Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 553	0	4 553	882	0	882	166	0	166	5 269	0	5 269
30102	850 799	0	850 799	140 635 368	0	140 635 368	140 876 954	0	140 876 954	609 213	0	609 213
30110	62 087	7 887	69 974	482 059	5 103	487 162	478 993	7 587	486 580	65 153	5 403	70 556
30114	0	5 358 408	5 358 408	0	126 383 523	126 383 523	0	124 579 954	124 579 954	0	7 161 977	7 161 977
30202	170 089	0	170 089	1 204	0	1 204	0	0	0	171 293	0	171 293
30204	45 143	0	45 143	3 150	0	3 150	0	0	0	48 293	0	48 293
30221	0	0	0	481 139	0	481 139	481 139	0	481 139	0	0	0
30424	650	0	650	24 868 552	0	24 868 552	24 862 618	0	24 862 618	6 584	0	6 584
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	52 942 000	0	52 942 000	48 242 000	0	48 242 000	4 700 000	0	4 700 000
31903	5 500 000	0	5 500 000	18 839 030	0	18 839 030	24 339 030	0	24 339 030	0	0	0
32002	0	0	0	10 101 000	0	10 101 000	9 251 000	0	9 251 000	850 000	0	850 000
32003	985 000	0	985 000	12 003 000	0	12 003 000	10 615 000	0	10 615 000	2 373 000	0	2 373 000
32004	400 000	0	400 000	2 793 000	0	2 793 000	2 523 000	0	2 523 000	670 000	0	670 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	39 000	21 724 912	21 763 912	39 000	21 342 959	21 381 959	0	381 953	381 953
32103	0	411 919	411 919	257 400	1 453 204	1 710 604	145 600	1 865 123	2 010 723	111 800	0	111 800
32104	0	0	0	296 700	0	296 700	5 000	0	5 000	291 700	0	291 700
32105	56 000	0	56 000	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000	146 000	0	146 000
32106	100 000	0	100 000	5 000	0	5 000	100 000	0	100 000	5 000	0	5 000
32107	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32201	3 360	0	3 360	540	0	540	0	0	0	3 900	0	3 900
45201	126 092	115 489	241 581	217 042	40 216	257 258	65 286	7 535	72 821	277 848	148 170	426 018
45203	0	0	0	0	439	439	0	439	439	0	0	0
45204	619 000	0	619 000	18 000	0	18 000	19 000	0	19 000	618 000	0	618 000
45205	1 700 000	0	1 700 000	19 000	0	19 000	700 000	0	700 000	1 019 000	0	1 019 000
45206	3 016 000	75 293	3 091 293	0	2 799	2 799	0	4 152	4 152	3 016 000	73 940	3 089 940
45207	2 981 501	17 112	2 998 613	0	636	636	0	944	944	2 981 501	16 804	2 998 305
45208	1 848 390	532 360	2 380 750	0	19 788	19 788	0	29 357	29 357	1 848 390	522 791	2 371 181
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	8	0	8	3 392	0	3 392
45608	149	0	149	154	0	154	203	0	203	100	0	100
45912	4 982	417	5 399	0	0	0	4 982	417	5 399	0	0	0
47404	0	0	0	0	38 270 833	38 270 833	0	38 102 788	38 102 788	0	168 045	168 045
47408	0	0	0	122 396 837	124 296 964	246 693 801	122 396 837	124 296 964	246 693 801	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 487	1 487	0	1 487	1 487	0	0	0
47423	2 342	11	2 353	1 043	0	1 043	1 905	9	1 914	1 480	2	1 482
47427	159 939	87	160 026	135 047	2 079	137 126	106 586	1 110	107 696	188 400	1 056	189 456
52601	6 973	0	6 973	2 437	0	2 437	4 556	0	4 556	4 854	0	4 854
60302	23 688	0	23 688	0	0	0	0	0	0	23 688	0	23 688
60306	24	0	24	3 930	0	3 930	3 905	0	3 905	49	0	49
60308	223	0	223	667	0	667	802	0	802	88	0	88
60310	6	0	6	876	0	876	877	0	877	5	0	5
60312	7 548	0	7 548	6 256	0	6 256	6 868	0	6 868	6 936	0	6 936
60314	819	1 470	2 289	402	1	403	385	215	600	836	1 256	2 092
60323	559	0	559	0	0	0	473	0	473	86	0	86
60336	1 089	0	1 089	141	0	141	825	0	825	405	0	405
60401	19 523	0	19 523	464	0	464	1 059	0	1 059	18 928	0	18 928
60415	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60901	5 527	0	5 527	76	0	76	0	0	0	5 603	0	5 603
60906	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	106	0	106	73	0	73	85	0	85	94	0	94
61009	355	0	355	1 306	0	1 306	1 292	0	1 292	369	0	369
61209	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
61403	630	0	630	800	0	800	129	0	129	1 301	0	1 301
61702	2 572	0	2 572	0	0	0	0	0	0	2 572	0	2 572
70606	6 108 208	0	6 108 208	488 960	0	488 960	0	0	0	6 597 168	0	6 597 168
