Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 999	0	26 999	0	0	0	0	0	0	26 999	0	26 999
20202	294 368	88 337	382 705	4 235 665	2 162 871	6 398 536	4 237 652	2 092 247	6 329 899	292 381	158 961	451 342
20208	139 734	0	139 734	850 970	0	850 970	588 855	0	588 855	401 849	0	401 849
20209	16 441	12 076	28 517	2 225 736	144 764	2 370 500	2 236 646	156 840	2 393 486	5 531	0	5 531
30102	406 956	0	406 956	15 921 016	0	15 921 016	16 153 769	0	16 153 769	174 203	0	174 203
30110	13 351	123 373	136 724	996 841	19 485	1 016 326	1 000 865	19 943	1 020 808	9 327	122 915	132 242
30202	39 382	0	39 382	770	0	770	0	0	0	40 152	0	40 152
30204	7 941	0	7 941	0	0	0	1 214	0	1 214	6 727	0	6 727
30210	0	0	0	48 300	0	48 300	48 300	0	48 300	0	0	0
30221	0	0	0	897 741	68	897 809	897 741	68	897 809	0	0	0
30233	18 565	0	18 565	1 028 353	308	1 028 661	1 034 832	308	1 035 140	12 086	0	12 086
30302	194 035	0	194 035	88 362	14 835	103 197	80 230	14 285	94 515	202 167	550	202 717
30306	2 522 842	134 439	2 657 281	1 336 783	944 187	2 280 970	1 487 943	950 365	2 438 308	2 371 682	128 261	2 499 943
30424	1 349	0	1 349	236 292	0	236 292	235 483	0	235 483	2 158	0	2 158
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	3 423	36 575	39 998	84 702	1 585	86 287	85 089	4 720	89 809	3 036	33 440	36 476
31902	0	0	0	5 220 000	0	5 220 000	4 870 000	0	4 870 000	350 000	0	350 000
31903	0	0	0	272 240	0	272 240	272 240	0	272 240	0	0	0
32201	0	11 603	11 603	0	404	404	0	433	433	0	11 574	11 574
45007	275	0	275	0	0	0	15	0	15	260	0	260
45104	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45106	3 636	0	3 636	0	0	0	364	0	364	3 272	0	3 272
45107	130 686	0	130 686	0	0	0	5 264	0	5 264	125 422	0	125 422
45108	120 047	0	120 047	0	0	0	1 721	0	1 721	118 326	0	118 326
45201	93 533	0	93 533	224 212	0	224 212	257 611	0	257 611	60 134	0	60 134
45203	0	0	0	19 800	0	19 800	0	0	0	19 800	0	19 800
45204	89 242	0	89 242	62 742	0	62 742	73 032	0	73 032	78 952	0	78 952
45205	218 333	0	218 333	131 887	0	131 887	74 270	0	74 270	275 950	0	275 950
45206	918 088	0	918 088	62 012	0	62 012	73 356	0	73 356	906 744	0	906 744
45207	1 309 014	32 635	1 341 649	46 860	1 115	47 975	129 196	3 367	132 563	1 226 678	30 383	1 257 061
45208	358 115	0	358 115	9 093	0	9 093	28 378	0	28 378	338 830	0	338 830
45401	11 135	0	11 135	17 342	0	17 342	18 740	0	18 740	9 737	0	9 737
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	1 750	0	1 750	0	0	0	250	0	250	1 500	0	1 500
45407	5 148	0	5 148	5 000	0	5 000	1 144	0	1 144	9 004	0	9 004
45504	234	0	234	210	0	210	40	0	40	404	0	404
45505	11 794	61 603	73 397	1 695	2 290	3 985	3 083	3 397	6 480	10 406	60 496	70 902
45506	365 568	0	365 568	14 010	0	14 010	15 116	0	15 116	364 462	0	364 462
45507	230 466	0	230 466	2 750	0	2 750	5 064	0	5 064	228 152	0	228 152
45509	11 530	0	11 530	9 165	0	9 165	8 963	0	8 963	11 732	0	11 732
45811	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
45812	92 846	0	92 846	47 153	0	47 153	7 579	0	7 579	132 420	0	132 420
45814	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
45815	74 611	0	74 611	4 123	0	4 123	1 994	0	1 994	76 740	0	76 740
