Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 586	0	14 586	170	0	170	4 075	0	4 075	10 681	0	10 681
10610	48 024	0	48 024	0	0	0	0	0	0	48 024	0	48 024
10901	689 357	0	689 357	0	0	0	0	0	0	689 357	0	689 357
20202	154 445	256 414	410 859	3 611 989	4 605 487	8 217 476	3 616 848	4 598 498	8 215 346	149 586	263 403	412 989
20208	20 024	0	20 024	35 793	0	35 793	35 291	0	35 291	20 526	0	20 526
20209	0	0	0	189 630	53 573	243 203	189 630	53 573	243 203	0	0	0
30102	9 585	0	9 585	46 890 115	0	46 890 115	46 869 579	0	46 869 579	30 121	0	30 121
30110	29 643	39 367	69 010	75 571	121 728	197 299	79 992	136 454	216 446	25 222	24 641	49 863
30114	0	214 659	214 659	0	21 377	21 377	0	21 102	21 102	0	214 934	214 934
30202	501 520	0	501 520	7 106	0	7 106	0	0	0	508 626	0	508 626
30204	46 718	0	46 718	0	0	0	4 635	0	4 635	42 083	0	42 083
30210	0	0	0	36 413	0	36 413	36 413	0	36 413	0	0	0
30215	1 500	8 787	10 287	0	306	306	0	328	328	1 500	8 765	10 265
30221	0	0	0	13 000	18 433	31 433	13 000	18 433	31 433	0	0	0
30233	3 440	5 095	8 535	87 424	26 869	114 293	88 108	26 916	115 024	2 756	5 048	7 804
30302	144 664	189 686	334 350	9 573	28 962	38 535	6 331	11 426	17 757	147 906	207 222	355 128
30306	1 573 398	44 784	1 618 182	86 918	1 624	88 542	48 712	2 159	50 871	1 611 604	44 249	1 655 853
30602	788	0	788	100 052	1 044	101 096	100 052	1 044	101 096	788	0	788
31902	0	0	0	30 493 000	0	30 493 000	28 787 000	0	28 787 000	1 706 000	0	1 706 000
31903	1 562 000	0	1 562 000	6 736 000	0	6 736 000	8 298 000	0	8 298 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	1 500 000	0	1 500 000	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	3 569	759	4 328	22	28	50	21	48	69	3 570	739	4 309
32401	4 995 031	0	4 995 031	0	0	0	0	0	0	4 995 031	0	4 995 031
32501	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
45205	6 936	0	6 936	0	0	0	347	0	347	6 589	0	6 589
45206	586	0	586	0	0	0	586	0	586	0	0	0
45207	233 638	0	233 638	222	0	222	71 001	0	71 001	162 859	0	162 859
45208	2 235 952	0	2 235 952	0	0	0	32 303	0	32 303	2 203 649	0	2 203 649
45307	4 034	0	4 034	0	0	0	315	0	315	3 719	0	3 719
45407	102 160	0	102 160	0	0	0	224	0	224	101 936	0	101 936
45408	47 163	0	47 163	0	0	0	1 434	0	1 434	45 729	0	45 729
45505	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45506	18 938	0	18 938	638	0	638	3 054	0	3 054	16 522	0	16 522
45507	1 011 481	0	1 011 481	0	0	0	34 117	0	34 117	977 364	0	977 364
45509	226	0	226	0	0	0	9	0	9	217	0	217
45510	59 609	0	59 609	140	0	140	12 028	0	12 028	47 721	0	47 721
45809	38 239	0	38 239	0	0	0	0	0	0	38 239	0	38 239
45812	8 337 783	0	8 337 783	54 499	0	54 499	8 664	0	8 664	8 383 618	0	8 383 618
45814	29 781	0	29 781	7	0	7	23 523	0	23 523	6 265	0	6 265
45815	333 613	24 714	358 327	18 873	862	19 735	8 644	924	9 568	343 842	24 652	368 494
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45909	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45912	1 227 789	0	1 227 789	2 385	0	2 385	2 746	0	2 746	1 227 428	0	1 227 428
45914	1 016	0	1 016	0	0	0	840	0	840	176	0	176
45915	18 431	425	18 856	2 080	15	2 095	2 740	16	2 756	17 771	424	18 195
45916	123 023	0	123 023	0	0	0	0	0	0	123 023	0	123 023
47101	3 637	1 741	5 378	0	61	61	0	66	66	3 637	1 736	5 373
47107	26 282	0	26 282	0	0	0	849	0	849	25 433	0	25 433
47408	0	0	0	0	43 176	43 176	0	43 176	43 176	0	0	0
47415	37 293	0	37 293	227	0	227	234	0	234	37 286	0	37 286
47423	474 438	114	474 552	36 657	1 046	37 703	2 272	1 123	3 395	508 823	37	508 860
