Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2110

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	924	0	924	48	0	48	625	0	625	347	0	347
10610	11 103	0	11 103	70 591	0	70 591	0	0	0	81 694	0	81 694
10901	50 035 208	0	50 035 208	0	0	0	0	0	0	50 035 208	0	50 035 208
20202	132 621	321 159	453 780	104 820	52 380	157 200	106 420	90 746	197 166	131 021	282 793	413 814
20209	0	0	0	52 758	22 415	75 173	52 758	22 415	75 173	0	0	0
30102	530 303	0	530 303	101 635 481	0	101 635 481	102 046 347	0	102 046 347	119 437	0	119 437
30110	1 126	13 220	14 346	15	447	462	1 106	1 842	2 948	35	11 825	11 860
30114	0	97 053	97 053	0	2 926 260	2 926 260	0	2 999 828	2 999 828	0	23 485	23 485
30202	873 080	0	873 080	93 303	0	93 303	0	0	0	966 383	0	966 383
30204	366 771	0	366 771	0	0	0	93 303	0	93 303	273 468	0	273 468
30221	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
30233	201	2	203	0	0	0	0	2	2	201	0	201
30302	676 112	994 172	1 670 284	147 281	34 709	181 990	200	37 556	37 756	823 193	991 325	1 814 518
30306	2 414 072	24 644	2 438 716	526 111	888	526 999	1 052 222	1 146	1 053 368	1 887 961	24 386	1 912 347
30413	0	0	0	9 566 001	576	9 566 577	9 566 001	576	9 566 577	0	0	0
30424	0	0	0	11 594 561	0	11 594 561	11 593 483	0	11 593 483	1 078	0	1 078
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	2 641	53	2 694	7 012 110	3	7 012 113	6 312 619	2	6 312 621	702 132	54	702 186
32002	0	0	0	64 485 000	0	64 485 000	64 115 000	0	64 115 000	370 000	0	370 000
32003	9 830 000	0	9 830 000	38 090 000	0	38 090 000	47 920 000	0	47 920 000	0	0	0
32004	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	7 900 000	0	7 900 000	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	0	0	0	1 110 163	1 110 163	0	1 028 145	1 028 145	0	82 018	82 018
32103	0	57 277	57 277	0	257 474	257 474	0	314 751	314 751	0	0	0
32201	0	20 886	20 886	0	728	728	0	780	780	0	20 834	20 834
32202	0	0	0	18 386 253	0	18 386 253	13 327 277	0	13 327 277	5 058 976	0	5 058 976
32203	0	0	0	13 664 011	0	13 664 011	9 617 837	0	9 617 837	4 046 174	0	4 046 174
32204	4 013 231	0	4 013 231	0	0	0	4 013 231	0	4 013 231	0	0	0
45106	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000
45107	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
45204	0	0	0	127 202	0	127 202	0	0	0	127 202	0	127 202
45205	0	0	0	286 997	0	286 997	0	0	0	286 997	0	286 997
45206	70 000	0	70 000	41 317	0	41 317	70 000	0	70 000	41 317	0	41 317
45207	16 868 601	164 276	17 032 877	14 499	6 106	20 605	1 989 045	9 059	1 998 104	14 894 055	161 323	15 055 378
45208	36 644 472	958 943	37 603 415	152 859	35 644	188 503	2 416 916	994 587	3 411 503	34 380 415	0	34 380 415
45506	111 385	46 413	157 798	0	215	215	663	46 628	47 291	110 722	0	110 722
45507	134 053	219 104	353 157	432	119 670	120 102	20 791	11 916	32 707	113 694	326 858	440 552
45811	1 047 767	0	1 047 767	0	0	0	0	0	0	1 047 767	0	1 047 767
45812	96 359 313	5 710 696	102 070 009	2 460 044	1 149 203	3 609 247	2 598 337	289 829	2 888 166	96 221 020	6 570 070	102 791 090
45813	115 639	0	115 639	0	0	0	0	0	0	115 639	0	115 639
45814	8 758	0	8 758	0	0	0	0	0	0	8 758	0	8 758
45815	3 480 502	907 445	4 387 947	1 769	76 183	77 952	29 390	147 927	177 317	3 452 881	835 701	4 288 582
45816	840 000	281 764	1 121 764	0	9 822	9 822	0	10 528	10 528	840 000	281 058	1 121 058
45911	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
