Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 079	0	51 079	8 054	0	8 054	1 342	0	1 342	57 791	0	57 791
10610	140 224	0	140 224	0	0	0	0	0	0	140 224	0	140 224
20202	541 205	150 435	691 640	4 618 281	241 711	4 859 992	4 517 890	216 029	4 733 919	641 596	176 117	817 713
20208	334 919	0	334 919	2 248 491	0	2 248 491	2 215 561	0	2 215 561	367 849	0	367 849
20209	3 604	539	4 143	1 495 962	102 718	1 598 680	1 496 756	102 869	1 599 625	2 810	388	3 198
20302	0	2 400	2 400	0	1 856	1 856	0	136	136	0	4 120	4 120
20303	0	599	599	0	45	45	0	52	52	0	592	592
20305	0	21 170	21 170	0	313 211	313 211	0	268 076	268 076	0	66 305	66 305
20308	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30102	557 343	0	557 343	18 452 028	0	18 452 028	18 477 022	0	18 477 022	532 349	0	532 349
30110	89 626	21 254	110 880	304 486	299 492	603 978	322 666	239 363	562 029	71 446	81 383	152 829
30114	0	23 578	23 578	0	16 089	16 089	0	22 069	22 069	0	17 598	17 598
30118	0	92 983	92 983	0	24 247	24 247	0	84 919	84 919	0	32 311	32 311
30202	349 533	0	349 533	0	0	0	17 214	0	17 214	332 319	0	332 319
30204	18 570	0	18 570	0	0	0	3 110	0	3 110	15 460	0	15 460
30210	0	0	0	55 025	0	55 025	55 025	0	55 025	0	0	0
30215	4 801	8 935	13 736	2 688	311	2 999	0	334	334	7 489	8 912	16 401
30221	0	0	0	0	12 007	12 007	0	12 007	12 007	0	0	0
30233	137 280	4 529	141 809	608 154	5 833	613 987	613 732	6 263	619 995	131 702	4 099	135 801
30413	1	255 569	255 570	97 002	103 912	200 914	96 599	126 735	223 334	404	232 746	233 150
30424	4 274	0	4 274	7 459 303	0	7 459 303	7 463 065	0	7 463 065	512	0	512
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30602	16 618	0	16 618	570	0	570	8	0	8	17 180	0	17 180
31902	720 000	0	720 000	8 815 000	0	8 815 000	8 485 000	0	8 485 000	1 050 000	0	1 050 000
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32109	0	117 583	117 583	0	4 099	4 099	0	4 393	4 393	0	117 289	117 289
44208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
44209	170	0	170	0	0	0	85	0	85	85	0	85
44706	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
44906	255 309	0	255 309	0	0	0	14 642	0	14 642	240 667	0	240 667
44907	154 414	0	154 414	0	0	0	85 667	0	85 667	68 747	0	68 747
44908	147 996	0	147 996	6 332	0	6 332	4 388	0	4 388	149 940	0	149 940
45105	4 752	0	4 752	0	0	0	270	0	270	4 482	0	4 482
45106	28 719	0	28 719	0	0	0	11 306	0	11 306	17 413	0	17 413
45107	266 608	0	266 608	16 570	0	16 570	13 528	0	13 528	269 650	0	269 650
45108	330 170	0	330 170	0	0	0	5 408	0	5 408	324 762	0	324 762
45201	86 622	0	86 622	67 948	0	67 948	69 206	0	69 206	85 364	0	85 364
45203	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45204	0	0	0	68 722	0	68 722	0	0	0	68 722	0	68 722
45205	130 000	0	130 000	0	0	0	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000
45206	1 074 561	0	1 074 561	68 342	0	68 342	277 755	0	277 755	865 148	0	865 148
45207	4 530 255	0	4 530 255	186 893	0	186 893	341 285	0	341 285	4 375 863	0	4 375 863
45208	5 191 548	0	5 191 548	144 321	0	144 321	78 018	0	78 018	5 257 851	0	5 257 851
45301	17 672	0	17 672	6 376	0	6 376	19 356	0	19 356	4 692	0	4 692
