Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	480 037	41 545	521 582	1 176 188	2 767	1 178 955	1 264 860	13 470	1 278 330	391 365	30 842	422 207
30102	2 533 285	0	2 533 285	15 070 408	0	15 070 408	14 988 821	0	14 988 821	2 614 872	0	2 614 872
30110	133 339	48 948	182 287	2 399 064	82 109	2 481 173	2 434 675	104 586	2 539 261	97 728	26 471	124 199
30114	0	262 893	262 893	0	2 393 656	2 393 656	0	2 343 547	2 343 547	0	313 002	313 002
30202	616 483	0	616 483	0	0	0	640	0	640	615 843	0	615 843
30204	942	0	942	67	0	67	0	0	0	1 009	0	1 009
30602	680 698	0	680 698	5 867 139	0	5 867 139	1 545 987	0	1 545 987	5 001 850	0	5 001 850
32003	2 700 000	0	2 700 000	2 080 000	2 316 712	4 396 712	4 780 000	1 159 280	5 939 280	0	1 157 432	1 157 432
32004	9 200 000	0	9 200 000	5 230 000	1 155 286	6 385 286	14 100 000	1 155 286	15 255 286	330 000	0	330 000
32005	7 850 000	870 253	8 720 253	10 970 000	16 668	10 986 668	7 350 000	886 921	8 236 921	11 470 000	0	11 470 000
32006	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45505	31 997	0	31 997	3 573	0	3 573	3 935	0	3 935	31 635	0	31 635
45506	96 130	0	96 130	19 752	0	19 752	6 284	0	6 284	109 598	0	109 598
45507	120 800 343	5 121 655	125 921 998	5 610 585	175 402	5 785 987	2 829 960	534 601	3 364 561	123 580 968	4 762 456	128 343 424
45705	5 150	0	5 150	0	0	0	132	0	132	5 018	0	5 018
45706	3 090 856	98 596	3 189 452	166 996	3 349	170 345	68 736	7 827	76 563	3 189 116	94 118	3 283 234
45815	545 059	610 720	1 155 779	206 469	114 364	320 833	99 589	75 017	174 606	651 939	650 067	1 302 006
45817	7 777	71 084	78 861	2 886	2 795	5 681	863	2 894	3 757	9 800	70 985	80 785
45915	44 623	12 177	56 800	124 188	3 891	128 079	122 209	4 806	127 015	46 602	11 262	57 864
45917	927	373	1 300	2 673	257	2 930	2 226	149	2 375	1 374	481	1 855
47408	0	0	0	0	240 374	240 374	0	240 374	240 374	0	0	0
47423	136 009	30 038	166 047	1 300 730	28 719	1 329 449	1 296 195	27 401	1 323 596	140 544	31 356	171 900
47427	807 793	21 003	828 796	1 521 757	32 542	1 554 299	1 537 349	34 758	1 572 107	792 201	18 787	810 988
47801	18 276 723	921 579	19 198 302	946 579	37 444	984 023	452 222	71 334	523 556	18 771 080	887 689	19 658 769
60302	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
60306	4 461	0	4 461	87 859	0	87 859	88 329	0	88 329	3 991	0	3 991
60308	949	0	949	2 591	0	2 591	2 712	0	2 712	828	0	828
60310	867	0	867	9 415	0	9 415	10 195	0	10 195	87	0	87
60312	79 525	0	79 525	76 901	0	76 901	64 083	0	64 083	92 343	0	92 343
60314	39 310	220	39 530	38 445	3 044	41 489	14 136	3 264	17 400	63 619	0	63 619
60323	8 480	0	8 480	22 360	0	22 360	13 943	0	13 943	16 897	0	16 897
60336	19 018	0	19 018	3 797	0	3 797	779	0	779	22 036	0	22 036
60401	329 206	0	329 206	4 114	0	4 114	0	0	0	333 320	0	333 320
60415	2 792	0	2 792	1 322	0	1 322	4 114	0	4 114	0	0	0
60901	127 237	0	127 237	6 095	0	6 095	0	0	0	133 332	0	133 332
60906	5 679	0	5 679	431	0	431	6 095	0	6 095	15	0	15
61002	571	0	571	117	0	117	573	0	573	115	0	115
61008	479	0	479	794	0	794	1 171	0	1 171	102	0	102
61009	726	0	726	2 356	0	2 356	2 817	0	2 817	265	0	265
61209	0	0	0	80 017	0	80 017	80 017	0	80 017	0	0	0
61212	0	0	0	958 734	34 147	992 881	958 734	34 147	992 881	0	0	0
61401	1 249	0	1 249	650	0	650	1 249	0	1 249	650	0	650
61403	11 321	0	11 321	68	0	68	1 943	0	1 943	9 446	0	9 446
61702	176 292	0	176 292	0	0	0	0	0	0	176 292	0	176 292
62001	771 179	0	771 179	71 586	0	71 586	77 617	0	77 617	765 148	0	765 148