45912	5 347 782	736 117	6 083 899	13 703	25 962	39 665	74 059	29 829	103 888	5 287 426	732 250	6 019 676
45913	2 773	0	2 773	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
45914	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
45915	137 456	59 243	196 699	73	2 026	2 099	3 919	6 664	10 583	133 610	54 605	188 215
45916	9 975	0	9 975	0	0	0	0	0	0	9 975	0	9 975
47002	12 027 816	0	12 027 816	24 252 240	0	24 252 240	24 148 965	0	24 148 965	12 131 091	0	12 131 091
47101	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
47106	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
47404	0	0	0	30 209 505	1 619 069	31 828 574	30 209 505	1 522 705	31 732 210	0	96 364	96 364
47408	0	0	0	4 669 932	32 882 011	37 551 943	4 669 932	32 882 011	37 551 943	0	0	0
47415	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	7 051	0	7 051
47423	5 625	0	5 625	25 103 361	31	25 103 392	24 469 286	31	24 469 317	639 700	0	639 700
47427	513 488	18	513 506	423 835	535	424 370	171 516	534	172 050	765 807	19	765 826
50205	19 568 920	0	19 568 920	128 260	0	128 260	807 397	0	807 397	18 889 783	0	18 889 783
50207	313 140	0	313 140	2 486	0	2 486	14 528	0	14 528	301 098	0	301 098
50208	479 449	0	479 449	5 249	0	5 249	4	0	4	484 694	0	484 694
50221	409 393	0	409 393	84 251	0	84 251	9 734	0	9 734	483 910	0	483 910
50305	13 037 459	0	13 037 459	84 564	0	84 564	619 085	0	619 085	12 502 938	0	12 502 938
50505	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
50709	411 949	0	411 949	0	0	0	0	0	0	411 949	0	411 949
51506	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
51509	1 328 037	0	1 328 037	0	0	0	0	0	0	1 328 037	0	1 328 037
52601	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60202	19 510	0	19 510	0	0	0	0	0	0	19 510	0	19 510
60302	565 987	0	565 987	2 898 955	0	2 898 955	30 485	0	30 485	3 434 457	0	3 434 457
60306	1 305	0	1 305	0	0	0	258	0	258	1 047	0	1 047
60308	0	0	0	299	52	351	299	52	351	0	0	0
60310	4 667	0	4 667	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	4 667	0	4 667
60312	17 134	0	17 134	41 050	0	41 050	43 849	0	43 849	14 335	0	14 335
60314	51	404	455	51	892	943	52	386	438	50	910	960
60315	564 360	0	564 360	634 333	0	634 333	3 560	0	3 560	1 195 133	0	1 195 133
60323	804 293	4 662 918	5 467 211	3 889	166 569	170 458	971	205 196	206 167	807 211	4 624 291	5 431 502
60336	1 758	0	1 758	518	0	518	815	0	815	1 461	0	1 461
60401	2 514 904	0	2 514 904	0	0	0	30	0	30	2 514 874	0	2 514 874
60415	75 757	0	75 757	0	0	0	0	0	0	75 757	0	75 757
60901	39 754	0	39 754	0	0	0	0	0	0	39 754	0	39 754
60906	9 078	0	9 078	140	0	140	0	0	0	9 218	0	9 218
61002	503	0	503	262	0	262	342	0	342	423	0	423
61008	1 034	0	1 034	304	0	304	327	0	327	1 011	0	1 011
61009	603	0	603	245	0	245	153	0	153	695	0	695
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61214	0	0	0	706 252	0	706 252	706 252	0	706 252	0	0	0
61403	7 095	0	7 095	382	0	382	1 246	0	1 246	6 231	0	6 231
61601	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61702	2 889 503	0	2 889 503	0	0	0	1 733 362	0	1 733 362	1 156 141	0	1 156 141
61905	1 503 097	0	1 503 097	0	0	0	0	0	0	1 503 097	0	1 503 097
62001	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
70606	66 368 477	0	66 368 477	1 273 082	0	1 273 082	78 109	0	78 109	67 563 450	0	67 563 450
70608	19 097 071	0	19 097 071	1 026 174	0	1 026 174	0	0	0	20 123 245	0	20 123 245
