Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	5	0	5	2 920 705	0	2 920 705	2 920 707	0	2 920 707	3	0	3
30110	5 623	1 007	6 630	78 518	74 316	152 834	79 178	74 892	154 070	4 963	431	5 394
30114	0	422	422	0	22 856	22 856	0	21 500	21 500	0	1 778	1 778
30221	0	0	0	0	2 075	2 075	0	2 075	2 075	0	0	0
30233	4 840	5 764	10 604	289 681	206 437	496 118	286 597	209 225	495 822	7 924	2 976	10 900
30424	33	0	33	41 897	0	41 897	41 010	0	41 010	920	0	920
31902	0	0	0	2 292 130	0	2 292 130	2 166 930	0	2 166 930	125 200	0	125 200
31903	137 400	0	137 400	494 310	0	494 310	631 710	0	631 710	0	0	0
47404	0	580	580	0	41 952	41 952	0	41 317	41 317	0	1 215	1 215
47408	0	0	0	7 245	50 428	57 673	7 245	50 428	57 673	0	0	0
47423	16	1 286	1 302	38 843	20 794	59 637	38 842	19 978	58 820	17	2 102	2 119
47427	28	0	28	806	0	806	834	0	834	0	0	0
60302	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
60306	138	0	138	6	0	6	144	0	144	0	0	0
60308	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	847	0	847	1 081	0	1 081	1 104	0	1 104	824	0	824
60314	67	0	67	0	0	0	22	0	22	45	0	45
60401	9 976	0	9 976	0	0	0	0	0	0	9 976	0	9 976
60901	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
61008	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	269	0	269	0	0	0	51	0	51	218	0	218
61703	6 866	0	6 866	0	0	0	0	0	0	6 866	0	6 866
70606	54 725	0	54 725	5 865	0	5 865	0	0	0	60 590	0	60 590
70608	7 214	0	7 214	995	0	995	0	0	0	8 209	0	8 209
Итого по активу (баланс)	236 768	9 059	245 827	6 172 206	418 858	6 591 064	6 174 499	419 415	6 593 914	234 475	8 502	242 977
Пассив
10207	90 090	0	90 090	0	0	0	0	0	0	90 090	0	90 090
10614	73 990	0	73 990	0	0	0	0	0	0	73 990	0	73 990
10701	9 950	0	9 950	0	0	0	0	0	0	9 950	0	9 950
10801	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30226	39	0	39	14	0	14	58	0	58	83	0	83
30232	3 846	3	3 849	286 597	270 400	556 997	283 097	272 495	555 592	346	2 098	2 444
407	1 037	92	1 129	10 793	21 077	31 870	10 506	23 443	33 949	750	2 458	3 208
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47407	0	0	0	50 296	7 251	57 547	50 296	7 251	57 547	0	0	0
47422	14 119	294	14 413	55 949	19 858	75 807	47 611	19 759	67 370	5 781	195	5 976
47425	25	0	25	4	0	4	12	0	12	33	0	33
47426	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
60301	14	0	14	293	0	293	279	0	279	0	0	0
60305	1 766	0	1 766	2 159	0	2 159	2 263	0	2 263	1 870	0	1 870
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	8	0	8	9	0	9	5	0	5	4	0	4
60311	148	0	148	62	0	62	67	0	67	153	0	153
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	926	0	926	385	0	385	399	0	399	940	0	940
60414	6 603	0	6 603	0	0	0	83	0	83	6 686	0	6 686
60903	1 170	0	1 170	0	0	0	117	0	117	1 287	0	1 287
70601	18 990	0	18 990	0	0	0	3 489	0	3 489	22 479	0	22 479
70603	6 411	0	6 411	0	0	0	919	0	919	7 330	0	7 330
Итого по пассиву (баланс)	245 438	389	245 827	406 567	318 586	725 153	399 355	322 948	722 303	238 226	4 751	242 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
Итого по активу (баланс)	3 513	0	3 513	0	0	0	0	0	0	3 513	0	3 513
Пассив
91507	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по пассиву (баланс)	3 513	0	3 513	0	0	0	0	0	0	3 513	0	3 513

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?