Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 967	0	14 967	5 021	0	5 021	4 700	0	4 700	15 288	0	15 288
10610	14 821	0	14 821	0	0	0	0	0	0	14 821	0	14 821
20202	96 519	9 182	105 701	801 485	66 250	867 735	862 474	63 844	926 318	35 530	11 588	47 118
20208	48 098	0	48 098	519 797	0	519 797	518 829	0	518 829	49 066	0	49 066
20209	19 558	0	19 558	954 418	0	954 418	973 976	0	973 976	0	0	0
30102	239 400	0	239 400	22 703 728	0	22 703 728	22 608 480	0	22 608 480	334 648	0	334 648
30110	39 482	454 561	494 043	830 047	1 893 231	2 723 278	833 862	1 376 889	2 210 751	35 667	970 903	1 006 570
30114	0	16 566	16 566	0	541 472	541 472	0	536 392	536 392	0	21 646	21 646
30202	76 982	0	76 982	0	0	0	3 733	0	3 733	73 249	0	73 249
30204	1 968	0	1 968	0	0	0	99	0	99	1 869	0	1 869
30233	1 635	0	1 635	43 106	527	43 633	41 406	527	41 933	3 335	0	3 335
30413	52	126	178	0	58 581	58 581	0	58 582	58 582	52	125	177
30424	11 650	152 259	163 909	999 295	1 854 947	2 854 242	989 634	1 847 790	2 837 424	21 311	159 416	180 727
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5 194	174	5 368	1 694 960	4	1 694 964	1 690 359	178	1 690 537	9 795	0	9 795
32002	0	0	0	12 450 000	0	12 450 000	11 950 000	0	11 950 000	500 000	0	500 000
32003	1 500 000	0	1 500 000	5 800 000	0	5 800 000	7 100 000	0	7 100 000	200 000	0	200 000
44907	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44908	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45207	2 011 355	0	2 011 355	0	0	0	115 053	0	115 053	1 896 302	0	1 896 302
45208	32 494	0	32 494	0	0	0	6 500	0	6 500	25 994	0	25 994
45505	445	0	445	0	0	0	54	0	54	391	0	391
45506	8 056	0	8 056	3 275	0	3 275	1 396	0	1 396	9 935	0	9 935
45507	4 947 374	3 221	4 950 595	26 722	111	26 833	164 785	147	164 932	4 809 311	3 185	4 812 496
45509	76	0	76	1 034	0	1 034	1 110	0	1 110	0	0	0
45811	97 900	0	97 900	0	0	0	0	0	0	97 900	0	97 900
45812	2 044 999	0	2 044 999	22 575	0	22 575	10 384	0	10 384	2 057 190	0	2 057 190
45815	103 090	4 193	107 283	2 975	146	3 121	4 501	157	4 658	101 564	4 182	105 746
45912	175 762	0	175 762	0	0	0	0	0	0	175 762	0	175 762
45915	6 045	134	6 179	3 814	5	3 819	4 128	5	4 133	5 731	134	5 865
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	63 085 775	63 023 118	126 108 893	63 085 775	63 023 118	126 108 893	0	0	0
47408	0	0	0	63 015 103	63 179 553	126 194 656	63 015 103	63 179 553	126 194 656	0	0	0
47423	148 567	0	148 567	191	5 020	5 211	27 909	5 020	32 929	120 849	0	120 849
47427	57 800	29	57 829	91 720	30	91 750	91 233	29	91 262	58 287	30	58 317
47801	27 258	0	27 258	0	0	0	474	0	474	26 784	0	26 784
50205	1 892 887	375 643	2 268 530	333 106	14 997	348 103	4 486	21 641	26 127	2 221 507	368 999	2 590 506
50206	201 031	0	201 031	1 390	0	1 390	0	0	0	202 421	0	202 421
50207	447 907	0	447 907	330 831	0	330 831	520 892	0	520 892	257 846	0	257 846
50208	2 559 879	29 137	2 589 016	360 258	1 136	361 394	13 310	1 089	14 399	2 906 827	29 184	2 936 011
50211	0	1 566 158	1 566 158	67 797	123 255	191 052	67 797	72 446	140 243	0	1 616 967	1 616 967
