Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	190 218	0	190 218	0	0	0	220	0	220	189 998	0	189 998
20202	243 690	210 614	454 304	2 110 345	248 598	2 358 943	2 091 101	254 825	2 345 926	262 934	204 387	467 321
20208	343 314	0	343 314	1 073 092	0	1 073 092	1 106 583	0	1 106 583	309 823	0	309 823
20209	0	0	0	523 037	50 980	574 017	523 037	50 980	574 017	0	0	0
30102	294 710	0	294 710	311 588 494	0	311 588 494	311 649 484	0	311 649 484	233 720	0	233 720
30110	68 599	375 647	444 246	2 024 196	1 538 391	3 562 587	2 041 933	1 808 884	3 850 817	50 862	105 154	156 016
30114	0	78 831	78 831	0	1 413 081	1 413 081	0	1 432 465	1 432 465	0	59 447	59 447
30202	819 798	0	819 798	0	0	0	0	0	0	819 798	0	819 798
30204	107 702	0	107 702	0	0	0	0	0	0	107 702	0	107 702
30215	1 200	2 611	3 811	0	91	91	0	98	98	1 200	2 604	3 804
30221	110	0	110	56 799	208	57 007	56 909	208	57 117	0	0	0
30233	5 261	765	6 026	3 615 832	56 829	3 672 661	3 618 831	56 963	3 675 794	2 262	631	2 893
30302	2 715 259	313 742	3 029 001	2 243 504	248 537	2 492 041	2 185 175	260 238	2 445 413	2 773 588	302 041	3 075 629
30306	3 472 753	113 682	3 586 435	2 703 664	337 710	3 041 374	1 471 844	108 808	1 580 652	4 704 573	342 584	5 047 157
30424	302 288	0	302 288	3 335 593	0	3 335 593	3 335 627	0	3 335 627	302 254	0	302 254
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	311	471	782	465 746	16	465 762	465 871	18	465 889	186	469	655
32002	0	0	0	223 400 000	0	223 400 000	209 360 000	0	209 360 000	14 040 000	0	14 040 000
32003	20 360 000	0	20 360 000	77 890 000	0	77 890 000	95 200 000	0	95 200 000	3 050 000	0	3 050 000
32004	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
32201	0	19 146	19 146	0	667	667	0	715	715	0	19 098	19 098
44603	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
44604	9 540	0	9 540	3 900	0	3 900	13 440	0	13 440	0	0	0
44605	42 460	0	42 460	17 954	0	17 954	41 060	0	41 060	19 354	0	19 354
44606	490 174	0	490 174	98 981	0	98 981	0	0	0	589 155	0	589 155
44607	4 169 845	0	4 169 845	444 879	0	444 879	4 500	0	4 500	4 610 224	0	4 610 224
44608	17 959	0	17 959	0	0	0	0	0	0	17 959	0	17 959
44705	290 630	0	290 630	0	0	0	63 990	0	63 990	226 640	0	226 640
45204	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	37 736	0	37 736	0	0	0	0	0	0	37 736	0	37 736
45206	298 360	0	298 360	140 000	0	140 000	14 091	0	14 091	424 269	0	424 269
45207	2 409 673	0	2 409 673	300 000	0	300 000	5 250	0	5 250	2 704 423	0	2 704 423
45208	3 823 717	17 797	3 841 514	0	661	661	59 955	981	60 936	3 763 762	17 477	3 781 239
45504	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45505	4 100	0	4 100	787	0	787	857	0	857	4 030	0	4 030
45506	107 930	0	107 930	15 805	0	15 805	10 204	0	10 204	113 531	0	113 531
45507	184 283	0	184 283	0	0	0	15 076	0	15 076	169 207	0	169 207
45509	32 752	0	32 752	6 405	0	6 405	6 745	0	6 745	32 412	0	32 412
45806	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
45811	933 668	0	933 668	4 471	0	4 471	4 471	0	4 471	933 668	0	933 668
45812	49 757 228	909 975	50 667 203	658 407	31 936	690 343	611 719	35 663	647 382	49 803 916	906 248	50 710 164
45813	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45814	84 800	0	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	0	84 800
