Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"

Регистрационный номер

3085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	162 920	0	162 920	189 523	0	189 523	224 971	0	224 971	127 472	0	127 472
10610	896 028	0	896 028	0	0	0	0	0	0	896 028	0	896 028
20202	2 939	21 065	24 004	1 785	705	2 490	1 033	4 236	5 269	3 691	17 534	21 225
30102	2 176	0	2 176	202 756	0	202 756	201 663	0	201 663	3 269	0	3 269
30110	7 132 676	96 220	7 228 896	331 665 405	118 830 425	450 495 830	331 676 308	118 832 510	450 508 818	7 121 773	94 135	7 215 908
30202	322 194	0	322 194	0	0	0	15 594	0	15 594	306 600	0	306 600
30204	5 211	0	5 211	28 886	0	28 886	0	0	0	34 097	0	34 097
30233	8 581	0	8 581	0	0	0	0	0	0	8 581	0	8 581
30413	660	128	788	1 494	2 806	4 300	1 494	2 806	4 300	660	128	788
30424	54	0	54	1 494	2 802	4 296	1 494	2 802	4 296	54	0	54
30602	0	0	0	438 049 376	169 426 944	607 476 320	438 049 376	169 426 944	607 476 320	0	0	0
32003	0	0	0	0	531 511	531 511	0	409 981	409 981	0	121 530	121 530
32009	44 256 000	0	44 256 000	0	0	0	3 414 000	0	3 414 000	40 842 000	0	40 842 000
32401	20 283 441	0	20 283 441	0	0	0	0	0	0	20 283 441	0	20 283 441
45207	1 325	0	1 325	0	0	0	313	0	313	1 012	0	1 012
45208	2 017	0	2 017	0	0	0	194	0	194	1 823	0	1 823
45407	2 091	0	2 091	0	0	0	1 298	0	1 298	793	0	793
45408	4 610	0	4 610	0	0	0	626	0	626	3 984	0	3 984
45506	67 030	0	67 030	13	0	13	15 325	0	15 325	51 718	0	51 718
45507	846 152	0	846 152	87	0	87	57 564	0	57 564	788 675	0	788 675
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45806	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45811	665 507	0	665 507	0	0	0	632	0	632	664 875	0	664 875
45812	561 911	10 695	572 606	353	397	750	27 093	590	27 683	535 171	10 502	545 673
45814	111 353	0	111 353	1 033	0	1 033	889	0	889	111 497	0	111 497
45815	2 100 015	415	2 100 430	23 342	15	23 357	30 275	16	30 291	2 093 082	414	2 093 496
45911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	5 040	461	5 501	13	17	30	184	26	210	4 869	452	5 321
45914	2 885	0	2 885	41	0	41	64	0	64	2 862	0	2 862
45915	151 694	0	151 694	5 408	0	5 408	6 387	0	6 387	150 715	0	150 715
45916	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	71 054 221	106 080 264	177 134 485	71 054 221	106 080 264	177 134 485	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	207 457	1 310	208 767	657 812	858 183	1 515 995	684 619	499 383	1 184 002	180 650	360 110	540 760
47427	1 300 108	219	1 300 327	431 516	130	431 646	1 296 361	322	1 296 683	435 263	27	435 290
47802	195 641	0	195 641	0	0	0	2 373	0	2 373	193 268	0	193 268
50206	721 816	0	721 816	9 598 568	0	9 598 568	9 605 819	0	9 605 819	714 565	0	714 565
50207	2 439 817	2 588 301	5 028 118	9 248 623	100 621	9 349 244	9 218 777	96 710	9 315 487	2 469 663	2 592 212	5 061 875
50208	32 799 685	2 200 516	35 000 201	130 216 741	84 982	130 301 723	122 523 576	82 407	122 605 983	40 492 850	2 203 091	42 695 941
50211	122 036	21 117 386	21 239 422	1 173	144 847 318	144 848 491	1 062	149 731 630	149 732 692	122 147	16 233 074	16 355 221
50218	28 688 311	23 804 486	52 492 797	140 363 203	149 916 833	290 280 036	143 289 273	135 529 682	278 818 955	25 762 241	38 191 637	63 953 878
50221	5 276 028	0	5 276 028	952 953	0	952 953	538 036	0	538 036	5 690 945	0	5 690 945
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
52601	210 101	0	210 101	540 000	0	540 000	330 736	0	330 736	419 365	0	419 365