45912	7 088	0	7 088	10 858	0	10 858	5 796	0	5 796	12 150	0	12 150
45915	10 886	0	10 886	1 601	0	1 601	639	0	639	11 848	0	11 848
46907	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47005	3 735	0	3 735	175	0	175	191	0	191	3 719	0	3 719
47105	178	0	178	1 256	0	1 256	6	0	6	1 428	0	1 428
47404	0	22 405	22 405	0	341 534	341 534	0	330 171	330 171	0	33 768	33 768
47408	203 444	25 527	228 971	23 478 211	27 512 595	50 990 806	23 478 211	27 512 658	50 990 869	203 444	25 464	228 908
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	161 471	83 509	244 980	156 477	899 889	1 056 366	160 315	900 896	1 061 211	157 633	82 502	240 135
47427	92 982	561	93 543	58 784	769	59 553	59 829	772	60 601	91 937	558	92 495
47801	96 300	0	96 300	0	0	0	808	0	808	95 492	0	95 492
47802	125 531	88 104	213 635	0	3 275	3 275	2 759	4 859	7 618	122 772	86 520	209 292
47803	0	100 983	100 983	0	3 754	3 754	0	5 569	5 569	0	99 168	99 168
50205	101 048	118 511	219 559	873	8 029	8 902	217	4 819	5 036	101 704	121 721	223 425
50206	138 657	0	138 657	21 542	0	21 542	18 584	0	18 584	141 615	0	141 615
50207	45 105	0	45 105	324	0	324	1	0	1	45 428	0	45 428
50208	3 186	0	3 186	16	0	16	3 202	0	3 202	0	0	0
50221	16 891	0	16 891	2 387	0	2 387	2 111	0	2 111	17 167	0	17 167
50305	21 572	0	21 572	200	0	200	0	0	0	21 772	0	21 772
50505	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
50709	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
51401	10 934	0	10 934	129	0	129	1 500	0	1 500	9 563	0	9 563
51403	956	0	956	3 788	0	3 788	0	0	0	4 744	0	4 744
51404	973	0	973	14	0	14	0	0	0	987	0	987
52601	21 906	0	21 906	5 004	0	5 004	4 958	0	4 958	21 952	0	21 952
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	10 358	0	10 358	2 840	0	2 840	0	0	0	13 198	0	13 198
60306	251	0	251	0	0	0	7	0	7	244	0	244
60308	859	0	859	1 123	0	1 123	1 112	0	1 112	870	0	870
60310	1 615	0	1 615	1 639	0	1 639	1 645	0	1 645	1 609	0	1 609
60312	46 007	0	46 007	49 082	0	49 082	34 981	0	34 981	60 108	0	60 108
60314	0	1 477	1 477	0	51	51	0	55	55	0	1 473	1 473
60323	4 599	0	4 599	95	0	95	46	0	46	4 648	0	4 648
60336	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
60401	711 247	0	711 247	5 758	0	5 758	2 095	0	2 095	714 910	0	714 910
60404	11 737	0	11 737	0	0	0	0	0	0	11 737	0	11 737
60415	6 047	0	6 047	3 724	0	3 724	5 758	0	5 758	4 013	0	4 013
60901	38 105	0	38 105	0	0	0	0	0	0	38 105	0	38 105
60906	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
61002	665	0	665	51	0	51	88	0	88	628	0	628
61008	8 944	0	8 944	2 718	0	2 718	1 814	0	1 814	9 848	0	9 848
61009	4 194	0	4 194	242	0	242	777	0	777	3 659	0	3 659
61209	0	0	0	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	0	0	0
61210	0	0	0	6 704	0	6 704	6 704	0	6 704	0	0	0
61212	0	0	0	6 280	0	6 280	6 280	0	6 280	0	0	0
61214	0	0	0	116 058	0	116 058	116 058	0	116 058	0	0	0
61403	8 373	0	8 373	3 624	0	3 624	2 048	0	2 048	9 949	0	9 949
61901	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
61905	18 827	0	18 827	0	0	0	0	0	0	18 827	0	18 827
61907	18 151	0	18 151	0	0	0	0	0	0	18 151	0	18 151
61908	32 130	0	32 130	1	0	1	0	0	0	32 131	0	32 131
