Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	180 835	0	180 835	158 128 036	0	158 128 036	158 140 447	0	158 140 447	168 424	0	168 424
30110	4 705	12	4 717	4 792 033	1	4 792 034	4 791 179	0	4 791 179	5 559	13	5 572
30114	0	3 638 222	3 638 222	0	172 879 548	172 879 548	0	172 908 576	172 908 576	0	3 609 194	3 609 194
30202	15 343	0	15 343	4 146	0	4 146	0	0	0	19 489	0	19 489
30204	23 665	0	23 665	0	0	0	354	0	354	23 311	0	23 311
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	35 941 013	0	35 941 013	35 941 013	0	35 941 013	0	0	0
30424	9 356	609 177	618 533	150 282 108	321 432	150 603 540	150 283 576	33 599	150 317 175	7 888	897 010	904 898
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000	25 000 000	0	25 000 000	8 000 000	0	8 000 000
32002	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	1 100 000	41 005 890	42 105 890	1 100 000	38 054 438	39 154 438	0	2 951 452	2 951 452
32103	0	11 835 448	11 835 448	0	8 798 619	8 798 619	0	20 634 067	20 634 067	0	0	0
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	40 032	40 032	0	1 295 428	1 295 428	0	1 327 358	1 327 358	0	8 102	8 102
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	464 135	464 135	0	32 750 792	32 750 792	0	31 768 137	31 768 137	0	1 446 790	1 446 790
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	685 557 861	630 828 791	1 316 386 652	685 557 861	630 828 791	1 316 386 652	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 039	310	1 349	1 052	3 018	4 070	1 047	226	1 273	1 044	3 102	4 146
47427	0	348	348	53 921	2 894	56 815	42 822	3 238	46 060	11 099	4	11 103
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	0	0	0	37 376 480	0	37 376 480	37 376 480	0	37 376 480	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	9	0	9	1 352	0	1 352	1 361	0	1 361	0	0	0
52601	3 762 342	0	3 762 342	1 731 478	0	1 731 478	2 123 341	0	2 123 341	3 370 479	0	3 370 479
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60306	3 439	0	3 439	29 657	0	29 657	29 992	0	29 992	3 104	0	3 104
60308	34	9 117	9 151	0	8 169	8 169	3	6 256	6 259	31	11 030	11 061
60310	0	0	0	7 465	0	7 465	7 465	0	7 465	0	0	0
60312	28 100	0	28 100	73 639	0	73 639	39 101	0	39 101	62 638	0	62 638
60314	0	42 114	42 114	589	8 183	8 772	589	18 129	18 718	0	32 168	32 168
60323	0	108 693	108 693	0	152 009	152 009	0	97 514	97 514	0	163 188	163 188
60336	642	0	642	123	0	123	276	0	276	489	0	489
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	287 591	0	287 591	0	0	0	0	0	0	287 591	0	287 591
60415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	44 741	0	44 741	1 136	0	1 136	0	0	0	45 877	0	45 877
60906	17	0	17	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	17	0	17
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61009	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	37 387 731	0	37 387 731	37 387 731	0	37 387 731	0	0	0
61403	29 385	0	29 385	3 140	0	3 140	5 777	0	5 777	26 748	0	26 748
61601	0	0	0	4 549 364	0	4 549 364	4 549 364	0	4 549 364	0	0	0
61702	90 503	0	90 503	221 128	0	221 128	198 317	0	198 317	113 314	0	113 314
70606	23 316 921	0	23 316 921	1 609 758	0	1 609 758	1 365	0	1 365	24 925 314	0	24 925 314
70607	0	0	0	2 931	0	2 931	2 931	0	2 931	0	0	0
70608	8 267 807	0	8 267 807	443 146	0	443 146	0	0	0	8 710 953	0	8 710 953
70610	42 345	0	42 345	10 907	0	10 907	0	0	0	53 252	0	53 252
70611	88 350	0	88 350	19 652	0	19 652	0	0	0	108 002	0	108 002
70614	3 419 452	0	3 419 452	1 968 760	0	1 968 760	1 903 476	0	1 903 476	3 484 736	0	3 484 736
70616	4 390	0	4 390	216 738	0	216 738	221 128	0	221 128	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 634 037	16 747 608	56 381 645	1 167 418 869	888 054 774	2 055 473 643	1 157 610 521	895 680 329	2 053 290 850	49 442 385	9 122 053	58 564 438
Пассив
10208	2 715 315	0	2 715 315	0	0	0	0	0	0	2 715 315	0	2 715 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 107 112	0	10 107 112	0	0	0	0	0	0	10 107 112	0	10 107 112
30111	39 501	0	39 501	35 340 689	0	35 340 689	35 330 502	0	35 330 502	29 314	0	29 314