47427	18 383	3	18 386	64 576	0	64 576	66 608	0	66 608	16 351	3	16 354
47801	258 269	0	258 269	0	0	0	5 535	0	5 535	252 734	0	252 734
47802	7 137	0	7 137	0	0	0	230	0	230	6 907	0	6 907
50207	283 546	0	283 546	916	0	916	178 864	0	178 864	105 598	0	105 598
50211	0	179 954	179 954	0	7 308	7 308	0	8 210	8 210	0	179 052	179 052
50221	1 855	0	1 855	484	0	484	256	0	256	2 083	0	2 083
50505	143 253	29 688	172 941	0	1 035	1 035	0	1 109	1 109	143 253	29 614	172 867
50606	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
50706	727 349	0	727 349	0	0	0	710 927	0	710 927	16 422	0	16 422
50709	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
51509	1 126 289	0	1 126 289	0	0	0	0	0	0	1 126 289	0	1 126 289
60302	27 307	0	27 307	22	0	22	20	0	20	27 309	0	27 309
60306	36	0	36	9	0	9	24	0	24	21	0	21
60308	134	0	134	127	0	127	116	0	116	145	0	145
60310	65	0	65	887	0	887	894	0	894	58	0	58
60312	27 583	0	27 583	20 212	0	20 212	20 070	0	20 070	27 725	0	27 725
60314	0	0	0	1 501	1 489	2 990	508	1 489	1 997	993	0	993
60323	12 729	0	12 729	391	0	391	189	0	189	12 931	0	12 931
60336	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60401	703 687	0	703 687	21	0	21	207	0	207	703 501	0	703 501
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60415	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60901	52 704	0	52 704	0	0	0	0	0	0	52 704	0	52 704
61002	128	0	128	28	0	28	103	0	103	53	0	53
61008	733	0	733	405	0	405	413	0	413	725	0	725
61009	174	0	174	159	0	159	143	0	143	190	0	190
61013	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61210	0	0	0	171 869	0	171 869	171 869	0	171 869	0	0	0
61212	0	0	0	5 770	0	5 770	5 770	0	5 770	0	0	0
61403	2 410	0	2 410	15	0	15	625	0	625	1 800	0	1 800
61905	17 196	0	17 196	0	0	0	0	0	0	17 196	0	17 196
61907	72 166	0	72 166	0	0	0	0	0	0	72 166	0	72 166
61908	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
62001	361 367	0	361 367	0	0	0	0	0	0	361 367	0	361 367
70606	7 984 828	0	7 984 828	206 691	0	206 691	5 706	0	5 706	8 185 813	0	8 185 813
70608	927 876	0	927 876	79 709	0	79 709	0	0	0	1 007 585	0	1 007 585
70802	994 507	0	994 507	0	0	0	0	0	0	994 507	0	994 507
Итого по активу (баланс)	42 643 825	996 190	43 640 015	97 142 536	4 934 423	102 076 959	97 652 964	4 926 094	102 579 058	42 133 397	1 004 519	43 137 916
Пассив
10207	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
10601	293 467	0	293 467	0	0	0	0	0	0	293 467	0	293 467
10603	1 855	0	1 855	256	0	256	484	0	484	2 083	0	2 083
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30109	328 195	0	328 195	0	0	0	0	0	0	328 195	0	328 195
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30226	7 255	0	7 255	236	0	236	183	0	183	7 202	0	7 202
30232	1 587	2 623	4 210	61 225	76 707	137 932	61 431	76 744	138 175	1 793	2 660	4 453
30301	144 664	189 686	334 350	6 331	11 426	17 757	9 573	28 962	38 535	147 906	207 222	355 128
30305	1 573 398	44 784	1 618 182	48 712	2 159	50 871	86 918	1 624	88 542	1 611 604	44 249	1 655 853
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
32403	2 547 466	0	2 547 466	0	0	0	0	0	0	2 547 466	0	2 547 466
32505	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
406	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
407	179 750	470	180 220	1 061 894	20 760	1 082 654	1 106 379	21 050	1 127 429	224 235	760	224 995
408.1	49 103	6	49 109	231 743	0	231 743	233 633	0	233 633	50 993	6	50 999
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	53 267	1 583	54 850	98 086	246	98 332	89 056	245	89 301	44 237	1 582	45 819