70610	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70611	9 354 203	0	9 354 203	30 476	0	30 476	2 898 949	0	2 898 949	6 485 730	0	6 485 730
70614	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
70616	74 416	0	74 416	1 662 772	0	1 662 772	0	0	0	1 737 188	0	1 737 188
Итого по активу (баланс)	387 507 918	15 275 807	402 783 725	370 673 566	40 500 054	411 173 620	375 544 420	40 655 692	416 200 112	382 637 064	15 120 169	397 757 233
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10603	409 393	0	409 393	9 734	0	9 734	84 251	0	84 251	483 910	0	483 910
30109	77 946	734 951	812 897	150 000	3 266 498	3 416 498	101 200	3 251 540	3 352 740	29 146	719 993	749 139
30226	152	0	152	2	0	2	0	0	0	150	0	150
30301	676 112	994 172	1 670 284	200	37 556	37 756	147 281	34 709	181 990	823 193	991 325	1 814 518
30305	2 414 072	24 644	2 438 716	1 052 222	1 146	1 053 368	526 111	888	526 999	1 887 961	24 386	1 912 347
30601	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
31302	0	0	0	0	1 575 574	1 575 574	0	1 575 574	1 575 574	0	0	0
31303	0	0	0	0	1 510 608	1 510 608	0	1 510 608	1 510 608	0	0	0
31304	0	479 138	479 138	0	1 990 717	1 990 717	0	1 511 579	1 511 579	0	0	0
31305	5 000 000	1 026 725	6 026 725	2 090 000	1 040 645	3 130 645	180 000	13 920	193 920	3 090 000	0	3 090 000
31307	833 000	1 939 992	2 772 992	0	82 221	82 221	0	68 891	68 891	833 000	1 926 662	2 759 662
31502	0	0	0	53 179	0	53 179	53 179	0	53 179	0	0	0
31609	0	155 012	155 012	0	8 548	8 548	0	5 761	5 761	0	152 225	152 225
405	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
406	10	0	10	41 231	0	41 231	41 222	0	41 222	1	0	1
407	4 957 873	462 364	5 420 237	6 674 800	78 145	6 752 945	5 728 838	36 945	5 765 783	4 011 911	421 164	4 433 075
408.1	1 865	70	1 935	1 285	4	1 289	930	3	933	1 510	69	1 579
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	46 210	323 586	369 796	149	49 861	50 010	121	10 999	11 120	46 182	284 724	330 906
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	80 353	411 220	491 573	179 789	62 334	242 123	174 714	84 766	259 480	75 278	433 652	508 930
40820	3 174	1 170	4 344	0	63	63	0	41	41	3 174	1 148	4 322
40909	2	6 156	6 158	0	229	229	0	214	214	2	6 141	6 143
42007	436 936	0	436 936	0	0	0	0	0	0	436 936	0	436 936
42103	348 246	0	348 246	349 281	0	349 281	1 035	0	1 035	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	641 501	2 901	644 402	48 000	2 907	50 907	0	6	6	593 501	0	593 501
42107	77 700	0	77 700	0	0	0	0	0	0	77 700	0	77 700
42301	473 816	44	473 860	2 626	2	2 628	3 271	2	3 273	474 461	44	474 505
42303	5 361	0	5 361	308	0	308	1 482	0	1 482	6 535	0	6 535
42304	41 756	23 109	64 865	3 255	2 587	5 842	6 089	797	6 886	44 590	21 319	65 909
42305	451 483	52 401	503 884	6 164	14 593	20 757	2 362	8 026	10 388	447 681	45 834	493 515
42306	636 365	1 919 498	2 555 863	39 013	149 399	188 412	129 882	77 558	207 440	727 234	1 847 657	2 574 891
42307	259 088	789 496	1 048 584	6 400	35 019	41 419	2 563	28 616	31 179	255 251	783 093	1 038 344
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	0	347	347	0	13	13	0	13	13	0	347	347
42606	3 093	0	3 093	0	0	0	22	0	22	3 115	0	3 115
43307	91 392 716	0	91 392 716	0	0	0	0	0	0	91 392 716	0	91 392 716
45115	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45215	2 458 332	0	2 458 332	420 798	0	420 798	97 967	0	97 967	2 135 501	0	2 135 501