62001	4 180	0	4 180	14 658	0	14 658	2 546	0	2 546	16 292	0	16 292
70606	2 810 023	0	2 810 023	457 780	0	457 780	1 550	0	1 550	3 266 253	0	3 266 253
70608	1 026 011	0	1 026 011	70 719	0	70 719	0	0	0	1 096 730	0	1 096 730
70611	6 301	0	6 301	412	0	412	2 790	0	2 790	3 923	0	3 923
70614	6 448	0	6 448	8 129	0	8 129	7 887	0	7 887	6 690	0	6 690
Итого по активу (баланс)	13 667 161	941 718	14 608 879	58 598 469	32 061 808	90 660 277	57 882 712	32 005 772	89 888 484	14 382 918	997 754	15 380 672
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 334	0	120 334	0	0	0	0	0	0	120 334	0	120 334
10602	397 595	0	397 595	0	0	0	0	0	0	397 595	0	397 595
10603	15 455	0	15 455	2 113	0	2 113	3 105	0	3 105	16 447	0	16 447
10701	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
10801	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
30126	315	0	315	30 118	0	30 118	30 166	0	30 166	363	0	363
30222	0	0	0	43 063	0	43 063	43 063	0	43 063	0	0	0
30223	175	0	175	125 873	0	125 873	125 703	0	125 703	5	0	5
30232	4 527	0	4 527	175 607	2 929	178 536	176 853	2 929	179 782	5 773	0	5 773
30301	194 035	0	194 035	80 230	14 285	94 515	88 362	14 835	103 197	202 167	550	202 717
30305	2 522 842	134 439	2 657 281	1 487 943	950 365	2 438 308	1 336 783	944 187	2 280 970	2 371 682	128 261	2 499 943
405	603	0	603	935	0	935	1 624	0	1 624	1 292	0	1 292
406	4 899	0	4 899	5 489	0	5 489	32 486	0	32 486	31 896	0	31 896
407	599 708	38 440	638 148	7 288 259	10 474	7 298 733	7 430 880	8 362	7 439 242	742 329	36 328	778 657
408.1	72 128	505	72 633	508 302	316	508 618	503 969	13	503 982	67 795	202	67 997
40807	41	47	88	270	2	272	233	1	234	4	46	50
40817	599 168	40 973	640 141	1 150 361	45 370	1 195 731	1 201 322	42 774	1 244 096	650 129	38 377	688 506
40820	1 281	4 076	5 357	2 397	1 390	3 787	1 971	673	2 644	855	3 359	4 214
40821	2 440	0	2 440	114 158	0	114 158	120 963	0	120 963	9 245	0	9 245
40823	1 299	0	1 299	2 540	0	2 540	2 528	0	2 528	1 287	0	1 287
40905	259	0	259	3 465	0	3 465	3 425	0	3 425	219	0	219
40906	8 798	0	8 798	148 745	0	148 745	144 678	0	144 678	4 731	0	4 731
40909	0	0	0	5	138	143	5	138	143	0	0	0
40910	0	0	0	37	31	68	37	31	68	0	0	0
40911	6 832	0	6 832	502 571	230	502 801	498 143	230	498 373	2 404	0	2 404
40912	0	0	0	944	2 119	3 063	944	2 119	3 063	0	0	0
40913	0	0	0	373	556	929	373	556	929	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	47 204	0	47 204	51 592	0	51 592	17 750	0	17 750	13 362	0	13 362
42102	169 347	0	169 347	241 346	0	241 346	271 334	0	271 334	199 335	0	199 335
42103	21 321	0	21 321	14 101	0	14 101	45 503	0	45 503	52 723	0	52 723
42104	30 200	0	30 200	3 200	0	3 200	3 300	0	3 300	30 300	0	30 300
42105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42106	77 290	0	77 290	0	0	0	0	0	0	77 290	0	77 290
42109	5 000	0	5 000	18 000	0	18 000	16 000	0	16 000	3 000	0	3 000
42110	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0
42301	67 659	7 038	74 697	402 397	13 885	416 282	422 762	14 004	436 766	88 024	7 157	95 181
42303	8 471	0	8 471	16 444	0	16 444	28 315	0	28 315	20 342	0	20 342
42304	55 007	0	55 007	32 304	0	32 304	12 308	0	12 308	35 011	0	35 011
