Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 560	0	61 560	0	0	0	0	0	0	61 560	0	61 560
10901	264 642	0	264 642	0	0	0	0	0	0	264 642	0	264 642
20202	211 281	108 169	319 450	1 850 258	223 488	2 073 746	1 907 717	251 853	2 159 570	153 822	79 804	233 626
20208	13 179	0	13 179	17 170	0	17 170	19 469	0	19 469	10 880	0	10 880
20209	0	0	0	563 298	30 887	594 185	563 298	30 887	594 185	0	0	0
30102	80 570	0	80 570	2 763 245	0	2 763 245	2 564 998	0	2 564 998	278 817	0	278 817
30110	4 230	79 726	83 956	3 539 121	58 880	3 598 001	3 538 149	33 915	3 572 064	5 202	104 691	109 893
30202	62 907	0	62 907	40	0	40	147	0	147	62 800	0	62 800
30204	3 361	0	3 361	0	0	0	183	0	183	3 178	0	3 178
30215	60	2 611	2 671	0	91	91	0	98	98	60	2 604	2 664
30221	0	0	0	0	4 652	4 652	0	4 652	4 652	0	0	0
30233	270	102	372	47 575	10 786	58 361	47 450	10 888	58 338	395	0	395
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	150 000	0	150 000
32201	5 372	0	5 372	549	0	549	500	0	500	5 421	0	5 421
45107	69 630	0	69 630	0	0	0	0	0	0	69 630	0	69 630
45108	32 270	0	32 270	0	0	0	0	0	0	32 270	0	32 270
45205	500	0	500	345	0	345	0	0	0	845	0	845
45206	2 952 332	0	2 952 332	156 370	0	156 370	574 625	0	574 625	2 534 077	0	2 534 077
45207	2 264 535	0	2 264 535	666 662	0	666 662	162 455	0	162 455	2 768 742	0	2 768 742
45208	98 220	0	98 220	0	0	0	651	0	651	97 569	0	97 569
45505	149 784	0	149 784	650	0	650	56	0	56	150 378	0	150 378
45506	390 947	0	390 947	98 192	0	98 192	7 156	0	7 156	481 983	0	481 983
45507	14 578	0	14 578	1 775	0	1 775	9 846	0	9 846	6 507	0	6 507
45509	2 690	0	2 690	3 509	0	3 509	2 534	0	2 534	3 665	0	3 665
45812	172 204	0	172 204	0	0	0	18	0	18	172 186	0	172 186
45815	41 418	296	41 714	8 000	11	8 011	25	11	36	49 393	296	49 689
45912	12 072	0	12 072	393	0	393	393	0	393	12 072	0	12 072
45915	11 602	17	11 619	0	0	0	7	0	7	11 595	17	11 612
47408	0	0	0	0	34 396	34 396	0	34 396	34 396	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	74 484	20	74 504	258	1	259	407	1	408	74 335	20	74 355
47427	93 606	0	93 606	105 851	0	105 851	122 001	0	122 001	77 456	0	77 456
60302	3 000	0	3 000	1 845	0	1 845	0	0	0	4 845	0	4 845
60306	0	0	0	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970	0	0	0
60308	1 821	0	1 821	119	0	119	119	0	119	1 821	0	1 821
60310	972	0	972	506	0	506	967	0	967	511	0	511
60312	4 995	0	4 995	5 691	0	5 691	6 352	0	6 352	4 334	0	4 334
60323	1 504	0	1 504	55	0	55	41	0	41	1 518	0	1 518
60336	981	0	981	356	0	356	150	0	150	1 187	0	1 187
60401	713 895	0	713 895	2 370	0	2 370	111	0	111	716 154	0	716 154
60415	2 976	0	2 976	16	0	16	2 370	0	2 370	622	0	622
60901	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650
61002	212	0	212	92	0	92	79	0	79	225	0	225
61008	646	0	646	470	0	470	398	0	398	718	0	718
61009	1 448	0	1 448	147	0	147	317	0	317	1 278	0	1 278
61013	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61209	0	0	0	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	0	0	0
61403	1 467	0	1 467	31	0	31	170	0	170	1 328	0	1 328
62001	47 628	0	47 628	0	0	0	2 662	0	2 662	44 966	0	44 966
