3 110 405	0	0	0
47415	113 267	0	113 267	20 855	0	20 855	27 067	0	27 067	107 055	0	107 055
47423	10 617	0	10 617	21 178	154 071	175 249	21 013	154 071	175 084	10 782	0	10 782
47427	26	0	26	3 886	0	3 886	3 909	0	3 909	3	0	3
60302	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	10 533	1 756	12 289	321	62	383	391	82	473	10 463	1 736	12 199
60310	81	0	81	268	0	268	264	0	264	85	0	85
60312	1 865	0	1 865	4 961	0	4 961	5 157	0	5 157	1 669	0	1 669
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	677	21	698	0	0	0	1	0	1	676	21	697
60336	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60401	170 829	0	170 829	0	0	0	0	0	0	170 829	0	170 829
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60901	3 959	0	3 959	190	0	190	0	0	0	4 149	0	4 149
60906	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	503	0	503	166	0	166	143	0	143	526	0	526
61009	5	0	5	66	0	66	66	0	66	5	0	5
61209	0	0	0	28 403	0	28 403	28 403	0	28 403	0	0	0
61403	415	0	415	518	0	518	196	0	196	737	0	737
61702	9 635	0	9 635	0	0	0	0	0	0	9 635	0	9 635
61908	24 694	0	24 694	0	0	0	0	0	0	24 694	0	24 694
62001	68 297	0	68 297	0	0	0	0	0	0	68 297	0	68 297
70606	446 781	0	446 781	29 482	0	29 482	40	0	40	476 223	0	476 223
70608	198 836	0	198 836	26 783	0	26 783	0	0	0	225 619	0	225 619
70611	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
70616	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	1 934 641	309 016	2 243 657	8 760 267	4 650 765	13 411 032	8 751 125	4 671 079	13 422 204	1 943 783	288 702	2 232 485
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	72 102	0	72 102	0	0	0	0	0	0	72 102	0	72 102
10609	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
10621	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 492	0	125 492	0	0	0	0	0	0	125 492	0	125 492
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	8	0	8	191 678	204 175	395 853	191 772	204 226	395 998	102	51	153
407	646 466	2 440	648 906	3 278 400	96 341	3 374 741	3 184 883	106 567	3 291 450	552 949	12 666	565 615
408.1	5 268	0	5 268	45 380	0	45 380	59 971	0	59 971	19 859	0	19 859
40807	2	32	34	0	1	1	0	1	1	2	32	34
40905	0	0	0	32 854	0	32 854	32 854	0	32 854	0	0	0
40909	0	0	0	3 801	6 512	10 313	3 801	6 512	10 313	0	0	0
40910	0	0	0	4 804	4 814	9 618	4 804	4 814	9 618	0	0	0
40911	0	0	0	44 346	0	44 346	44 346	0	44 346	0	0	0
40912	0	0	0	16 729	23 058	39 787	16 729	23 058	39 787	0	0	0
40913	0	0	0	140 156	173 319	313 475	140 156	173 319	313 475	0	0	0
42105	23 000	246 556	269 556	6 000	10 872	16 872	0	8 534	8 534	17 000	244 218	261 218
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
42313	70	0	70	10	0	10	25	0	25	85	0	85
42314	96	0	96	11	0	11	5	0	5	90	0	90
42315	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	51 279	0	51 279	1 985	0	1 985	79	0	79	49 373	0	49 373
45415	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0
45515	16 279	0	16 279	862	0	862	177	0	177	15 594	0	15 594
45818	13 929	0	13 929	114	0	114	2 592	0	2 592	16 407	0	16 407
45918	274	0	274	2	0	2	0	0	0	272	0	272
47108	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
47407	0	0	0	2 008 899	1 026 720	3 035 619	2 008 899	1 026 720	3 035 619	0	0	0
47416	839	0	839	11 306	0	11 306	10 665	0	10 665	198	0	198
47422	204	0	204	28 125	0	28 125	28 094	0	28 094	173	0	173