70608	6 442 473	0	6 442 473	611 236	0	611 236	0	0	0	7 053 709	0	7 053 709
70611	81 173	0	81 173	37 308	0	37 308	0	0	0	118 481	0	118 481
70614	67 489	0	67 489	2 003	0	2 003	1 225	0	1 225	68 267	0	68 267
Итого по активу (баланс)	31 448 461	6 520 453	37 968 914	387 804 682	312 201 984	700 006 666	385 303 388	310 241 040	695 544 428	33 949 755	8 481 397	42 431 152
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	78 733	0	78 733	0	0	0	0	0	0	78 733	0	78 733
10801	1 676 620	0	1 676 620	0	0	0	0	0	0	1 676 620	0	1 676 620
30111	515 702	0	515 702	88 210 656	0	88 210 656	87 833 236	0	87 833 236	138 282	0	138 282
30222	5 552	0	5 552	93 127	0	93 127	87 575	0	87 575	0	0	0
30232	0	0	0	468 377	7 799	476 176	468 377	7 799	476 176	0	0	0
31405	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31406	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 600 000	0	2 600 000
31407	1 736 599	1 369	1 737 968	0	76	76	0	51	51	1 736 599	1 344	1 737 943
31408	855 897	238 885	1 094 782	0	13 173	13 173	0	8 879	8 879	855 897	234 591	1 090 488
31409	66 396	444 144	510 540	0	24 493	24 493	0	16 509	16 509	66 396	436 160	502 556
407	2 614 830	2 227 402	4 842 232	177 776 720	11 586 963	189 363 683	179 537 549	11 711 990	191 249 539	4 375 659	2 352 429	6 728 088
408.1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	52 631	41 646	94 277	113 844	44 080	157 924	135 218	52 487	187 705	74 005	50 053	124 058
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	1 025	0	1 025	4 209	4 216	8 425	4 258	4 216	8 474	1 074	0	1 074
40821	2 910	0	2 910	23 106	0	23 106	22 098	0	22 098	1 902	0	1 902
40911	0	0	0	141 015	0	141 015	141 015	0	141 015	0	0	0
42101	2 006 000	0	2 006 000	61 126 000	0	61 126 000	61 305 000	0	61 305 000	2 185 000	0	2 185 000
42102	5 774 975	0	5 774 975	88 356 835	0	88 356 835	89 086 310	0	89 086 310	6 504 450	0	6 504 450
42103	537 500	0	537 500	401 500	0	401 500	366 000	0	366 000	502 000	0	502 000
42104	790 000	0	790 000	100 000	0	100 000	0	0	0	690 000	0	690 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
43806	27 684	6 022	33 706	0	332	332	0	224	224	27 684	5 914	33 598
45215	6 468	0	6 468	121	0	121	2	0	2	6 349	0	6 349
45615	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
45918	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	124 248 124	122 363 099	246 611 223	124 248 124	122 363 099	246 611 223	0	0	0
47416	18	291	309	4 189	10 239	14 428	4 374	12 591	16 965	203	2 643	2 846
47422	149	0	149	243	0	243	235	0	235	141	0	141
47425	16 670	0	16 670	5 474	0	5 474	9 206	0	9 206	20 402	0	20 402
47426	95 738	53	95 791	82 129	3	82 132	110 370	422	110 792	123 979	472	124 451
52602	6 325	0	6 325	4 198	0	4 198	2 003	0	2 003	4 130	0	4 130
60301	1 798	0	1 798	39 544	0	39 544	38 843	0	38 843	1 097	0	1 097
60305	19 879	0	19 879	14 355	0	14 355	13 615	0	13 615	19 139	0	19 139
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	306	0	306	280	0	280
60311	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	5 115	0	5 115	2 135	0	2 135	2 463	0	2 463	5 443	0	5 443
60414	14 916	0	14 916	1 059	0	1 059	264	0	264	14 121	0	14 121
60903	1 181	0	1 181	0	0	0	65	0	65	1 246	0	1 246
61304	1 051	53	1 104	767	39	806	981	3	984	1 265	17	1 282
70601	5 909 198	0	5 909 198	318	0	318	587 897	0	587 897	6 496 777	0	6 496 777
70603	7 122 223	0	7 122 223	0	0	0	551 109	0	551 109	7 673 332	0	7 673 332
70613	69 158	0	69 158	1 225	0	1 225	2 437	0	2 437	70 370	0	70 370
70615	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797
Итого по пассиву (баланс)	35 009 049	2 959 865	37 968 914	541 225 517	134 054 512	675 280 029	545 563 997	134 178 270	679 742 267	39 347 529	3 083 623	42 431 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	168	0	168	69 662	0	69 662	69 650	0	69 650	180	0	180
90902	58 245	0	58 245	1 228	0	1 228	1 236	0	1 236	58 237	0	58 237
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	2 009	2 009	0	2 009	2 009	0	0	0
