Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	13 210	0	13 210	0	0	0	0	0	0	13 210	0	13 210
20202	12 277	295	12 572	97 757	11	97 768	93 720	12	93 732	16 314	294	16 608
20209	0	0	0	72 500	0	72 500	72 500	0	72 500	0	0	0
30104	41 466	0	41 466	1 014 878	0	1 014 878	1 024 489	0	1 024 489	31 855	0	31 855
30110	772	746	1 518	0	26	26	0	28	28	772	744	1 516
31903	209 000	0	209 000	814 000	0	814 000	825 000	0	825 000	198 000	0	198 000
45812	2 457	0	2 457	0	0	0	1	0	1	2 456	0	2 456
45814	35 143	0	35 143	0	0	0	70	0	70	35 073	0	35 073
45815	31 644	0	31 644	0	0	0	49	0	49	31 595	0	31 595
45915	465	0	465	0	0	0	5	0	5	460	0	460
47423	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47427	141	0	141	1 441	0	1 441	1 312	0	1 312	270	0	270
60306	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60308	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	252	0	252	743	0	743	851	0	851	144	0	144
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60336	0	0	0	40	0	40	31	0	31	9	0	9
60401	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
61008	67	0	67	94	0	94	127	0	127	34	0	34
61403	88	0	88	400	0	400	273	0	273	215	0	215
62001	39 438	0	39 438	0	0	0	0	0	0	39 438	0	39 438
70606	27 225	0	27 225	2 464	0	2 464	0	0	0	29 689	0	29 689
70608	476	0	476	41	0	41	0	0	0	517	0	517
70611	6 147	0	6 147	314	0	314	0	0	0	6 461	0	6 461
Итого по активу (баланс)	423 036	1 041	424 077	2 005 175	37	2 005 212	2 018 932	40	2 018 972	409 279	1 038	410 317
Пассив
10208	108 649	0	108 649	0	0	0	0	0	0	108 649	0	108 649
10701	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10801	74 907	0	74 907	0	0	0	0	0	0	74 907	0	74 907
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	1 024 657	0	1 024 657	1 024 657	0	1 024 657	0	0	0
405	1 291	0	1 291	3 762	0	3 762	3 675	0	3 675	1 204	0	1 204
407	94 071	0	94 071	165 262	0	165 262	139 343	0	139 343	68 152	0	68 152
408.1	7 362	0	7 362	53 692	0	53 692	60 829	0	60 829	14 499	0	14 499
40911	880	0	880	12 907	0	12 907	12 373	0	12 373	346	0	346
45818	69 244	0	69 244	120	0	120	0	0	0	69 124	0	69 124
45918	465	0	465	5	0	5	0	0	0	460	0	460
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47425	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60305	727	0	727	1 025	0	1 025	1 598	0	1 598	1 300	0	1 300
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60335	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60414	2 498	0	2 498	0	0	0	9	0	9	2 507	0	2 507
62002	3 944	0	3 944	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944
70601	51 968	0	51 968	0	0	0	5 150	0	5 150	57 118	0	57 118
70603	447	0	447	0	0	0	37	0	37	484	0	484
Итого по пассиву (баланс)	424 077	0	424 077	1 262 245	0	1 262 245	1 248 485	0	1 248 485	410 317	0	410 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	47 103	0	47 103	705	0	705	21 435	0	21 435	26 373	0	26 373
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	42 771	0	42 771	0	0	0	0	0	0	42 771	0	42 771
91604	14 677	0	14 677	63	0	63	2 591	0	2 591	12 149	0	12 149
91704	2 913	0	2 913	0	0	0	95	0	95	2 818	0	2 818
91802	14 023	0	14 023	0	0	0	47	0	47	13 976	0	13 976
99998	108 489	0	108 489	0	0	0	0	0	0	108 489	0	108 489
Итого по активу (баланс)	229 977	0	229 977	768	0	768	24 168	0	24 168	206 577	0	206 577
Пассив
91312	83 289	0	83 289	0	0	0	0	0	0	83 289	0	83 289
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	121 488	0	121 488	24 168	0	24 168	768	0	768	98 088	0	98 088
Итого по пассиву (баланс)	229 977	0	229 977	24 168	0	24 168	768	0	768	206 577	0	206 577

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?