Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 264	76 724	112 988	150 049	17 270	167 319	154 505	33 876	188 381	31 808	60 118	91 926
20209	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30102	46 286	0	46 286	3 203 894	0	3 203 894	3 230 391	0	3 230 391	19 789	0	19 789
30110	2 713	1 761 709	1 764 422	11 000	1 586 077	1 597 077	11 282	1 236 159	1 247 441	2 431	2 111 627	2 114 058
30114	0	126	126	0	856	856	0	852	852	0	130	130
30202	32 448	0	32 448	0	0	0	3 841	0	3 841	28 607	0	28 607
30204	79 850	0	79 850	4 001	0	4 001	0	0	0	83 851	0	83 851
30221	0	0	0	0	3 292	3 292	0	3 292	3 292	0	0	0
30233	8	0	8	11 402	12 259	23 661	11 409	12 259	23 668	1	0	1
30424	329	0	329	936 565	0	936 565	936 894	0	936 894	0	0	0
30425	0	3 829	3 829	0	134	134	0	143	143	0	3 820	3 820
30602	0	0	0	158	0	158	100	0	100	58	0	58
45107	124 000	0	124 000	0	0	0	30 000	0	30 000	94 000	0	94 000
45108	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45201	46 617	0	46 617	39 456	0	39 456	41 011	0	41 011	45 062	0	45 062
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	469 000	694 678	1 163 678	0	24 216	24 216	0	25 956	25 956	469 000	692 938	1 161 938
45207	231 700	0	231 700	0	0	0	155 000	0	155 000	76 700	0	76 700
45208	707 300	0	707 300	0	0	0	283 000	0	283 000	424 300	0	424 300
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	0	5 802	5 802	0	0	0	0	5 802	5 802	0	0	0
45505	348 064	143 741	491 805	90 950	92 422	183 372	60	11 581	11 641	438 954	224 582	663 536
45506	68 824	12 857	81 681	0	448	448	0	1 576	1 576	68 824	11 729	80 553
45507	850	8 961	9 811	0	312	312	15	449	464	835	8 824	9 659
45509	4 764	2 506	7 270	6 530	3 035	9 565	6 522	4 555	11 077	4 772	986	5 758
45605	94 000	232 068	326 068	0	8 089	8 089	0	8 671	8 671	94 000	231 486	325 486
45708	0	343	343	0	152	152	0	347	347	0	148	148
45811	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	379 817	0	379 817	0	0	0	0	0	0	379 817	0	379 817
45815	1 939	1 833	3 772	0	68	68	0	101	101	1 939	1 800	3 739
45912	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
45915	2	0	2	11	0	11	3	0	3	10	0	10
47404	0	331 843	331 843	0	1 674 299	1 674 299	0	1 732 933	1 732 933	0	273 209	273 209
47408	0	0	0	3 707 878	95 815 323	99 523 201	3 707 878	95 815 323	99 523 201	0	0	0
47423	1 013	0	1 013	60 295	0	60 295	60 249	0	60 249	1 059	0	1 059
47427	825	7	832	732	7	739	825	10	835	732	4	736
47431	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
47801	2 272	0	2 272	0	0	0	0	0	0	2 272	0	2 272
47802	386 393	0	386 393	0	0	0	968	0	968	385 425	0	385 425
50104	0	0	0	100	0	100	48	0	48	52	0	52
52601	121 446	0	121 446	16 243	0	16 243	14 843	0	14 843	122 846	0	122 846
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	414	0	414	0	0	0	275	0	275	139	0	139
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
60312	446	0	446	821	0	821	824	0	824	443	0	443
60323	4 138	0	4 138	858	0	858	855	0	855	4 141	0	4 141
60336	507	0	507	154	0	154	83	0	83	578	0	578
60401	3 525	0	3 525	0	0	0	0	0	0	3 525	0	3 525
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	32	0	32	192	0	192	187	0	187	37	0	37
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	947	0	947	0	0	0	27	0	27	920	0	920
70606	3 921 592	0	3 921 592	269 785	0	269 785	0	0	0	4 191 377	0	4 191 377
70608	2 419 105	0	2 419 105	236 645	0	236 645	0	0	0	2 655 750	0	2 655 750
70610	41 689	0	41 689	968	0	968	0	0	0	42 657	0	42 657
70611	305	0	305	283	0	283	0	0	0	588	0	588