50221	90 097	0	90 097	28 786	0	28 786	4 210	0	4 210	114 673	0	114 673
50905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
51405	0	229 162	229 162	0	5 916	5 916	0	235 078	235 078	0	0	0
60302	296 728	0	296 728	0	0	0	44 713	0	44 713	252 015	0	252 015
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	1	0	1	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	1	0	1
60312	6 383	0	6 383	8 657	0	8 657	7 029	0	7 029	8 011	0	8 011
60314	0	671	671	0	1 132	1 132	0	811	811	0	992	992
60323	177 810	0	177 810	64	0	64	251	0	251	177 623	0	177 623
60336	2 206	0	2 206	672	0	672	244	0	244	2 634	0	2 634
60401	388 294	0	388 294	0	0	0	0	0	0	388 294	0	388 294
60415	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
60901	94 525	0	94 525	0	0	0	0	0	0	94 525	0	94 525
60906	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	147	0	147	944	0	944	832	0	832	259	0	259
61009	5 732	0	5 732	122	0	122	122	0	122	5 732	0	5 732
61210	0	0	0	818 368	0	818 368	818 368	0	818 368	0	0	0
61212	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61403	3 016	0	3 016	177	0	177	1 038	0	1 038	2 155	0	2 155
61702	150 930	0	150 930	0	0	0	0	0	0	150 930	0	150 930
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	149 416	0	149 416	0	0	0	0	0	0	149 416	0	149 416
70606	9 409 432	0	9 409 432	346 997	0	346 997	0	0	0	9 756 429	0	9 756 429
70608	2 606 160	0	2 606 160	151 521	0	151 521	0	0	0	2 757 681	0	2 757 681
70611	16 182	0	16 182	46 746	0	46 746	0	0	0	62 928	0	62 928
Итого по активу (баланс)	31 854 596	2 841 216	34 695 812	175 553 482	130 769 431	306 322 913	175 591 254	130 423 296	306 014 550	31 816 824	3 187 351	35 004 175
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	90 097	0	90 097	4 210	0	4 210	28 786	0	28 786	114 673	0	114 673
10701	135 801	0	135 801	0	0	0	0	0	0	135 801	0	135 801
10801	1 771 357	0	1 771 357	0	0	0	0	0	0	1 771 357	0	1 771 357
30109	105	2 154	2 259	6 430 702	17 214	6 447 916	6 430 754	15 347	6 446 101	157	287	444
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 603	0	2 603	511 992	926	512 918	512 048	926	512 974	2 659	0	2 659
30607	56	0	56	360	0	360	362	0	362	58	0	58
31302	0	0	0	6 131 000	0	6 131 000	6 731 000	0	6 731 000	600 000	0	600 000
31303	300 600	0	300 600	1 932 300	0	1 932 300	1 631 700	0	1 631 700	0	0	0
406	2 839 275	0	2 839 275	283 613	0	283 613	252 553	0	252 553	2 808 215	0	2 808 215
407	4 826 157	28 411	4 854 568	3 382 935	18 620	3 401 555	2 821 927	22 138	2 844 065	4 265 149	31 929	4 297 078
408.1	7 996	0	7 996	37 780	0	37 780	34 885	0	34 885	5 101	0	5 101
40807	1	30	31	1	1	2	0	1	1	0	30	30
40817	2 039 006	10 377	2 049 383	751 830	23 813	775 643	783 387	20 591	803 978	2 070 563	7 155	2 077 718
40820	636	0	636	636	0	636	0	0	0	0	0	0
40821	1	0	1	421	0	421	420	0	420	0	0	0
40901	0	0	0	10 666	0	10 666	10 666	0	10 666	0	0	0
40902	5 490	0	5 490	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0	0
40905	414	0	414	11	0	11	3	0	3	406	0	406
40911	41 781	0	41 781	776 201	0	776 201	753 128	0	753 128	18 708	0	18 708
40913	0	0	0	744	378	1 122	744	378	1 122	0	0	0
41802	65 000	0	65 000	192 000	0	192 000	189 000	0	189 000	62 000	0	62 000
