Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Торговый Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2842

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
10901	903 084	0	903 084	0	0	0	0	0	0	903 084	0	903 084
20202	101 252	198 249	299 501	589 458	175 504	764 962	589 724	74 952	664 676	100 986	298 801	399 787
20208	7 329	1 741	9 070	37 304	3 522	40 826	29 633	3 556	33 189	15 000	1 707	16 707
20209	0	0	0	202 791	6 516	209 307	202 791	6 516	209 307	0	0	0
30102	41 759	0	41 759	3 852 839	0	3 852 839	3 806 980	0	3 806 980	87 618	0	87 618
30110	19 238	13 544	32 782	1 899 885	123 813	2 023 698	1 901 107	125 705	2 026 812	18 016	11 652	29 668
30114	0	13 489	13 489	0	138 595	138 595	0	145 918	145 918	0	6 166	6 166
30202	269 515	0	269 515	0	0	0	1 223	0	1 223	268 292	0	268 292
30204	24 015	0	24 015	0	0	0	407	0	407	23 608	0	23 608
30233	661	0	661	1 426	445	1 871	2 045	445	2 490	42	0	42
30413	202	0	202	2 218 911	0	2 218 911	2 218 774	0	2 218 774	339	0	339
30424	49	0	49	2 509 543	0	2 509 543	2 508 899	0	2 508 899	693	0	693
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 060	0	2 060	24 642	0	24 642	20 363	0	20 363	6 339	0	6 339
31902	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32201	2 406	0	2 406	24	0	24	0	0	0	2 430	0	2 430
45201	9 388	0	9 388	27 079	0	27 079	19 326	0	19 326	17 141	0	17 141
45203	40 000	0	40 000	12 104	0	12 104	0	0	0	52 104	0	52 104
45204	12 500	0	12 500	10 895	0	10 895	12 415	0	12 415	10 980	0	10 980
45205	14 636	0	14 636	1 500	0	1 500	0	0	0	16 136	0	16 136
45206	387 444	373 512	760 956	21 385	13 020	34 405	194 037	13 955	207 992	214 792	372 577	587 369
45207	982 872	246 275	1 229 147	211 461	8 650	220 111	42 819	9 701	52 520	1 151 514	245 224	1 396 738
45208	3 865 441	1 667 500	5 532 941	197 154	69 528	266 682	226 427	71 823	298 250	3 836 168	1 665 205	5 501 373
45401	2 167	0	2 167	4 027	0	4 027	6 194	0	6 194	0	0	0
45407	0	43 513	43 513	0	1 517	1 517	0	1 626	1 626	0	43 404	43 404
45408	62 641	192 036	254 677	0	6 694	6 694	363	7 175	7 538	62 278	191 555	253 833
45502	0	0	0	642	152	794	642	152	794	0	0	0
45505	53 241	11 009	64 250	6 920	409	7 329	8 906	607	9 513	51 255	10 811	62 066
45506	30 103	155 847	185 950	3 472	7 781	11 253	5 546	8 057	13 603	28 029	155 571	183 600
45507	288 652	4 681	293 333	39 910	114	40 024	229 673	1 631	231 304	98 889	3 164	102 053
45509	759	0	759	1 772	0	1 772	1 907	0	1 907	624	0	624
45701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45705	0	3 401	3 401	0	127	127	0	188	188	0	3 340	3 340
45706	1 402	0	1 402	0	0	0	25	0	25	1 377	0	1 377
45707	53	0	53	59	0	59	58	0	58	54	0	54
45812	52 403	0	52 403	1 439	0	1 439	2 772	0	2 772	51 070	0	51 070
45815	60 908	0	60 908	1 242	0	1 242	247	0	247	61 903	0	61 903
45817	73	0	73	25	0	25	0	0	0	98	0	98
45912	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
45915	6 117	0	6 117	84	0	84	69	0	69	6 132	0	6 132
47404	0	314 211	314 211	45 125 258	45 109 269	90 234 527	45 125 258	45 094 460	90 219 718	0	329 020	329 020
47408	0	0	0	45 927 848	45 207 620	91 135 468	45 927 848	45 207 620	91 135 468	0	0	0
47423	516 726	30 755	547 481	340 044	1 434	341 478	36 333	1 416	37 749	820 437	30 773	851 210
47427	5 346	3 444	8 790	65 290	16 516	81 806	44 743	14 205	58 948	25 893	5 755	31 648
50207	50 000	0	50 000	699 977	0	699 977	650 000	0	650 000	99 977	0	99 977
50214	452 101	0	452 101	351 300	0	351 300	533 522	0	533 522	269 879	0	269 879
50218	0	0	0	348 355	0	348 355	348 355	0	348 355	0	0	0
50221	281	0	281	13	0	13	294	0	294	0	0	0
52503	94 925	0	94 925	0	0	0	1 784	0	1 784	93 141	0	93 141
52601	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60302	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60308	2	0	2	180	0	180	182	0	182	0	0	0
60310	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
60312	19 011	0	19 011	11 788	0	11 788	13 435	0	13 435	17 364	0	17 364
60314	67	0	67	439	0	439	11	0	11	495	0	495
