Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 261	0	1 261	4 486	0	4 486	3 127	0	3 127	2 620	0	2 620
10610	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
20202	92 934	108 288	201 222	923 843	381 240	1 305 083	877 940	390 611	1 268 551	138 837	98 917	237 754
20203	0	457	457	0	16	16	0	20	20	0	453	453
20208	12 720	0	12 720	20 220	0	20 220	24 650	0	24 650	8 290	0	8 290
20209	0	0	0	184 070	38 390	222 460	184 070	38 390	222 460	0	0	0
20302	0	386	386	0	16	16	0	23	23	0	379	379
20303	0	230	230	0	17	17	0	21	21	0	226	226
20308	0	32 965	32 965	0	6 797	6 797	0	5 718	5 718	0	34 044	34 044
30102	241 703	0	241 703	7 046 838	0	7 046 838	7 020 334	0	7 020 334	268 207	0	268 207
30110	18 814	9 686	28 500	1 487 529	137 463	1 624 992	1 500 723	126 084	1 626 807	5 620	21 065	26 685
30114	0	18 390	18 390	0	151 449	151 449	0	156 674	156 674	0	13 165	13 165
30202	35 348	0	35 348	0	0	0	912	0	912	34 436	0	34 436
30204	14 384	0	14 384	0	0	0	914	0	914	13 470	0	13 470
30210	8 000	0	8 000	110 613	0	110 613	112 113	0	112 113	6 500	0	6 500
30215	500	1 402	1 902	0	49	49	0	62	62	500	1 389	1 889
30233	5 558	7	5 565	278 381	2 132	280 513	280 650	2 093	282 743	3 289	46	3 335
30413	40	0	40	980 792	261 217	1 242 009	980 809	261 217	1 242 026	23	0	23
30424	14	99	113	4 119 983	262 841	4 382 824	4 119 907	261 721	4 381 628	90	1 219	1 309
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4 792	4 792	0	166	166	0	211	211	0	4 747	4 747
32202	0	0	0	1 117 076	0	1 117 076	700 124	0	700 124	416 952	0	416 952
32203	0	0	0	200 174	0	200 174	200 174	0	200 174	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45105	67 579	0	67 579	76 581	0	76 581	76 879	0	76 879	67 281	0	67 281
45106	85 693	0	85 693	5 000	0	5 000	25 454	0	25 454	65 239	0	65 239
45107	357 958	0	357 958	15 994	0	15 994	11 308	0	11 308	362 644	0	362 644
45108	130 071	0	130 071	0	0	0	4 806	0	4 806	125 265	0	125 265
45201	62 867	0	62 867	76 690	0	76 690	72 808	0	72 808	66 749	0	66 749
45204	72 450	0	72 450	62 320	0	62 320	41 020	0	41 020	93 750	0	93 750
45205	34 000	0	34 000	4 000	0	4 000	11 600	0	11 600	26 400	0	26 400
45206	1 215 396	29 213	1 244 609	14 895	1 011	15 906	50 849	1 288	52 137	1 179 442	28 936	1 208 378
45207	2 140 296	0	2 140 296	102 508	0	102 508	64 264	0	64 264	2 178 540	0	2 178 540
45208	399 334	0	399 334	19 554	0	19 554	1 496	0	1 496	417 392	0	417 392
45306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45406	29 845	0	29 845	0	0	0	0	0	0	29 845	0	29 845
45407	107 637	0	107 637	0	0	0	1 263	0	1 263	106 374	0	106 374
45408	131 740	0	131 740	0	0	0	0	0	0	131 740	0	131 740
45503	14 044	0	14 044	1 879	0	1 879	3 579	0	3 579	12 344	0	12 344
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	130 752	4 521	135 273	13 100	142	13 242	22 026	1 577	23 603	121 826	3 086	124 912
45506	192 486	642	193 128	10 086	23	10 109	19 324	86	19 410	183 248	579	183 827
45507	32 130	3 671	35 801	20 230	136	20 366	594	212	806	51 766	3 595	55 361
45509	3 641	3 092	6 733	6 691	1 480	8 171	4 659	666	5 325	5 673	3 906	9 579