45306	52 037	0	52 037	0	0	0	3 469	0	3 469	48 568	0	48 568
45307	63 514	0	63 514	30 227	0	30 227	6 139	0	6 139	87 602	0	87 602
45308	3 669	0	3 669	0	0	0	167	0	167	3 502	0	3 502
45401	1 887	0	1 887	591	0	591	1 441	0	1 441	1 037	0	1 037
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	64 263	0	64 263	0	0	0	13 902	0	13 902	50 361	0	50 361
45407	555 803	0	555 803	9 300	0	9 300	18 368	0	18 368	546 735	0	546 735
45408	560 622	0	560 622	12 129	0	12 129	18 326	0	18 326	554 425	0	554 425
45503	134	0	134	26	0	26	54	0	54	106	0	106
45504	10 717	0	10 717	4 383	0	4 383	7 073	0	7 073	8 027	0	8 027
45505	55 882	0	55 882	8 032	0	8 032	8 228	0	8 228	55 686	0	55 686
45506	617 079	0	617 079	29 389	0	29 389	56 953	0	56 953	589 515	0	589 515
45507	6 476 572	0	6 476 572	127 679	0	127 679	169 990	0	169 990	6 434 261	0	6 434 261
45509	19 597	0	19 597	15 691	0	15 691	16 208	0	16 208	19 080	0	19 080
45802	85	0	85	85	0	85	85	0	85	85	0	85
45806	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
45809	125	0	125	666	0	666	0	0	0	791	0	791
45811	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45812	444 280	34 868	479 148	67 975	1 215	69 190	37 339	1 303	38 642	474 916	34 780	509 696
45813	9 121	0	9 121	417	0	417	417	0	417	9 121	0	9 121
45814	58 399	0	58 399	10 201	0	10 201	10 005	0	10 005	58 595	0	58 595
45815	199 110	0	199 110	27 729	0	27 729	32 437	0	32 437	194 402	0	194 402
45902	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45912	15 546	311	15 857	255	11	266	767	12	779	15 034	310	15 344
45913	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
45914	927	0	927	52	0	52	229	0	229	750	0	750
45915	12 113	0	12 113	7 794	0	7 794	9 507	0	9 507	10 400	0	10 400
47101	36 700	0	36 700	82 400	0	82 400	112 600	0	112 600	6 500	0	6 500
47106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
47404	0	0	0	0	96 522	96 522	0	96 522	96 522	0	0	0
47408	0	0	0	544 856	14 957	559 813	544 856	14 957	559 813	0	0	0
47415	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
47423	247 273	403	247 676	7 039 541	83 756	7 123 297	7 047 592	83 756	7 131 348	239 222	403	239 625
47427	114 745	0	114 745	182 840	0	182 840	189 196	0	189 196	108 389	0	108 389
50106	116 612	0	116 612	949	0	949	32 192	0	32 192	85 369	0	85 369
50107	92 313	0	92 313	708	0	708	1 184	0	1 184	91 837	0	91 837
50121	453	0	453	115	0	115	258	0	258	310	0	310
50305	76 146	0	76 146	484	0	484	0	0	0	76 630	0	76 630
50706	355 346	0	355 346	12 922	0	12 922	8 105	0	8 105	360 163	0	360 163
50721	660	0	660	120	0	120	290	0	290	490	0	490
51501	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150
51506	8 850	0	8 850	0	0	0	1 150	0	1 150	7 700	0	7 700
60202	343 528	0	343 528	0	0	0	0	0	0	343 528	0	343 528
60302	2 166	0	2 166	0	0	0	1	0	1	2 165	0	2 165
60306	6 495	0	6 495	3 965	0	3 965	4 349	0	4 349	6 111	0	6 111
60308	4 234	0	4 234	796	0	796	1 364	0	1 364	3 666	0	3 666
60310	0	0	0	6 361	0	6 361	6 361	0	6 361	0	0	0
60312	498 489	0	498 489	62 223	0	62 223	33 887	0	33 887	526 825	0	526 825
60314	40	3 077	3 117	0	11	11	0	1 592	1 592	40	1 496	1 536
60315	42 626	0	42 626	0	0	0	500	0	500	42 126	0	42 126
