Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 238	0	3 238	9 002	0	9 002	8 938	0	8 938	3 302	0	3 302
10610	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
20202	124 559	78 421	202 980	190 609	39 391	230 000	248 390	51 153	299 543	66 778	66 659	133 437
20208	5 482	0	5 482	22 157	0	22 157	24 232	0	24 232	3 407	0	3 407
20209	0	0	0	13 200	20 740	33 940	13 200	20 740	33 940	0	0	0
30102	345 350	0	345 350	5 584 243	0	5 584 243	5 805 230	0	5 805 230	124 363	0	124 363
30110	27 094	267 536	294 630	62 761	479 959	542 720	59 126	441 621	500 747	30 729	305 874	336 603
30114	0	55 939	55 939	0	44 817	44 817	0	90 732	90 732	0	10 024	10 024
30202	31 817	0	31 817	0	0	0	1 103	0	1 103	30 714	0	30 714
30204	3 892	0	3 892	161	0	161	0	0	0	4 053	0	4 053
30221	0	0	0	77 050	0	77 050	77 050	0	77 050	0	0	0
30233	1 470	21	1 491	105 610	4 178	109 788	105 488	4 199	109 687	1 592	0	1 592
30302	723 751	0	723 751	55 593	2 515	58 108	13 404	85	13 489	765 940	2 430	768 370
30306	1 893 735	0	1 893 735	95 001	0	95 001	0	0	0	1 988 736	0	1 988 736
30413	94	0	94	841 100	0	841 100	841 133	0	841 133	61	0	61
30424	2 799	0	2 799	1 932 596	118 145	2 050 741	1 935 090	118 145	2 053 235	305	0	305
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	80	0	80	0	0	0	3	0	3	77	0	77
31902	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	3 007	5 976	8 983	31	207	238	0	223	223	3 038	5 960	8 998
32202	0	0	0	2 353 483	0	2 353 483	2 353 483	0	2 353 483	0	0	0
32203	136 427	0	136 427	343 036	0	343 036	479 463	0	479 463	0	0	0
44607	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	215 649	0	215 649	128 720	0	128 720	129 138	0	129 138	215 231	0	215 231
45205	467 025	0	467 025	195 340	0	195 340	221 368	0	221 368	440 997	0	440 997
45206	1 117 399	0	1 117 399	154 311	0	154 311	183 499	0	183 499	1 088 211	0	1 088 211
45207	1 045 289	0	1 045 289	120 789	0	120 789	73 473	0	73 473	1 092 605	0	1 092 605
45208	446 778	0	446 778	0	0	0	1 000	0	1 000	445 778	0	445 778
45503	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0
45504	722	0	722	0	0	0	722	0	722	0	0	0
45505	13 476	0	13 476	4 950	0	4 950	1 581	0	1 581	16 845	0	16 845
45506	56 422	0	56 422	0	0	0	17 119	0	17 119	39 303	0	39 303
45507	26 631	0	26 631	800	0	800	269	0	269	27 162	0	27 162
45509	5 507	3 145	8 652	5 708	2 067	7 775	6 593	1 969	8 562	4 622	3 243	7 865
45708	21	0	21	121	0	121	118	0	118	24	0	24
45812	74 640	27 200	101 840	16 705	948	17 653	12 560	1 016	13 576	78 785	27 132	105 917
45815	8 169	68	8 237	0	2	2	0	2	2	8 169	68	8 237
45912	14 020	49	14 069	4 128	2	4 130	3 509	2	3 511	14 639	49	14 688
45915	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
47404	0	87 025	87 025	1 917 119	254 013	2 171 132	1 917 119	254 231	2 171 350	0	86 807	86 807
47408	0	0	0	20 404 806	18 446 436	38 851 242	20 404 806	18 446 436	38 851 242	0	0	0
47423	37 458	102	37 560	23 662	20 765	44 427	38 071	20 857	58 928	23 049	10	23 059
47427	38 484	11	38 495	46 585	4	46 589	47 185	4	47 189	37 884	11	37 895
47802	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50205	351 690	0	351 690	2 833	0	2 833	282	0	282	354 241	0	354 241
50206	224 188	0	224 188	322 175	0	322 175	382 028	0	382 028	164 335	0	164 335
50207	51 441	0	51 441	187 887	0	187 887	89 131	0	89 131	150 197	0	150 197
50208	51 306	0	51 306	780 617	60 618	841 235	388 936	60 618	449 554	442 987	0	442 987
50211	0	348 861	348 861	0	10 326	10 326	0	239 695	239 695	0	119 492	119 492
50221	8 144	0	8 144	15 258	0	15 258	17 940	0	17 940	5 462	0	5 462
50505	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