45815	598 683	213 172	811 855	8 406	7 431	15 837	13 989	7 965	21 954	593 100	212 638	805 738
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	2 031 380	306 881	2 338 261	6 939	10 705	17 644	8 435	11 531	19 966	2 029 884	306 055	2 335 939
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	75 728	1 943	77 671	56	67	123	736	92	828	75 048	1 918	76 966
47404	0	411 084	411 084	3 335 571	2 829 103	6 164 674	3 335 571	2 826 912	6 162 483	0	413 275	413 275
47408	0	0	0	161 762 521	159 778 088	321 540 609	161 762 521	159 778 088	321 540 609	0	0	0
47417	0	0	0	368 637	0	368 637	368 637	0	368 637	0	0	0
47423	1 029 204	0	1 029 204	2 419	76 041	78 460	2 471	74 305	76 776	1 029 152	1 736	1 030 888
47427	206 067	0	206 067	98 213	104	98 317	61 482	104	61 586	242 798	0	242 798
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50104	0	66 572	66 572	0	277 354	277 354	0	18 777	18 777	0	325 149	325 149
50105	267 995	0	267 995	2 105	0	2 105	132 356	0	132 356	137 744	0	137 744
50106	5 013 084	0	5 013 084	40 829	0	40 829	253 896	0	253 896	4 800 017	0	4 800 017
50107	10 642 516	0	10 642 516	88 687	0	88 687	82 079	0	82 079	10 649 124	0	10 649 124
50110	203 544	1 129 941	1 333 485	1 807	44 091	45 898	0	46 744	46 744	205 351	1 127 288	1 332 639
50121	348 722	0	348 722	73 122	0	73 122	22 515	0	22 515	399 329	0	399 329
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	374	0	374	555	0	555	820	0	820	109	0	109
60306	318	0	318	38	0	38	134	0	134	222	0	222
60308	40	0	40	426	0	426	333	0	333	133	0	133
60310	216	0	216	1 386	0	1 386	1 406	0	1 406	196	0	196
60312	1 313 672	0	1 313 672	24 150	0	24 150	28 078	0	28 078	1 309 744	0	1 309 744
60314	0	310	310	2	1 672	1 674	2	439	441	0	1 543	1 543
60323	50 897	0	50 897	2 312	0	2 312	2 520	0	2 520	50 689	0	50 689
60336	3 591	0	3 591	1 236	0	1 236	485	0	485	4 342	0	4 342
60401	1 250 254	0	1 250 254	737	0	737	566	0	566	1 250 425	0	1 250 425
60404	73 598	0	73 598	0	0	0	0	0	0	73 598	0	73 598
60415	346	0	346	737	0	737	873	0	873	210	0	210
60901	73 799	0	73 799	1 757	0	1 757	0	0	0	75 556	0	75 556
60906	25 500	0	25 500	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	25 500	0	25 500
61002	631	0	631	43	0	43	43	0	43	631	0	631
61008	772	0	772	1 310	0	1 310	1 377	0	1 377	705	0	705
61009	635	0	635	245	0	245	219	0	219	661	0	661
61010	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
61209	0	0	0	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	0	0	0
61210	0	0	0	332 637	0	332 637	332 637	0	332 637	0	0	0
61403	16 952	0	16 952	5 327	324	5 651	3 427	116	3 543	18 852	208	19 060
62001	2 142 222	0	2 142 222	7 136	0	7 136	72 142	0	72 142	2 077 216	0	2 077 216
62101	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
70606	6 766 091	0	6 766 091	754 369	0	754 369	12 675	0	12 675	7 507 785	0	7 507 785
70607	75 479	0	75 479	11 613	0	11 613	2 953	0	2 953	84 139	0	84 139
70608	6 454 963	0	6 454 963	476 927	0	476 927	0	0	0	6 931 890	0	6 931 890
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	22 729	0	22 729	3 601	0	3 601	0	0	0	26 330	0	26 330
70616	36 181	0	36 181	0	0	0	0	0	0	36 181	0	36 181
Итого по активу (баланс)	130 452 897	4 173 184	134 626 081	805 649 121	166 952 685	972 601 806	800 477 245	166 775 919	967 253 164	135 624 773	4 349 950	139 974 723