62102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	1 677 376	0	1 677 376	180 704	0	180 704	234	0	234	1 857 846	0	1 857 846
70608	197 655	0	197 655	14 741	0	14 741	0	0	0	212 396	0	212 396
70611	37 175	0	37 175	3 828	0	3 828	1 845	0	1 845	39 158	0	39 158
70616	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	9 937 220	190 941	10 128 161	11 741 070	363 192	12 104 262	11 244 738	366 701	11 611 439	10 433 552	187 432	10 620 984
Пассив
10208	724 000	0	724 000	0	0	0	0	0	0	724 000	0	724 000
10601	307 997	0	307 997	0	0	0	0	0	0	307 997	0	307 997
10614	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	33	0	33	0	0	0	200	0	200	233	0	233
30232	33	26	59	59 778	17 202	76 980	59 899	17 692	77 591	154	516	670
32211	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
407	164 647	10	164 657	1 600 184	1	1 600 185	1 538 750	1	1 538 751	103 213	10	103 223
408.1	7 669	0	7 669	30 443	0	30 443	28 576	0	28 576	5 802	0	5 802
40817	125 607	1 009	126 616	57 577	2 460	60 037	56 530	2 468	58 998	124 560	1 017	125 577
40820	35	21	56	28	2	30	8	1	9	15	20	35
40905	0	0	0	6 893	1 724	8 617	6 893	1 724	8 617	0	0	0
40909	0	0	0	1 325	7 590	8 915	1 325	7 590	8 915	0	0	0
40910	0	0	0	167	890	1 057	167	890	1 057	0	0	0
40911	294	0	294	24 912	0	24 912	24 847	0	24 847	229	0	229
40912	0	0	0	7 022	10 012	17 034	7 022	10 012	17 034	0	0	0
40913	0	0	0	3 118	6 919	10 037	3 118	6 919	10 037	0	0	0
42102	8 800	0	8 800	44 463	0	44 463	54 903	0	54 903	19 240	0	19 240
42103	1 780	0	1 780	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780	1 780	0	1 780
42105	0	0	0	0	0	0	272	0	272	272	0	272
42109	1 432	0	1 432	2 977	0	2 977	1 914	0	1 914	369	0	369
42110	250	0	250	250	0	250	250	0	250	250	0	250
42112	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42301	72 674	10 859	83 533	323 761	4 211	327 972	329 962	6 847	336 809	78 875	13 495	92 370
42304	429 019	4 436	433 455	138 567	1 510	140 077	48 806	813	49 619	339 258	3 739	342 997
42305	908 699	12 464	921 163	362 337	3 206	365 543	88 512	2 539	91 051	634 874	11 797	646 671
42306	3 838 358	144 257	3 982 615	145 318	14 015	159 333	802 871	9 085	811 956	4 495 911	139 327	4 635 238
42307	36 324	0	36 324	374	0	374	0	0	0	35 950	0	35 950
42601	25	3	28	369	1	370	369	1	370	25	3	28
42604	760	0	760	769	0	769	9	0	9	0	0	0
42606	1 275	0	1 275	1 245	0	1 245	1 615	0	1 615	1 645	0	1 645
45115	27 106	0	27 106	0	0	0	0	0	0	27 106	0	27 106
45215	376 973	0	376 973	22 663	0	22 663	78 172	0	78 172	432 482	0	432 482
45515	11 628	0	11 628	5 343	0	5 343	25	0	25	6 310	0	6 310
45818	211 569	0	211 569	43	0	43	4 000	0	4 000	215 526	0	215 526
45918	18 704	0	18 704	29	0	29	23	0	23	18 698	0	18 698
47407	0	0	0	34 370	0	34 370	34 370	0	34 370	0	0	0
47411	71 922	2 185	74 107	44 035	301	44 336	40 230	314	40 544	68 117	2 198	70 315
47416	0	0	0	540	0	540	566	0	566	26	0	26
47422	63	0	63	1 904	13	1 917	1 946	13	1 959	105	0	105
47425	84 281	0	84 281	31 178	0	31 178	30 008	0	30 008	83 111	0	83 111
47426	37	0	37	104	0	104	100	0	100	33	0	33