60323	155 474	161	155 635	3 165	7	3 172	2 711	6	2 717	155 928	162	156 090
60336	6 182	0	6 182	2 639	0	2 639	1 837	0	1 837	6 984	0	6 984
60347	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60401	1 646 930	0	1 646 930	20 734	0	20 734	1 628	0	1 628	1 666 036	0	1 666 036
60404	32 256	0	32 256	0	0	0	0	0	0	32 256	0	32 256
60415	183 315	0	183 315	2 483	0	2 483	23 529	0	23 529	162 269	0	162 269
60901	133 263	0	133 263	4 795	0	4 795	0	0	0	138 058	0	138 058
60906	7 365	0	7 365	4 880	0	4 880	4 795	0	4 795	7 450	0	7 450
61002	134	0	134	367	0	367	83	0	83	418	0	418
61008	17 408	0	17 408	2 106	0	2 106	4 168	0	4 168	15 346	0	15 346
61009	9 936	0	9 936	283	0	283	1 820	0	1 820	8 399	0	8 399
61209	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
61210	0	0	0	12 250	0	12 250	12 250	0	12 250	0	0	0
61214	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
61403	23 012	0	23 012	1 236	0	1 236	1 522	0	1 522	22 726	0	22 726
61702	22 622	0	22 622	0	0	0	0	0	0	22 622	0	22 622
61906	29 565	0	29 565	0	0	0	0	0	0	29 565	0	29 565
61908	497 957	0	497 957	0	0	0	0	0	0	497 957	0	497 957
62001	179 234	0	179 234	0	0	0	0	0	0	179 234	0	179 234
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	7 744 526	0	7 744 526	521 110	0	521 110	558	0	558	8 265 078	0	8 265 078
70607	6 565	0	6 565	313	0	313	0	0	0	6 878	0	6 878
70608	776 050	0	776 050	46 856	0	46 856	0	0	0	822 906	0	822 906
70609	71 819	0	71 819	6 353	0	6 353	0	0	0	78 172	0	78 172
70610	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70611	588	0	588	207	0	207	0	0	0	795	0	795
Итого по активу (баланс)	39 150 988	738 394	39 889 382	54 253 946	1 322 010	55 575 956	53 854 459	1 281 393	55 135 852	39 550 475	779 011	40 329 486
Пассив
10207	2 308 084	0	2 308 084	0	0	0	0	0	0	2 308 084	0	2 308 084
10601	711 382	0	711 382	0	0	0	0	0	0	711 382	0	711 382
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	660	0	660	290	0	290	120	0	120	490	0	490
10609	19 955	0	19 955	0	0	0	0	0	0	19 955	0	19 955
10701	735 514	0	735 514	0	0	0	0	0	0	735 514	0	735 514
10801	45 468	0	45 468	0	0	0	0	0	0	45 468	0	45 468
20309	0	112 731	112 731	0	89 416	89 416	0	51 574	51 574	0	74 889	74 889
30109	1 982	0	1 982	4 745	0	4 745	2 763	0	2 763	0	0	0
30126	14	0	14	11	0	11	5	0	5	8	0	8
30222	0	0	0	751 058	19 693	770 751	751 058	19 693	770 751	0	0	0
30226	703	0	703	37	0	37	55	0	55	721	0	721
30232	96 885	68 590	165 475	1 069 379	37 362	1 106 741	1 038 620	37 861	1 076 481	66 126	69 089	135 215
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31206	23 240	0	23 240	2 920	0	2 920	0	0	0	20 320	0	20 320
31207	220 087	0	220 087	38 048	0	38 048	0	0	0	182 039	0	182 039
31309	304 650	0	304 650	148 148	0	148 148	0	0	0	156 502	0	156 502
40302	32 013	0	32 013	2 205	0	2 205	1 659	0	1 659	31 467	0	31 467
405	8 311	393	8 704	95 818	804	96 622	142 569	804	143 373	55 062	393	55 455
406	105 388	22	105 410	935 902	1	935 903	945 522	1	945 523	115 008	22	115 030
407	1 932 717	19 924	1 952 641	7 213 864	22 572	7 236 436	7 219 133	18 978	7 238 111	1 937 986	16 330	1 954 316
408.1	610 589	2 672	613 261	1 926 111	18 939	1 945 050	1 977 172	17 948	1 995 120	661 650	1 681	663 331