42305	493 125	4 215	497 340	115 857	4 321	120 178	290 029	106	290 135	667 297	0	667 297
42306	2 725 040	24 184	2 749 224	537 025	3 117	540 142	557 419	869	558 288	2 745 434	21 936	2 767 370
42307	269 249	220 858	490 107	14 492	50 518	65 010	26 785	17 171	43 956	281 542	187 511	469 053
42313	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
42314	0	684	684	0	38	38	0	26	26	0	672	672
42601	117	196	313	285	11	296	280	7	287	112	192	304
42604	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
42605	2 641	0	2 641	0	0	0	0	0	0	2 641	0	2 641
42606	4 437	713	5 150	1 372	27	1 399	4 020	26	4 046	7 085	712	7 797
42607	0	6 300	6 300	0	269	269	0	355	355	0	6 386	6 386
45015	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	40 863	0	40 863	1 377	0	1 377	0	0	0	39 486	0	39 486
45215	461 150	0	461 150	159 628	0	159 628	220 811	0	220 811	522 333	0	522 333
45415	288	0	288	256	0	256	271	0	271	303	0	303
45515	69 872	0	69 872	2 814	0	2 814	1 500	0	1 500	68 558	0	68 558
45818	72 631	0	72 631	3 592	0	3 592	35 684	0	35 684	104 723	0	104 723
45918	6 788	0	6 788	195	0	195	6 429	0	6 429	13 022	0	13 022
47407	0	174 051	174 051	24 374 514	26 614 387	50 988 901	24 374 514	26 613 951	50 988 465	0	173 615	173 615
47411	22 299	12 680	34 979	27 093	1 413	28 506	28 453	1 071	29 524	23 659	12 338	35 997
47416	1 899	0	1 899	17 603	0	17 603	16 165	0	16 165	461	0	461
47422	21 283	0	21 283	2 989 365	0	2 989 365	2 981 262	0	2 981 262	13 180	0	13 180
47425	88 211	0	88 211	23 136	0	23 136	19 058	0	19 058	84 133	0	84 133
47426	1 385	0	1 385	1 331	0	1 331	2 582	0	2 582	2 636	0	2 636
47804	19 497	0	19 497	197	0	197	0	0	0	19 300	0	19 300
50219	8 850	0	8 850	0	0	0	1	0	1	8 851	0	8 851
50220	1 436	0	1 436	1 273	0	1 273	557	0	557	720	0	720
50507	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51410	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
52306	14 532	0	14 532	0	0	0	0	0	0	14 532	0	14 532
52501	1 582	0	1 582	0	0	0	140	0	140	1 722	0	1 722
60206	200	0	200	40	0	40	0	0	0	160	0	160
60301	4 178	0	4 178	4 611	0	4 611	2 532	0	2 532	2 099	0	2 099
60305	13 031	0	13 031	18 425	0	18 425	18 485	0	18 485	13 091	0	13 091
60307	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	472	0	472	470	0	470
60311	16 565	0	16 565	20 946	0	20 946	5 012	0	5 012	631	0	631
60322	920	0	920	128	0	128	279	0	279	1 071	0	1 071
60324	3 995	0	3 995	3	0	3	169	0	169	4 161	0	4 161
60335	6 226	0	6 226	3 992	0	3 992	4 404	0	4 404	6 638	0	6 638
60414	194 754	0	194 754	1 033	0	1 033	4 370	0	4 370	198 091	0	198 091
60903	7 063	0	7 063	0	0	0	297	0	297	7 360	0	7 360
61301	884	0	884	458	0	458	0	0	0	426	0	426
61304	4 666	0	4 666	564	0	564	0	0	0	4 102	0	4 102
61701	27 074	0	27 074	0	0	0	0	0	0	27 074	0	27 074
61912	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
62002	836	0	836	297	0	297	0	0	0	539	0	539
70601	2 717 150	0	2 717 150	502	0	502	369 218	0	369 218	3 085 866	0	3 085 866
70603	1 024 931	0	1 024 931	0	0	0	65 816	0	65 816	1 090 747	0	1 090 747
70613	9 215	0	9 215	2 883	0	2 883	2 883	0	2 883	9 215	0	9 215
70615	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