60202	870 004	0	870 004	0	0	0	0	0	0	870 004	0	870 004
60302	1 139 563	0	1 139 563	0	0	0	504 397	0	504 397	635 166	0	635 166
60306	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
60308	25	0	25	253	0	253	243	0	243	35	0	35
60310	1 361	0	1 361	3 330	0	3 330	2 512	0	2 512	2 179	0	2 179
60312	243 488	0	243 488	7 677	0	7 677	11 016	0	11 016	240 149	0	240 149
60323	497 437	6	497 443	8 637	0	8 637	4 975	1	4 976	501 099	5	501 104
60336	21 255	0	21 255	1 831	0	1 831	8 832	0	8 832	14 254	0	14 254
60401	349 988	0	349 988	0	0	0	9 166	0	9 166	340 822	0	340 822
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
60901	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
61002	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61008	7 171	0	7 171	597	0	597	601	0	601	7 167	0	7 167
61009	638	0	638	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	638	0	638
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	10 348	0	10 348	10 348	0	10 348	0	0	0
61210	0	0	0	996 598	0	996 598	996 598	0	996 598	0	0	0
61212	0	0	0	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	0	0	0
61214	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
61403	2 591	0	2 591	0	0	0	182	0	182	2 409	0	2 409
61702	201 800	0	201 800	0	0	0	0	0	0	201 800	0	201 800
61901	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
61903	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
61904	118 992	0	118 992	0	0	0	0	0	0	118 992	0	118 992
62001	7 452	0	7 452	307	0	307	0	0	0	7 759	0	7 759
70606	8 312 420	0	8 312 420	1 286 944	0	1 286 944	2 466	0	2 466	9 596 898	0	9 596 898
70608	50 051 864	0	50 051 864	2 444 124	0	2 444 124	0	0	0	52 495 988	0	52 495 988
70611	904 930	0	904 930	592 109	0	592 109	0	0	0	1 497 039	0	1 497 039
70614	318 955	0	318 955	181 792	0	181 792	0	0	0	500 747	0	500 747
Итого по активу (баланс)	212 763 975	49 841 208	262 605 183	1 138 775 175	690 683 953	1 829 459 128	1 133 827 775	680 700 310	1 814 528 085	217 711 375	59 824 851	277 536 226
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	74 405	0	74 405	0	0	0	0	0	0	74 405	0	74 405
10603	5 276 028	0	5 276 028	538 036	0	538 036	952 953	0	952 953	5 690 945	0	5 690 945
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	2 271 553	0	2 271 553	0	0	0	0	0	0	2 271 553	0	2 271 553
30109	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30126	358 172	0	358 172	0	0	0	0	0	0	358 172	0	358 172
30222	0	0	0	514 375	0	514 375	514 375	0	514 375	0	0	0
30223	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
30226	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
30232	0	0	0	7 795	0	7 795	7 795	0	7 795	0	0	0
31303	0	0	0	2 500	250 755	253 255	2 500	250 755	253 255	0	0	0
31304	71 653 500	0	71 653 500	71 701 500	0	71 701 500	69 870 000	0	69 870 000	69 822 000	0	69 822 000
31305	9 884 500	0	9 884 500	3 414 000	0	3 414 000	799 500	0	799 500	7 270 000	0	7 270 000
31309	40 842 717	0	40 842 717	765	0	765	0	0	0	40 841 952	0	40 841 952
31503	26 586 452	19 676 353	46 262 805	176 946 037	79 296 835	256 242 872	213 813 909	59 620 482	273 434 391	63 454 324	0	63 454 324
31504	0	2 217 907	2 217 907	0	4 464 366	4 464 366	0	2 246 459	2 246 459	0	0	0
32403	6 884 176	0	6 884 176	0	0	0	0	0	0	6 884 176	0	6 884 176
407	29 473	29	29 502	3 330	2	3 332	2 401	1	2 402	28 544	28	28 572
408.1	5 526	6	5 532	125	1	126	143	0	143	5 544	5	5 549
