Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 112	0	11 112	0	0	0	0	0	0	11 112	0	11 112
20202	63 765	86 933	150 698	1 199 431	137 927	1 337 358	1 186 011	145 206	1 331 217	77 185	79 654	156 839
20208	70 244	0	70 244	317 366	0	317 366	327 178	0	327 178	60 432	0	60 432
20209	10 776	0	10 776	580 573	14 839	595 412	580 898	14 839	595 737	10 451	0	10 451
30102	62 647	0	62 647	17 162 655	0	17 162 655	17 114 572	0	17 114 572	110 730	0	110 730
30110	34 497	16 133	50 630	268 659	126 232	394 891	271 513	137 183	408 696	31 643	5 182	36 825
30202	17 349	0	17 349	0	0	0	208	0	208	17 141	0	17 141
30204	1 189	0	1 189	119	0	119	0	0	0	1 308	0	1 308
30221	0	0	0	0	205	205	0	205	205	0	0	0
30233	6 086	22	6 108	500 532	4 090	504 622	503 394	4 090	507 484	3 224	22	3 246
30302	166 109	461	166 570	230 120	6 530	236 650	250 979	6 855	257 834	145 250	136	145 386
30306	359	0	359	11 135	0	11 135	10 397	0	10 397	1 097	0	1 097
31902	363 000	0	363 000	2 954 000	0	2 954 000	3 236 000	0	3 236 000	81 000	0	81 000
31903	800 000	0	800 000	5 200 000	0	5 200 000	5 000 000	0	5 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	4 300 000	0	4 300 000	100 000	0	100 000
32003	350 000	0	350 000	650 000	0	650 000	850 000	0	850 000	150 000	0	150 000
32201	12 030	0	12 030	120	0	120	0	0	0	12 150	0	12 150
45107	15 972	0	15 972	0	0	0	762	0	762	15 210	0	15 210
45108	1 913	0	1 913	0	0	0	76	0	76	1 837	0	1 837
45201	41 307	0	41 307	98 548	0	98 548	109 630	0	109 630	30 225	0	30 225
45205	2 205	0	2 205	9 561	0	9 561	1 750	0	1 750	10 016	0	10 016
45206	102 255	0	102 255	93 637	0	93 637	40 178	0	40 178	155 714	0	155 714
45207	458 391	0	458 391	34 605	0	34 605	22 458	0	22 458	470 538	0	470 538
45208	415 239	0	415 239	0	0	0	2 376	0	2 376	412 863	0	412 863
45307	1 292	0	1 292	0	0	0	42	0	42	1 250	0	1 250
45401	699	0	699	1 594	0	1 594	1 567	0	1 567	726	0	726
45406	945	0	945	11 741	0	11 741	9 410	0	9 410	3 276	0	3 276
45407	46 813	0	46 813	1 236	0	1 236	7 667	0	7 667	40 382	0	40 382
45408	68 023	0	68 023	0	0	0	519	0	519	67 504	0	67 504
45505	1 007	0	1 007	310	0	310	251	0	251	1 066	0	1 066
45506	80 791	0	80 791	1 895	0	1 895	7 099	0	7 099	75 587	0	75 587
45507	30 637	0	30 637	0	0	0	1 102	0	1 102	29 535	0	29 535
45509	629	0	629	1 597	0	1 597	1 409	0	1 409	817	0	817
45812	193 032	0	193 032	7 424	0	7 424	2 563	0	2 563	197 893	0	197 893
45814	5 123	0	5 123	47	0	47	0	0	0	5 170	0	5 170
45815	54 868	0	54 868	1 331	0	1 331	887	0	887	55 312	0	55 312
45915	1 219	0	1 219	0	0	0	16	0	16	1 203	0	1 203
47408	0	0	0	18 054	111 009	129 063	18 054	111 009	129 063	0	0	0
47423	2 055	0	2 055	984	0	984	1 130	0	1 130	1 909	0	1 909
47427	8 126	0	8 126	10 287	0	10 287	9 489	0	9 489	8 924	0	8 924
47802	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
60306	392	0	392	78	0	78	0	0	0	470	0	470
60308	93	0	93	92	0	92	134	0	134	51	0	51
60310	37	0	37	456	0	456	453	0	453	40	0	40
60312	37 778	0	37 778	3 144	0	3 144	3 968	0	3 968	36 954	0	36 954
60323	3 230	0	3 230	77	0	77	443	0	443	2 864	0	2 864
60336	1 866	0	1 866	399	0	399	208	0	208	2 057	0	2 057
60401	224 341	0	224 341	226	0	226	0	0	0	224 567	0	224 567