70606	19 145 685	0	19 145 685	2 244 130	0	2 244 130	58 669	0	58 669	21 331 146	0	21 331 146
70608	9 667 069	0	9 667 069	549 766	0	549 766	0	0	0	10 216 835	0	10 216 835
70610	268	0	268	2	0	2	0	0	0	270	0	270
70611	387 220	0	387 220	106 101	0	106 101	0	0	0	493 321	0	493 321
70616	15 910	0	15 910	0	0	0	0	0	0	15 910	0	15 910
Итого по активу (баланс)	200 136 408	8 111 084	208 247 492	57 166 705	6 643 526	63 810 231	54 271 859	6 699 662	60 971 521	203 031 254	8 054 948	211 086 202
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 466 313	0	7 466 313	0	0	0	0	0	0	7 466 313	0	7 466 313
30126	766	0	766	9 569	0	9 569	9 545	0	9 545	742	0	742
31308	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
31309	41 100 000	6 962 028	48 062 028	0	260 124	260 124	0	242 688	242 688	41 100 000	6 944 592	48 044 592
31409	4 178 193	0	4 178 193	31 241	0	31 241	0	0	0	4 146 952	0	4 146 952
407	803	0	803	48 387	0	48 387	80 723	0	80 723	33 139	0	33 139
40817	1 383 848	64 005	1 447 853	12 640 165	246 044	12 886 209	12 556 085	247 312	12 803 397	1 299 768	65 273	1 365 041
40820	29 789	609	30 398	311 455	14 066	325 521	303 654	13 828	317 482	21 988	371	22 359
40901	1 089 066	0	1 089 066	1 386 102	0	1 386 102	1 497 227	0	1 497 227	1 200 191	0	1 200 191
40902	68 945	0	68 945	82 667	0	82 667	93 425	0	93 425	79 703	0	79 703
40911	2 626	0	2 626	40 272	0	40 272	38 919	0	38 919	1 273	0	1 273
42005	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	200 000	0	200 000	1 500 000	0	1 500 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	129	2 205	2 334	55	1 246	1 301	55	1 234	1 289	129	2 193	2 322
42311	869 505	0	869 505	1 931 194	0	1 931 194	2 025 720	0	2 025 720	964 031	0	964 031
42601	0	231	231	0	8	8	0	8	8	0	231	231
42611	10 430	0	10 430	11 471	0	11 471	1 041	0	1 041	0	0	0
45515	6 014 843	0	6 014 843	494 550	0	494 550	301 025	0	301 025	5 821 318	0	5 821 318
45715	68 465	0	68 465	6 919	0	6 919	4 364	0	4 364	65 910	0	65 910
45818	1 089 986	0	1 089 986	106 082	0	106 082	249 306	0	249 306	1 233 210	0	1 233 210
45918	30 911	0	30 911	2 236	0	2 236	1 644	0	1 644	30 319	0	30 319
47401	17 146	49	17 195	840 248	2	840 250	825 241	2	825 243	2 139	49	2 188
47407	0	208	208	240 008	428	240 436	240 008	220	240 228	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	3 169	0	3 169	34 224	0	34 224	36 369	20	36 389	5 314	20	5 334
47422	172 678	15 388	188 066	622 494	15 109	637 603	614 584	16 827	631 411	164 768	17 106	181 874
47425	123 553	0	123 553	10 901	0	10 901	13 792	0	13 792	126 444	0	126 444
47426	1 300 314	19 996	1 320 310	76 913	8 111	85 024	489 854	34 685	524 539	1 713 255	46 570	1 759 825
47804	608 257	0	608 257	40 613	0	40 613	36 801	0	36 801	604 445	0	604 445
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	81 572 370	0	81 572 370	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	76 572 370	0	76 572 370
52401	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
52407	680 698	0	680 698	1 545 987	0	1 545 987	866 639	0	866 639	1 350	0	1 350
52501	1 753 449	0	1 753 449	866 639	0	866 639	787 677	0	787 677	1 674 487	0	1 674 487
60301	29 009	0	29 009	130 769	0	130 769	120 002	0	120 002	18 242	0	18 242
60305	30 304	0	30 304	105 894	0	105 894	107 035	0	107 035	31 445	0	31 445
60307	5	0	5	789	0	789	784	0	784	0	0	0
60309	877	0	877	2 190	0	2 190	6 057	0	6 057	4 744	0	4 744
60311	32 480	0	32 480	77 515	0	77 515	62 310	0	62 310	17 275	0	17 275
