Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
20202	31 055	37 956	69 011	80 587	21 216	101 803	45 941	27 539	73 480	65 701	31 633	97 334
30102	42 014	0	42 014	15 837 972	0	15 837 972	15 823 848	0	15 823 848	56 138	0	56 138
30110	5 430	423 002	428 432	435 568	1 227 578	1 663 146	432 490	1 404 747	1 837 237	8 508	245 833	254 341
30114	0	126 704	126 704	0	81 604	81 604	0	204 066	204 066	0	4 242	4 242
30202	24 063	0	24 063	3 266	0	3 266	0	0	0	27 329	0	27 329
30204	43 400	0	43 400	9 440	0	9 440	0	0	0	52 840	0	52 840
30221	21	0	21	0	9 799	9 799	0	9 799	9 799	21	0	21
30233	0	0	0	8 469	3 729	12 198	8 469	3 729	12 198	0	0	0
32002	0	0	0	10 395 000	0	10 395 000	9 835 000	0	9 835 000	560 000	0	560 000
32003	600 000	0	600 000	2 510 000	0	2 510 000	3 110 000	0	3 110 000	0	0	0
32201	2 200	2 320	4 520	0	82	82	0	87	87	2 200	2 315	4 515
45201	38 081	0	38 081	117 654	0	117 654	144 612	0	144 612	11 123	0	11 123
45204	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45205	86	0	86	4 184	0	4 184	1 070	0	1 070	3 200	0	3 200
45206	270 006	0	270 006	0	0	0	5 526	0	5 526	264 480	0	264 480
45207	108 120	0	108 120	12 627	0	12 627	1 100	0	1 100	119 647	0	119 647
45208	7 500	171 197	178 697	0	6 112	6 112	0	8 704	8 704	7 500	168 605	176 105
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	20 708	0	20 708	30	0	30	16	0	16	20 722	0	20 722
45506	147 018	64 749	211 767	540	2 257	2 797	1 827	2 437	4 264	145 731	64 569	210 300
45507	111 545	123 057	234 602	624	3 671	4 295	44	62 368	62 412	112 125	64 360	176 485
45704	1 800	0	1 800	0	0	0	1 000	0	1 000	800	0	800
45815	19 286	0	19 286	0	56 103	56 103	2 925	56 103	59 028	16 361	0	16 361
45912	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
45915	524	0	524	67	0	67	134	0	134	457	0	457
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	712 968	717 117	1 430 085	712 968	717 117	1 430 085	0	0	0
47423	927	0	927	137	0	137	128	0	128	936	0	936
47427	163	0	163	10 973	1 005	11 978	11 133	1 005	12 138	3	0	3
60302	1 058	0	1 058	0	0	0	1 058	0	1 058	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	4	0	4	192	0	192	191	0	191	5	0	5
60312	33 071	0	33 071	3 905	0	3 905	3 928	0	3 928	33 048	0	33 048
60314	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60336	0	0	0	86	0	86	25	0	25	61	0	61
60401	8 188	0	8 188	0	0	0	0	0	0	8 188	0	8 188
60901	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
61008	28	0	28	183	0	183	175	0	175	36	0	36
61009	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
61214	0	0	0	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	0	0	0
61403	262	0	262	168	0	168	49	0	49	381	0	381
61702	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
62001	75 467	0	75 467	0	0	0	0	0	0	75 467	0	75 467
70606	1 419 542	0	1 419 542	319 697	0	319 697	2	0	2	1 739 237	0	1 739 237
70608	682 747	0	682 747	54 668	0	54 668	0	0	0	737 415	0	737 415
70611	9 545	0	9 545	5 815	0	5 815	0	0	0	15 360	0	15 360
Итого по активу (баланс)	3 741 792	948 985	4 690 777	30 538 254	2 130 273	32 668 527	30 157 093	2 497 701	32 654 794	4 122 953	581 557	4 704 510
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	347 574	0	347 574	0	0	0	0	0	0	347 574	0	347 574
30126	392	0	392	795	0	795	716	0	716	313	0	313
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32015	0	0	0	210 000	0	210 000	227 500	0	227 500	17 500	0	17 500
32211	136	0	136	1	0	1	0	0	0	135	0	135
407	480 005	444 582	924 587	3 286 373	2 326 843	5 613 216	3 293 061	1 976 004	5 269 065	486 693	93 743	580 436
408.1	12 473	395	12 868	34 053	1 392	35 445	27 669	1 346	29 015	6 089	349	6 438
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	70	70	0	3	3	0	2	2	0	69	69
40817	28 286	61 342	89 628	93 709	69 649	163 358	95 911	58 752	154 663	30 488	50 445	80 933
40820	1 942	8 561	10 503	1 517	1 175	2 692	1 336	305	1 641	1 761	7 691	9 452