45705	28 500	0	28 500	0	0	0	300	0	300	28 200	0	28 200
45708	0	0	0	275	0	275	0	0	0	275	0	275
45811	298	0	298	0	0	0	298	0	298	0	0	0
45812	89 262	33 699	122 961	15 362	126	15 488	21 744	161	21 905	82 880	33 664	116 544
45814	64	0	64	141	0	141	64	0	64	141	0	141
45815	105 492	0	105 492	692	0	692	15 055	0	15 055	91 129	0	91 129
45912	7 394	1 000	8 394	631	21	652	228	27	255	7 797	994	8 791
45915	10 473	0	10 473	184	0	184	675	0	675	9 982	0	9 982
47404	0	253 887	253 887	20 360 699	10 913 267	31 273 966	20 360 699	11 148 564	31 509 263	0	18 590	18 590
47408	0	0	0	521 984	149 837	671 821	521 984	149 837	671 821	0	0	0
47415	14 117	0	14 117	37 684	0	37 684	39 139	0	39 139	12 662	0	12 662
47423	7 911	24	7 935	110 940	102 345	213 285	111 023	100 895	211 918	7 828	1 474	9 302
47427	291	37	328	59 221	358	59 579	55 456	354	55 810	4 056	41	4 097
50205	224 999	0	224 999	5 220 238	2 551 503	7 771 741	5 434 427	2 515 933	7 950 360	10 810	35 570	46 380
50207	296 037	0	296 037	76 595	0	76 595	50 474	0	50 474	322 158	0	322 158
50208	104 739	0	104 739	244 936	0	244 936	106 308	0	106 308	243 367	0	243 367
50211	0	503 299	503 299	0	2 869 903	2 869 903	0	2 838 745	2 838 745	0	534 457	534 457
50218	227 676	378 331	606 007	5 390 662	5 335 450	10 726 112	5 368 779	5 411 042	10 779 821	249 559	302 739	552 298
50221	5 304	0	5 304	14 883	0	14 883	13 632	0	13 632	6 555	0	6 555
52503	25 464	5 008	30 472	1 019	661	1 680	5 088	2 369	7 457	21 395	3 300	24 695
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	4 930	0	4 930	0	0	0	0	0	0	4 930	0	4 930
60306	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60308	5 332	0	5 332	3 276	0	3 276	3 584	0	3 584	5 024	0	5 024
60310	460	0	460	1 909	0	1 909	1 732	0	1 732	637	0	637
60312	13 518	0	13 518	13 412	0	13 412	17 439	0	17 439	9 491	0	9 491
60314	0	365	365	0	646	646	0	223	223	0	788	788
60323	28 970	0	28 970	159	0	159	0	0	0	29 129	0	29 129
60336	1 949	0	1 949	455	0	455	162	0	162	2 242	0	2 242
60401	33 534	0	33 534	380	0	380	0	0	0	33 914	0	33 914
60415	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
60901	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
61002	217	0	217	0	0	0	217	0	217	0	0	0
61008	2	0	2	400	0	400	402	0	402	0	0	0
61009	1 621	0	1 621	648	0	648	495	0	495	1 774	0	1 774
61209	0	0	0	43 053	0	43 053	43 053	0	43 053	0	0	0
61210	0	0	0	202 696	0	202 696	202 696	0	202 696	0	0	0
61403	3 943	0	3 943	999	0	999	468	0	468	4 474	0	4 474
61702	15 122	0	15 122	0	0	0	0	0	0	15 122	0	15 122
61703	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
70606	1 692 428	0	1 692 428	134 144	0	134 144	37	0	37	1 826 535	0	1 826 535
70608	1 235 508	0	1 235 508	95 456	0	95 456	0	0	0	1 330 964	0	1 330 964
70609	462	0	462	44	0	44	0	0	0	506	0	506
70611	3 024	0	3 024	442	0	442	0	0	0	3 466	0	3 466
70616	5 837	0	5 837	0	0	0	0	0	0	5 837	0	5 837
Итого по активу (баланс)	10 043 025	1 417 799	11 460 824	49 457 152	23 168 702	72 625 854	48 794 414	23 414 824	72 209 238	10 705 763	1 171 677	11 877 440
