Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	60 379	0	60 379	0	0	0	0	0	0	60 379	0	60 379
20202	6 818	7 969	14 787	52 433	2 063	54 496	52 704	1 958	54 662	6 547	8 074	14 621
30102	60 196	0	60 196	7 502 154	0	7 502 154	7 533 991	0	7 533 991	28 359	0	28 359
30110	5	231 496	231 501	0	91 686	91 686	0	96 953	96 953	5	226 229	226 234
30202	2 622	0	2 622	367	0	367	0	0	0	2 989	0	2 989
30204	1 403	0	1 403	369	0	369	0	0	0	1 772	0	1 772
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
32002	0	0	0	5 707 000	0	5 707 000	5 427 000	0	5 427 000	280 000	0	280 000
32003	290 000	0	290 000	1 228 000	58 083	1 286 083	1 518 000	58 083	1 576 083	0	0	0
45207	29 930	0	29 930	6 000	0	6 000	306	0	306	35 624	0	35 624
45208	2 300	0	2 300	0	0	0	200	0	200	2 100	0	2 100
45407	14 000	0	14 000	0	0	0	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
45505	1 820	0	1 820	0	0	0	1 200	0	1 200	620	0	620
45506	165 790	16 907	182 697	0	628	628	60 300	932	61 232	105 490	16 603	122 093
45507	47 690	90 942	138 632	146 001	3 169	149 170	537	90 205	90 742	193 154	3 906	197 060
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	22 477	8 898	31 375	0	331	331	0	491	491	22 477	8 738	31 215
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 889	297	5 186	0	11	11	0	16	16	4 889	292	5 181
47408	0	0	0	105 997	121 034	227 031	105 997	121 034	227 031	0	0	0
47415	5 844	0	5 844	0	0	0	0	0	0	5 844	0	5 844
47423	90	0	90	140	0	140	136	0	136	94	0	94
47427	95	62	157	1 815	784	2 599	1 878	785	2 663	32	61	93
52503	0	1 130	1 130	0	40	40	0	79	79	0	1 091	1 091
60302	0	0	0	1 551	0	1 551	0	0	0	1 551	0	1 551
60306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	963	0	963	973	0	973	873	0	873	1 063	0	1 063
60323	1 930	441	2 371	0	16	16	23	33	56	1 907	424	2 331
60336	44	0	44	266	0	266	27	0	27	283	0	283
60401	344 812	0	344 812	0	0	0	0	0	0	344 812	0	344 812
60901	336	0	336	2	0	2	0	0	0	338	0	338
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	59	0	59	35	0	35	27	0	27	67	0	67
61009	14	0	14	5	0	5	5	0	5	14	0	14
61403	115	0	115	277	0	277	18	0	18	374	0	374
61702	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
70606	661 752	0	661 752	6 182	0	6 182	0	0	0	667 934	0	667 934
70608	250 999	0	250 999	18 714	0	18 714	0	0	0	269 713	0	269 713
70611	2 831	0	2 831	0	0	0	1 552	0	1 552	1 279	0	1 279
Итого по активу (баланс)	2 005 105	358 142	2 363 247	14 779 266	277 845	15 057 111	14 707 759	370 569	15 078 328	2 076 612	265 418	2 342 030
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	301 893	0	301 893	0	0	0	0	0	0	301 893	0	301 893
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	28 044	0	28 044	0	0	0	0	0	0	28 044	0	28 044
30126	54 318	0	54 318	0	0	0	0	0	0	54 318	0	54 318
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
407	271 751	39 150	310 901	595 714	23 926	619 640	567 493	17 926	585 419	243 530	33 150	276 680
408.1	6 088	0	6 088	18 998	0	18 998	19 394	0	19 394	6 484	0	6 484
40807	0	61	61	58	62	120	58	1	59	0	0	0
40817	2 377	93 384	95 761	105 411	92 091	197 502	103 609	77 748	181 357	575	79 041	79 616
42301	446	775	1 221	2 022	108	2 130	2 066	95	2 161	490	762	1 252
42304	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	827	0	827	827	0	827