40807	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 552 925	10 070	1 562 995	2 794 271	2 579	2 796 850	2 781 795	1 439	2 783 234	1 540 449	8 930	1 549 379
40820	8 534	1 619	10 153	7 073	143	7 216	5 945	994	6 939	7 406	2 470	9 876
40821	20 447	0	20 447	136 542	0	136 542	137 582	0	137 582	21 487	0	21 487
40823	27 193	0	27 193	3 207	0	3 207	5 068	0	5 068	29 054	0	29 054
40901	31 278	0	31 278	44 209	0	44 209	45 741	0	45 741	32 810	0	32 810
40903	10 698	0	10 698	7 831	0	7 831	8 305	0	8 305	11 172	0	11 172
40905	335	29	364	16 687	72	16 759	16 540	72	16 612	188	29	217
40906	2 899	0	2 899	70 200	0	70 200	69 331	0	69 331	2 030	0	2 030
40909	1	2	3	3 153	3 501	6 654	3 153	3 501	6 654	1	2	3
40910	0	0	0	1 043	564	1 607	1 043	564	1 607	0	0	0
40911	6 849	0	6 849	262 444	0	262 444	260 462	0	260 462	4 867	0	4 867
40912	0	137	137	42 689	12 273	54 962	42 689	12 136	54 825	0	0	0
40913	0	0	0	23 183	5 728	28 911	23 183	5 728	28 911	0	0	0
42004	121 011	0	121 011	0	0	0	0	0	0	121 011	0	121 011
42006	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42007	710 000	0	710 000	0	0	0	0	0	0	710 000	0	710 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
42103	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42104	8 176	0	8 176	0	0	0	1 046	0	1 046	9 222	0	9 222
42105	9 630	0	9 630	2 100	0	2 100	14 000	0	14 000	21 530	0	21 530
42106	137 404	0	137 404	125 319	0	125 319	120 724	0	120 724	132 809	0	132 809
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	2 659	0	2 659	0	0	0	0	0	0	2 659	0	2 659
42109	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42110	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42111	1 800	0	1 800	800	0	800	0	0	0	1 000	0	1 000
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42113	25 500	0	25 500	25 000	0	25 000	0	0	0	500	0	500
42114	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42202	36 000	0	36 000	48 000	0	48 000	49 500	0	49 500	37 500	0	37 500
42205	1 954	0	1 954	0	0	0	12	0	12	1 966	0	1 966
42206	2 150	0	2 150	0	0	0	1	0	1	2 151	0	2 151
42207	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
42301	37 502	2 163	39 665	51 179	2 630	53 809	48 949	1 178	50 127	35 272	711	35 983
42302	0	0	0	175	0	175	17 198	0	17 198	17 023	0	17 023
42303	253 084	7 793	260 877	101 316	591	101 907	117 645	1 435	119 080	269 413	8 637	278 050
42304	456 351	17 504	473 855	82 328	2 422	84 750	93 947	3 372	97 319	467 970	18 454	486 424
42305	11 587 754	401 707	11 989 461	1 340 295	35 624	1 375 919	1 076 836	90 159	1 166 995	11 324 295	456 242	11 780 537
42306	2 985 702	37 474	3 023 176	495 485	4 884	500 369	580 950	3 428	584 378	3 071 167	36 018	3 107 185
42307	458 767	46 399	505 166	415 793	17 743	433 536	506 375	18 138	524 513	549 349	46 794	596 143
42309	127	0	127	4	0	4	0	0	0	123	0	123
42601	0	626	626	0	34	34	0	22	22	0	614	614
42604	3 213	0	3 213	0	0	0	17	0	17	3 230	0	3 230
42605	5 298	116	5 414	312	118	430	336	2	338	5 322	0	5 322
42606	1 227	9	1 236	0	0	0	28	1	29	1 255	10	1 265
42607	490	145	635	210	5	215	500	5	505	780	145	925
