Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 229	0	5 229	18 855	0	18 855	19 199	0	19 199	4 885	0	4 885
10901	62 176	0	62 176	0	0	0	1	0	1	62 175	0	62 175
20202	33 682	9 417	43 099	241 262	166 572	407 834	241 294	156 830	398 124	33 650	19 159	52 809
20208	4 048	0	4 048	20 950	0	20 950	20 612	0	20 612	4 386	0	4 386
20209	0	0	0	87 300	0	87 300	87 300	0	87 300	0	0	0
30102	58 342	0	58 342	715 684	0	715 684	690 832	0	690 832	83 194	0	83 194
30110	4 093	1 350	5 443	53 411	378 825	432 236	53 415	379 023	432 438	4 089	1 152	5 241
30202	9 488	0	9 488	0	0	0	56	0	56	9 432	0	9 432
30204	1 444	0	1 444	0	0	0	42	0	42	1 402	0	1 402
30221	0	0	0	0	1 713	1 713	0	1 713	1 713	0	0	0
30233	0	0	0	611	272	883	611	272	883	0	0	0
30302	138 916	137	139 053	22 534	246	22 780	22 660	240	22 900	138 790	143	138 933
30306	78 137	5 787	83 924	17 000	211	17 211	14 000	493	14 493	81 137	5 505	86 642
30413	0	0	0	208 007	0	208 007	208 007	0	208 007	0	0	0
30424	4 858	48	4 906	4 739 381	5 724 841	10 464 222	4 744 002	5 724 403	10 468 405	237	486	723
32201	0	870	870	0	31	31	0	33	33	0	868	868
32202	0	0	0	260 982	0	260 982	52 919	0	52 919	208 063	0	208 063
45107	0	0	0	2 711	0	2 711	0	0	0	2 711	0	2 711
45201	10 006	0	10 006	10 597	0	10 597	16 367	0	16 367	4 236	0	4 236
45204	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	10 000	0	10 000
45205	11 900	0	11 900	1 679	0	1 679	2 221	0	2 221	11 358	0	11 358
45206	17 100	0	17 100	0	0	0	600	0	600	16 500	0	16 500
45207	80 580	0	80 580	0	0	0	250	0	250	80 330	0	80 330
45208	95 060	0	95 060	0	0	0	942	0	942	94 118	0	94 118
45505	477	0	477	0	0	0	57	0	57	420	0	420
45506	6 229	0	6 229	0	0	0	615	0	615	5 614	0	5 614
45507	354 216	0	354 216	9 101	0	9 101	6 888	0	6 888	356 429	0	356 429
45706	10 901	0	10 901	0	0	0	20	0	20	10 881	0	10 881
45815	3 640	0	3 640	268	0	268	263	0	263	3 645	0	3 645
45915	310	0	310	357	0	357	310	0	310	357	0	357
47404	0	20 941	20 941	6 910 965	8 691 874	15 602 839	6 910 965	8 681 651	15 592 616	0	31 164	31 164
47408	0	0	0	3 409 265	3 036 021	6 445 286	3 409 265	3 036 021	6 445 286	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47417	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	0
47423	74	0	74	4 209	1 648	5 857	3 399	1 648	5 047	884	0	884
47427	3 079	0	3 079	7 188	0	7 188	10 219	0	10 219	48	0	48
50205	471 840	0	471 840	3 670 988	4 660 345	8 331 333	3 791 019	4 660 345	8 451 364	351 809	0	351 809
50207	0	0	0	16 382	0	16 382	2 975	0	2 975	13 407	0	13 407
50209	0	0	0	0	59 597	59 597	0	1 608	1 608	0	57 989	57 989
50211	0	58 651	58 651	0	1 873 670	1 873 670	0	1 873 625	1 873 625	0	58 696	58 696
50218	51 065	600 524	651 589	3 738 726	6 365 934	10 104 660	3 519 045	6 553 810	10 072 855	270 746	412 648	683 394
50221	2 433	0	2 433	6 618	0	6 618	6 112	0	6 112	2 939	0	2 939
50706	102 478	0	102 478	278 175	0	278 175	260 285	0	260 285	120 368	0	120 368
50708	0	17 436	17 436	0	37	37	0	17 473	17 473	0	0	0
50718	36 668	0	36 668	139 067	0	139 067	171 607	0	171 607	4 128	0	4 128
50721	7 691	0	7 691	12 118	0	12 118	11 546	0	11 546	8 263	0	8 263
60302	1 383	0	1 383	0	0	0	34	0	34	1 349	0	1 349
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	40	0	40	191	0	191	183	0	183	48	0	48
60310	0	0	0	100	0	100	99	0	99	1	0	1
60312	4 049	0	4 049	3 345	0	3 345	941	0	941	6 453	0	6 453
60323	49	0	49	90	0	90	0	0	0	139	0	139
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	0	0	0	100	329	429	100	329	429	0	0	0
60401	40 582	0	40 582	0	0	0	19 341	0	19 341	21 241	0	21 241