42103	0	0	0	0	0	0	22 177	0	22 177	22 177	0	22 177
42104	9 574	0	9 574	0	0	0	2 200	0	2 200	11 774	0	11 774
42105	66 793	0	66 793	2 621	0	2 621	0	0	0	64 172	0	64 172
42106	93 828	0	93 828	4 087	0	4 087	0	0	0	89 741	0	89 741
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42111	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42303	1 423	0	1 423	10	0	10	123	0	123	1 536	0	1 536
42304	16 261	2 697	18 958	349	101	450	1 833	94	1 927	17 745	2 690	20 435
42305	6 235	4 896	11 131	104	220	324	593	176	769	6 724	4 852	11 576
42306	602 589	96 087	698 676	58 674	21 430	80 104	69 518	11 359	80 877	613 433	86 016	699 449
42307	42 675	0	42 675	365	0	365	5 237	0	5 237	47 547	0	47 547
42309	161	0	161	18	0	18	35	0	35	178	0	178
42605	120	0	120	0	0	0	636	0	636	756	0	756
42606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
43805	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
44915	904	0	904	146	0	146	0	0	0	758	0	758
45215	173 938	0	173 938	42 358	0	42 358	0	0	0	131 580	0	131 580
45515	100 134	0	100 134	27 822	0	27 822	28 286	0	28 286	100 598	0	100 598
45818	2 249 066	0	2 249 066	12 715	0	12 715	23 286	0	23 286	2 259 637	0	2 259 637
45918	180 158	0	180 158	487	0	487	282	0	282	179 953	0	179 953
46808	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47407	0	0	0	63 356 138	62 800 159	126 156 297	63 356 138	62 800 159	126 156 297	0	0	0
47411	18 153	878	19 031	7 425	330	7 755	5 061	142	5 203	15 789	690	16 479
47416	245	0	245	12 023	3 853	15 876	13 361	4 031	17 392	1 583	178	1 761
47422	362	0	362	703	0	703	600	0	600	259	0	259
47425	245 272	0	245 272	44 405	0	44 405	1 638	0	1 638	202 505	0	202 505
47426	50 691	0	50 691	61 510	0	61 510	44 677	0	44 677	33 858	0	33 858
47804	4 788	0	4 788	1 808	0	1 808	55	0	55	3 035	0	3 035
50220	14 967	0	14 967	4 700	0	4 700	5 021	0	5 021	15 288	0	15 288
52006	300 060	0	300 060	0	0	0	0	0	0	300 060	0	300 060
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52304	0	55 116	55 116	0	2 059	2 059	0	1 921	1 921	0	54 978	54 978
52305	3 000	9 109	12 109	3 000	340	3 340	0	317	317	0	9 086	9 086
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
52501	1 472	23	1 495	270	1	271	2 543	47	2 590	3 745	69	3 814
60301	0	0	0	53 910	0	53 910	54 236	0	54 236	326	0	326
60305	16 966	0	16 966	43 974	0	43 974	43 974	0	43 974	16 966	0	16 966
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	490	0	490	490	0	490	164	0	164	164	0	164
60311	968	0	968	7 912	0	7 912	7 933	0	7 933	989	0	989
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	1 015	0	1 015	561	0	561	471	0	471	925	0	925
60324	184 290	0	184 290	5 526	0	5 526	7 231	0	7 231	185 995	0	185 995
60335	3 325	0	3 325	15 774	0	15 774	15 774	0	15 774	3 325	0	3 325
60349	0	0	0	0	0	0	622	0	622	622	0	622
60414	180 142	0	180 142	0	0	0	5 507	0	5 507	185 649	0	185 649
60903	34 806	0	34 806	0	0	0	1 797	0	1 797	36 603	0	36 603
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	95 181	0	95 181	0	0	0	0	0	0	95 181	0	95 181
70601	9 194 673	0	9 194 673	0	0	0	516 322	0	516 322	9 710 995	0	9 710 995