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52302	0	0	0	17 308	0	17 308	17 308	0	17 308	0	0	0
52501	10 575	0	10 575	0	0	0	2 709	0	2 709	13 284	0	13 284
60301	1 983	0	1 983	6 156	0	6 156	5 687	0	5 687	1 514	0	1 514
60305	7 022	0	7 022	3 943	0	3 943	8 401	0	8 401	11 480	0	11 480
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60311	3 368	0	3 368	1 247	0	1 247	1 097	0	1 097	3 218	0	3 218
60322	2	0	2	4 202	0	4 202	4 213	0	4 213	13	0	13
60324	4 003	0	4 003	20	0	20	205	0	205	4 188	0	4 188
60335	1 738	0	1 738	1 149	0	1 149	2 704	0	2 704	3 293	0	3 293
60405	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60414	211 958	0	211 958	303	0	303	2 450	0	2 450	214 105	0	214 105
60903	1 250	0	1 250	0	0	0	79	0	79	1 329	0	1 329
61701	47 996	0	47 996	0	0	0	0	0	0	47 996	0	47 996
62103	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	1 771 310	0	1 771 310	17	0	17	178 140	0	178 140	1 949 433	0	1 949 433
70603	193 285	0	193 285	0	0	0	14 454	0	14 454	207 739	0	207 739
Итого по пассиву (баланс)	9 952 891	175 270	10 128 161	2 990 736	70 057	3 060 793	3 486 707	66 909	3 553 616	10 448 862	172 122	10 620 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	13 573	0	13 573	13 573	0	13 573	0	0	0
90901	214 628	0	214 628	70	0	70	87	0	87	214 611	0	214 611
90902	1 492 330	0	1 492 330	88 945	0	88 945	100 395	0	100 395	1 480 880	0	1 480 880
91202	8	0	8	7	0	7	8	0	8	7	0	7
91203	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 636 983	0	2 636 983	2 062	0	2 062	1 346	0	1 346	2 637 699	0	2 637 699
91501	54 219	0	54 219	0	0	0	0	0	0	54 219	0	54 219
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	81 565	177	81 742	16 422	9	16 431	14 261	6	14 267	83 726	180	83 906
91704	146 489	0	146 489	0	0	0	0	0	0	146 489	0	146 489
91802	223 098	0	223 098	0	0	0	13	0	13	223 085	0	223 085
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	5 413 341	0	5 413 341	261 167	0	261 167	334 062	0	334 062	5 340 446	0	5 340 446
Итого по активу (баланс)	10 263 156	177	10 263 333	382 253	9	382 262	463 752	6	463 758	10 181 657	180	10 181 837
Пассив
91003	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0
91211	1 293	0	1 293	0	0	0	19	0	19	1 312	0	1 312
91311	27 779	0	27 779	0	0	0	0	0	0	27 779	0	27 779
91312	5 230 293	0	5 230 293	74 092	0	74 092	34 289	0	34 289	5 190 490	0	5 190 490
91317	146 608	0	146 608	258 503	0	258 503	228 327	0	228 327	116 432	0	116 432
91507	4 355	0	4 355	0	0	0	0	0	0	4 355	0	4 355
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	4 849 992	0	4 849 992	129 269	0	129 269	120 668	0	120 668	4 841 391	0	4 841 391
Итого по пассиву (баланс)	10 263 333	0	10 263 333	464 799	0	464 799	383 303	0	383 303	10 181 837	0	10 181 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 332	2 332	0	2 332	2 332	0	0	0
99996	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 334	2 332	4 666	2 334	2 332	4 666	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
99997	0	0	0	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 667	0	4 667	4 667	0	4 667	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?