60415	48 279	0	48 279	0	0	0	0	0	0	48 279	0	48 279
60901	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	73	0	73	45	0	45	50	0	50	68	0	68
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0
61210	0	0	0	605 837	0	605 837	605 837	0	605 837	0	0	0
61403	128	0	128	5	0	5	3	0	3	130	0	130
61702	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
61903	39 409	0	39 409	0	0	0	3 108	0	3 108	36 301	0	36 301
61911	2 797	0	2 797	0	0	0	1	0	1	2 796	0	2 796
62001	98 963	0	98 963	3 009	0	3 009	5 069	0	5 069	96 903	0	96 903
70606	527 274	0	527 274	60 078	0	60 078	0	0	0	587 352	0	587 352
70608	240 992	0	240 992	47 395	0	47 395	0	0	0	288 387	0	288 387
70611	4 919	0	4 919	667	0	667	0	0	0	5 586	0	5 586
Итого по активу (баланс)	2 689 885	715 161	3 405 046	25 330 906	30 962 166	56 293 072	24 920 609	31 089 517	56 010 126	3 100 182	587 810	3 687 992
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	10 124	0	10 124	17 659	0	17 659	18 737	0	18 737	11 202	0	11 202
10614	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30222	0	0	0	0	119 611	119 611	0	119 611	119 611	0	0	0
30232	522	0	522	20 319	387	20 706	20 497	387	20 884	700	0	700
30301	138 916	137	139 053	22 660	241	22 901	22 534	247	22 781	138 790	143	138 933
30305	78 137	5 787	83 924	14 000	492	14 492	17 000	210	17 210	81 137	5 505	86 642
30601	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
31502	0	0	0	2 657 340	922 693	3 580 033	3 135 891	956 087	4 091 978	478 551	33 394	511 945
31503	80 995	530 287	611 282	817 831	4 801 304	5 619 135	736 836	4 601 726	5 338 562	0	330 709	330 709
407	82 401	3 736	86 137	550 865	195 288	746 153	570 207	209 904	780 111	101 743	18 352	120 095
408.1	3 481	137	3 618	43 462	8	43 470	44 378	5	44 383	4 397	134	4 531
40817	12 746	1 792	14 538	123 569	52 756	176 325	127 152	52 663	179 815	16 329	1 699	18 028
40820	26	12	38	6 591	1	6 592	6 570	3	6 573	5	14	19
40905	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
40909	0	0	0	338	241	579	338	241	579	0	0	0
40910	0	0	0	28	29	57	28	29	57	0	0	0
40911	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
40912	0	0	0	336	326	662	336	326	662	0	0	0
40913	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
42301	252	0	252	25	0	25	38	0	38	265	0	265
42304	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42305	35 542	13 769	49 311	10 388	11 921	22 309	6 849	4 817	11 666	32 003	6 665	38 668
42306	965 490	55 967	1 021 457	120 159	14 286	134 445	57 490	5 793	63 283	902 821	47 474	950 295
42307	107 819	3 902	111 721	2 197	178	2 375	6 829	143	6 972	112 451	3 867	116 318
42605	140	0	140	0	0	0	1	0	1	141	0	141
42606	6 411	1 336	7 747	50	50	100	1 751	51	1 802	8 112	1 337	9 449
42607	1 455	1 044	2 499	0	39	39	11	37	48	1 466	1 042	2 508
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
45215	26 216	0	26 216	217	0	217	137	0	137	26 136	0	26 136
45515	26 308	0	26 308	571	0	571	5 094	0	5 094	30 831	0	30 831
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	2 110	0	2 110	31	0	31	1 493	0	1 493	3 572	0	3 572
45918	102	0	102	15	0	15	59	0	59	146	0	146
47403	0	0	0	4 103 643	5 661 307	9 764 950	4 103 643	5 661 307	9 764 950	0	0	0
47407	0	0	0	3 449 107	2 995 179	6 444 286	3 449 107	2 995 179	6 444 286	0	0	0
47411	4 205	56	4 261	8 573	124	8 697	8 081	105	8 186	3 713	37	3 750
47416	12	0	12	40 195	0	40 195	40 281	0	40 281	98	0	98
47422	48	0	48	946	0	946	982	0	982	84	0	84
47425	1 427	0	1 427	451	0	451	559	0	559	1 535	0	1 535
47426	19	44	63	1 118	821	1 939	1 800	785	2 585	701	8	709