40911	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
42301	11 504	537	12 041	11 504	23	11 527	0	532	532	0	1 046	1 046
42305	10 484	112 457	122 941	0	41 477	41 477	131	2 638	2 769	10 615	73 618	84 233
42306	195 581	313 269	508 850	27 344	14 536	41 880	35 105	49 772	84 877	203 342	348 505	551 847
42309	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	84	0	84	9	0	9	6	0	6	81	0	81
42314	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42606	0	5 897	5 897	0	221	221	0	216	216	0	5 892	5 892
45215	254 340	0	254 340	15 023	0	15 023	14 468	0	14 468	253 785	0	253 785
45415	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
45515	91 119	0	91 119	40 350	0	40 350	13 244	0	13 244	64 013	0	64 013
45715	450	0	450	250	0	250	0	0	0	200	0	200
45818	19 266	0	19 266	32 041	0	32 041	29 116	0	29 116	16 341	0	16 341
45918	896	0	896	68	0	68	14	0	14	842	0	842
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	2 891	2 912	5 803	2 891	2 912	5 803	0	0	0
47407	0	0	0	715 950	712 673	1 428 623	715 950	712 673	1 428 623	0	0	0
47411	0	93	93	0	75	75	0	2	2	0	20	20
47416	0	0	0	5 521	0	5 521	5 521	0	5 521	0	0	0
47422	224	505	729	79	505	584	28	18	46	173	18	191
47425	11 176	0	11 176	13 146	0	13 146	16 550	0	16 550	14 580	0	14 580
47426	65	0	65	0	0	0	120	0	120	185	0	185
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 443	0	1 443	0	0	0	77	0	77	1 520	0	1 520
60301	164	0	164	7 935	0	7 935	7 961	0	7 961	190	0	190
60305	3 265	0	3 265	4 619	0	4 619	4 318	0	4 318	2 964	0	2 964
60309	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60311	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
60320	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60324	16 612	0	16 612	7	0	7	19	0	19	16 624	0	16 624
60335	621	0	621	880	0	880	829	0	829	570	0	570
60414	3 442	0	3 442	0	0	0	84	0	84	3 526	0	3 526
60903	159	0	159	0	0	0	35	0	35	194	0	194
61301	524	0	524	524	0	524	159	0	159	159	0	159
61304	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	1 457 291	0	1 457 291	3	0	3	338 070	0	338 070	1 795 358	0	1 795 358
70603	682 560	0	682 560	0	0	0	54 642	0	54 642	737 202	0	737 202
70615	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
Итого по пассиву (баланс)	3 743 069	947 708	4 690 777	4 517 250	3 171 484	7 688 734	4 897 295	2 805 172	7 702 467	4 123 114	581 396	4 704 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 257	0	4 257	772	0	772	793	0	793	4 236	0	4 236
90902	524 667	0	524 667	8 498	0	8 498	7 124	0	7 124	526 041	0	526 041
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 468 206	854 387	2 322 593	0	84 093	84 093	13 769	346 252	360 021	1 454 437	592 228	2 046 665
91604	695	497	1 192	2 805	2 730	5 535	2 591	3 227	5 818	909	0	909
91704	681	897	1 578	0	31	31	0	33	33	681	895	1 576
91802	1 300	30	1 330	0	2	2	0	2	2	1 300	30	1 330
91803	129	293	422	0	11	11	0	16	16	129	288	417
99998	1 385 331	0	1 385 331	269 830	0	269 830	279 202	0	279 202	1 375 959	0	1 375 959
Итого по активу (баланс)	3 385 272	856 104	4 241 376	281 905	86 867	368 772	303 479	349 530	653 009	3 363 698	593 441	3 957 139
Пассив
91003	0	0	0	3 266	0	3 266	3 266	0	3 266	0	0	0
91004	0	0	0	9 440	0	9 440	9 440	0	9 440	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 263 566	12 542	1 276 108	117 746	12 516	130 262	21 840	70 162	92 002	1 167 660	70 188	1 237 848
91315	15 774	0	15 774	0	0	0	0	0	0	15 774	0	15 774
91316	92	0	92	12 027	0	12 027	17 650	0	17 650	5 715	0	5 715
91317	80 252	0	80 252	124 208	0	124 208	147 473	0	147 473	103 517	0	103 517
91507	4 105	0	4 105	0	0	0	0	0	0	4 105	0	4 105
99999	2 856 045	0	2 856 045	372 875	0	372 875	98 010	0	98 010	2 581 180	0	2 581 180
Итого по пассиву (баланс)	4 228 834	12 542	4 241 376	639 562	12 516	652 078	297 679	70 162	367 841	3 886 951	70 188	3 957 139

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?