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	25 465	659	26 124	2 297	38	2 335	859	23	882	24 027	644	24 671
40820	129	10	139	3	0	3	0	0	0	126	10	136
40821	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40911	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42301	265 291	71 870	337 161	613 240	7 179	620 419	600 831	5 380	606 211	252 882	70 071	322 953
42303	279 740	5	279 745	41 805	0	41 805	5 306	1	5 307	243 241	6	243 247
42304	1 058 944	284	1 059 228	71 607	11	71 618	19 928	10	19 938	1 007 265	283	1 007 548
42305	3 062 960	35	3 062 995	372 095	2	372 097	37 367	1	37 368	2 728 232	34	2 728 266
42306	1 001 577	3 482	1 005 059	13 921	2 888	16 809	13 537	56	13 593	1 001 193	650	1 001 843
42307	50 044	0	50 044	939	0	939	206	0	206	49 311	0	49 311
42313	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2 316	400	2 716	105	18	123	133	15	148	2 344	397	2 741
42605	1 155	0	1 155	63	0	63	3	0	3	1 095	0	1 095
42606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42607	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	1 873	0	1 873	253	0	253	8	0	8	1 628	0	1 628
45415	2 193	0	2 193	831	0	831	0	0	0	1 362	0	1 362
45515	363 000	0	363 000	18 364	0	18 364	6 141	0	6 141	350 777	0	350 777
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	3 435 849	0	3 435 849	49 401	0	49 401	15 520	0	15 520	3 401 968	0	3 401 968
45918	166 699	0	166 699	1 642	0	1 642	1 003	0	1 003	166 060	0	166 060
47407	0	0	0	102 761 249	64 444 571	167 205 820	102 761 249	64 444 571	167 205 820	0	0	0
47411	208 749	1	208 750	26 157	0	26 157	30 313	0	30 313	212 905	1	212 906
47416	207	0	207	1 755	1 203	2 958	2 237	1 203	3 440	689	0	689
47422	11 852	16	11 868	27 521	0	27 521	27 481	1	27 482	11 812	17	11 829
47425	197 726	0	197 726	8 525	0	8 525	288	0	288	189 489	0	189 489
47426	300 363	5 037	305 400	858 245	36 918	895 163	881 229	31 881	913 110	323 347	0	323 347
47804	181 695	0	181 695	1 430	0	1 430	238	0	238	180 503	0	180 503
50219	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
50220	162 920	0	162 920	224 971	0	224 971	189 523	0	189 523	127 472	0	127 472
50719	86 457	0	86 457	0	0	0	100	0	100	86 557	0	86 557
52602	0	0	0	179 517	0	179 517	179 703	0	179 703	186	0	186
60301	946	0	946	593 548	0	593 548	593 927	0	593 927	1 325	0	1 325
60305	20 638	0	20 638	6 650	0	6 650	6 375	0	6 375	20 363	0	20 363
60309	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
60311	4 257	0	4 257	2 944	0	2 944	2 962	0	2 962	4 275	0	4 275
60322	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60324	731 317	0	731 317	8 294	0	8 294	5 829	0	5 829	728 852	0	728 852
60335	6 883	0	6 883	1 274	0	1 274	1 075	0	1 075	6 684	0	6 684
60405	1 301	0	1 301	0	0	0	346	0	346	1 647	0	1 647
60414	255 788	0	255 788	8 043	0	8 043	1 440	0	1 440	249 185	0	249 185
60903	309	0	309	0	0	0	24	0	24	333	0	333
61301	5	0	5	3	0	3	2	0	2	4	0	4
61304	12 294	0	12 294	4	0	4	0	0	0	12 290	0	12 290
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61909	2 803	0	2 803	0	0	0	25	0	25	2 828	0	2 828
61910	41 323	0	41 323	0	0	0	421	0	421	41 744	0	41 744
61912	10 581	0	10 581	43	0	43	290	0	290	10 828	0	10 828
62002	655	0	655	0	0	0	50	0	50	705	0	705
70601	13 020 076	0	13 020 076	1 518	0	1 518	1 419 651	0	1 419 651	14 438 209	0	14 438 209
70603	49 503 079	0	49 503 079	0	0	0	2 588 827	0	2 588 827	52 091 906	0	52 091 906
70613	2 134 228	0	2 134 228	36 309	0	36 309	540 000	0	540 000	2 637 919	0	2 637 919
