Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 003	44 389	66 392	155 946	114 587	270 533	154 530	152 278	306 808	23 419	6 698	30 117
20209	0	0	0	74 600	0	74 600	74 600	0	74 600	0	0	0
30102	40 064	0	40 064	5 258 387	0	5 258 387	5 284 046	0	5 284 046	14 405	0	14 405
30110	3 393	3 799	7 192	2 209	97 936	100 145	3 167	77 239	80 406	2 435	24 496	26 931
30114	0	56 895	56 895	0	492 193	492 193	0	518 779	518 779	0	30 309	30 309
30202	2 808	0	2 808	317	0	317	0	0	0	3 125	0	3 125
30204	1 949	0	1 949	0	0	0	202	0	202	1 747	0	1 747
30221	0	754	754	0	1 541	1 541	0	2 248	2 248	0	47	47
30233	0	0	0	3 160	358	3 518	3 160	358	3 518	0	0	0
30413	0	0	0	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0
30424	677	0	677	3 041 385	0	3 041 385	3 040 731	0	3 040 731	1 331	0	1 331
30425	0	4 641	4 641	0	162	162	0	173	173	0	4 630	4 630
31902	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 982 000	0	1 982 000	118 000	0	118 000
31903	128 000	0	128 000	991 000	0	991 000	1 119 000	0	1 119 000	0	0	0
32201	0	1 566	1 566	0	55	55	0	58	58	0	1 563	1 563
45206	171 500	0	171 500	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	172 500	0	172 500
45207	125 699	0	125 699	0	0	0	651	0	651	125 048	0	125 048
45208	589	0	589	0	0	0	14	0	14	575	0	575
45505	30 008	23 207	53 215	0	809	809	8	867	875	30 000	23 149	53 149
45506	14 479	0	14 479	0	0	0	310	0	310	14 169	0	14 169
45507	132 073	1 908	133 981	0	18 682	18 682	2 719	238	2 957	129 354	20 352	149 706
45815	312	0	312	453	0	453	765	0	765	0	0	0
45915	91	0	91	46	0	46	91	0	91	46	0	46
47404	0	102 672	102 672	0	844 281	844 281	0	906 622	906 622	0	40 331	40 331
47408	0	0	0	4 275 674	2 530 870	6 806 544	4 275 674	2 530 870	6 806 544	0	0	0
47423	132	0	132	20	0	20	27	0	27	125	0	125
47427	710	0	710	2 326	0	2 326	2 301	0	2 301	735	0	735
50106	110 948	0	110 948	1 651 018	0	1 651 018	1 612 000	0	1 612 000	149 966	0	149 966
50107	309	0	309	2	0	2	0	0	0	311	0	311
50121	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60302	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
60306	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60308	43	0	43	107	0	107	109	0	109	41	0	41
60310	98	0	98	518	0	518	517	0	517	99	0	99
60312	41	0	41	2 505	0	2 505	1 807	0	1 807	739	0	739
60314	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	502	0	502	89	0	89	83	0	83	508	0	508
60401	5 697	0	5 697	0	0	0	0	0	0	5 697	0	5 697
60901	4 061	0	4 061	150	0	150	0	0	0	4 211	0	4 211
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	251	0	251	131	0	131	131	0	131	251	0	251
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	1 612 000	0	1 612 000	1 612 000	0	1 612 000	0	0	0
61403	1 351	0	1 351	1 380	0	1 380	233	0	233	2 498	0	2 498
61702	35	0	35	0	0	0	11	0	11	24	0	24
70606	307 898	0	307 898	19 692	0	19 692	0	0	0	327 590	0	327 590
70607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70608	234 842	0	234 842	13 553	0	13 553	0	0	0	248 395	0	248 395
70616	1 101	0	1 101	11	0	11	0	0	0	1 112	0	1 112
Итого по активу (баланс)	1 342 976	239 831	1 582 807	19 438 637	4 101 474	23 540 111	19 401 849	4 189 730	23 591 579	1 379 764	151 575	1 531 339
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	23 473	0	23 473	0	0	0	0	0	0	23 473	0	23 473
30220	0	0	0	0	2 318	2 318	0	2 318	2 318	0	0	0
30232	0	0	0	3 486	507	3 993	3 486	507	3 993	0	0	0
30414	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	273 083	12 857	285 940	2 522 352	127 899	2 650 251	2 435 707	125 173	2 560 880	186 438	10 131	196 569
408.1	189	0	189	3 817	0	3 817	3 863	0	3 863	235	0	235
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	655	471	1 126	1	17	18	0	16	16	654	470	1 124
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	7 764	1 394	9 158	36 933	21 783	58 716	36 593	22 422	59 015	7 424	2 033	9 457
40820	479	38	517	0	5	5	0	1	1	479	34	513
40911	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
