Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Волго-Окский коммерческий банк"

Регистрационный номер

312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 953	0	13 953	2 834	0	2 834	2 458	0	2 458	14 329	0	14 329
10901	2 321 699	0	2 321 699	0	0	0	0	0	0	2 321 699	0	2 321 699
20202	27 659	25 069	52 728	298 469	10 543	309 012	286 266	16 343	302 609	39 862	19 269	59 131
20209	0	0	0	45 015	2 419	47 434	45 015	2 419	47 434	0	0	0
30102	290 995	0	290 995	19 450 157	0	19 450 157	19 564 850	0	19 564 850	176 302	0	176 302
30110	12 247	24 249	36 496	33 839	55 721	89 560	38 042	34 668	72 710	8 044	45 302	53 346
30202	60 021	0	60 021	279	0	279	0	0	0	60 300	0	60 300
30204	2 903	0	2 903	0	0	0	158	0	158	2 745	0	2 745
30215	0	3 191	3 191	0	111	111	0	2 723	2 723	0	579	579
30233	12	0	12	839	395	1 234	838	380	1 218	13	15	28
30424	2 531	32 520	35 051	17 396	19 576	36 972	17 168	25 100	42 268	2 759	26 996	29 755
30425	0	4 061	4 061	0	142	142	0	152	152	0	4 051	4 051
30602	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
31903	1 600 000	0	1 600 000	7 000 000	0	7 000 000	8 600 000	0	8 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 395 000	0	6 395 000	5 295 000	0	5 295 000	1 100 000	0	1 100 000
32003	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45106	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
45107	424 355	0	424 355	0	0	0	91 000	0	91 000	333 355	0	333 355
45205	150 238	0	150 238	0	0	0	0	0	0	150 238	0	150 238
45206	10 000	0	10 000	21 000	0	21 000	10 000	0	10 000	21 000	0	21 000
45207	352 352	0	352 352	0	0	0	10 899	0	10 899	341 453	0	341 453
45208	34 742	0	34 742	0	0	0	1 510	0	1 510	33 232	0	33 232
45407	34 950	0	34 950	0	0	0	1 670	0	1 670	33 280	0	33 280
45505	6 574	0	6 574	0	0	0	4	0	4	6 570	0	6 570
45506	39 265	0	39 265	0	0	0	963	0	963	38 302	0	38 302
45507	644 702	0	644 702	10 368	0	10 368	44 945	0	44 945	610 125	0	610 125
45704	0	30 169	30 169	0	446	446	0	30 615	30 615	0	0	0
45812	1 840 904	0	1 840 904	12 078	0	12 078	53 906	0	53 906	1 799 076	0	1 799 076
45814	7 359	0	7 359	0	0	0	0	0	0	7 359	0	7 359
45815	184 977	0	184 977	8 396	0	8 396	11 609	0	11 609	181 764	0	181 764
45817	0	0	0	0	29 997	29 997	0	29 997	29 997	0	0	0
45912	11 355	0	11 355	13	0	13	14	0	14	11 354	0	11 354
45914	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45915	6 092	0	6 092	76	0	76	226	0	226	5 942	0	5 942
47408	0	0	0	14 238	19 037	33 275	14 238	19 037	33 275	0	0	0
47415	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47423	78 186	0	78 186	40 972	0	40 972	38 040	0	38 040	81 118	0	81 118
47427	8 608	0	8 608	2 086	0	2 086	7 342	0	7 342	3 352	0	3 352
47801	230 388	0	230 388	164	0	164	11 433	0	11 433	219 119	0	219 119
47802	35 441	0	35 441	969	0	969	1 215	0	1 215	35 195	0	35 195
50116	0	0	0	500 965	0	500 965	2	0	2	500 963	0	500 963
50205	299 322	0	299 322	2 402	0	2 402	6 056	0	6 056	295 668	0	295 668
50221	932	0	932	1 696	0	1 696	2 621	0	2 621	7	0	7
50305	156 455	0	156 455	1 220	0	1 220	0	0	0	157 675	0	157 675
50309	0	43 122	43 122	0	1 603	1 603	0	2 378	2 378	0	42 347	42 347
50705	6 082	0	6 082	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082
51507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
51508	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
51509	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60202	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60302	56 463	0	56 463	0	0	0	33 291	0	33 291	23 172	0	23 172
60306	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	25 321	0	25 321	3 245	0	3 245	4 245	0	4 245	24 321	0	24 321
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60401	26 624	0	26 624	121	0	121	6 010	0	6 010	20 735	0	20 735
60404	2 073	0	2 073	0	0	0	250	0	250	1 823	0	1 823
60415	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60901	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	10	0	10	137	0	137	141	0	141	6	0	6