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60415	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60901	11 170	0	11 170	376	0	376	0	0	0	11 546	0	11 546
60906	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	1 175	0	1 175	471	0	471	532	0	532	1 114	0	1 114
61009	275	0	275	233	0	233	234	0	234	274	0	274
61209	0	0	0	4 124	0	4 124	4 124	0	4 124	0	0	0
61403	1 931	0	1 931	387	0	387	300	0	300	2 018	0	2 018
61902	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
61904	9 688	0	9 688	0	0	0	0	0	0	9 688	0	9 688
62001	161 071	0	161 071	0	0	0	4 124	0	4 124	156 947	0	156 947
70606	1 385 841	0	1 385 841	108 142	0	108 142	1 855	0	1 855	1 492 128	0	1 492 128
70608	85 576	0	85 576	7 548	0	7 548	0	0	0	93 124	0	93 124
70611	15 719	0	15 719	3 084	0	3 084	0	0	0	18 803	0	18 803
Итого по активу (баланс)	5 447 382	103 549	5 550 931	33 897 014	400 832	34 297 846	33 886 576	419 387	34 305 963	5 457 820	84 994	5 542 814
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	740 261	0	740 261	0	0	0	0	0	0	740 261	0	740 261
30126	8 520	0	8 520	224	0	224	154	0	154	8 450	0	8 450
30220	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30223	67 396	0	67 396	1 288 112	0	1 288 112	1 334 822	0	1 334 822	114 106	0	114 106
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	4 616	1 993	6 609	308 127	99 881	408 008	305 349	98 638	403 987	1 838	750	2 588
30301	166 109	461	166 570	250 979	6 855	257 834	230 120	6 530	236 650	145 250	136	145 386
30305	359	0	359	10 397	0	10 397	11 135	0	11 135	1 097	0	1 097
32015	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
407	755 554	9 337	764 891	9 451 051	31 847	9 482 898	9 381 240	22 766	9 404 006	685 743	256	685 999
408.1	138 989	40	139 029	628 029	1 709	629 738	636 944	1 708	638 652	147 904	39	147 943
40817	82 630	0	82 630	345 845	0	345 845	325 965	0	325 965	62 750	0	62 750
40820	506	0	506	641	0	641	659	0	659	524	0	524
40905	90	0	90	8 248	0	8 248	8 222	0	8 222	64	0	64
40907	0	0	0	23 502	0	23 502	23 502	0	23 502	0	0	0
40909	0	0	0	8 486	2 666	11 152	8 486	2 666	11 152	0	0	0
40910	0	0	0	1 894	1 374	3 268	1 894	1 374	3 268	0	0	0
40911	13 432	0	13 432	416 628	0	416 628	413 486	0	413 486	10 290	0	10 290
40912	0	0	0	29 911	25 090	55 001	29 911	25 090	55 001	0	0	0
40913	0	0	0	31 482	69 467	100 949	31 482	69 467	100 949	0	0	0
42102	200 000	0	200 000	4 874 000	0	4 874 000	4 844 000	0	4 844 000	170 000	0	170 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	951	0	951	19	0	19	0	0	0	932	0	932
42109	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
42301	96 676	14 569	111 245	183 505	22 756	206 261	186 263	21 996	208 259	99 434	13 809	113 243
42304	54 504	1 561	56 065	15 877	58	15 935	17 241	55	17 296	55 868	1 558	57 426
42305	161 854	6 024	167 878	36 462	1 532	37 994	30 190	889	31 079	155 582	5 381	160 963
42306	735 336	71 717	807 053	68 704	5 656	74 360	44 123	3 456	47 579	710 755	69 517	780 272
42601	1 093	68	1 161	2 042	697	2 739	1 961	696	2 657	1 012	67	1 079
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42605	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45115	1 789	0	1 789	84	0	84	0	0	0	1 705	0	1 705
45215	153 410	0	153 410	5 294	0	5 294	7 041	0	7 041	155 157	0	155 157
45315	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45415	3 382	0	3 382	328	0	328	654	0	654	3 708	0	3 708