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	5 303	0	5 303	13 631	0	13 631	14 883	0	14 883	6 555	0	6 555
10701	259 952	0	259 952	0	0	0	0	0	0	259 952	0	259 952
30109	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
30126	131	0	131	415	0	415	473	0	473	189	0	189
30220	0	0	0	0	3 501	3 501	0	3 501	3 501	0	0	0
30226	29	0	29	120	0	120	102	0	102	11	0	11
30232	15 644	0	15 644	957 323	10 195	967 518	962 330	10 195	972 525	20 651	0	20 651
31308	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31309	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	8 027 082	3 657 775	11 684 857	8 335 055	3 884 179	12 219 234	307 973	226 404	534 377
31503	967 600	0	967 600	3 020 150	910 707	3 930 857	2 202 550	910 707	3 113 257	150 000	0	150 000
32211	96	0	96	4	0	4	3	0	3	95	0	95
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	551 796	69 763	621 559	7 521 793	208 315	7 730 108	7 761 098	194 313	7 955 411	791 101	55 761	846 862
408.1	28 643	0	28 643	122 752	140	122 892	127 682	140	127 822	33 573	0	33 573
40807	15 507	30 118	45 625	58 112	31 541	89 653	52 623	11 719	64 342	10 018	10 296	20 314
40817	89 215	151 766	240 981	1 045 570	98 357	1 143 927	1 080 848	103 652	1 184 500	124 493	157 061	281 554
40820	2 614	1 965	4 579	4 509	928	5 437	4 121	838	4 959	2 226	1 875	4 101
40821	717	0	717	1 413	0	1 413	697	0	697	1	0	1
40824	0	0	0	1	0	1	13 000	0	13 000	12 999	0	12 999
40905	0	0	0	1 914	352	2 266	1 914	352	2 266	0	0	0
40909	0	0	0	2 757	1 528	4 285	2 757	1 528	4 285	0	0	0
40910	0	0	0	216	185	401	216	185	401	0	0	0
40911	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
40912	0	0	0	1 163	3 410	4 573	1 163	3 410	4 573	0	0	0
40913	0	0	0	203	232	435	203	232	435	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42003	33 630	0	33 630	33 630	0	33 630	34 390	0	34 390	34 390	0	34 390
42004	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42007	0	0	0	0	20 158	20 158	0	20 158	20 158	0	0	0
42102	94 780	0	94 780	706 120	0	706 120	686 472	0	686 472	75 132	0	75 132
42103	59 600	0	59 600	53 145	0	53 145	203 463	0	203 463	209 918	0	209 918
42104	140 231	0	140 231	6 986	0	6 986	546	0	546	133 791	0	133 791
42105	98 646	29 977	128 623	0	1 322	1 322	200 000	1 120	201 120	298 646	29 775	328 421
42106	162 384	33 769	196 153	0	1 489	1 489	0	1 169	1 169	162 384	33 449	195 833
42107	217 620	0	217 620	0	0	0	0	0	0	217 620	0	217 620
42202	40 000	0	40 000	122 000	0	122 000	132 000	0	132 000	50 000	0	50 000
42203	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	1 201	2 652	3 853	250	116	366	726	91	817	1 677	2 627	4 304
42303	0	0	0	3 150	0	3 150	5 805	0	5 805	2 655	0	2 655
42304	24 441	1 035	25 476	5 924	57	5 981	7 349	38	7 387	25 866	1 016	26 882
42305	2 394 637	323 419	2 718 056	497 571	39 242	536 813	259 522	16 029	275 551	2 156 588	300 206	2 456 794
42306	237 799	68 814	306 613	9 603	3 137	12 740	250 685	5 876	256 561	478 881	71 553	550 434
42309	98	0	98	4	0	4	6	0	6	100	0	100