60322	803	0	803	2	0	2	2	0	2	803	0	803
60324	24 120	0	24 120	9 091	0	9 091	6 887	0	6 887	21 916	0	21 916
60335	0	0	0	19 899	0	19 899	19 899	0	19 899	0	0	0
60349	39 606	0	39 606	6 803	0	6 803	0	0	0	32 803	0	32 803
60414	210 772	0	210 772	0	0	0	3 295	0	3 295	214 067	0	214 067
60903	39 225	0	39 225	0	0	0	2 069	0	2 069	41 294	0	41 294
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	18 116	0	18 116	2 099	0	2 099	2 077	0	2 077	18 094	0	18 094
70601	20 807 562	0	20 807 562	5 787	0	5 787	2 416 914	0	2 416 914	23 218 689	0	23 218 689
70603	9 620 733	0	9 620 733	0	0	0	547 218	0	547 218	10 167 951	0	10 167 951
70605	114	0	114	0	0	0	7	0	7	121	0	121
70615	17 402	0	17 402	0	0	0	0	0	0	17 402	0	17 402
Итого по пассиву (баланс)	201 182 773	7 064 719	208 247 492	26 741 230	545 138	27 286 368	29 568 254	556 824	30 125 078	204 009 797	7 076 405	211 086 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 427 630	0	14 427 630	0	0	0	0	0	0	14 427 630	0	14 427 630
90907	1 089 066	0	1 089 066	1 492 227	0	1 492 227	1 381 102	0	1 381 102	1 200 191	0	1 200 191
90908	68 945	0	68 945	93 425	0	93 425	82 667	0	82 667	79 703	0	79 703
91202	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	51 596 647	0	51 596 647	1 611 688	0	1 611 688	1 498 616	0	1 498 616	51 709 719	0	51 709 719
91412	5 860	0	5 860	0	0	0	45	0	45	5 815	0	5 815
91414	21 221 650	640 596	21 862 246	491 619	21 878	513 497	217 516	57 700	275 216	21 495 753	604 774	22 100 527
91416	0	2 030 592	2 030 592	0	70 784	70 784	0	75 870	75 870	0	2 025 506	2 025 506
91418	18 055 967	908 951	18 964 918	919 591	31 159	950 750	428 288	64 080	492 368	18 547 270	876 030	19 423 300
91604	479 180	385 608	864 788	194 756	52 057	246 813	195 604	63 442	259 046	478 332	374 223	852 555
91704	41 849	75 195	117 044	5 019	7 264	12 283	0	2 841	2 841	46 868	79 618	126 486
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	158 354	292 537	450 891	20 744	39 593	60 337	224	11 061	11 285	178 874	321 069	499 943
91803	4 241	0	4 241	19	115	134	0	0	0	4 260	115	4 375
99998	314 067 829	0	314 067 829	12 951 903	0	12 951 903	10 182 061	0	10 182 061	316 837 671	0	316 837 671
Итого по активу (баланс)	421 217 509	4 333 479	425 550 988	17 780 996	222 850	18 003 846	13 986 133	274 994	14 261 127	425 012 372	4 281 335	429 293 707
Пассив
91311	258 011 595	16 425 038	274 436 633	7 718 737	1 371 343	9 090 080	10 498 468	568 996	11 067 464	260 791 326	15 622 691	276 414 017
91312	38 923 338	408 683	39 332 021	1 058 122	33 859	1 091 981	1 870 571	13 868	1 884 439	39 735 787	388 692	40 124 479
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	289 308	0	289 308	0	0	0	0	0	0	289 308	0	289 308
99999	111 483 159	0	111 483 159	4 004 311	0	4 004 311	4 977 188	0	4 977 188	112 456 036	0	112 456 036
Итого по пассиву (баланс)	408 717 267	16 833 721	425 550 988	12 781 170	1 405 202	14 186 372	17 346 227	582 864	17 929 091	413 282 324	16 011 383	429 293 707
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	11 282	11 282	0	11 282	11 282	0	0	0
99996	0	0	0	11 299	0	11 299	11 299	0	11 299	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 299	11 282	22 581	11 299	11 282	22 581	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	11 299	11 299	0	11 299	11 299	0	0	0
99997	0	0	0	11 282	0	11 282	11 282	0	11 282	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 282	11 299	22 581	11 282	11 299	22 581	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?