50220	4 674	0	4 674	15 725	0	15 725	13 460	0	13 460	2 409	0	2 409
50720	555	0	555	3 473	0	3 473	5 393	0	5 393	2 475	0	2 475
60301	1 067	0	1 067	3 114	0	3 114	2 051	0	2 051	4	0	4
60305	4 879	0	4 879	6 979	0	6 979	6 664	0	6 664	4 564	0	4 564
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60311	37	0	37	3 237	0	3 237	3 236	0	3 236	36	0	36
60322	1 414	0	1 414	1 422	0	1 422	8	0	8	0	0	0
60324	61	0	61	6	0	6	120	0	120	175	0	175
60335	1 120	0	1 120	1 588	0	1 588	1 505	0	1 505	1 037	0	1 037
60414	6 716	0	6 716	3 724	0	3 724	57	0	57	3 049	0	3 049
60903	3 073	0	3 073	0	0	0	124	0	124	3 197	0	3 197
61909	1 186	0	1 186	98	0	98	110	0	110	1 198	0	1 198
61912	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087
62002	12 248	0	12 248	682	0	682	0	0	0	11 566	0	11 566
70601	518 581	0	518 581	0	0	0	32 413	0	32 413	550 994	0	550 994
70603	239 334	0	239 334	0	0	0	46 303	0	46 303	285 637	0	285 637
70615	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
Итого по пассиву (баланс)	2 787 040	618 006	3 405 046	12 053 292	14 777 340	26 830 632	12 503 864	14 609 714	27 113 578	3 237 612	450 380	3 687 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 839	0	1 839	1 686	0	1 686	0	0	0	3 525	0	3 525
90902	33 510	0	33 510	13 569	0	13 569	9 670	0	9 670	37 409	0	37 409
91104	0	23	23	0	47	47	0	58	58	0	12	12
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	975 047	0	975 047	23 383	0	23 383	70 888	0	70 888	927 542	0	927 542
91604	1 099	0	1 099	529	0	529	276	0	276	1 352	0	1 352
91704	0	2 321	2 321	0	81	81	0	87	87	0	2 315	2 315
91803	96	0	96	0	0	0	1	0	1	95	0	95
99998	990 091	0	990 091	372 941	0	372 941	347 913	0	347 913	1 015 119	0	1 015 119
Итого по активу (баланс)	2 001 683	2 344	2 004 027	412 108	128	412 236	428 748	145	428 893	1 985 043	2 327	1 987 370
Пассив
91311	211 816	0	211 816	16 588	0	16 588	12 168	0	12 168	207 396	0	207 396
91312	668 134	0	668 134	24 647	0	24 647	50 100	0	50 100	693 587	0	693 587
91314	0	0	0	278 514	0	278 514	278 514	0	278 514	0	0	0
91317	25 652	0	25 652	27 938	0	27 938	31 688	0	31 688	29 402	0	29 402
91507	84 489	0	84 489	226	0	226	448	0	448	84 711	0	84 711
91508	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
99999	1 013 936	0	1 013 936	80 680	0	80 680	38 995	0	38 995	972 251	0	972 251
Итого по пассиву (баланс)	2 004 027	0	2 004 027	428 593	0	428 593	411 936	0	411 936	1 987 370	0	1 987 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	116 638	36 277	152 915	2 950 780	539 614	3 490 394	2 947 558	515 376	3 462 934	119 860	60 515	180 375
93902	0	0	0	0	17 786	17 786	0	17 786	17 786	0	0	0
94101	21 204	0	21 204	388 268	0	388 268	259 122	0	259 122	150 350	0	150 350
94102	0	0	0	0	58 121	58 121	0	58 121	58 121	0	0	0
99996	174 100	0	174 100	3 960 037	0	3 960 037	3 803 633	0	3 803 633	330 504	0	330 504
Итого по активу (баланс)	311 942	36 277	348 219	7 299 085	615 521	7 914 606	7 010 313	591 283	7 601 596	600 714	60 515	661 229
Пассив
96901	57 428	116 672	174 100	588 856	2 555 511	3 144 367	681 834	2 554 582	3 236 416	150 406	115 743	266 149
96902	0	0	0	0	58 315	58 315	0	58 315	58 315	0	0	0
97101	0	0	0	396 973	185 684	582 657	400 884	246 128	647 012	3 911	60 444	64 355
97102	0	0	0	0	18 294	18 294	0	18 294	18 294	0	0	0
99997	174 119	0	174 119	3 797 963	0	3 797 963	3 954 569	0	3 954 569	330 725	0	330 725
Итого по пассиву (баланс)	231 547	116 672	348 219	4 783 792	2 817 804	7 601 596	5 037 287	2 877 319	7 914 606	485 042	176 187	661 229

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?