45515	112 222	0	112 222	28 269	0	28 269	16 583	0	16 583	100 536	0	100 536
45818	12 242 308	0	12 242 308	237 483	0	237 483	371 005	0	371 005	12 375 830	0	12 375 830
45918	574 488	0	574 488	65 715	0	65 715	2 909	0	2 909	511 682	0	511 682
47407	0	0	0	6 265 393	31 265 641	37 531 034	6 265 393	31 265 641	37 531 034	0	0	0
47411	68 220	76 276	144 496	8 096	16 357	24 453	8 140	14 180	22 320	68 264	74 099	142 363
47416	245	0	245	3 979	638	4 617	4 294	638	4 932	560	0	560
47422	5 743 382	954	5 744 336	26 090 048	95	26 090 143	26 088 753	56	26 088 809	5 742 087	915	5 743 002
47425	174 347	0	174 347	20 654	0	20 654	43 583	0	43 583	197 276	0	197 276
47426	356 571	21 394	377 965	120 693	1 906	122 599	173 462	4 398	177 860	409 340	23 886	433 226
47601	71 646	0	71 646	0	0	0	0	0	0	71 646	0	71 646
47603	37 599	25 786	63 385	638	1 654	2 292	0	878	878	36 961	25 010	61 971
47605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50219	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
50220	1 042	0	1 042	625	0	625	48	0	48	465	0	465
50507	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
50719	295 949	0	295 949	36 949	0	36 949	0	0	0	259 000	0	259 000
51510	456 980	0	456 980	0	0	0	0	0	0	456 980	0	456 980
52006	96 675 357	0	96 675 357	2 973 044	0	2 973 044	0	0	0	93 702 313	0	93 702 313
52205	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	0	0	0	0	0	0	15 313	0	15 313	15 313	0	15 313
52307	0	0	0	3 708	0	3 708	454 068	0	454 068	450 360	0	450 360
52401	1 360	0	1 360	2 973 044	0	2 973 044	2 973 764	0	2 973 764	2 080	0	2 080
52402	111	0	111	97 427	0	97 427	97 461	0	97 461	145	0	145
52406	6 546	0	6 546	0	0	0	0	0	0	6 546	0	6 546
52407	0	0	0	100 210	0	100 210	100 210	0	100 210	0	0	0
52501	461 933	0	461 933	194 356	0	194 356	76 981	0	76 981	344 558	0	344 558
52602	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60206	4 095	0	4 095	0	0	0	0	0	0	4 095	0	4 095
60301	1 267	0	1 267	51 831	0	51 831	53 648	0	53 648	3 084	0	3 084
60305	26 304	0	26 304	26 228	0	26 228	39 209	0	39 209	39 285	0	39 285
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	38	0	38	64	0	64
60311	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60313	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60322	152	0	152	53	0	53	53	0	53	152	0	152
60324	5 505 865	0	5 505 865	206 304	0	206 304	244 264	0	244 264	5 543 825	0	5 543 825
60335	5 561	0	5 561	8 561	0	8 561	8 544	0	8 544	5 544	0	5 544
60414	229 499	0	229 499	30	0	30	4 948	0	4 948	234 417	0	234 417
60903	11 333	0	11 333	0	0	0	401	0	401	11 734	0	11 734
61301	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
70601	137 505 095	0	137 505 095	3 315	0	3 315	2 020 010	0	2 020 010	139 521 790	0	139 521 790
70603	20 961 131	0	20 961 131	0	0	0	952 988	0	952 988	21 914 119	0	21 914 119
70605	66	0	66	0	0	0	3 708	0	3 708	3 774	0	3 774
70613	7 653	0	7 653	59	0	59	110	0	110	7 704	0	7 704
Итого по пассиву (баланс)	393 312 319	9 471 406	402 783 725	50 645 452	41 194 996	91 840 448	47 306 673	39 507 283	86 813 956	389 973 540	7 783 693	397 757 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	117 862	0	117 862	0	0	0	26 956	0	26 956	90 906	0	90 906
90901	24 443 148	1 670 446	26 113 594	39 222	58 399	97 621	1 270 062	242 350	1 512 412	23 212 308	1 486 495	24 698 803