50706	13 335	0	13 335	18 286	0	18 286	27 569	0	27 569	4 052	0	4 052
50721	2 568	0	2 568	667	0	667	3 235	0	3 235	0	0	0
50905	0	0	0	11	0	11	7	0	7	4	0	4
52601	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	16 522	0	16 522	2	0	2	12 647	0	12 647	3 877	0	3 877
60306	0	0	0	135	0	135	10	0	10	125	0	125
60308	170	0	170	449	10	459	363	10	373	256	0	256
60310	810	0	810	993	0	993	1 271	0	1 271	532	0	532
60312	15 378	0	15 378	15 126	0	15 126	12 729	0	12 729	17 775	0	17 775
60314	0	614	614	0	11	11	0	295	295	0	330	330
60315	70	0	70	608	0	608	70	0	70	608	0	608
60323	4 323	580	4 903	94	21	115	78	22	100	4 339	579	4 918
60336	339	0	339	364	0	364	125	0	125	578	0	578
60347	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60401	39 732	0	39 732	0	0	0	0	0	0	39 732	0	39 732
60415	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
60901	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 551	0	3 551
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	1 770	0	1 770	444	0	444	595	0	595	1 619	0	1 619
61009	1 669	0	1 669	498	0	498	1 547	0	1 547	620	0	620
61210	0	0	0	1 285 929	0	1 285 929	1 285 929	0	1 285 929	0	0	0
61214	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
61403	2 741	0	2 741	432	0	432	515	0	515	2 658	0	2 658
61601	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
61905	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
62001	608 356	0	608 356	0	0	0	0	0	0	608 356	0	608 356
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	2 161 511	0	2 161 511	142 306	0	142 306	134	0	134	2 303 683	0	2 303 683
70608	1 213 354	0	1 213 354	76 243	0	76 243	0	0	0	1 289 597	0	1 289 597
70611	7 971	0	7 971	16 361	0	16 361	0	0	0	24 332	0	24 332
70614	61 637	0	61 637	6 454	0	6 454	1 175	0	1 175	66 916	0	66 916
70616	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
Итого по активу (баланс)	12 111 858	875 548	12 987 406	38 777 203	19 505 175	58 282 378	38 447 833	19 752 055	58 199 888	12 441 228	628 668	13 069 896
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	10 712	0	10 712	21 175	0	21 175	15 925	0	15 925	5 462	0	5 462
10614	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
30126	724	0	724	2 463	0	2 463	2 536	0	2 536	797	0	797
30226	54	0	54	49	0	49	33	0	33	38	0	38
30232	116	11	127	82 009	143	82 152	82 028	160	82 188	135	28	163
30236	0	0	0	981	14	995	981	14	995	0	0	0
30301	723 751	0	723 751	13 404	85	13 489	55 593	2 515	58 108	765 940	2 430	768 370
30305	1 893 735	0	1 893 735	0	0	0	95 001	0	95 001	1 988 736	0	1 988 736
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	40	1	41	0	0	0	0	0	0	40	1	41
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	86 696	0	86 696	86 696	0	86 696	0	0	0
31503	11 366	0	11 366	23 066	0	23 066	11 700	0	11 700	0	0	0
32211	1 255	0	1 255	47	0	47	44	0	44	1 252	0	1 252
405	2 356	0	2 356	58 381	0	58 381	57 115	0	57 115	1 090	0	1 090
406	1	0	1	2	0	2	173	0	173	172	0	172
407	729 521	60 076	789 597	4 378 302	107 891	4 486 193	4 200 328	98 872	4 299 200	551 547	51 057	602 604
408.1	6 465	19	6 484	36 851	1	36 852	36 716	0	36 716	6 330	18	6 348
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	6 965	123 352	130 317	222 252	256 070	478 322	218 121	204 433	422 554	2 834	71 715	74 549
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	83 139	52 037	135 176	1 421 478	1 219 169	2 640 647	1 423 572	1 178 586	2 602 158	85 233	11 454	96 687
40820	481	3 164	3 645	2 237	146	2 383	2 367	114	2 481	611	3 132	3 743
40905	0	0	0	399	135	534	399	135	534	0	0	0
40909	0	0	0	724	200	924	724	200	924	0	0	0