91414	15 718 270	2 995 362	18 713 632	1 800 801	226 725	2 027 526	1 600 001	293 115	1 893 116	15 919 070	2 928 972	18 848 042
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
91604	0	0	0	331	0	331	34	0	34	297	0	297
99998	16 715 975	0	16 715 975	2 153 180	0	2 153 180	651 918	0	651 918	18 217 237	0	18 217 237
Итого по активу (баланс)	33 322 749	2 995 362	36 318 111	4 025 202	228 734	4 253 936	2 322 839	295 124	2 617 963	35 025 112	2 928 972	37 954 084
Пассив
91003	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
91004	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
91312	3 770 792	0	3 770 792	0	0	0	0	0	0	3 770 792	0	3 770 792
91315	1 249 740	450 734	1 700 474	485 457	140 711	626 168	110 055	964 785	1 074 840	874 338	1 274 808	2 149 146
91317	4 017 515	625 298	4 642 813	339 824	127 734	467 558	991 856	172 246	1 164 102	4 669 547	669 810	5 339 357
91319	5 714 309	835 288	6 549 597	97 275	955 314	1 052 589	475 432	933 203	1 408 635	6 092 466	813 177	6 905 643
91507	52 299	0	52 299	0	0	0	0	0	0	52 299	0	52 299
99999	19 602 136	0	19 602 136	366 044	0	366 044	500 755	0	500 755	19 736 847	0	19 736 847
Итого по пассиву (баланс)	34 406 791	1 911 320	36 318 111	1 292 954	1 223 759	2 516 713	2 082 452	2 070 234	4 152 686	35 196 289	2 757 795	37 954 084
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	54 192	0	54 192	54 192	0	54 192	0	0	0
93302	26 320	0	26 320	27 872	0	27 872	54 192	0	54 192	0	0	0
93303	20 613	0	20 613	50 072	0	50 072	27 872	0	27 872	42 813	0	42 813
93304	61 371	0	61 371	81 425	0	81 425	50 072	0	50 072	92 724	0	92 724
93305	19 528	0	19 528	243 097	0	243 097	35 554	0	35 554	227 071	0	227 071
93306	0	0	0	0	51 131	51 131	0	51 131	51 131	0	0	0
93307	0	25 562	25 562	0	25 777	25 777	0	51 339	51 339	0	0	0
93308	0	18 854	18 854	0	51 066	51 066	0	27 368	27 368	0	42 552	42 552
93309	0	61 788	61 788	0	83 754	83 754	0	54 382	54 382	0	91 160	91 160
93310	0	20 433	20 433	0	241 337	241 337	0	45 852	45 852	0	215 918	215 918
93705	0	6 128	6 128	0	228	228	0	339	339	0	6 017	6 017
93710	0	762	762	0	28	28	0	42	42	0	748	748
93901	0	0	0	49 251 131	3 476 319	52 727 450	46 895 386	3 476 319	50 371 705	2 355 745	0	2 355 745
93902	3 555 292	0	3 555 292	69 850 878	1 705 398	71 556 276	70 357 200	1 705 398	72 062 598	3 048 970	0	3 048 970
99996	3 819 702	0	3 819 702	125 087 065	0	125 087 065	122 791 181	0	122 791 181	6 115 586	0	6 115 586
Итого по активу (баланс)	7 502 826	133 527	7 636 353	244 645 732	5 635 038	250 280 770	240 265 649	5 412 170	245 677 819	11 882 909	356 395	12 239 304
Пассив
96301	0	0	0	0	51 131	51 131	0	51 131	51 131	0	0	0
96302	0	25 562	25 562	0	51 339	51 339	0	25 777	25 777	0	0	0
96303	0	18 854	18 854	0	27 368	27 368	0	51 066	51 066	0	42 552	42 552
96304	0	61 788	61 788	0	54 382	54 382	0	83 754	83 754	0	91 160	91 160
96305	0	20 433	20 433	0	45 852	45 852	0	241 337	241 337	0	215 918	215 918
96306	0	0	0	53 833	0	53 833	53 833	0	53 833	0	0	0
96307	26 199	0	26 199	53 833	0	53 833	27 634	0	27 634	0	0	0
96308	20 437	0	20 437	27 634	0	27 634	49 866	0	49 866	42 669	0	42 669
96309	61 048	0	61 048	49 866	0	49 866	81 268	0	81 268	92 450	0	92 450
96310	19 501	0	19 501	35 469	0	35 469	242 758	0	242 758	226 790	0	226 790
96705	0	762	762	0	42	42	0	28	28	0	748	748
96710	0	5 806	5 806	0	321	321	0	216	216	0	5 701	5 701
96901	0	0	0	3 475 700	47 047 875	50 523 575	3 475 700	49 400 502	52 876 202	0	2 352 627	2 352 627
96902	0	3 559 312	3 559 312	1 694 517	70 450 181	72 144 698	1 694 517	69 935 840	71 630 357	0	3 044 971	3 044 971
99997	3 816 651	0	3 816 651	122 557 589	0	122 557 589	124 864 656	0	124 864 656	6 123 718	0	6 123 718
Итого по пассиву (баланс)	3 943 836	3 692 517	7 636 353	127 948 441	117 728 491	245 676 932	130 490 232	119 789 651	250 279 883	6 485 627	5 753 677	12 239 304

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?