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	951 088	0	951 088	1 099	0	1 099	0	0	0	949 989	0	949 989
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 386 042	0	2 386 042	0	0	0	879	0	879	2 386 921	0	2 386 921
30126	799	0	799	2	0	2	0	0	0	797	0	797
30220	0	414	414	0	2 813	2 813	0	2 399	2 399	0	0	0
30222	201	0	201	4 041	54	4 095	3 840	54	3 894	0	0	0
30226	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
30232	107 312	18	107 330	4 345 143	32 949	4 378 092	4 379 203	32 982	4 412 185	141 372	51	141 423
30301	2 715 259	313 742	3 029 001	2 185 177	260 237	2 445 414	2 243 505	248 537	2 492 042	2 773 587	302 042	3 075 629
30305	3 472 753	113 682	3 586 435	1 471 844	108 808	1 580 652	2 703 663	337 711	3 041 374	4 704 572	342 585	5 047 157
40116	0	0	0	5 990	0	5 990	6 034	0	6 034	44	0	44
40204	171 103	0	171 103	747 616	28	747 644	698 207	28	698 235	121 694	0	121 694
40302	6 467	0	6 467	2 903	0	2 903	2 919	0	2 919	6 483	0	6 483
40410	804	0	804	804	0	804	0	0	0	0	0	0
405	9 416 224	6 654 033	16 070 257	1 285 278	2 935 935	4 221 213	1 251 704	5 584 087	6 835 791	9 382 650	9 302 185	18 684 835
406	11 246	705	11 951	343 096	1 931	345 027	345 026	1 953	346 979	13 176	727	13 903
407	1 909 815	178 307	2 088 122	1 745 342	105 001	1 850 343	1 724 904	94 942	1 819 846	1 889 377	168 248	2 057 625
408.1	66 748	478	67 226	245 054	61 791	306 845	242 482	63 053	305 535	64 176	1 740	65 916
40807	13	69	82	1	2	3	0	2	2	12	69	81
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 238 312	47 703	1 286 015	1 648 933	46 327	1 695 260	1 589 026	44 181	1 633 207	1 178 405	45 557	1 223 962
40820	123 189	904	124 093	286 428	5 781	292 209	275 255	6 431	281 686	112 016	1 554	113 570
40821	2 997	0	2 997	117 836	0	117 836	119 109	0	119 109	4 270	0	4 270
40905	44	1	45	15 588	185	15 773	15 609	185	15 794	65	1	66
40909	0	2	2	3 690	6 118	9 808	3 690	6 118	9 808	0	2	2
40910	0	0	0	1 836	2 239	4 075	1 836	2 239	4 075	0	0	0
40911	3 565	0	3 565	187 503	0	187 503	185 554	0	185 554	1 616	0	1 616
40912	8	0	8	13 569	5 336	18 905	13 561	5 336	18 897	0	0	0
40913	0	0	0	17 085	4 234	21 319	17 085	4 234	21 319	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	94 000	0	94 000	151 000	0	151 000	164 000	0	164 000	107 000	0	107 000
42103	3 000	0	3 000	58 999	0	58 999	57 999	0	57 999	2 000	0	2 000
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	5 600	0	5 600	2 600	0	2 600	2 500	0	2 500	5 500	0	5 500
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	43 888	18 295	62 183	64 119	4 497	68 616	69 877	2 744	72 621	49 646	16 542	66 188
42303	49 388	906	50 294	21 481	37	21 518	33 279	533	33 812	61 186	1 402	62 588
42304	691 242	40 414	731 656	143 675	11 265	154 940	120 877	11 974	132 851	668 444	41 123	709 567
42305	2 953 404	104 794	3 058 198	539 042	13 827	552 869	604 792	13 162	617 954	3 019 154	104 129	3 123 283
42306	4 590 015	452 029	5 042 044	1 236 142	231 266	1 467 408	1 197 885	228 115	1 426 000	4 551 758	448 878	5 000 636
42309	17 445	1 522	18 967	11	70	81	0	55	55	17 434	1 507	18 941
42314	244 195	0	244 195	104 272	0	104 272	101 303	0	101 303	241 226	0	241 226
42601	1 477	849	2 326	2 271	62	2 333	2 029	56	2 085	1 235	843	2 078