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	322 000	0	322 000	0	0	0	0	0	0	322 000	0	322 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44215	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44715	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
44915	31 362	0	31 362	25 019	0	25 019	63	0	63	6 406	0	6 406
45115	20 667	0	20 667	3 761	0	3 761	3 483	0	3 483	20 389	0	20 389
45215	1 431 552	0	1 431 552	68 974	0	68 974	134 241	0	134 241	1 496 819	0	1 496 819
45315	571	0	571	372	0	372	396	0	396	595	0	595
45415	33 121	0	33 121	1 287	0	1 287	6 782	0	6 782	38 616	0	38 616
45515	488 111	0	488 111	57 457	0	57 457	39 691	0	39 691	470 345	0	470 345
45818	637 698	0	637 698	21 802	0	21 802	26 292	0	26 292	642 188	0	642 188
45918	17 425	0	17 425	742	0	742	541	0	541	17 224	0	17 224
47108	72 339	0	72 339	27 916	0	27 916	23 746	0	23 746	68 169	0	68 169
47403	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47407	0	0	0	299 119	264 333	563 452	299 119	264 333	563 452	0	0	0
47411	234 297	1 795	236 092	137 859	588	138 447	106 966	572	107 538	203 404	1 779	205 183
47416	73 949	0	73 949	336 506	0	336 506	342 616	0	342 616	80 059	0	80 059
47422	31 300	2	31 302	35 075	1	35 076	32 289	0	32 289	28 514	1	28 515
47425	196 195	0	196 195	39 745	0	39 745	34 910	0	34 910	191 360	0	191 360
47426	3 786	0	3 786	17 729	0	17 729	17 726	0	17 726	3 783	0	3 783
50120	1 324	0	1 324	994	0	994	55	0	55	385	0	385
50720	51 079	0	51 079	1 342	0	1 342	8 054	0	8 054	57 791	0	57 791
51510	10 000	0	10 000	1 150	0	1 150	0	0	0	8 850	0	8 850
52004	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52501	330	0	330	0	0	0	5 095	0	5 095	5 425	0	5 425
60206	46 324	0	46 324	0	0	0	0	0	0	46 324	0	46 324
60301	17 957	0	17 957	14 167	0	14 167	9 983	0	9 983	13 773	0	13 773
60305	60 133	0	60 133	50 858	0	50 858	49 063	0	49 063	58 338	0	58 338
60307	15	0	15	218	0	218	203	0	203	0	0	0
60309	15 434	0	15 434	7 080	0	7 080	5 251	0	5 251	13 605	0	13 605
60311	10 544	0	10 544	12 658	0	12 658	11 826	0	11 826	9 712	0	9 712
60322	3 444	0	3 444	2 613	0	2 613	2 705	0	2 705	3 536	0	3 536
60324	383 649	0	383 649	8 927	0	8 927	9 944	0	9 944	384 666	0	384 666
60335	26 003	0	26 003	14 811	0	14 811	11 769	0	11 769	22 961	0	22 961
60349	3 642	0	3 642	0	0	0	0	0	0	3 642	0	3 642
60405	128 940	0	128 940	0	0	0	0	0	0	128 940	0	128 940
60414	507 214	0	507 214	1 438	0	1 438	8 390	0	8 390	514 166	0	514 166
60903	26 837	0	26 837	0	0	0	1 705	0	1 705	28 542	0	28 542
61301	139	0	139	139	0	139	721	0	721	721	0	721
61304	10 381	0	10 381	1 228	0	1 228	3 843	0	3 843	12 996	0	12 996
62002	22 247	0	22 247	0	0	0	0	0	0	22 247	0	22 247
62103	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	6 615 820	0	6 615 820	1 977	0	1 977	557 606	0	557 606	7 171 449	0	7 171 449
70602	15 825	0	15 825	0	0	0	1 080	0	1 080	16 905	0	16 905
70603	776 830	0	776 830	0	0	0	46 871	0	46 871	823 701	0	823 701
70604	73 991	0	73 991	0	0	0	6 531	0	6 531	80 522	0	80 522
70605	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70615	50 431	0	50 431	0	0	0	0	0	0	50 431	0	50 431
Итого по пассиву (баланс)	39 157 460	731 922	39 889 382	19 581 347	542 622	20 123 969	20 010 133	553 940	20 564 073	39 586 246	743 240	40 329 486
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