45515	9 785	0	9 785	1 285	0	1 285	642	0	642	9 142	0	9 142
45818	248 249	0	248 249	822	0	822	899	0	899	248 326	0	248 326
45918	1 206	0	1 206	3	0	3	0	0	0	1 203	0	1 203
47407	0	0	0	110 841	18 086	128 927	110 841	18 086	128 927	0	0	0
47411	2 881	48	2 929	6 533	108	6 641	6 577	112	6 689	2 925	52	2 977
47416	669	0	669	4 986	0	4 986	4 317	0	4 317	0	0	0
47422	14	0	14	56	0	56	424	0	424	382	0	382
47425	4 944	0	4 944	2 300	0	2 300	2 245	0	2 245	4 889	0	4 889
47426	10	0	10	1	0	1	2	0	2	11	0	11
47804	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60301	1 952	0	1 952	5 617	0	5 617	4 340	0	4 340	675	0	675
60305	12 908	0	12 908	11 117	0	11 117	11 673	0	11 673	13 464	0	13 464
60307	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60309	1 303	0	1 303	196	0	196	318	0	318	1 425	0	1 425
60311	3 318	0	3 318	4 209	0	4 209	3 873	0	3 873	2 982	0	2 982
60322	2 023	0	2 023	23	0	23	27	0	27	2 027	0	2 027
60324	18 068	0	18 068	1 008	0	1 008	9 429	0	9 429	26 489	0	26 489
60335	5 023	0	5 023	3 010	0	3 010	2 967	0	2 967	4 980	0	4 980
60414	76 851	0	76 851	0	0	0	580	0	580	77 431	0	77 431
60903	4 638	0	4 638	0	0	0	222	0	222	4 860	0	4 860
61701	11 112	0	11 112	0	0	0	0	0	0	11 112	0	11 112
61910	494	0	494	0	0	0	28	0	28	522	0	522
61912	852	0	852	2	0	2	0	0	0	850	0	850
62002	12 868	0	12 868	412	0	412	6 700	0	6 700	19 156	0	19 156
70601	1 447 365	0	1 447 365	0	0	0	99 922	0	99 922	1 547 287	0	1 547 287
70603	86 298	0	86 298	0	0	0	7 559	0	7 559	93 857	0	93 857
Итого по пассиву (баланс)	5 445 113	105 818	5 550 931	18 237 500	287 807	18 525 307	18 243 636	273 554	18 517 190	5 451 249	91 565	5 542 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	413 214	0	413 214	45 701	0	45 701	54 525	0	54 525	404 390	0	404 390
90902	1 289 755	0	1 289 755	69 366	0	69 366	211 475	0	211 475	1 147 646	0	1 147 646
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 268 846	0	6 268 846	110 397	0	110 397	84 468	0	84 468	6 294 775	0	6 294 775
91418	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
91501	1 639	0	1 639	865	0	865	866	0	866	1 638	0	1 638
91604	62 740	0	62 740	11 566	0	11 566	5 109	0	5 109	69 197	0	69 197
91704	23 953	0	23 953	0	0	0	2	0	2	23 951	0	23 951
91802	266 647	0	266 647	0	0	0	15	0	15	266 632	0	266 632
91803	535	0	535	412	0	412	0	0	0	947	0	947
99998	3 142 861	0	3 142 861	670 945	0	670 945	247 633	0	247 633	3 566 173	0	3 566 173
Итого по активу (баланс)	11 473 302	0	11 473 302	909 252	0	909 252	604 093	0	604 093	11 778 461	0	11 778 461
Пассив
91211	579	0	579	0	0	0	5	0	5	584	0	584
91312	2 901 309	0	2 901 309	57 815	0	57 815	492 267	0	492 267	3 335 761	0	3 335 761
91315	9 729	0	9 729	0	0	0	0	0	0	9 729	0	9 729
91316	3 379	0	3 379	0	0	0	0	0	0	3 379	0	3 379
91317	202 024	0	202 024	175 557	0	175 557	164 899	0	164 899	191 366	0	191 366
91507	25 841	0	25 841	15 686	0	15 686	0	0	0	10 155	0	10 155
91508	0	0	0	0	0	0	15 199	0	15 199	15 199	0	15 199
99999	8 330 441	0	8 330 441	356 457	0	356 457	238 304	0	238 304	8 212 288	0	8 212 288
Итого по пассиву (баланс)	11 473 302	0	11 473 302	605 515	0	605 515	910 674	0	910 674	11 778 461	0	11 778 461

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?