90902	90 171 885	5 527 853	95 699 738	4 067 137	1 162 691	5 229 828	5 978 214	249 309	6 227 523	88 260 808	6 441 235	94 702 043
91202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91207	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
91411	32 682 664	0	32 682 664	193 933	0	193 933	4 256 466	0	4 256 466	28 620 131	0	28 620 131
91412	8 016 357	0	8 016 357	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	11 616 357	0	11 616 357
91414	144 056 020	10 969 185	155 025 205	2 171 910	477 987	2 649 897	3 134 205	516 983	3 651 188	143 093 725	10 930 189	154 023 914
91416	0	694 367	694 367	0	25 810	25 810	0	38 291	38 291	0	681 886	681 886
91419	0	0	0	56 476	0	56 476	56 476	0	56 476	0	0	0
91604	7 900 524	206 031	8 106 555	376 918	31 120	408 038	330 175	27 437	357 612	7 947 267	209 714	8 156 981
91605	11	0	11	32	0	32	0	0	0	43	0	43
91606	37 151	0	37 151	0	0	0	0	0	0	37 151	0	37 151
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	3 598	0	3 598	0	0	0	0	0	0	3 598	0	3 598
99998	137 531 631	0	137 531 631	61 485 409	0	61 485 409	57 333 567	0	57 333 567	141 683 473	0	141 683 473
Итого по активу (баланс)	444 960 984	19 067 882	464 028 866	71 991 037	1 756 007	73 747 044	72 386 125	1 074 370	73 460 495	444 565 896	19 749 519	464 315 415
Пассив
91003	714 512	0	714 512	714 512	0	714 512	692 372	0	692 372	692 372	0	692 372
91311	21 558 817	0	21 558 817	1 701 517	0	1 701 517	18	0	18	19 857 318	0	19 857 318
91312	81 508 199	0	81 508 199	345 731	0	345 731	93 661	0	93 661	81 256 129	0	81 256 129
91314	16 041 047	0	16 041 047	52 398 852	1 000	52 399 852	57 940 152	1 000	57 941 152	21 582 347	0	21 582 347
91315	15 120 977	1 768 134	16 889 111	712 546	1 003 804	1 716 350	1 331 581	933 823	2 265 404	15 740 012	1 698 153	17 438 165
91316	440 400	0	440 400	191 581	0	191 581	225 317	0	225 317	474 136	0	474 136
91317	0	0	0	264 000	0	264 000	264 000	0	264 000	0	0	0
91507	378 601	0	378 601	24	0	24	3 484	0	3 484	382 061	0	382 061
91508	944	0	944	1	0	1	2	0	2	945	0	945
99999	326 497 235	0	326 497 235	16 033 962	0	16 033 962	12 168 669	0	12 168 669	322 631 942	0	322 631 942
Итого по пассиву (баланс)	462 260 732	1 768 134	464 028 866	72 362 726	1 004 804	73 367 530	72 719 256	934 823	73 654 079	462 617 262	1 698 153	464 315 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 754	0	6 754	6 754	0	6 754	0	0	0
93302	0	0	0	6 839	0	6 839	6 839	0	6 839	0	0	0
93303	0	0	0	6 781	0	6 781	6 781	0	6 781	0	0	0
93901	0	683 584	683 584	6 223 413	13 282 473	19 505 886	4 648 429	13 361 117	18 009 546	1 574 984	604 940	2 179 924
99996	684 483	0	684 483	19 531 475	0	19 531 475	18 038 098	0	18 038 098	2 177 860	0	2 177 860
Итого по активу (баланс)	684 483	683 584	1 368 067	25 775 262	13 282 473	39 057 735	22 706 901	13 361 117	36 068 018	3 752 844	604 940	4 357 784
Пассив
96301	0	0	0	0	6 753	6 753	0	6 753	6 753	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 829	6 829	0	6 829	6 829	0	0	0
96303	0	0	0	0	6 789	6 789	0	6 789	6 789	0	0	0
96901	0	684 483	684 483	6 772	18 024 463	18 031 235	6 772	19 517 840	19 524 612	0	2 177 860	2 177 860
99997	683 584	0	683 584	18 016 385	0	18 016 385	19 512 725	0	19 512 725	2 179 924	0	2 179 924
Итого по пассиву (баланс)	683 584	684 483	1 368 067	18 023 157	18 044 834	36 067 991	19 519 497	19 538 211	39 057 708	2 179 924	2 177 860	4 357 784

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?