Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
20202	11 667	8 803	20 470	514 513	306	514 819	513 624	445	514 069	12 556	8 664	21 220
20209	0	0	0	893 149	0	893 149	893 149	0	893 149	0	0	0
30102	66 069	0	66 069	22 753 100	0	22 753 100	22 780 275	0	22 780 275	38 894	0	38 894
30110	135	193 380	193 515	0	42 633	42 633	1	43 014	43 015	134	192 999	193 133
30202	5 508	0	5 508	0	0	0	554	0	554	4 954	0	4 954
30204	2 911	0	2 911	0	0	0	122	0	122	2 789	0	2 789
31901	49 000	0	49 000	40 000	0	40 000	49 000	0	49 000	40 000	0	40 000
31902	875 000	0	875 000	19 230 000	0	19 230 000	19 350 000	0	19 350 000	755 000	0	755 000
32002	0	0	0	815 000	0	815 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
45204	111 590	0	111 590	23 230	0	23 230	97 410	0	97 410	37 410	0	37 410
45205	121 940	0	121 940	204 530	0	204 530	93 930	0	93 930	232 540	0	232 540
45206	11 680	0	11 680	0	0	0	2 380	0	2 380	9 300	0	9 300
45207	119 255	0	119 255	0	0	0	11 500	0	11 500	107 755	0	107 755
45208	29 638	0	29 638	0	0	0	3 985	0	3 985	25 653	0	25 653
45407	18 700	0	18 700	0	0	0	7 000	0	7 000	11 700	0	11 700
45408	18 103	0	18 103	0	0	0	1 879	0	1 879	16 224	0	16 224
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	381	0	381	0	0	0	77	0	77	304	0	304
45506	7 025	0	7 025	0	0	0	536	0	536	6 489	0	6 489
45507	15 659	0	15 659	0	0	0	13	0	13	15 646	0	15 646
47408	0	0	0	35 982	36 006	71 988	35 982	36 006	71 988	0	0	0
47423	13	0	13	62	18	80	66	18	84	9	0	9
47427	210	20	230	10 299	20	10 319	10 460	20	10 480	49	20	69
60302	0	0	0	1 143	0	1 143	246	0	246	897	0	897
60306	206	0	206	0	0	0	1	0	1	205	0	205
60308	25	0	25	26	0	26	26	0	26	25	0	25
60310	12	0	12	550	0	550	4	0	4	558	0	558
60312	1 055	0	1 055	4 100	0	4 100	4 174	0	4 174	981	0	981
60336	0	0	0	85	0	85	51	0	51	34	0	34
60401	57 029	0	57 029	0	0	0	1 610	0	1 610	55 419	0	55 419
60901	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
61002	54	0	54	114	0	114	5	0	5	163	0	163
61008	32	0	32	268	0	268	268	0	268	32	0	32
61009	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61209	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
61403	228	0	228	23	0	23	57	0	57	194	0	194
61904	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
70606	430 652	0	430 652	86 456	0	86 456	0	0	0	517 108	0	517 108
70608	206 974	0	206 974	14 660	0	14 660	0	0	0	221 634	0	221 634
70611	7 216	0	7 216	246	0	246	1 143	0	1 143	6 319	0	6 319
70616	643	0	643	0	0	0	119	0	119	524	0	524
Итого по активу (баланс)	2 177 392	202 203	2 379 595	44 714 277	78 983	44 793 260	44 761 398	79 503	44 840 901	2 130 271	201 683	2 331 954
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	14 353	0	14 353	0	0	0	0	0	0	14 353	0	14 353
10701	358 865	0	358 865	0	0	0	0	0	0	358 865	0	358 865
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30126	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
407	510 639	190 775	701 414	4 336 384	42 825	4 379 209	4 230 545	42 375	4 272 920	404 800	190 325	595 125
408.1	10 679	2 806	13 485	31 166	137	31 303	47 308	102	47 410	26 821	2 771	29 592
40817	614	1 571	2 185	0	59	59	2	60	62	616	1 572	2 188
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	463 320	0	463 320	463 320	0	463 320	0	0	0