61009	272	0	272	6	0	6	192	0	192	86	0	86
61209	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61212	0	0	0	11 516	0	11 516	11 516	0	11 516	0	0	0
61214	0	0	0	90 000	31 170	121 170	90 000	31 170	121 170	0	0	0
61403	1 411	0	1 411	257	0	257	0	0	0	1 668	0	1 668
61905	1 553	0	1 553	250	0	250	0	0	0	1 803	0	1 803
61907	29 630	0	29 630	5 144	0	5 144	5 144	0	5 144	29 630	0	29 630
61908	87 708	0	87 708	5 144	0	5 144	0	0	0	92 852	0	92 852
61911	68 057	0	68 057	0	0	0	0	0	0	68 057	0	68 057
62001	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
62102	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
70606	2 249 598	0	2 249 598	190 657	0	190 657	9	0	9	2 440 246	0	2 440 246
70607	0	0	0	123	0	123	0	0	0	123	0	123
70608	170 657	0	170 657	11 373	0	11 373	0	0	0	182 030	0	182 030
70611	42 883	0	42 883	30 800	0	30 800	0	0	0	73 683	0	73 683
Итого по активу (баланс)	12 403 434	162 381	12 565 815	38 620 852	171 171	38 792 023	38 719 894	194 993	38 914 887	12 304 392	138 559	12 442 951
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10601	3 060	0	3 060	3 057	0	3 057	0	0	0	3	0	3
10603	932	0	932	2 622	0	2 622	1 696	0	1 696	6	0	6
10801	12	0	12	0	0	0	3 058	0	3 058	3 070	0	3 070
30109	103 986	0	103 986	743 424	0	743 424	644 471	0	644 471	5 033	0	5 033
30126	456	0	456	4 470	0	4 470	4 479	0	4 479	465	0	465
30220	0	0	0	0	14 714	14 714	0	15 917	15 917	0	1 203	1 203
30222	0	0	0	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770	0	0	0
30232	0	25	25	22 582	6 898	29 480	22 582	6 873	29 455	0	0	0
31309	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
405	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
406	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	167 436	14 689	182 125	1 365 718	21 914	1 387 632	1 372 316	19 356	1 391 672	174 034	12 131	186 165
408.1	15 344	3	15 347	71 486	0	71 486	72 755	0	72 755	16 613	3	16 616
40807	44	216	260	0	8	8	0	8	8	44	216	260
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	104 400	1 425	105 825	459 122	10 523	469 645	410 998	10 493	421 491	56 276	1 395	57 671
40820	24	75	99	0	76	76	3	1	4	27	0	27
40821	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40905	0	0	0	2 729	34	2 763	2 729	34	2 763	0	0	0
40909	0	0	0	1 692	474	2 166	1 692	474	2 166	0	0	0
40910	0	0	0	501	197	698	501	197	698	0	0	0
40911	0	0	0	8 468	378	8 846	8 468	378	8 846	0	0	0
40912	0	0	0	1 571	1 111	2 682	1 571	1 111	2 682	0	0	0
40913	0	0	0	11 554	5 139	16 693	11 554	5 139	16 693	0	0	0
42102	14 730	0	14 730	365 183	0	365 183	393 553	0	393 553	43 100	0	43 100
42103	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
42109	0	0	0	0	0	0	790	0	790	790	0	790
42301	2 572	2 704	5 276	98	371	469	115	444	559	2 589	2 777	5 366
42304	47 655	5 520	53 175	11 132	4 487	15 619	7 532	1 663	9 195	44 055	2 696	46 751
42305	2 242 147	40 442	2 282 589	130 537	9 161	139 698	175 824	6 195	182 019	2 287 434	37 476	2 324 910
42306	1 814 644	78 822	1 893 466	297 055	9 156	306 211	81 525	3 740	85 265	1 599 114	73 406	1 672 520
42307	5 472	0	5 472	2 590	0	2 590	58	0	58	2 940	0	2 940
42601	0	57	57	0	2	2	0	2	2	0	57	57
42605	600	0	600	3	0	3	3	0	3	600	0	600
43307	1 595 500	0	1 595 500	548	0	548	0	0	0	1 594 952	0	1 594 952
45115	49 352	0	49 352	1 910	0	1 910	1 139	0	1 139	48 581	0	48 581
45215	135 539	0	135 539	4 420	0	4 420	5 276	0	5 276	136 395	0	136 395
45415	2 121	0	2 121	351	0	351	5 219	0	5 219	6 989	0	6 989
45515	145 681	0	145 681	4 841	0	4 841	23 950	0	23 950	164 790	0	164 790
45715	30 169	0	30 169	30 615	0	30 615	446	0	446	0	0	0
45818	2 031 214	0	2 031 214	94 505	0	94 505	35 921	0	35 921	1 972 630	0	1 972 630
45918	17 731	0	17 731	175	0	175	11	0	11	17 567	0	17 567
47405	0	0	0	18 704	2 816	21 520	18 704	2 816	21 520	0	0	0
47407	0	0	0	18 986	14 266	33 252	18 986	14 266	33 252	0	0	0
47411	155 430	555	155 985	26 693	89	26 782	25 818	95	25 913	154 555	561	155 116