42603	0	65	65	0	2	2	176	2	178	176	65	241
42604	34 206	4 493	38 699	5 039	1 049	6 088	851	478	1 329	30 018	3 922	33 940
42605	109 075	5 410	114 485	7 222	2 075	9 297	13 506	928	14 434	115 359	4 263	119 622
42606	91 753	10 409	102 162	3 411	1 074	4 485	2 896	425	3 321	91 238	9 760	100 998
42609	9	138	147	0	6	6	0	5	5	9	137	146
43206	136	0	136	0	0	0	1	0	1	137	0	137
43307	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000
43806	605	0	605	5	0	5	5	0	5	605	0	605
44615	339 998	0	339 998	2 334	0	2 334	40 154	0	40 154	377 818	0	377 818
44715	8 719	0	8 719	1 920	0	1 920	0	0	0	6 799	0	6 799
45215	165 048	0	165 048	1 684	0	1 684	10 175	0	10 175	173 539	0	173 539
45515	16 751	0	16 751	687	0	687	261	0	261	16 325	0	16 325
45818	12 417 014	0	12 417 014	473 951	0	473 951	473 679	0	473 679	12 416 742	0	12 416 742
45918	770 073	0	770 073	6 712	0	6 712	5 191	0	5 191	768 552	0	768 552
47403	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47405	0	0	0	7 723	4 616	12 339	7 783	4 616	12 399	60	0	60
47407	0	0	0	159 281 475	162 246 407	321 527 882	159 281 475	162 246 407	321 527 882	0	0	0
47411	127 535	1 157	128 692	77 381	704	78 085	73 030	695	73 725	123 184	1 148	124 332
47414	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47416	74 586	11	74 597	433 497	1 647	435 144	362 412	2 145	364 557	3 501	509	4 010
47422	382	0	382	50 734	39 263	89 997	50 769	39 263	90 032	417	0	417
47425	597 510	0	597 510	3 436	0	3 436	7 164	0	7 164	601 238	0	601 238
47426	3 810	270	4 080	8 719	2 579	11 298	38 022	2 984	41 006	33 113	675	33 788
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	7 054	0	7 054	1 591	0	1 591	5 094	0	5 094	10 557	0	10 557
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	16 606	0	16 606	20 536	0	20 536	8 922	0	8 922	4 992	0	4 992
60305	30 960	0	30 960	45 178	0	45 178	42 877	0	42 877	28 659	0	28 659
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	1 028	0	1 028	303	0	303	758	0	758	1 483	0	1 483
60311	8 784	0	8 784	15 545	0	15 545	11 536	0	11 536	4 775	0	4 775
60322	125	0	125	1 480	0	1 480	1 487	0	1 487	132	0	132
60324	41 962	0	41 962	1 935	0	1 935	10 428	0	10 428	50 455	0	50 455
60335	16 782	0	16 782	9 436	0	9 436	9 013	0	9 013	16 359	0	16 359
60414	180 809	0	180 809	565	0	565	3 810	0	3 810	184 054	0	184 054
60903	15 355	0	15 355	0	0	0	788	0	788	16 143	0	16 143
61501	59 504	0	59 504	0	0	0	6 172	0	6 172	65 676	0	65 676
61701	263 008	0	263 008	0	0	0	0	0	0	263 008	0	263 008
62002	37 652	0	37 652	11 464	0	11 464	0	0	0	26 188	0	26 188
70601	7 366 656	0	7 366 656	269	0	269	805 205	0	805 205	8 171 592	0	8 171 592
70602	227 897	0	227 897	16 300	0	16 300	72 063	0	72 063	283 660	0	283 660
70603	5 997 270	0	5 997 270	0	0	0	466 465	0	466 465	6 463 735	0	6 463 735
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	126 675 261	7 950 820	134 626 081	177 492 563	166 140 215	343 632 778	179 992 361	168 989 059	348 981 420	129 175 059	10 799 664	139 974 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	200 840	14 504 225	14 705 065	0	505 601	505 601	0	541 926	541 926	200 840	14 467 900	14 668 740
90901	7 265 286	178 635	7 443 921	405 312	6 640	411 952	876 883	9 851	886 734	6 793 715	175 424	6 969 139