80901	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
Итого по активу (баланс)	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 437 440	115	3 437 555	254 465	4	254 469	303 127	5	303 132	3 388 778	114	3 388 892
90902	1 629 437	25	1 629 462	367 571	2	367 573	384 664	1	384 665	1 612 344	26	1 612 370
90907	31 278	0	31 278	45 741	0	45 741	44 209	0	44 209	32 810	0	32 810
90909	27 573	0	27 573	0	0	0	0	0	0	27 573	0	27 573
91202	277	0	277	14	0	14	59	0	59	232	0	232
91203	133	0	133	23	0	23	113	0	113	43	0	43
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91412	157 492	0	157 492	0	0	0	15 682	0	15 682	141 810	0	141 810
91414	70 388 305	68 979	70 457 284	1 064 333	2 404	1 066 737	2 130 739	2 577	2 133 316	69 321 899	68 806	69 390 705
91418	182 586	0	182 586	0	0	0	11	0	11	182 575	0	182 575
91501	79 613	0	79 613	1 459	0	1 459	4 242	0	4 242	76 830	0	76 830
91502	43 754	0	43 754	0	0	0	8 946	0	8 946	34 808	0	34 808
91604	557 729	1 505	559 234	116 860	52	116 912	83 556	56	83 612	591 033	1 501	592 534
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	85 303	0	85 303	1 368	0	1 368	94	0	94	86 577	0	86 577
91802	331 810	0	331 810	7 216	0	7 216	234	0	234	338 792	0	338 792
91803	94 137	0	94 137	3 514	0	3 514	79	0	79	97 572	0	97 572
99998	25 166 722	0	25 166 722	9 384 578	0	9 384 578	10 297 613	0	10 297 613	24 253 687	0	24 253 687
Итого по активу (баланс)	102 214 048	70 624	102 284 672	11 247 142	2 462	11 249 604	13 273 369	2 639	13 276 008	100 187 821	70 447	100 258 268
Пассив
91311	4 307 021	0	4 307 021	58 936	0	58 936	96 129	0	96 129	4 344 214	0	4 344 214
91312	18 747 076	0	18 747 076	1 675 527	0	1 675 527	748 220	0	748 220	17 819 769	0	17 819 769
91314	0	0	0	7 806 067	0	7 806 067	7 806 067	0	7 806 067	0	0	0
91315	1 713 609	0	1 713 609	22 812	0	22 812	0	0	0	1 690 797	0	1 690 797
91316	57 812	0	57 812	242 710	0	242 710	203 638	0	203 638	18 740	0	18 740
91317	135 009	0	135 009	499 014	0	499 014	523 375	0	523 375	159 370	0	159 370
91319	122 500	0	122 500	0	0	0	14 602	0	14 602	137 102	0	137 102
91507	83 695	0	83 695	0	0	0	0	0	0	83 695	0	83 695
99999	77 117 950	0	77 117 950	2 677 360	0	2 677 360	1 563 991	0	1 563 991	76 004 581	0	76 004 581
Итого по пассиву (баланс)	102 284 672	0	102 284 672	12 982 426	0	12 982 426	10 956 022	0	10 956 022	100 258 268	0	100 258 268
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 411	0	7 411	7 411	0	7 411	0	0	0
94001	0	419 787	419 787	0	78 822	78 822	0	279 694	279 694	0	218 915	218 915
94101	0	0	0	12 982	0	12 982	12 982	0	12 982	0	0	0
99996	324 810	0	324 810	86 371	0	86 371	277 155	0	277 155	134 026	0	134 026
Итого по активу (баланс)	324 810	419 787	744 597	106 764	78 822	185 586	297 548	279 694	577 242	134 026	218 915	352 941
Пассив
96901	407 487	0	407 487	269 680	0	269 680	78 897	0	78 897	216 704	0	216 704
97101	0	0	0	7 474	0	7 474	7 474	0	7 474	0	0	0
99997	337 110	0	337 110	300 087	0	300 087	99 214	0	99 214	136 237	0	136 237
Итого по пассиву (баланс)	744 597	0	744 597	577 241	0	577 241	185 585	0	185 585	352 941	0	352 941

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?