Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 22 003 | 44 389 | 66 392 | 155 946 | 114 587 | 270 533 | 154 530 | 152 278 | 306 808 | 23 419 | 6 698 | 30 117 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 74 600 | 0 | 74 600 | 74 600 | 0 | 74 600 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 40 064 | 0 | 40 064 | 5 258 387 | 0 | 5 258 387 | 5 284 046 | 0 | 5 284 046 | 14 405 | 0 | 14 405 |
30110 | 3 393 | 3 799 | 7 192 | 2 209 | 97 936 | 100 145 | 3 167 | 77 239 | 80 406 | 2 435 | 24 496 | 26 931 |
30114 | 0 | 56 895 | 56 895 | 0 | 492 193 | 492 193 | 0 | 518 779 | 518 779 | 0 | 30 309 | 30 309 |
30202 | 2 808 | 0 | 2 808 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 3 125 | 0 | 3 125 |
30204 | 1 949 | 0 | 1 949 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 1 747 | 0 | 1 747 |
30221 | 0 | 754 | 754 | 0 | 1 541 | 1 541 | 0 | 2 248 | 2 248 | 0 | 47 | 47 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 160 | 358 | 3 518 | 3 160 | 358 | 3 518 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 222 000 | 222 000 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 677 | 0 | 677 | 3 041 385 | 0 | 3 041 385 | 3 040 731 | 0 | 3 040 731 | 1 331 | 0 | 1 331 |
30425 | 0 | 4 641 | 4 641 | 0 | 162 | 162 | 0 | 173 | 173 | 0 | 4 630 | 4 630 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 1 982 000 | 0 | 1 982 000 | 118 000 | 0 | 118 000 |
31903 | 128 000 | 0 | 128 000 | 991 000 | 0 | 991 000 | 1 119 000 | 0 | 1 119 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 566 | 1 566 | 0 | 55 | 55 | 0 | 58 | 58 | 0 | 1 563 | 1 563 |
45206 | 171 500 | 0 | 171 500 | 9 000 | 0 | 9 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 172 500 | 0 | 172 500 |
45207 | 125 699 | 0 | 125 699 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 651 | 125 048 | 0 | 125 048 |
45208 | 589 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 575 | 0 | 575 |
45505 | 30 008 | 23 207 | 53 215 | 0 | 809 | 809 | 8 | 867 | 875 | 30 000 | 23 149 | 53 149 |
45506 | 14 479 | 0 | 14 479 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 14 169 | 0 | 14 169 |
45507 | 132 073 | 1 908 | 133 981 | 0 | 18 682 | 18 682 | 2 719 | 238 | 2 957 | 129 354 | 20 352 | 149 706 |
45815 | 312 | 0 | 312 | 453 | 0 | 453 | 765 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 91 | 0 | 91 | 46 | 0 | 46 | 91 | 0 | 91 | 46 | 0 | 46 |
47404 | 0 | 102 672 | 102 672 | 0 | 844 281 | 844 281 | 0 | 906 622 | 906 622 | 0 | 40 331 | 40 331 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 4 275 674 | 2 530 870 | 6 806 544 | 4 275 674 | 2 530 870 | 6 806 544 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 132 | 0 | 132 | 20 | 0 | 20 | 27 | 0 | 27 | 125 | 0 | 125 |
47427 | 710 | 0 | 710 | 2 326 | 0 | 2 326 | 2 301 | 0 | 2 301 | 735 | 0 | 735 |
50106 | 110 948 | 0 | 110 948 | 1 651 018 | 0 | 1 651 018 | 1 612 000 | 0 | 1 612 000 | 149 966 | 0 | 149 966 |
50107 | 309 | 0 | 309 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 |
50121 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 298 | 0 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 298 | 0 | 1 298 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 43 | 0 | 43 | 107 | 0 | 107 | 109 | 0 | 109 | 41 | 0 | 41 |
60310 | 98 | 0 | 98 | 518 | 0 | 518 | 517 | 0 | 517 | 99 | 0 | 99 |
60312 | 41 | 0 | 41 | 2 505 | 0 | 2 505 | 1 807 | 0 | 1 807 | 739 | 0 | 739 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 502 | 0 | 502 | 89 | 0 | 89 | 83 | 0 | 83 | 508 | 0 | 508 |
60401 | 5 697 | 0 | 5 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 697 | 0 | 5 697 |