40910	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
40911	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
40912	0	0	0	998	26	1 024	998	26	1 024	0	0	0
40913	0	0	0	4 680	134	4 814	4 680	134	4 814	0	0	0
42006	3 100	0	3 100	33	0	33	33	0	33	3 100	0	3 100
42101	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42106	9 950	0	9 950	205	0	205	105	0	105	9 850	0	9 850
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	32 303	9 885	42 188	18 736	483	19 219	9 015	409	9 424	22 582	9 811	32 393
42306	3 011 104	238 251	3 249 355	596 512	561 831	1 158 343	579 607	601 120	1 180 727	2 994 199	277 540	3 271 739
42309	66	542	608	0	20	20	0	19	19	66	541	607
42313	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42504	13 527	58 017	71 544	0	2 168	2 168	0	2 022	2 022	13 527	57 871	71 398
42601	38	128	166	1 305	5	1 310	1 305	5	1 310	38	128	166
42606	18 299	0	18 299	2 005	0	2 005	1 718	0	1 718	18 012	0	18 012
44007	150 000	994 990	1 144 990	0	37 176	37 176	0	34 684	34 684	150 000	992 498	1 142 498
44615	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
45215	53 102	0	53 102	3 418	0	3 418	2 796	0	2 796	52 480	0	52 480
45515	4 405	0	4 405	937	0	937	644	0	644	4 112	0	4 112
45715	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
45818	45 810	0	45 810	326	0	326	3 904	0	3 904	49 388	0	49 388
45918	662	0	662	8	0	8	52	0	52	706	0	706
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47403	0	0	0	2 247 714	58 501	2 306 215	2 247 714	58 501	2 306 215	0	0	0
47407	0	0	0	20 225 908	18 628 373	38 854 281	20 225 908	18 628 373	38 854 281	0	0	0
47411	6 108	0	6 108	21 311	165	21 476	22 139	173	22 312	6 936	8	6 944
47416	129	0	129	1 003	0	1 003	874	0	874	0	0	0
47422	101	0	101	22 858	20 912	43 770	23 150	20 912	44 062	393	0	393
47425	66 120	0	66 120	7 095	0	7 095	9 198	0	9 198	68 223	0	68 223
47426	562	8 861	9 423	168	8 828	8 996	1 420	5 513	6 933	1 814	5 546	7 360
47804	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
50220	1 995	0	1 995	8 632	0	8 632	8 673	0	8 673	2 036	0	2 036
50507	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
50720	1 243	0	1 243	306	0	306	329	0	329	1 266	0	1 266
52602	1 510	0	1 510	7 285	0	7 285	7 070	0	7 070	1 295	0	1 295
60301	258	0	258	18 333	0	18 333	18 164	0	18 164	89	0	89
60305	5 048	0	5 048	15 029	0	15 029	14 430	0	14 430	4 449	0	4 449
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	15	0	15	33	0	33	68	0	68	50	0	50
60311	8 112	0	8 112	11 434	0	11 434	4 811	0	4 811	1 489	0	1 489
60322	0	0	0	0	0	0	4 280	0	4 280	4 280	0	4 280
60324	5 057	0	5 057	473	0	473	718	0	718	5 302	0	5 302
60335	4 092	0	4 092	3 248	0	3 248	2 976	0	2 976	3 820	0	3 820
60414	22 657	0	22 657	0	0	0	338	0	338	22 995	0	22 995
60903	1 660	0	1 660	0	0	0	81	0	81	1 741	0	1 741
61301	307	0	307	839	0	839	536	0	536	4	0	4
61701	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
62103	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
70601	2 257 122	0	2 257 122	22	0	22	151 161	0	151 161	2 408 261	0	2 408 261
70602	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
70603	1 247 478	0	1 247 478	0	0	0	80 414	0	80 414	1 327 892	0	1 327 892
70613	1 146	0	1 146	626	0	626	677	0	677	1 197	0	1 197
Итого по пассиву (баланс)	11 438 072	1 549 334	12 987 406	29 573 777	20 902 476	50 476 253	29 721 823	20 836 920	50 558 743	11 586 118	1 483 778	13 069 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	706 490	0	706 490	3 781	1 947	5 728	49 147	77	49 224	661 124	1 870	662 994
90902	302 578	1 895	304 473	62 724	0	62 724	96 284	1 890	98 174	269 018	5	269 023