Итого по пассиву (баланс)	13 939 480	669 399	14 608 879	40 781 533	27 716 191	68 497 724	41 605 083	27 664 434	69 269 517	14 763 030	617 642	15 380 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	1 512 044	0	1 512 044	4 549	0	4 549	718 552	0	718 552	798 041	0	798 041
90902	3 920 172	0	3 920 172	189 622	0	189 622	325 417	0	325 417	3 784 377	0	3 784 377
91202	13 276	0	13 276	4 012	0	4 012	1 510	0	1 510	15 778	0	15 778
91203	8	0	8	1 520	0	1 520	1 519	0	1 519	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 661 800	32 986	4 694 786	572 378	1 149	573 527	627 178	3 412	630 590	4 607 000	30 723	4 637 723
91418	367 488	189 087	556 575	0	7 028	7 028	3 567	10 427	13 994	363 921	185 688	549 609
91501	54 760	0	54 760	7 618	0	7 618	0	0	0	62 378	0	62 378
91502	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	124 877	0	124 877	13 429	0	13 429	18 786	0	18 786	119 520	0	119 520
91704	1 146	0	1 146	0	0	0	3	0	3	1 143	0	1 143
91802	6 295	0	6 295	0	0	0	4	0	4	6 291	0	6 291
91803	4 017	0	4 017	0	0	0	0	0	0	4 017	0	4 017
99998	4 909 182	0	4 909 182	690 071	0	690 071	686 352	0	686 352	4 912 901	0	4 912 901
Итого по активу (баланс)	15 576 381	222 073	15 798 454	1 483 200	8 177	1 491 377	2 382 889	13 839	2 396 728	14 676 692	216 411	14 893 103
Пассив
91211	323	0	323	0	0	0	12	0	12	335	0	335
91311	212 258	0	212 258	0	0	0	0	0	0	212 258	0	212 258
91312	3 975 965	30 389	4 006 354	81 028	1 676	82 704	78 046	1 129	79 175	3 972 983	29 842	4 002 825
91315	375 828	0	375 828	214	0	214	0	0	0	375 614	0	375 614
91316	53 210	0	53 210	159 641	0	159 641	119 084	0	119 084	12 653	0	12 653
91317	142 925	0	142 925	426 974	0	426 974	490 072	0	490 072	206 023	0	206 023
91319	13 379	0	13 379	13 379	0	13 379	0	0	0	0	0	0
91507	104 190	0	104 190	3 440	0	3 440	1 728	0	1 728	102 478	0	102 478
91508	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
99999	10 889 272	0	10 889 272	1 700 958	0	1 700 958	791 888	0	791 888	9 980 202	0	9 980 202
Итого по пассиву (баланс)	15 768 065	30 389	15 798 454	2 385 634	1 676	2 387 310	1 480 830	1 129	1 481 959	14 863 261	29 842	14 893 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	132 491	61 604	194 095	0	2 290	2 290	0	3 398	3 398	132 491	60 496	192 987
93901	238 496	121 821	360 317	14 870 030	11 033 637	25 903 667	14 745 010	11 087 840	25 832 850	363 516	67 618	431 134
94101	0	0	0	0	3 122	3 122	0	3 122	3 122	0	0	0
99996	535 799	0	535 799	25 918 996	0	25 918 996	25 850 190	0	25 850 190	604 605	0	604 605
Итого по активу (баланс)	906 786	183 425	1 090 211	40 789 026	11 039 049	51 828 075	40 595 200	11 094 360	51 689 560	1 100 612	128 114	1 228 726
Пассив
96305	65 290	110 048	175 338	0	5 207	5 207	0	3 978	3 978	65 290	108 819	174 109
96901	46 397	314 064	360 461	9 462 594	16 382 389	25 844 983	9 484 200	16 430 818	25 915 018	68 003	362 493	430 496
99997	554 412	0	554 412	25 839 370	0	25 839 370	25 909 079	0	25 909 079	624 121	0	624 121
Итого по пассиву (баланс)	666 099	424 112	1 090 211	35 301 964	16 387 596	51 689 560	35 393 279	16 434 796	51 828 075	757 414	471 312	1 228 726

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?