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42504	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0
42505	52 101	40 455	92 556	6 500	2 076	8 576	0	1 452	1 452	45 601	39 831	85 432
42506	44 847	23 195	68 042	0	1 023	1 023	6 350	803	7 153	51 197	22 975	74 172
42601	18 992	6 973	25 965	15 000	6 395	21 395	0	32	32	3 992	610	4 602
42605	5 175	9 300	14 475	2 755	1 111	3 866	0	318	318	2 420	8 507	10 927
42606	0	0	0	0	260	260	15 000	6 515	21 515	15 000	6 255	21 255
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	7 570	0	7 570	0	0	0	0	0	0	7 570	0	7 570
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	8 879	0	8 879	1 143	0	1 143	3 350	0	3 350	11 086	0	11 086
45215	163 850	0	163 850	9 764	0	9 764	9 969	0	9 969	164 055	0	164 055
45315	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45415	140	0	140	12	0	12	3	0	3	131	0	131
45515	11 291	0	11 291	7 334	0	7 334	4 622	0	4 622	8 579	0	8 579
45715	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
45818	114 659	0	114 659	7 210	0	7 210	5 361	0	5 361	112 810	0	112 810
45918	8 784	0	8 784	636	0	636	770	0	770	8 918	0	8 918
47403	0	0	0	17 671 039	10 485 151	28 156 190	17 671 039	10 485 151	28 156 190	0	0	0
47407	0	0	0	521 987	149 846	671 833	522 005	149 846	671 851	18	0	18
47411	93 889	4 003	97 892	22 367	690	23 057	20 053	738	20 791	91 575	4 051	95 626
47416	630	0	630	29 723	73	29 796	29 109	73	29 182	16	0	16
47422	559	0	559	70 724	99 936	170 660	70 202	99 936	170 138	37	0	37
47425	9 471	0	9 471	5 902	0	5 902	5 549	0	5 549	9 118	0	9 118
47426	7 889	397	8 286	9 261	422	9 683	11 577	553	12 130	10 205	528	10 733
50219	0	0	0	0	0	0	209	0	209	209	0	209
50220	1 261	0	1 261	3 127	0	3 127	4 486	0	4 486	2 620	0	2 620
52301	0	1 605	1 605	0	1 605	1 605	0	0	0	0	0	0
52303	302 301	0	302 301	302 301	0	302 301	151 019	0	151 019	151 019	0	151 019
52304	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52305	64 289	245 592	309 881	37 793	40 419	78 212	0	20 210	20 210	26 496	225 383	251 879
52306	101 452	16 332	117 784	0	12 289	12 289	0	211	211	101 452	4 254	105 706
52406	0	0	0	151 151	0	151 151	302 302	0	302 302	151 151	0	151 151
60206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
60301	478	0	478	1 094	0	1 094	919	0	919	303	0	303
60305	3 167	0	3 167	7 786	0	7 786	18 524	0	18 524	13 905	0	13 905
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
60311	101	0	101	325	0	325	319	0	319	95	0	95
60322	10	2	12	14	0	14	23	0	23	19	2	21
60324	3 879	0	3 879	859	0	859	135	0	135	3 155	0	3 155
60335	4 547	0	4 547	3 940	0	3 940	3 699	0	3 699	4 306	0	4 306
60414	23 140	0	23 140	0	0	0	388	0	388	23 528	0	23 528
60903	2 199	0	2 199	0	0	0	101	0	101	2 300	0	2 300
70601	1 736 040	0	1 736 040	500	0	500	144 333	0	144 333	1 879 873	0	1 879 873
70603	1 217 995	0	1 217 995	0	0	0	96 043	0	96 043	1 314 038	0	1 314 038
70604	489	0	489	0	0	0	33	0	33	522	0	522
Итого по пассиву (баланс)	10 399 689	1 061 135	11 460 824	41 240 479	15 793 983	57 034 462	41 515 808	15 935 270	57 451 078	10 675 018	1 202 422	11 877 440