60901 | 4 061 | 0 | 4 061 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4 211 | 0 | 4 211 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 251 | 0 | 251 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 251 | 0 | 251 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 612 000 | 0 | 1 612 000 | 1 612 000 | 0 | 1 612 000 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 351 | 0 | 1 351 | 1 380 | 0 | 1 380 | 233 | 0 | 233 | 2 498 | 0 | 2 498 |
61702 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 24 | 0 | 24 |
70606 | 307 898 | 0 | 307 898 | 19 692 | 0 | 19 692 | 0 | 0 | 0 | 327 590 | 0 | 327 590 |
70607 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
70608 | 234 842 | 0 | 234 842 | 13 553 | 0 | 13 553 | 0 | 0 | 0 | 248 395 | 0 | 248 395 |
70616 | 1 101 | 0 | 1 101 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 112 | 0 | 1 112 |
Итого по активу (баланс) | 1 342 976 | 239 831 | 1 582 807 | 19 438 637 | 4 101 474 | 23 540 111 | 19 401 849 | 4 189 730 | 23 591 579 | 1 379 764 | 151 575 | 1 531 339 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 23 473 | 0 | 23 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 473 | 0 | 23 473 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 318 | 2 318 | 0 | 2 318 | 2 318 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 3 486 | 507 | 3 993 | 3 486 | 507 | 3 993 | 0 | 0 | 0 |
30414 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
30601 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
407 | 273 083 | 12 857 | 285 940 | 2 522 352 | 127 899 | 2 650 251 | 2 435 707 | 125 173 | 2 560 880 | 186 438 | 10 131 | 196 569 |
408.1 | 189 | 0 | 189 | 3 817 | 0 | 3 817 | 3 863 | 0 | 3 863 | 235 | 0 | 235 |
40804 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40805 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40807 | 655 | 471 | 1 126 | 1 | 17 | 18 | 0 | 16 | 16 | 654 | 470 | 1 124 |
40813 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
40814 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
40817 | 7 764 | 1 394 | 9 158 | 36 933 | 21 783 | 58 716 | 36 593 | 22 422 | 59 015 | 7 424 | 2 033 | 9 457 |
40820 | 479 | 38 | 517 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 479 | 34 | 513 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 4 485 | 4 071 | 8 556 | 7 898 | 436 | 8 334 | 7 691 | 634 | 8 325 | 4 278 | 4 269 | 8 547 |
42304 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
42305 | 211 369 | 122 580 | 333 949 | 5 850 | 5 087 | 10 937 | 4 655 | 4 439 | 9 094 | 210 174 | 121 932 | 332 106 |
42307 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
42309 | 847 | 174 | 1 021 | 30 | 6 | 36 | 37 | 6 | 43 | 854 | 174 | 1 028 |
42601 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
42605 | 0 | 958 | 958 | 0 | 53 | 53 | 0 | 36 | 36 | 0 | 941 | 941 |
42609 | 14 | 68 | 82 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 14 | 68 | 82 |
43801 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 27 255 | 0 | 27 255 | 1 048 | 0 | 1 048 | 1 350 | 0 | 1 350 | 27 557 | 0 | 27 557 |
45515 | 14 047 | 0 | 14 047 | 2 111 | 0 | 2 111 | 3 956 | 0 | 3 956 | 15 892 | 0 | 15 892 |
45818 | 12 | 0 | 12 | 30 | 0 | 30 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
45918 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 4 190 189 | 2 615 176 | 6 805 365 | 4 190 189 | 2 615 176 | 6 805 365 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 1 880 | 358 | 2 238 | 1 889 | 358 | 2 247 | 9 | 0 | 9 |
47416 | 14 | 0 | 14 | 458 | 0 | 458 | 444 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 481 | 0 | 481 | 169 | 0 | 169 | 140 | 0 | 140 | 452 | 0 | 452 |
47425 | 191 | 0 | 191 | 83 | 0 | 83 | 84 | 0 | 84 | 192 | 0 | 192 |
60301 | 170 | 0 | 170 | 200 | 0 | 200 | 464 | 0 | 464 | 434 | 0 | 434 |
60305 | 2 939 | 0 | 2 939 | 842 | 0 | 842 | 3 177 | 0 | 3 177 | 5 274 | 0 | 5 274 |