30220	0	0	0	0	12 689	12 689	0	12 689	12 689	0	0	0
30222	0	0	0	2 430 991	0	2 430 991	2 434 204	0	2 434 204	3 213	0	3 213
30223	8 259	0	8 259	321 299	0	321 299	330 293	0	330 293	17 253	0	17 253
30236	0	0	0	0	121 470	121 470	0	121 470	121 470	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	7 961	580 169	588 130	4 642 558	21 677	4 664 235	4 641 841	20 224	4 662 065	7 244	578 716	585 960
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	460 912	460 912	0	460 912	460 912	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	66 846	66 846	0	66 846	66 846	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	747 599	723 375	1 470 974	844 660	560 044	1 404 704	970 836	504 142	1 474 978	873 775	667 473	1 541 248
40807	472 210	103 853	576 063	141 421	238 342	379 763	157 644	247 669	405 313	488 433	113 180	601 613
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	45 855 238	45 855 238	0	45 855 238	45 855 238	0	0	0
47405	0	290 084	290 084	0	10 838	10 838	0	10 112	10 112	0	289 358	289 358
47407	0	0	0	677 830 438	638 468 542	1 316 298 980	677 830 438	638 468 542	1 316 298 980	0	0	0
47416	0	1 038	1 038	1	65 089	65 090	1	64 051	64 052	0	0	0
47422	0	766	766	389	30	419	389	127	516	0	863	863
47425	13 506	0	13 506	1 431	0	1 431	564	0	564	12 639	0	12 639
47426	1 516	0	1 516	1 584	1 209	2 793	1 680	1 209	2 889	1 612	0	1 612
50120	0	0	0	2 931	0	2 931	2 931	0	2 931	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	3 761 105	0	3 761 105	2 132 408	0	2 132 408	1 736 596	0	1 736 596	3 365 293	0	3 365 293
60301	123 306	0	123 306	43 020	0	43 020	299 205	0	299 205	379 491	0	379 491
60305	255 259	0	255 259	136 715	951	137 666	148 265	951	149 216	266 809	0	266 809
60307	0	244	244	1 186	316	1 502	1 186	349	1 535	0	277	277
60309	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724	4 724	0	4 724
60311	308	0	308	10 445	0	10 445	21 655	0	21 655	11 518	0	11 518
60313	0	42	42	0	45	45	0	52	52	0	49	49
60322	0	10 317	10 317	0	5 994	5 994	0	7 872	7 872	0	12 195	12 195
60324	2 482	0	2 482	1 321	0	1 321	1 059	0	1 059	2 220	0	2 220
60335	81 972	0	81 972	15 530	0	15 530	20 913	0	20 913	87 355	0	87 355
60349	249 949	0	249 949	10 768	0	10 768	35 267	0	35 267	274 448	0	274 448
60414	200 543	0	200 543	0	0	0	3 525	0	3 525	204 068	0	204 068
60903	12 020	0	12 020	0	0	0	864	0	864	12 884	0	12 884
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	22	0	22	7	0	7	0	0	0	15	0	15
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	23 647 327	0	23 647 327	0	0	0	1 635 224	0	1 635 224	25 282 551	0	25 282 551
70602	21	0	21	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	21	0	21
70603	8 594 955	0	8 594 955	0	0	0	377 322	0	377 322	8 972 277	0	8 972 277
70605	41 888	0	41 888	0	0	0	10 131	0	10 131	52 019	0	52 019
70613	3 360 296	0	3 360 296	1 884 062	0	1 884 062	2 008 744	0	2 008 744	3 484 978	0	3 484 978
70615	0	0	0	0	0	0	18 421	0	18 421	18 421	0	18 421
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	54 671 757	1 709 888	56 381 645	726 095 125	685 890 232	1 411 985 357	728 325 695	685 842 455	1 414 168 150	56 902 327	1 662 111	58 564 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 100 000	2 165 894	5 265 894	0	74 051	74 051	0	154 471	154 471	3 100 000	2 085 474	5 185 474
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99998	3 299 726	0	3 299 726	51 112	0	51 112	153 465	0	153 465	3 197 373	0	3 197 373
Итого по активу (баланс)	16 399 825	2 165 894	18 565 719	51 112	74 051	125 163	153 465	154 471	307 936	16 297 472	2 085 474	18 382 946
Пассив
91003	0	0	0	3 792	0	3 792	3 792	0	3 792	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 498 384	1 396 686	2 895 070	12 048	137 625	149 673	0	47 320	47 320	1 486 336	1 306 381	2 792 717
91507	404 606	0	404 606	0	0	0	0	0	0	404 606	0	404 606
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	15 265 993	0	15 265 993	154 471	0	154 471	74 051	0	74 051	15 185 573	0	15 185 573