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	189 944	43 148	233 092	189 944	43 148	233 092	0	0	0
90803	64 289	259 234	323 523	0	20 272	20 272	37 793	54 123	91 916	26 496	225 383	251 879
90807	411 902	0	411 902	19 476	0	19 476	18 996	0	18 996	412 382	0	412 382
90901	791 351	10	791 361	5 269	0	5 269	28 838	0	28 838	767 782	10	767 792
90902	415 882	6	415 888	9 833	0	9 833	4 592	0	4 592	421 123	6	421 129
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	703 042	0	703 042	0	0	0	435 142	0	435 142	267 900	0	267 900
91414	6 506 973	119 837	6 626 810	339 587	4 331	343 918	193 250	6 677	199 927	6 653 310	117 491	6 770 801
91419	411 400	0	411 400	5 197 000	12 557	5 209 557	5 458 400	0	5 458 400	150 000	12 557	162 557
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	31 999	8	32 007	12 460	41	12 501	8 562	49	8 611	35 897	0	35 897
91704	713	3 089	3 802	0	107	107	0	137	137	713	3 059	3 772
91802	16 004	17 527	33 531	0	607	607	0	773	773	16 004	17 361	33 365
99998	7 602 981	0	7 602 981	1 929 555	0	1 929 555	1 531 198	0	1 531 198	8 001 338	0	8 001 338
Итого по активу (баланс)	16 958 231	399 711	17 357 942	7 703 125	81 063	7 784 188	7 906 715	104 907	8 011 622	16 754 641	375 867	17 130 508
Пассив
91311	101 452	4 294	105 746	0	189	189	0	149	149	101 452	4 254	105 706
91312	6 662 847	0	6 662 847	236 390	0	236 390	328 245	0	328 245	6 754 702	0	6 754 702
91314	0	0	0	906 903	0	906 903	1 314 336	12 557	1 326 893	407 433	12 557	419 990
91315	609 048	0	609 048	88 833	0	88 833	6 490	0	6 490	526 705	0	526 705
91316	85 055	0	85 055	65 603	0	65 603	49 150	0	49 150	68 602	0	68 602
91317	67 432	11 395	78 827	233 136	2 277	235 413	218 625	847	219 472	52 921	9 965	62 886
91319	48 392	0	48 392	844	0	844	2 133	0	2 133	49 681	0	49 681
91507	13 035	0	13 035	0	0	0	0	0	0	13 035	0	13 035
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	9 754 961	0	9 754 961	6 475 799	0	6 475 799	5 850 008	0	5 850 008	9 129 170	0	9 129 170
Итого по пассиву (баланс)	17 342 253	15 689	17 357 942	8 007 508	2 466	8 009 974	7 768 987	13 553	7 782 540	17 103 732	26 776	17 130 508
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	211 255	253 297	464 552	803 075	5 390 748	6 193 823	801 997	5 059 357	5 861 354	212 333	584 688	797 021
94101	20 367	0	20 367	31 052	0	31 052	41 120	0	41 120	10 299	0	10 299
99996	487 249	0	487 249	6 216 945	0	6 216 945	5 894 441	0	5 894 441	809 753	0	809 753
Итого по активу (баланс)	718 871	253 297	972 168	7 051 072	5 390 748	12 441 820	6 737 558	5 059 357	11 796 915	1 032 385	584 688	1 617 073
Пассив
96901	26 559	460 095	486 654	4 782 843	1 065 728	5 848 571	5 158 949	1 012 715	6 171 664	402 665	407 082	809 747
97101	589	0	589	45 870	0	45 870	45 281	0	45 281	0	0	0
99997	484 925	0	484 925	5 902 474	0	5 902 474	6 224 875	0	6 224 875	807 326	0	807 326
Итого по пассиву (баланс)	512 073	460 095	972 168	10 731 187	1 065 728	11 796 915	11 429 105	1 012 715	12 441 820	1 209 991	407 082	1 617 073

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?