47416	186	0	186	5 312	0	5 312	5 437	0	5 437	311	0	311
47422	3 897	0	3 897	77 615	31 162	108 777	73 924	31 162	105 086	206	0	206
47425	83 796	0	83 796	18 242	0	18 242	22 284	0	22 284	87 838	0	87 838
47426	635	0	635	879	0	879	2 751	0	2 751	2 507	0	2 507
47804	81 836	0	81 836	6 031	0	6 031	5 185	0	5 185	80 990	0	80 990
50120	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
50220	133	0	133	2 169	0	2 169	2 617	0	2 617	581	0	581
50319	21 992	0	21 992	395	0	395	0	0	0	21 597	0	21 597
50720	2 183	0	2 183	112	0	112	217	0	217	2 288	0	2 288
51510	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
60206	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
60301	0	0	0	31 784	0	31 784	31 784	0	31 784	0	0	0
60305	4 724	0	4 724	5 062	0	5 062	4 754	0	4 754	4 416	0	4 416
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	1 259	0	1 259	290	0	290	142	0	142	1 111	0	1 111
60311	1 238	0	1 238	707	0	707	738	0	738	1 269	0	1 269
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	28	0	28	24	0	24	0	0	0	4	0	4
60324	4 456	0	4 456	63	0	63	16	0	16	4 409	0	4 409
60335	1 238	0	1 238	1 340	0	1 340	1 247	0	1 247	1 145	0	1 145
60414	14 806	0	14 806	839	0	839	88	0	88	14 055	0	14 055
60903	1 419	0	1 419	0	0	0	72	0	72	1 491	0	1 491
61301	0	0	0	0	0	0	259	0	259	259	0	259
62103	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	2 912 070	0	2 912 070	17 785	0	17 785	274 578	0	274 578	3 168 863	0	3 168 863
70603	171 068	0	171 068	0	0	0	11 280	0	11 280	182 348	0	182 348
Итого по пассиву (баланс)	12 421 271	144 544	12 565 815	3 910 306	132 976	4 043 282	3 800 054	120 364	3 920 418	12 311 019	131 932	12 442 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 245 866	0	2 245 866	212 918	0	212 918	476 614	0	476 614	1 982 170	0	1 982 170
90902	1 013 878	0	1 013 878	486 474	0	486 474	513 777	0	513 777	986 575	0	986 575
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 161	2 161	0	75	75	0	81	81	0	2 155	2 155
91412	490 536	0	490 536	0	0	0	0	0	0	490 536	0	490 536
91414	3 719 198	0	3 719 198	115 000	0	115 000	242	0	242	3 833 956	0	3 833 956
91418	230 388	0	230 388	0	0	0	11 269	0	11 269	219 119	0	219 119
91501	5 044	0	5 044	1 919	0	1 919	2	0	2	6 961	0	6 961
91604	198 260	1 443	199 703	19 728	1 596	21 324	34 743	3 039	37 782	183 245	0	183 245
91605	0	388	388	0	67	67	0	21	21	0	434	434
91606	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
91704	57 976	0	57 976	0	0	0	0	0	0	57 976	0	57 976
91802	68 021	0	68 021	0	0	0	8	0	8	68 013	0	68 013
91803	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
99998	4 247 219	0	4 247 219	113 751	0	113 751	343 187	0	343 187	4 017 783	0	4 017 783
Итого по активу (баланс)	12 278 232	3 992	12 282 224	949 790	1 738	951 528	1 379 842	3 141	1 382 983	11 848 180	2 589	11 850 769
Пассив
91003	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91311	439 457	0	439 457	34 480	0	34 480	0	0	0	404 977	0	404 977
91312	3 778 998	0	3 778 998	284 586	0	284 586	89 473	0	89 473	3 583 885	0	3 583 885
91316	9 545	0	9 545	3 000	0	3 000	1	0	1	6 546	0	6 546
91317	19 219	0	19 219	21 000	0	21 000	24 156	0	24 156	22 375	0	22 375
99999	8 035 005	0	8 035 005	352 724	0	352 724	150 705	0	150 705	7 832 986	0	7 832 986
Итого по пассиву (баланс)	12 282 224	0	12 282 224	695 911	0	695 911	264 456	0	264 456	11 850 769	0	11 850 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
94101	0	0	0	50 850	0	50 850	50 850	0	50 850	0	0	0
99996	0	0	0	52 283	0	52 283	52 283	0	52 283	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	104 567	0	104 567	104 567	0	104 567	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	50 850	1 433	52 283	50 850	1 433	52 283	0	0	0
99997	0	0	0	52 284	0	52 284	52 284	0	52 284	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	103 134	1 433	104 567	103 134	1 433	104 567	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?