42305	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42306	45 234	31 019	76 253	500	1 296	1 796	2 270	1 099	3 369	47 004	30 822	77 826
42312	35	0	35	21	0	21	28	0	28	42	0	42
42313	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42314	315	0	315	7	0	7	0	0	0	308	0	308
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	11 702	0	11 702	1 299	0	1 299	1 260	0	1 260	11 663	0	11 663
45415	7 000	0	7 000	6 880	0	6 880	0	0	0	120	0	120
45515	95 550	0	95 550	783	0	783	1 080	0	1 080	95 847	0	95 847
45818	34 375	0	34 375	160	0	160	0	0	0	34 215	0	34 215
45918	5 239	0	5 239	5	0	5	0	0	0	5 234	0	5 234
47405	0	0	0	88 735	94 431	183 166	88 735	94 431	183 166	0	0	0
47407	0	0	0	121 003	106 098	227 101	121 003	106 098	227 101	0	0	0
47411	2 315	264	2 579	197	72	269	370	51	421	2 488	243	2 731
47416	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
47425	107	0	107	52	0	52	58	0	58	113	0	113
52306	0	33 214	33 214	0	1 459	1 459	0	1 186	1 186	0	32 941	32 941
60301	280	0	280	440	0	440	211	0	211	51	0	51
60305	1 744	0	1 744	1 798	0	1 798	1 782	0	1 782	1 728	0	1 728
60309	1	0	1	15	0	15	15	0	15	1	0	1
60311	37	0	37	115	0	115	346	0	346	268	0	268
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	2 396	0	2 396	78	0	78	54	0	54	2 372	0	2 372
60335	527	0	527	412	0	412	408	0	408	523	0	523
60414	64 646	0	64 646	0	0	0	289	0	289	64 935	0	64 935
60903	135	0	135	0	0	0	10	0	10	145	0	145
61701	60 379	0	60 379	0	0	0	0	0	0	60 379	0	60 379
70601	709 538	0	709 538	0	0	0	17 123	0	17 123	726 661	0	726 661
70603	209 770	0	209 770	0	0	0	16 705	0	16 705	226 475	0	226 475
Итого по пассиву (баланс)	2 165 380	197 867	2 363 247	948 321	319 543	1 267 864	948 012	298 635	1 246 647	2 165 071	176 959	2 342 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12	0	12	79	0	79	77	0	77	14	0	14
90902	7 595	0	7 595	4 178	0	4 178	3 678	0	3 678	8 095	0	8 095
91414	117 414	32 869	150 283	19 190	1 222	20 412	2 664	1 813	4 477	133 940	32 278	166 218
91501	4 024	0	4 024	0	0	0	1 342	0	1 342	2 682	0	2 682
91604	12 693	3 211	15 904	3 646	237	3 883	1 938	177	2 115	14 401	3 271	17 672
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	572 776	0	572 776	50 736	0	50 736	736	0	736	622 776	0	622 776
Итого по активу (баланс)	720 850	36 080	756 930	77 829	1 459	79 288	10 435	1 990	12 425	788 244	35 549	823 793
Пассив
91003	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
91004	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
91312	572 755	0	572 755	0	0	0	50 000	0	50 000	622 755	0	622 755
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	184 154	0	184 154	11 689	0	11 689	28 552	0	28 552	201 017	0	201 017
Итого по пассиву (баланс)	756 930	0	756 930	12 425	0	12 425	79 288	0	79 288	823 793	0	823 793
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	50 547	0	50 547	634 657	25 923	660 580	685 204	25 923	711 127	0	0	0
99996	50 475	0	50 475	657 514	0	657 514	707 989	0	707 989	0	0	0
Итого по активу (баланс)	101 022	0	101 022	1 292 171	25 923	1 318 094	1 393 193	25 923	1 419 116	0	0	0
Пассив
96901	0	50 475	50 475	25 816	682 173	707 989	25 816	631 698	657 514	0	0	0
99997	50 547	0	50 547	711 127	0	711 127	660 580	0	660 580	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 547	50 475	101 022	736 943	682 173	1 419 116	686 396	631 698	1 318 094	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?