42301	4 485	4 071	8 556	7 898	436	8 334	7 691	634	8 325	4 278	4 269	8 547
42304	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42305	211 369	122 580	333 949	5 850	5 087	10 937	4 655	4 439	9 094	210 174	121 932	332 106
42307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42309	847	174	1 021	30	6	36	37	6	43	854	174	1 028
42601	0	10	10	0	6	6	0	2	2	0	6	6
42605	0	958	958	0	53	53	0	36	36	0	941	941
42609	14	68	82	0	3	3	0	3	3	14	68	82
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	27 255	0	27 255	1 048	0	1 048	1 350	0	1 350	27 557	0	27 557
45515	14 047	0	14 047	2 111	0	2 111	3 956	0	3 956	15 892	0	15 892
45818	12	0	12	30	0	30	18	0	18	0	0	0
45918	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
47407	0	0	0	4 190 189	2 615 176	6 805 365	4 190 189	2 615 176	6 805 365	0	0	0
47411	0	0	0	1 880	358	2 238	1 889	358	2 247	9	0	9
47416	14	0	14	458	0	458	444	0	444	0	0	0
47422	481	0	481	169	0	169	140	0	140	452	0	452
47425	191	0	191	83	0	83	84	0	84	192	0	192
60301	170	0	170	200	0	200	464	0	464	434	0	434
60305	2 939	0	2 939	842	0	842	3 177	0	3 177	5 274	0	5 274
60309	6	0	6	57	0	57	57	0	57	6	0	6
60311	1 085	0	1 085	2 200	0	2 200	2 203	0	2 203	1 088	0	1 088
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60324	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60335	860	0	860	83	0	83	909	0	909	1 686	0	1 686
60414	5 212	0	5 212	0	0	0	27	0	27	5 239	0	5 239
60903	1 763	0	1 763	0	0	0	113	0	113	1 876	0	1 876
70601	303 825	0	303 825	0	0	0	20 331	0	20 331	324 156	0	324 156
70602	49	0	49	4	0	4	0	0	0	45	0	45
70603	242 131	0	242 131	0	0	0	13 435	0	13 435	255 566	0	255 566
Итого по пассиву (баланс)	1 440 186	142 621	1 582 807	6 780 101	2 773 665	9 553 766	6 731 196	2 771 102	9 502 298	1 391 281	140 058	1 531 339
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	481	0	481	7	0	7	14	0	14	474	0	474
80601	30	0	30	10	0	10	2	0	2	38	0	38
80901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	511	0	511	23	0	23	16	0	16	518	0	518
Пассив
85101	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
85201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
85501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	511	0	511	10	0	10	17	0	17	518	0	518
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	78 545	0	78 545	278	0	278	60 314	0	60 314	18 509	0	18 509
90902	28 320	0	28 320	47 319	0	47 319	3 468	0	3 468	72 171	0	72 171
90909	0	0	0	0	2 318	2 318	0	2 318	2 318	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	151 888	0	151 888	3 415	0	3 415	11 507	0	11 507	143 796	0	143 796
91604	43	11	54	69	22	91	72	23	95	40	10	50
91802	311	0	311	9	0	9	0	0	0	320	0	320
99998	336 287	0	336 287	131	0	131	131	0	131	336 287	0	336 287
Итого по активу (баланс)	595 398	11	595 409	51 221	2 340	53 561	75 492	2 341	77 833	571 127	10	571 137
Пассив
91003	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91312	305 777	0	305 777	0	0	0	0	0	0	305 777	0	305 777
91507	30 468	0	30 468	0	0	0	0	0	0	30 468	0	30 468
91508	42	0	42	16	0	16	16	0	16	42	0	42
99999	259 122	0	259 122	77 700	0	77 700	53 428	0	53 428	234 850	0	234 850
Итого по пассиву (баланс)	595 409	0	595 409	77 831	0	77 831	53 559	0	53 559	571 137	0	571 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	102 559	17 405	119 964	913 471	827 824	1 741 295	1 013 988	802 874	1 816 862	2 042	42 355	44 397
99996	120 078	0	120 078	1 742 654	0	1 742 654	1 818 335	0	1 818 335	44 397	0	44 397
Итого по активу (баланс)	222 637	17 405	240 042	2 656 125	827 824	3 483 949	2 832 323	802 874	3 635 197	46 439	42 355	88 794
Пассив
96901	17 406	102 672	120 078	20 709	1 797 626	1 818 335	5 344	1 737 310	1 742 654	2 041	42 356	44 397
99997	119 964	0	119 964	1 816 862	0	1 816 862	1 741 295	0	1 741 295	44 397	0	44 397
Итого по пассиву (баланс)	137 370	102 672	240 042	1 837 571	1 797 626	3 635 197	1 746 639	1 737 310	3 483 949	46 438	42 356	88 794

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?