90902	4 658 794	0	4 658 794	563 016	0	563 016	144 055	0	144 055	5 077 755	0	5 077 755
91101	0	227	227	0	8	8	0	8	8	0	227	227
91202	16	0	16	11	0	11	9	0	9	18	0	18
91203	8	0	8	5	0	5	7	0	7	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	16 595 606	0	16 595 606	169 097	0	169 097	2 148 306	0	2 148 306	14 616 397	0	14 616 397
91412	18 673 338	0	18 673 338	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	20 823 338	0	20 823 338
91414	45 962 867	1 398 157	47 361 024	1 620 505	48 971	1 669 476	7 164 645	72 022	7 236 667	40 418 727	1 375 106	41 793 833
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	2 536	0	2 536	67	0	67	68	0	68	2 535	0	2 535
91502	73 542	0	73 542	2 016	0	2 016	4 076	0	4 076	71 482	0	71 482
91604	5 644 849	135 225	5 780 074	90 140	5 338	95 478	54 878	7 220	62 098	5 680 111	133 343	5 813 454
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	112 890	32 275	145 165	0	1 125	1 125	0	1 206	1 206	112 890	32 194	145 084
91802	735 727	40 325	776 052	0	1 406	1 406	0	1 507	1 507	735 727	40 224	775 951
91803	4 237	3	4 240	0	0	0	62	0	62	4 175	3	4 178
99998	33 935 666	0	33 935 666	2 249 905	0	2 249 905	6 675 020	0	6 675 020	29 510 551	0	29 510 551
Итого по активу (баланс)	133 889 135	16 289 072	150 178 207	7 250 074	569 089	7 819 163	17 068 009	633 740	17 701 749	124 071 200	16 224 421	140 295 621
Пассив
91003	28 809	0	28 809	28 810	0	28 810	23 658	0	23 658	23 657	0	23 657
91004	93 491	0	93 491	93 492	0	93 492	378 259	0	378 259	378 258	0	378 258
91311	623 839	0	623 839	0	0	0	0	0	0	623 839	0	623 839
91312	28 418 932	0	28 418 932	5 689 522	0	5 689 522	1 010 336	0	1 010 336	23 739 746	0	23 739 746
91315	2 969 785	0	2 969 785	20 837	0	20 837	0	0	0	2 948 948	0	2 948 948
91316	24 810	0	24 810	744 879	0	744 879	744 879	0	744 879	24 810	0	24 810
91317	973 477	0	973 477	93 851	0	93 851	91 393	0	91 393	971 019	0	971 019
91318	749 787	0	749 787	0	0	0	0	0	0	749 787	0	749 787
91507	50 486	0	50 486	3 629	0	3 629	1 380	0	1 380	48 237	0	48 237
91508	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
99999	116 242 541	0	116 242 541	10 344 070	0	10 344 070	4 886 599	0	4 886 599	110 785 070	0	110 785 070
Итого по пассиву (баланс)	150 178 207	0	150 178 207	17 019 090	0	17 019 090	7 136 504	0	7 136 504	140 295 621	0	140 295 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 193	6 927 218	6 935 411	16 219	162 092 322	162 108 541	24 208	159 453 167	159 477 375	204	9 566 373	9 566 577
94102	0	265 330	265 330	0	0	0	0	265 330	265 330	0	0	0
99996	7 202 112	0	7 202 112	161 815 548	0	161 815 548	159 447 224	0	159 447 224	9 570 436	0	9 570 436
Итого по активу (баланс)	7 210 305	7 192 548	14 402 853	161 831 767	162 092 322	323 924 089	159 471 432	159 718 497	319 189 929	9 570 640	9 566 373	19 137 013
Пассив
96901	6 927 528	8 214	6 935 742	159 125 472	55 383	159 180 855	161 768 178	47 371	161 815 549	9 570 234	202	9 570 436
96902	0	266 370	266 370	0	266 370	266 370	0	0	0	0	0	0
99997	7 200 741	0	7 200 741	159 742 704	0	159 742 704	162 108 540	0	162 108 540	9 566 577	0	9 566 577
Итого по пассиву (баланс)	14 128 269	274 584	14 402 853	318 868 176	321 753	319 189 929	323 876 718	47 371	323 924 089	19 136 811	202	19 137 013

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?