70614	170 504	0	170 504	4 447	0	4 447	2 745	0	2 745	172 206	0	172 206
Итого по активу (баланс)	9 908 800	3 277 027	13 185 827	8 835 012	99 238 259	108 073 271	8 734 435	98 893 885	107 628 320	10 009 377	3 621 401	13 630 778
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	222 006	0	222 006	0	0	0	0	0	0	222 006	0	222 006
30220	0	0	0	0	3 293	3 293	0	3 293	3 293	0	0	0
30223	52 203	0	52 203	1 864 924	0	1 864 924	1 846 665	0	1 846 665	33 944	0	33 944
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1 080	0	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	760 059	1 132 734	1 892 793	3 842 098	1 133 946	4 976 044	3 794 311	1 113 857	4 908 168	712 272	1 112 645	1 824 917
408.1	24 159	13 329	37 488	115 865	17 977	133 842	116 915	10 435	127 350	25 209	5 787	30 996
40807	207	168	375	0	6	6	0	6	6	207	168	375
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	57 578	125 289	182 867	293 119	161 880	454 999	275 318	168 226	443 544	39 777	131 635	171 412
40820	11	0	11	0	896	896	0	896	896	11	0	11
40901	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42305	4 129	37 239	41 368	0	1 641	1 641	0	1 330	1 330	4 129	36 928	41 057
42306	0	87 025	87 025	0	3 252	3 252	0	3 034	3 034	0	86 807	86 807
42507	0	580 169	580 169	0	21 677	21 677	0	20 224	20 224	0	578 716	578 716
45115	130 200	0	130 200	21 000	0	21 000	0	0	0	109 200	0	109 200
45215	1 209 624	0	1 209 624	337 192	0	337 192	29 792	0	29 792	902 224	0	902 224
45515	275 138	0	275 138	13 592	0	13 592	84 176	0	84 176	345 722	0	345 722
45615	163 034	0	163 034	4 336	0	4 336	4 045	0	4 045	162 743	0	162 743
45715	72	0	72	72	0	72	31	0	31	31	0	31
45818	393 589	0	393 589	101	0	101	68	0	68	393 556	0	393 556
45918	5 587	0	5 587	0	0	0	2	0	2	5 589	0	5 589
47405	0	0	0	106 252	255 720	361 972	106 252	255 720	361 972	0	0	0
47407	0	0	0	4 019 884	95 465 662	99 485 546	4 019 884	95 465 662	99 485 546	0	0	0
47411	130	0	130	0	271	271	37	271	308	167	0	167
47416	11	0	11	295	0	295	285	0	285	1	0	1
47422	2 784	42	2 826	0	2	2	0	2	2	2 784	42	2 826
47425	19 018	0	19 018	20 047	0	20 047	40 725	0	40 725	39 696	0	39 696
47426	0	114 749	114 749	0	4 287	4 287	0	7 146	7 146	0	117 608	117 608
47804	350 025	0	350 025	871	0	871	0	0	0	349 154	0	349 154
52602	3 081	0	3 081	2 957	0	2 957	4 446	0	4 446	4 570	0	4 570
60301	336	0	336	675	0	675	650	0	650	311	0	311
60305	5 544	0	5 544	3 162	0	3 162	3 008	0	3 008	5 390	0	5 390
60307	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	165	0	165	2 367	0	2 367	2 204	0	2 204	2	0	2
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60324	4 057	0	4 057	0	0	0	6	0	6	4 063	0	4 063
60335	1 899	0	1 899	919	0	919	860	0	860	1 840	0	1 840
60414	2 892	0	2 892	0	0	0	46	0	46	2 938	0	2 938
60903	2 348	0	2 348	0	0	0	81	0	81	2 429	0	2 429
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61501	435	0	435	0	0	0	10	0	10	445	0	445
61701	29 951	0	29 951	0	0	0	0	0	0	29 951	0	29 951
70601	3 776 908	0	3 776 908	4	0	4	576 195	0	576 195	4 353 099	0	4 353 099
70603	2 507 905	0	2 507 905	0	0	0	200 938	0	200 938	2 708 843	0	2 708 843
70605	24 167	0	24 167	0	0	0	0	0	0	24 167	0	24 167
70613	93 468	0	93 468	8 111	0	8 111	16 243	0	16 243	101 600	0	101 600
70615	21 518	0	21 518	0	0	0	0	0	0	21 518	0	21 518
Итого по пассиву (баланс)	11 095 083	2 090 744	13 185 827	10 659 723	97 070 510	107 730 233	11 125 082	97 050 102	108 175 184	11 560 442	2 070 336	13 630 778
