Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	709	328	1 037	0	12	12	1	15	16	708	325	1 033
30104	13 096	0	13 096	71 444	0	71 444	76 355	0	76 355	8 185	0	8 185
30110	576	23 503	24 079	4 683 065	7 581	4 690 646	4 682 881	7 486	4 690 367	760	23 598	24 358
30215	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30221	679	721	1 400	0	26	26	0	30	30	679	717	1 396
30233	1 465	0	1 465	65 037	2 013	67 050	64 783	2 013	66 796	1 719	0	1 719
31902	0	0	0	3 803 350	0	3 803 350	3 591 400	0	3 591 400	211 950	0	211 950
31903	210 570	0	210 570	845 310	0	845 310	1 055 880	0	1 055 880	0	0	0
47408	0	0	0	0	5 457	5 457	0	5 457	5 457	0	0	0
47423	0	2	2	442	2	444	442	2	444	0	2	2
47427	44	0	44	1 344	0	1 344	1 388	0	1 388	0	0	0
60302	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60308	1 370	60	1 430	29	2	31	29	2	31	1 370	60	1 430
60310	5	0	5	29	0	29	29	0	29	5	0	5
60312	182	0	182	237	0	237	281	0	281	138	0	138
60401	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60901	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
60906	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	142	0	142	0	0	0	14	0	14	128	0	128
61702	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
70606	34 449	0	34 449	3 954	0	3 954	0	0	0	38 403	0	38 403
70608	26 417	0	26 417	1 794	0	1 794	0	0	0	28 211	0	28 211
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70616	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
Итого по активу (баланс)	292 520	24 614	317 134	9 476 233	15 093	9 491 326	9 473 681	15 005	9 488 686	295 072	24 702	319 774
Пассив
10207	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
10701	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
10801	38 590	0	38 590	0	0	0	0	0	0	38 590	0	38 590
30126	124	0	124	17	0	17	15	0	15	122	0	122
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	1 709	0	1 709	5	0	5	51	0	51	1 755	0	1 755
30232	84	0	84	5 208	45	5 253	5 132	45	5 177	8	0	8
30236	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
406	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
407	128 850	58	128 908	15 081	4	15 085	10 849	3	10 852	124 618	57	124 675
40807	45	24 360	24 405	0	914	914	8	849	857	53	24 295	24 348
40903	49 623	0	49 623	4 706	0	4 706	4 659	0	4 659	49 576	0	49 576
47407	0	0	0	5 443	0	5 443	5 443	0	5 443	0	0	0
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	648	0	648	61 992	4 336	66 328	62 465	4 336	66 801	1 121	0	1 121
60301	0	0	0	40	0	40	151	0	151	111	0	111
60305	933	0	933	918	0	918	1 341	0	1 341	1 356	0	1 356
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	12	0	12	12	0	12	4	0	4	4	0	4
60311	287	0	287	468	0	468	783	0	783	602	0	602
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	1 440	0	1 440	34	0	34	30	0	30	1 436	0	1 436
60335	628	0	628	396	0	396	290	0	290	522	0	522
60414	463	0	463	0	0	0	4	0	4	467	0	467
60903	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	36 024	0	36 024	0	0	0	4 023	0	4 023	40 047	0	40 047
70603	26 201	0	26 201	0	0	0	1 776	0	1 776	27 977	0	27 977
Итого по пассиву (баланс)	292 689	24 445	317 134	94 323	5 311	99 634	97 029	5 245	102 274	295 395	24 379	319 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	188	0	188	3	0	3	0	0	0	191	0	191
90902	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	10 137	0	10 137	0	0	0	0	0	0	10 137	0	10 137
Итого по активу (баланс)	13 531	0	13 531	3	0	3	0	0	0	13 534	0	13 534
Пассив
91507	10 077	0	10 077	0	0	0	0	0	0	10 077	0	10 077
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	3 394	0	3 394	0	0	0	3	0	3	3 397	0	3 397
Итого по пассиву (баланс)	13 531	0	13 531	0	0	0	3	0	3	13 534	0	13 534

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?