60309 | 6 | 0 | 6 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 1 085 | 0 | 1 085 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 203 | 0 | 2 203 | 1 088 | 0 | 1 088 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 860 | 0 | 860 | 83 | 0 | 83 | 909 | 0 | 909 | 1 686 | 0 | 1 686 |
60414 | 5 212 | 0 | 5 212 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 5 239 | 0 | 5 239 |
60903 | 1 763 | 0 | 1 763 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 1 876 | 0 | 1 876 |
70601 | 303 825 | 0 | 303 825 | 0 | 0 | 0 | 20 331 | 0 | 20 331 | 324 156 | 0 | 324 156 |
70602 | 49 | 0 | 49 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
70603 | 242 131 | 0 | 242 131 | 0 | 0 | 0 | 13 435 | 0 | 13 435 | 255 566 | 0 | 255 566 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 440 186 | 142 621 | 1 582 807 | 6 780 101 | 2 773 665 | 9 553 766 | 6 731 196 | 2 771 102 | 9 502 298 | 1 391 281 | 140 058 | 1 531 339 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 481 | 0 | 481 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 474 | 0 | 474 |
80601 | 30 | 0 | 30 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 38 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Итого по активу (баланс) | 511 | 0 | 511 | 23 | 0 | 23 | 16 | 0 | 16 | 518 | 0 | 518 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 474 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 474 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
85501 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
Итого по пассиву (баланс) | 511 | 0 | 511 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 17 | 518 | 0 | 518 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 78 545 | 0 | 78 545 | 278 | 0 | 278 | 60 314 | 0 | 60 314 | 18 509 | 0 | 18 509 |
90902 | 28 320 | 0 | 28 320 | 47 319 | 0 | 47 319 | 3 468 | 0 | 3 468 | 72 171 | 0 | 72 171 |
90909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 318 | 2 318 | 0 | 2 318 | 2 318 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 151 888 | 0 | 151 888 | 3 415 | 0 | 3 415 | 11 507 | 0 | 11 507 | 143 796 | 0 | 143 796 |
91604 | 43 | 11 | 54 | 69 | 22 | 91 | 72 | 23 | 95 | 40 | 10 | 50 |
91802 | 311 | 0 | 311 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 320 |
99998 | 336 287 | 0 | 336 287 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 336 287 | 0 | 336 287 |
Итого по активу (баланс) | 595 398 | 11 | 595 409 | 51 221 | 2 340 | 53 561 | 75 492 | 2 341 | 77 833 | 571 127 | 10 | 571 137 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 305 777 | 0 | 305 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 777 | 0 | 305 777 |
91507 | 30 468 | 0 | 30 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 468 | 0 | 30 468 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 259 122 | 0 | 259 122 | 77 700 | 0 | 77 700 | 53 428 | 0 | 53 428 | 234 850 | 0 | 234 850 |
Итого по пассиву (баланс) | 595 409 | 0 | 595 409 | 77 831 | 0 | 77 831 | 53 559 | 0 | 53 559 | 571 137 | 0 | 571 137 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 102 559 | 17 405 | 119 964 | 913 471 | 827 824 | 1 741 295 | 1 013 988 | 802 874 | 1 816 862 | 2 042 | 42 355 | 44 397 |
99996 | 120 078 | 0 | 120 078 | 1 742 654 | 0 | 1 742 654 | 1 818 335 | 0 | 1 818 335 | 44 397 | 0 | 44 397 |
Итого по активу (баланс) | 222 637 | 17 405 | 240 042 | 2 656 125 | 827 824 | 3 483 949 | 2 832 323 | 802 874 | 3 635 197 | 46 439 | 42 355 | 88 794 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 17 406 | 102 672 | 120 078 | 20 709 | 1 797 626 | 1 818 335 | 5 344 | 1 737 310 | 1 742 654 | 2 041 | 42 356 | 44 397 |
99997 | 119 964 | 0 | 119 964 | 1 816 862 | 0 | 1 816 862 | 1 741 295 | 0 | 1 741 295 | 44 397 | 0 | 44 397 |
Итого по пассиву (баланс) | 137 370 | 102 672 | 240 042 | 1 837 571 | 1 797 626 | 3 635 197 | 1 746 639 | 1 737 310 | 3 483 949 | 46 438 | 42 356 | 88 794 |
Страница была полезной?