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
80801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	603 417	0	603 417	6 571	0	6 571	6 576	0	6 576	603 412	0	603 412
90902	1 467 670	0	1 467 670	99 545	0	99 545	36 540	0	36 540	1 530 675	0	1 530 675
90907	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90909	10 674	0	10 674	5 735	0	5 735	5 333	0	5 333	11 076	0	11 076
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 999 692	1 850 652	11 850 344	1 015	76 222	77 237	1 068 434	69 295	1 137 729	8 932 273	1 857 579	10 789 852
91418	388 857	0	388 857	0	0	0	968	0	968	387 889	0	387 889
91604	54 240	30 236	84 476	153	1 054	1 207	10	1 129	1 139	54 383	30 161	84 544
91803	935	3 997	4 932	12	149	161	4	221	225	943	3 925	4 868
99998	3 037 513	0	3 037 513	201 164	0	201 164	563 472	0	563 472	2 675 205	0	2 675 205
Итого по активу (баланс)	15 570 000	1 884 885	17 454 885	314 195	77 425	391 620	1 681 337	70 645	1 751 982	14 202 858	1 891 665	16 094 523
Пассив
91004	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	2 884 388	0	2 884 388	398 524	0	398 524	0	0	0	2 485 864	0	2 485 864
91315	49 912	0	49 912	15 177	0	15 177	0	0	0	34 735	0	34 735
91316	0	0	0	90 000	5 111	95 111	90 000	5 111	95 111	0	0	0
91317	6 026	13 971	19 997	47 330	7 168	54 498	99 042	6 851	105 893	57 738	13 654	71 392
91507	83 082	0	83 082	2	0	2	0	0	0	83 080	0	83 080
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	14 417 372	0	14 417 372	1 188 008	0	1 188 008	189 954	0	189 954	13 419 318	0	13 419 318
Итого по пассиву (баланс)	17 440 914	13 971	17 454 885	1 739 201	12 279	1 751 480	379 156	11 962	391 118	16 080 869	13 654	16 094 523
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	130 368	61 063	191 431	130 368	61 063	191 431	0	0	0
93302	56 889	0	56 889	227 256	82 159	309 415	199 848	82 159	282 007	84 297	0	84 297
93303	100 766	0	100 766	252 082	79 304	331 386	227 255	79 304	306 559	125 593	0	125 593
93304	464 241	23 206	487 447	372 286	141 631	513 917	252 083	7 252	259 335	584 444	157 585	742 029
93305	1 166 679	160 690	1 327 369	464 806	2 022	466 828	329 098	104 841	433 939	1 302 387	57 871	1 360 258
93901	20 400	2 259 295	2 279 695	562 014	49 370 931	49 932 945	580 853	49 004 746	49 585 599	1 561	2 625 480	2 627 041
99996	4 098 861	0	4 098 861	50 592 101	0	50 592 101	49 915 999	0	49 915 999	4 774 963	0	4 774 963
Итого по активу (баланс)	5 907 836	2 443 191	8 351 027	52 600 913	49 737 110	102 338 023	51 635 504	49 339 365	100 974 869	6 873 245	2 840 936	9 714 181
Пассив
96301	0	0	0	60 612	115 936	176 548	60 612	115 936	176 548	0	0	0
96302	0	52 215	52 215	80 816	177 242	258 058	80 816	203 154	283 970	0	78 127	78 127
96303	0	89 926	89 926	77 449	208 118	285 567	77 449	231 041	308 490	0	112 849	112 849
96304	23 694	414 821	438 515	0	242 810	242 810	102 462	386 146	488 608	126 156	558 157	684 313
96305	162 504	1 073 313	1 235 817	102 462	329 487	431 949	0	468 584	468 584	60 042	1 212 410	1 272 452
96901	249 483	2 032 905	2 282 388	3 277 282	46 319 891	49 597 173	3 200 020	46 741 986	49 942 006	172 221	2 455 000	2 627 221
99997	4 252 166	0	4 252 166	49 878 344	0	49 878 344	50 565 397	0	50 565 397	4 939 219	0	4 939 219
Итого по пассиву (баланс)	4 687 847	3 663 180	8 351 027	53 476 965	47 393 484	100 870 449	54 086 756	48 146 847	102 233 603	5 297 638	4 416 543	9 714 181

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?