40911	0	0	0	13 428	0	13 428	13 428	0	13 428	0	0	0
42102	54 700	0	54 700	268 100	0	268 100	257 900	0	257 900	44 500	0	44 500
42103	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	88 067	0	88 067	0	0	0	0	0	0	88 067	0	88 067
42301	58	5 914	5 972	0	221	221	0	226	226	58	5 919	5 977
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	3	0	3	3	0	3
42312	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
42313	91	0	91	5	0	5	5	0	5	91	0	91
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	137	0	137	3	0	3	0	0	0	134	0	134
45215	94 333	0	94 333	58 202	0	58 202	46 840	0	46 840	82 971	0	82 971
45415	187	0	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0
45515	4 240	0	4 240	67	0	67	0	0	0	4 173	0	4 173
47407	0	0	0	35 980	35 987	71 967	35 980	35 987	71 967	0	0	0
47411	0	0	0	2	25	27	2	25	27	0	0	0
47416	344	0	344	8 920	0	8 920	8 712	0	8 712	136	0	136
47422	139	0	139	78	0	78	44	0	44	105	0	105
47425	3 012	0	3 012	20 893	0	20 893	27 998	0	27 998	10 117	0	10 117
47426	12	0	12	967	0	967	955	0	955	0	0	0
52303	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
52501	29	0	29	0	0	0	32	0	32	61	0	61
60301	405	0	405	1 161	0	1 161	973	0	973	217	0	217
60305	1 586	0	1 586	5 785	0	5 785	5 408	0	5 408	1 209	0	1 209
60309	2	0	2	1	0	1	88	0	88	89	0	89
60311	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
60313	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	116	0	116	117	0	117	106	0	106	105	0	105
60335	417	0	417	1 696	0	1 696	1 578	0	1 578	299	0	299
60414	34 770	0	34 770	1 610	0	1 610	266	0	266	33 426	0	33 426
60903	590	0	590	0	0	0	34	0	34	624	0	624
61701	1 959	0	1 959	119	0	119	0	0	0	1 840	0	1 840
61910	1 306	0	1 306	0	0	0	7	0	7	1 313	0	1 313
70601	459 380	0	459 380	1	0	1	93 842	0	93 842	553 221	0	553 221
70603	207 031	0	207 031	0	0	0	14 656	0	14 656	221 687	0	221 687
Итого по пассиву (баланс)	2 178 518	201 077	2 379 595	5 297 226	79 265	5 376 491	5 250 064	78 786	5 328 850	2 131 356	200 598	2 331 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 556	0	2 556	23 027	0	23 027	22 042	0	22 042	3 541	0	3 541
90902	35 637	0	35 637	10 381	0	10 381	8 718	0	8 718	37 300	0	37 300
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91414	321 725	0	321 725	3 084	0	3 084	73 895	0	73 895	250 914	0	250 914
91501	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
91502	117	0	117	0	0	0	3	0	3	114	0	114
91604	341	0	341	650	0	650	477	0	477	514	0	514
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
99998	1 227 189	0	1 227 189	358 332	0	358 332	385 374	0	385 374	1 200 147	0	1 200 147
Итого по активу (баланс)	1 608 022	0	1 608 022	395 483	0	395 483	490 514	0	490 514	1 512 991	0	1 512 991
Пассив
91312	1 189 837	0	1 189 837	127 974	0	127 974	56 352	0	56 352	1 118 215	0	1 118 215
91316	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91317	33 230	0	33 230	273 700	0	273 700	318 280	0	318 280	77 810	0	77 810
91507	4 103	0	4 103	0	0	0	0	0	0	4 103	0	4 103
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	380 833	0	380 833	124 443	0	124 443	56 454	0	56 454	312 844	0	312 844
Итого по пассиву (баланс)	1 608 022	0	1 608 022	529 117	0	529 117	434 086	0	434 086	1 512 991	0	1 512 991

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?