60323	3 621	0	3 621	6	0	6	2	0	2	3 625	0	3 625
60336	517	0	517	450	0	450	109	0	109	858	0	858
60401	65 203	0	65 203	0	0	0	0	0	0	65 203	0	65 203
60404	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	4	0	4	191	0	191	194	0	194	1	0	1
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61210	0	0	0	835 202	0	835 202	835 202	0	835 202	0	0	0
61214	0	0	0	315 097	0	315 097	315 097	0	315 097	0	0	0
61401	1 850	0	1 850	242	0	242	293	0	293	1 799	0	1 799
61403	609	0	609	89	0	89	148	0	148	550	0	550
61601	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
70606	6 253 686	0	6 253 686	353 770	0	353 770	1 865	0	1 865	6 605 591	0	6 605 591
70608	2 136 090	0	2 136 090	157 003	0	157 003	0	0	0	2 293 093	0	2 293 093
70611	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	3 692	0	3 692
70614	411	0	411	29	0	29	15	0	15	425	0	425
Итого по активу (баланс)	16 851 740	3 273 207	20 124 947	106 566 700	90 891 226	197 457 926	106 024 192	90 789 708	196 813 900	17 394 248	3 374 725	20 768 973
Пассив
10208	549 400	0	549 400	0	0	0	0	0	0	549 400	0	549 400
10603	281	0	281	294	0	294	13	0	13	0	0	0
10614	1 405 221	0	1 405 221	0	0	0	0	0	0	1 405 221	0	1 405 221
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	265 885	0	265 885	0	0	0	0	0	0	265 885	0	265 885
30226	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
30232	5	7	12	26 168	5 396	31 564	26 165	5 396	31 561	2	7	9
30601	100	0	100	1 240 437	0	1 240 437	1 240 500	0	1 240 500	163	0	163
30607	165	0	165	1 416	0	1 416	1 758	0	1 758	507	0	507
32901	0	0	0	348 300	0	348 300	348 300	0	348 300	0	0	0
406	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
407	298 354	15 394	313 748	3 446 884	307 578	3 754 462	3 544 284	300 492	3 844 776	395 754	8 308	404 062
408.1	9 334	42	9 376	49 275	2 578	51 853	47 052	2 543	49 595	7 111	7	7 118
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40807	200	3 955	4 155	636	906	1 542	744	722	1 466	308	3 771	4 079
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	78 518	23 947	102 465	924 507	81 248	1 005 755	915 682	80 888	996 570	69 693	23 587	93 280
40820	1 126	1 425	2 551	1 495	1 283	2 778	1 386	1 238	2 624	1 017	1 380	2 397
40821	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40910	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
40911	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 077	1 077	0	1 077	1 077	0	0	0
42104	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
42105	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	8	230	238	0	8	8	0	8	8	8	230	238
42306	5 662 794	337 925	6 000 719	630 371	32 821	663 192	625 173	36 480	661 653	5 657 596	341 584	5 999 180
42307	659 152	0	659 152	1 250	0	1 250	51 683	0	51 683	709 585	0	709 585
42313	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
42314	42	0	42	0	0	0	9	0	9	51	0	51
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42606	9 400	0	9 400	0	0	0	1 052	0	1 052	10 452	0	10 452
42607	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43807	190 000	58 017	248 017	0	2 168	2 168	0	2 023	2 023	190 000	57 872	247 872
45215	1 644 250	0	1 644 250	121 263	0	121 263	80 813	0	80 813	1 603 800	0	1 603 800
45415	16 440	0	16 440	453	0	453	341	0	341	16 328	0	16 328
45515	33 302	0	33 302	14 420	0	14 420	3 179	0	3 179	22 061	0	22 061
45715	3 139	0	3 139	123	0	123	66	0	66	3 082	0	3 082
45818	110 647	0	110 647	2 787	0	2 787	2 183	0	2 183	110 043	0	110 043
45918	7 142	0	7 142	46	0	46	141	0	141	7 237	0	7 237
47403	0	0	0	2 505 920	0	2 505 920	2 505 920	0	2 505 920	0	0	0
47407	0	0	0	46 073 320	45 035 945	91 109 265	46 073 320	45 035 945	91 109 265	0	0	0
47411	25 757	3 262	29 019	14 001	185	14 186	10 909	570	11 479	22 665	3 647	26 312
47416	28	0	28	10 532	809	11 341	10 531	809	11 340	27	0	27
47422	4 096	44	4 140	16 129	2	16 131	25 630	2	25 632	13 597	44	13 641
47425	338 411	0	338 411	6 908	0	6 908	46 025	0	46 025	377 528	0	377 528
47426	41	0	41	682	0	682	1 612	590	2 202	971	590	1 561