70603	2 452 432	0	2 452 432	0	0	0	124 264	0	124 264	2 576 696	0	2 576 696
70615	59 132	0	59 132	0	0	0	0	0	0	59 132	0	59 132
Итого по пассиву (баланс)	34 486 034	209 778	34 695 812	84 229 056	62 889 456	147 118 512	84 549 237	62 877 638	147 426 875	34 806 215	197 960	35 004 175
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 199 940	0	1 199 940	0	0	0	0	0	0	1 199 940	0	1 199 940
90704	4	0	4	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4	0	4
90803	0	64 225	64 225	0	2 239	2 239	0	2 400	2 400	0	64 064	64 064
90901	252 122	0	252 122	210 994	0	210 994	223 442	0	223 442	239 674	0	239 674
90902	688 703	0	688 703	331 128	0	331 128	208 352	0	208 352	811 479	0	811 479
90907	5 490	0	5 490	5 176	0	5 176	10 666	0	10 666	0	0	0
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	18 930 144	0	18 930 144	244 926	0	244 926	200 000	0	200 000	18 975 070	0	18 975 070
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	27 258	0	27 258	43	0	43	517	0	517	26 784	0	26 784
91604	284 705	1 383	286 088	42 077	147	42 224	19 649	52	19 701	307 133	1 478	308 611
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
99998	27 357 230	0	27 357 230	460 953	0	460 953	941 028	0	941 028	26 877 155	0	26 877 155
Итого по активу (баланс)	53 750 898	65 608	53 816 506	1 298 300	2 386	1 300 686	1 606 657	2 452	1 609 109	53 442 541	65 542	53 508 083
Пассив
91311	210 193	0	210 193	0	0	0	0	0	0	210 193	0	210 193
91312	25 429 727	19 845	25 449 572	660 308	742	661 050	454 064	692	454 756	25 223 483	19 795	25 243 278
91315	1 605 173	0	1 605 173	278 609	0	278 609	4 989	0	4 989	1 331 553	0	1 331 553
91317	9 544	0	9 544	1 271	0	1 271	1 110	0	1 110	9 383	0	9 383
91318	42 545	0	42 545	0	0	0	0	0	0	42 545	0	42 545
91507	40 067	0	40 067	0	0	0	0	0	0	40 067	0	40 067
91508	136	0	136	99	0	99	99	0	99	136	0	136
99999	26 459 276	0	26 459 276	336 429	0	336 429	508 081	0	508 081	26 630 928	0	26 630 928
Итого по пассиву (баланс)	53 796 661	19 845	53 816 506	1 276 716	742	1 277 458	968 343	692	969 035	53 488 288	19 795	53 508 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	0	58 576	58 576	0	58 576	58 576	0	0	0
93901	2 574 489	0	2 574 489	63 038 890	75 863	63 114 753	62 677 304	75 284	62 752 588	2 936 075	579	2 936 654
94101	0	0	0	317 599	0	317 599	317 599	0	317 599	0	0	0
99996	2 575 447	0	2 575 447	63 612 672	0	63 612 672	63 253 936	0	63 253 936	2 934 183	0	2 934 183
Итого по активу (баланс)	5 149 936	0	5 149 936	126 969 161	134 439	127 103 600	126 248 839	133 860	126 382 699	5 870 258	579	5 870 837
Пассив
96302	0	0	0	0	58 576	58 576	0	58 576	58 576	0	0	0
96901	0	2 575 447	2 575 447	392 547	62 549 491	62 942 038	393 131	62 907 643	63 300 774	584	2 933 599	2 934 183
97101	0	0	0	253 322	0	253 322	253 322	0	253 322	0	0	0
99997	2 574 489	0	2 574 489	63 128 763	0	63 128 763	63 490 928	0	63 490 928	2 936 654	0	2 936 654
Итого по пассиву (баланс)	2 574 489	2 575 447	5 149 936	63 774 632	62 608 067	126 382 699	64 137 381	62 966 219	127 103 600	2 937 238	2 933 599	5 870 837

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?