47425	3 708	0	3 708	584	0	584	611	0	611	3 735	0	3 735
47426	0	0	0	1 264	21	1 285	1 499	21	1 520	235	0	235
52301	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0	5 362	0	5 362
52304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	7 256	0	7 256	0	0	0	0	0	0	7 256	0	7 256
52501	650	0	650	0	0	0	152	0	152	802	0	802
60301	407	0	407	1 843	0	1 843	1 831	0	1 831	395	0	395
60305	6 318	0	6 318	8 678	0	8 678	8 597	0	8 597	6 237	0	6 237
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4	0	4	125	0	125	124	0	124	3	0	3
60311	415	0	415	563	0	563	546	0	546	398	0	398
60324	13 390	0	13 390	1 818	0	1 818	1 700	0	1 700	13 272	0	13 272
60335	1 438	0	1 438	2 057	0	2 057	2 030	0	2 030	1 411	0	1 411
60349	351	0	351	6	0	6	0	0	0	345	0	345
60414	14 553	0	14 553	0	0	0	317	0	317	14 870	0	14 870
60903	1 380	0	1 380	0	0	0	91	0	91	1 471	0	1 471
61701	19 040	0	19 040	0	0	0	0	0	0	19 040	0	19 040
70601	422 461	0	422 461	193	0	193	33 970	0	33 970	456 238	0	456 238
70603	200 825	0	200 825	0	0	0	23 181	0	23 181	224 006	0	224 006
70615	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
Итого по пассиву (баланс)	1 994 629	249 028	2 243 657	5 833 634	1 545 833	7 379 467	5 814 523	1 553 772	7 368 295	1 975 518	256 967	2 232 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 078 787	0	1 078 787	6 737	0	6 737	537	0	537	1 084 987	0	1 084 987
90902	456 056	0	456 056	6 657	0	6 657	19 266	0	19 266	443 447	0	443 447
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	527 845	0	527 845	0	0	0	13 913	0	13 913	513 932	0	513 932
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	26 633	0	26 633	0	0	0	0	0	0	26 633	0	26 633
91604	10 689	0	10 689	3 032	0	3 032	1 866	0	1 866	11 855	0	11 855
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	589 625	0	589 625	109 808	0	109 808	43 055	0	43 055	656 378	0	656 378
Итого по активу (баланс)	2 939 692	0	2 939 692	127 014	0	127 014	79 418	0	79 418	2 987 288	0	2 987 288
Пассив
91311	15 618	0	15 618	0	0	0	0	0	0	15 618	0	15 618
91312	477 554	0	477 554	26 243	0	26 243	102 373	0	102 373	553 684	0	553 684
91315	6 183	0	6 183	0	0	0	0	0	0	6 183	0	6 183
91317	24 100	0	24 100	16 602	0	16 602	7 435	0	7 435	14 933	0	14 933
91318	43 263	0	43 263	0	0	0	0	0	0	43 263	0	43 263
91507	18 033	0	18 033	210	0	210	0	0	0	17 823	0	17 823
91508	4 874	0	4 874	0	0	0	0	0	0	4 874	0	4 874
99999	2 350 067	0	2 350 067	28 765	0	28 765	9 608	0	9 608	2 330 910	0	2 330 910
Итого по пассиву (баланс)	2 939 692	0	2 939 692	71 820	0	71 820	119 416	0	119 416	2 987 288	0	2 987 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 510	1 461	21 971	2 293 045	461 560	2 754 605	2 299 270	450 637	2 749 907	14 285	12 384	26 669
99996	22 045	0	22 045	2 757 681	0	2 757 681	2 753 007	0	2 753 007	26 719	0	26 719
Итого по активу (баланс)	42 555	1 461	44 016	5 050 726	461 560	5 512 286	5 052 277	450 637	5 502 914	41 004	12 384	53 388
Пассив
96901	1 452	20 593	22 045	449 633	2 303 374	2 753 007	460 670	2 297 011	2 757 681	12 489	14 230	26 719
99997	21 971	0	21 971	2 749 907	0	2 749 907	2 754 605	0	2 754 605	26 669	0	26 669
Итого по пассиву (баланс)	23 423	20 593	44 016	3 199 540	2 303 374	5 502 914	3 215 275	2 297 011	5 512 286	39 158	14 230	53 388

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?