50220	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
52303	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000
52305	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0
52306	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
52307	299 491	0	299 491	0	0	0	0	0	0	299 491	0	299 491
52501	7 469	0	7 469	7 584	0	7 584	715	0	715	600	0	600
52602	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60301	450	0	450	4 241	0	4 241	4 091	0	4 091	300	0	300
60305	31 783	0	31 783	23 916	0	23 916	22 060	0	22 060	29 927	0	29 927
60309	0	0	0	65	0	65	166	0	166	101	0	101
60311	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	420	0	420	420	0	420
60322	104	0	104	122	0	122	122	0	122	104	0	104
60324	3 887	0	3 887	0	0	0	6	0	6	3 893	0	3 893
60335	6 686	0	6 686	1 725	0	1 725	4 051	0	4 051	9 012	0	9 012
60414	24 268	0	24 268	0	0	0	337	0	337	24 605	0	24 605
60903	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61301	134	0	134	27	0	27	188	0	188	295	0	295
70601	5 795 202	0	5 795 202	259	0	259	392 538	0	392 538	6 187 481	0	6 187 481
70603	2 113 056	0	2 113 056	0	0	0	134 982	0	134 982	2 248 038	0	2 248 038
Итого по пассиву (баланс)	19 680 699	444 248	20 124 947	55 540 999	45 472 011	101 013 010	56 188 246	45 468 790	101 657 036	20 327 946	441 027	20 768 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	26	26	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	26	26
90901	1 254 137	0	1 254 137	31 733	0	31 733	60 562	0	60 562	1 225 308	0	1 225 308
90902	405 217	0	405 217	91 496	0	91 496	26 507	0	26 507	470 206	0	470 206
91203	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91411	187 391	0	187 391	0	0	0	0	0	0	187 391	0	187 391
91414	1 672 521	43 043	1 715 564	262 811	1 600	264 411	291 884	2 373	294 257	1 643 448	42 270	1 685 718
91416	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	36 793	0	36 793	0	0	0	0	0	0	36 793	0	36 793
91604	10 207	91	10 298	3 960	1 440	5 400	2 391	1 419	3 810	11 776	112	11 888
99998	6 194 359	0	6 194 359	695 040	0	695 040	547 764	0	547 764	6 341 635	0	6 341 635
Итого по активу (баланс)	9 790 663	43 160	9 833 823	1 146 040	3 040	1 149 080	990 108	3 792	993 900	9 946 595	42 408	9 989 003
Пассив
91311	299 738	0	299 738	0	0	0	0	0	0	299 738	0	299 738
91312	4 293 866	0	4 293 866	133 817	0	133 817	10 980	0	10 980	4 171 029	0	4 171 029
91315	1 484 417	0	1 484 417	9 469	0	9 469	319 799	0	319 799	1 794 747	0	1 794 747
91316	1 979	0	1 979	115 839	10 076	125 915	117 668	10 076	127 744	3 808	0	3 808
91317	103 429	3 362	106 791	274 560	4 003	278 563	232 704	3 813	236 517	61 573	3 172	64 745
91507	7 568	0	7 568	0	0	0	0	0	0	7 568	0	7 568
99999	3 639 464	0	3 639 464	375 199	0	375 199	383 103	0	383 103	3 647 368	0	3 647 368
Итого по пассиву (баланс)	9 830 461	3 362	9 833 823	908 884	14 079	922 963	1 064 254	13 889	1 078 143	9 985 831	3 172	9 989 003
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93611	46 109	0	46 109	6	0	6	351	0	351	45 764	0	45 764
93901	2 195 132	80 614	2 275 746	45 212 362	284 701	45 497 063	45 187 544	355 507	45 543 051	2 219 950	9 808	2 229 758
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	2 330 895	0	2 330 895	45 566 214	0	45 566 214	45 615 669	0	45 615 669	2 281 440	0	2 281 440
Итого по активу (баланс)	4 572 136	80 614	4 652 750	90 778 583	284 701	91 063 284	90 803 565	355 507	91 159 072	4 547 154	9 808	4 556 962
Пассив
96311	54 390	0	54 390	0	0	0	0	0	0	54 390	0	54 390
96901	80 454	2 196 051	2 276 505	354 340	45 076 136	45 430 476	283 753	45 097 268	45 381 021	9 867	2 217 183	2 227 050
97101	0	0	0	185 194	0	185 194	185 194	0	185 194	0	0	0
99997	2 321 855	0	2 321 855	45 543 404	0	45 543 404	45 497 071	0	45 497 071	2 275 522	0	2 275 522
Итого по пассиву (баланс)	2 456 699	2 196 051	4 652 750	46 082 938	45 076 136	91 159 074	45 966 018	45 097 268	91 063 286	2 339 779	2 217 183	4 556 962

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?