70615	94 155	0	94 155	0	0	0	0	0	0	94 155	0	94 155
Итого по пассиву (баланс)	240 629 089	21 976 094	262 605 183	359 064 837	148 504 787	507 569 624	395 899 828	126 600 839	522 500 667	277 464 080	72 146	277 536 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 453 813	0	1 453 813	153 626	0	153 626	24 058	0	24 058	1 583 381	0	1 583 381
90902	3 983 051	4 826	3 987 877	68 532	169	68 701	319 429	180	319 609	3 732 154	4 815	3 736 969
91203	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91414	17 426 776	160 985	17 587 761	0	5 903	5 903	120 406	8 259	128 665	17 306 370	158 629	17 464 999
91418	195 641	0	195 641	0	0	0	2 373	0	2 373	193 268	0	193 268
91501	5 537	0	5 537	0	0	0	0	0	0	5 537	0	5 537
91502	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91604	1 470 018	3 516	1 473 534	49 466	130	49 596	43 601	191	43 792	1 475 883	3 455	1 479 338
91704	96 666	0	96 666	0	0	0	18	0	18	96 648	0	96 648
91802	236 436	0	236 436	10 015	0	10 015	10 004	0	10 004	236 447	0	236 447
91803	53 145	0	53 145	7 063	0	7 063	55	0	55	60 153	0	60 153
99998	1 419 185	0	1 419 185	14 859	0	14 859	64 895	0	64 895	1 369 149	0	1 369 149
Итого по активу (баланс)	26 340 709	169 327	26 510 036	303 561	6 202	309 763	584 839	8 630	593 469	26 059 431	166 899	26 226 330
Пассив
91004	0	0	0	13 292	0	13 292	13 292	0	13 292	0	0	0
91211	477	0	477	0	0	0	3	0	3	480	0	480
91311	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
91312	1 363 956	3 002	1 366 958	15 644	165	15 809	1 189	111	1 300	1 349 501	2 948	1 352 449
91315	10 857	0	10 857	0	0	0	1	0	1	10 858	0	10 858
91317	282	0	282	0	0	0	263	0	263	545	0	545
91507	37 886	0	37 886	35 794	0	35 794	0	0	0	2 092	0	2 092
99999	25 090 851	0	25 090 851	398 665	0	398 665	164 995	0	164 995	24 857 181	0	24 857 181
Итого по пассиву (баланс)	26 507 034	3 002	26 510 036	463 395	165	463 560	179 743	111	179 854	26 223 382	2 948	26 226 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	63 995 885	0	63 995 885	63 995 885	0	63 995 885	0	0	0
93302	0	0	0	63 995 885	0	63 995 885	63 995 885	0	63 995 885	0	0	0
93303	406 808	0	406 808	65 971 100	0	65 971 100	34 043 237	0	34 043 237	32 334 671	0	32 334 671
93304	31 798 916	0	31 798 916	0	0	0	31 798 916	0	31 798 916	0	0	0
93901	102 721	0	102 721	32 185 765	0	32 185 765	308 311	0	308 311	31 980 175	0	31 980 175
99996	32 098 267	0	32 098 267	97 292 141	0	97 292 141	65 505 237	0	65 505 237	63 885 171	0	63 885 171
Итого по активу (баланс)	64 406 712	0	64 406 712	323 440 776	0	323 440 776	259 647 471	0	259 647 471	128 200 017	0	128 200 017
Пассив
96301	0	0	0	0	64 115 281	64 115 281	0	64 115 281	64 115 281	0	0	0
96302	0	0	0	0	64 117 867	64 117 867	0	64 117 867	64 117 867	0	0	0
96303	0	406 118	406 118	0	34 606 479	34 606 479	0	66 115 853	66 115 853	0	31 915 492	31 915 492
96304	0	31 589 506	31 589 506	0	31 589 506	31 589 506	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	0	31 969 679	31 969 679	0	31 969 679	31 969 679
97101	102 643	0	102 643	308 449	0	308 449	205 806	0	205 806	0	0	0
99997	32 308 445	0	32 308 445	64 304 196	0	64 304 196	96 310 597	0	96 310 597	64 314 846	0	64 314 846
Итого по пассиву (баланс)	32 411 088	31 995 624	64 406 712	64 612 645	194 429 133	259 041 778	96 516 403	226 318 680	322 835 083	64 314 846	63 885 171	128 200 017

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?