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	27 038 204	55 087	27 093 291	1 807 055	1 920	1 808 975	1 751 288	2 058	1 753 346	27 093 971	54 949	27 148 920
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
91604	7 301	0	7 301	716	0	716	352	0	352	7 665	0	7 665
91704	2 138	1 310	3 448	0	46	46	0	49	49	2 138	1 307	3 445
91802	114 760	2 120	116 880	0	74	74	0	80	80	114 760	2 114	116 874
99998	37 716 456	0	37 716 456	5 340 477	0	5 340 477	8 274 407	0	8 274 407	34 782 526	0	34 782 526
Итого по активу (баланс)	65 989 707	60 412	66 050 119	7 214 756	3 987	7 218 743	10 171 479	4 154	10 175 633	63 032 984	60 245	63 093 229
Пассив
91311	16 429	0	16 429	0	0	0	3 000	0	3 000	19 429	0	19 429
91312	29 858 400	429 343	30 287 743	3 573 182	17 229	3 590 411	1 335 613	15 121	1 350 734	27 620 831	427 235	28 048 066
91314	107 854	29 689	137 543	3 093 288	70 122	3 163 410	2 985 434	40 433	3 025 867	0	0	0
91315	5 644 904	0	5 644 904	213 658	0	213 658	213 573	0	213 573	5 644 819	0	5 644 819
91316	65 766	0	65 766	69 914	0	69 914	59 696	0	59 696	55 548	0	55 548
91317	619 318	2 655	621 973	628 926	2 934	631 860	486 775	2 790	489 565	477 167	2 511	479 678
91319	755 511	0	755 511	607 112	0	607 112	200 000	0	200 000	348 399	0	348 399
91507	186 587	0	186 587	0	0	0	0	0	0	186 587	0	186 587
99999	28 333 663	0	28 333 663	1 854 295	0	1 854 295	1 831 335	0	1 831 335	28 310 703	0	28 310 703
Итого по пассиву (баланс)	65 588 432	461 687	66 050 119	10 040 375	90 285	10 130 660	7 115 426	58 344	7 173 770	62 663 483	429 746	63 093 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	381 838	0	381 838	381 838	0	381 838	0	0	0
93302	0	0	0	381 838	0	381 838	381 838	0	381 838	0	0	0
93303	0	0	0	381 838	0	381 838	381 838	0	381 838	0	0	0
93304	1 516	0	1 516	190 884	1 510	192 394	192 400	1 510	193 910	0	0	0
93306	0	0	0	169 312	0	169 312	169 312	0	169 312	0	0	0
93307	84 645	0	84 645	84 667	0	84 667	169 312	0	169 312	0	0	0
93308	0	0	0	169 369	0	169 369	84 667	0	84 667	84 702	0	84 702
93704	0	0	0	190 786	0	190 786	190 786	0	190 786	0	0	0
93901	0	782 895	782 895	274 542	17 577 684	17 852 226	236 264	17 405 408	17 641 672	38 278	955 171	993 449
93902	0	0	0	0	134 913	134 913	0	134 913	134 913	0	0	0
94101	0	0	0	177 725	0	177 725	124 614	0	124 614	53 111	0	53 111
99996	870 533	0	870 533	19 079 047	0	19 079 047	18 816 707	0	18 816 707	1 132 873	0	1 132 873
Итого по активу (баланс)	956 694	782 895	1 739 589	21 481 846	17 714 107	39 195 953	21 129 576	17 541 831	38 671 407	1 308 964	955 171	2 264 135
Пассив
96301	0	0	0	0	385 429	385 429	0	385 429	385 429	0	0	0
96302	0	0	0	0	386 852	386 852	0	386 852	386 852	0	0	0
96303	0	0	0	0	384 696	384 696	0	384 696	384 696	0	0	0
96304	0	1 509	1 509	192 310	1 531	193 841	192 310	22	192 332	0	0	0
96306	0	0	0	0	172 465	172 465	0	172 465	172 465	0	0	0
96307	0	86 155	86 155	0	172 829	172 829	0	86 674	86 674	0	0	0
96308	0	0	0	0	88 209	88 209	0	174 206	174 206	0	85 997	85 997
96704	0	0	0	190 854	0	190 854	190 854	0	190 854	0	0	0
96901	762 335	20 534	782 869	17 374 114	138 161	17 512 275	17 620 496	130 771	17 751 267	1 008 717	13 144	1 021 861
97101	0	0	0	125 124	96 055	221 179	150 139	96 055	246 194	25 015	0	25 015
97102	0	0	0	0	134 992	134 992	0	134 992	134 992	0	0	0
99997	869 056	0	869 056	18 837 046	0	18 837 046	19 099 252	0	19 099 252	1 131 262	0	1 131 262
Итого по пассиву (баланс)	1 631 391	108 198	1 739 589	36 719 448	1 961 219	38 680 667	37 253 051	1 952 162	39 205 213	2 164 994	99 141	2 264 135

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?