Итого по пассиву (баланс)	17 169 033	1 396 686	18 565 719	170 311	137 625	307 936	77 843	47 320	125 163	17 076 565	1 306 381	18 382 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	58 200	0	58 200	7 216 985	1 785 501	9 002 486	7 275 185	1 785 501	9 060 686	0	0	0
93302	1 986 969	450 597	2 437 566	7 722 858	1 349 876	9 072 734	7 280 835	1 800 473	9 081 308	2 428 992	0	2 428 992
93303	3 032 394	968 574	4 000 968	7 076 449	606 089	7 682 538	7 145 554	1 352 327	8 497 881	2 963 289	222 336	3 185 625
93304	4 665 102	671 585	5 336 687	6 458 172	517 359	6 975 531	6 602 893	604 952	7 207 845	4 520 381	583 992	5 104 373
93305	209 546	79 155 205	79 364 751	0	2 599 181	2 599 181	182 573	4 139 896	4 322 469	26 973	77 614 490	77 641 463
93306	0	58 017	58 017	1 057 585	18 110 528	19 168 113	1 057 585	14 807 650	15 865 235	0	3 360 895	3 360 895
93307	0	2 512 802	2 512 802	1 057 585	14 663 779	15 721 364	1 057 585	11 436 902	12 494 487	0	5 739 679	5 739 679
93308	992 639	2 962 905	3 955 544	294 335	10 935 522	11 229 857	1 037 685	10 980 211	12 017 896	249 289	2 918 216	3 167 505
93309	391 380	4 845 174	5 236 554	386 929	6 633 628	7 020 557	294 334	6 931 801	7 226 135	483 975	4 547 001	5 030 976
93310	160 050	78 590 007	78 750 057	0	2 812 332	2 812 332	160 050	3 989 195	4 149 245	0	77 413 144	77 413 144
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	2 230 714	5 802	2 236 516	69 705 845	21 769 933	91 475 778	71 616 548	21 224 175	92 840 723	320 011	551 560	871 571
93902	13 168 041	10 502 519	23 670 560	325 743 084	210 448 629	536 191 713	325 715 021	211 642 415	537 357 436	13 196 104	9 308 733	22 504 837
94101	117 935	0	117 935	19 290 036	0	19 290 036	19 407 867	0	19 407 867	104	0	104
94102	335 450	0	335 450	12 921 155	0	12 921 155	13 256 504	0	13 256 504	101	0	101
99996	208 074 230	0	208 074 230	694 813 169	0	694 813 169	696 470 994	0	696 470 994	206 416 405	0	206 416 405
Итого по активу (баланс)	235 422 650	180 723 187	416 145 837	1 153 744 187	292 232 357	1 445 976 544	1 158 561 213	290 695 498	1 449 256 711	230 605 624	182 260 046	412 865 670
Пассив
96301	0	58 017	58 017	1 057 379	7 952 657	9 010 036	1 057 379	7 894 640	8 952 019	0	0	0
96302	0	2 512 438	2 512 438	1 057 379	8 020 557	9 077 936	1 057 379	7 877 667	8 935 046	0	2 369 548	2 369 548
96303	992 439	2 946 659	3 939 098	1 037 480	7 467 507	8 504 987	269 979	7 415 399	7 685 378	224 938	2 894 551	3 119 489
96304	366 949	4 843 850	5 210 799	269 980	6 906 591	7 176 571	386 867	6 609 272	6 996 139	483 836	4 546 531	5 030 367
96305	160 017	78 591 166	78 751 183	160 017	3 988 956	4 148 973	4 989	2 812 378	2 817 367	4 989	77 414 588	77 419 577
96306	58 200	0	58 200	7 273 937	8 624 024	15 897 961	7 215 737	11 991 862	19 207 599	0	3 367 838	3 367 838
96307	1 986 650	450 597	2 437 247	7 279 586	5 248 858	12 528 444	7 721 173	8 159 156	15 880 329	2 428 237	3 360 895	5 789 132
96308	3 032 014	985 518	4 017 532	7 143 973	4 882 405	12 026 378	7 098 790	4 143 385	11 242 175	2 986 831	246 498	3 233 329
96309	4 664 816	695 808	5 360 624	6 625 335	630 019	7 255 354	6 480 670	518 202	6 998 872	4 520 151	583 991	5 104 142
96310	209 540	79 155 206	79 364 746	182 567	4 139 897	4 322 464	0	2 594 305	2 594 305	26 973	77 609 614	77 636 587
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	123 912	1 897 152	2 021 064	40 583 719	57 457 607	98 041 326	41 013 988	55 878 980	96 892 968	554 181	318 525	872 706
96902	577 655	23 312 343	23 889 998	204 082 381	323 699 234	527 781 615	209 477 726	316 887 478	526 365 204	5 973 000	16 500 587	22 473 587
97101	335 350	0	335 350	14 341 922	0	14 341 922	14 006 572	0	14 006 572	0	0	0
97102	117 935	0	117 935	23 071 405	0	23 071 405	22 953 574	0	22 953 574	104	0	104
99997	208 071 606	0	208 071 606	696 094 240	0	696 094 240	694 471 898	0	694 471 898	206 449 264	0	206 449 264
Итого по пассиву (баланс)	220 697 083	195 448 754	416 145 837	1 010 261 300	439 018 312	1 449 279 612	1 013 216 721	432 782 724	1 445 999 445	223 652 504	189 213 166	412 865 670

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?