40820	73	7	80	27	1	28	60	0	60	106	6	112
40821	15	0	15	20	0	20	18	0	18	13	0	13
40901	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40905	0	0	0	8 439	1 509	9 948	8 439	1 509	9 948	0	0	0
40906	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
40909	0	0	0	20 110	17 711	37 821	20 110	17 711	37 821	0	0	0
40910	0	0	0	1 092	3 004	4 096	1 092	3 004	4 096	0	0	0
40911	518	0	518	47 890	0	47 890	47 711	0	47 711	339	0	339
40912	0	0	0	13 400	34 921	48 321	13 400	34 921	48 321	0	0	0
40913	0	0	0	4 038	40 801	44 839	4 038	40 801	44 839	0	0	0
41901	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
41906	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42103	800	0	800	800	0	800	600	0	600	600	0	600
42105	72 150	0	72 150	0	0	0	0	0	0	72 150	0	72 150
42111	1 670	0	1 670	1 400	0	1 400	0	0	0	270	0	270
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42113	3 000	0	3 000	0	0	0	200	0	200	3 200	0	3 200
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	33 361	13 054	46 415	103 017	26 318	129 335	105 573	29 726	135 299	35 917	16 462	52 379
42303	58 963	14 646	73 609	20 830	2 462	23 292	22 593	3 963	26 556	60 726	16 147	76 873
42304	930 158	25 149	955 307	218 462	3 763	222 225	75 273	3 672	78 945	786 969	25 058	812 027
42305	2 958 797	127 810	3 086 607	341 433	26 188	367 621	300 307	21 548	321 855	2 917 671	123 170	3 040 841
42306	7 667 458	488 804	8 156 262	662 483	57 017	719 500	788 590	38 497	827 087	7 793 565	470 284	8 263 849
42309	2 778	0	2 778	3	0	3	0	0	0	2 775	0	2 775
42310	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42311	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	67	0	67	4	0	4	3	0	3	66	0	66
42314	70	0	70	5	0	5	1	0	1	66	0	66
42601	29	25	54	0	1	1	0	1	1	29	25	54
42603	1	870	871	0	32	32	0	31	31	1	869	870
42604	4 066	0	4 066	153	0	153	128	0	128	4 041	0	4 041
42605	3 617	1 187	4 804	42	73	115	450	516	966	4 025	1 630	5 655
42606	3 552	4 339	7 891	0	226	226	31	243	274	3 583	4 356	7 939
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000
43803	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	120 341	0	120 341	14 903	0	14 903	12	0	12	105 450	0	105 450
45315	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45415	2 630	0	2 630	153	0	153	92	0	92	2 569	0	2 569
45515	64 953	0	64 953	15 635	0	15 635	3 622	0	3 622	52 940	0	52 940
45818	2 273 274	0	2 273 274	13 027	0	13 027	16 615	0	16 615	2 276 862	0	2 276 862
45918	158 232	0	158 232	1 726	0	1 726	277	0	277	156 783	0	156 783
47108	14 138	0	14 138	314	0	314	61	0	61	13 885	0	13 885
47405	0	0	0	20 035	0	20 035	20 035	0	20 035	0	0	0
47407	710 927	0	710 927	754 095	0	754 095	43 168	0	43 168	0	0	0
47411	64 154	2 798	66 952	92 240	1 336	93 576	87 251	1 028	88 279	59 165	2 490	61 655
47416	76 534	56	76 590	166 711	102	166 813	92 548	46	92 594	2 371	0	2 371
47422	4 165	0	4 165	128 415	654	129 069	124 669	654	125 323	419	0	419
47425	84 923	0	84 923	3 711	0	3 711	36 709	0	36 709	117 921	0	117 921
47426	6 264	0	6 264	7 732	0	7 732	13 279	0	13 279	11 811	0	11 811
47804	23 832	0	23 832	2 848	0	2 848	1 008	0	1 008	21 992	0	21 992
50219	1 209	0	1 209	0	0	0	7	0	7	1 216	0	1 216
50220	20 377	0	20 377	3 931	0	3 931	170	0	170	16 616	0	16 616
50507	143 253	0	143 253	0	0	0	0	0	0	143 253	0	143 253
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	10 615	0	10 615	215	0	215	0	0	0	10 400	0	10 400
51510	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60301	3 061	0	3 061	1 503	0	1 503	2 097	0	2 097	3 655	0	3 655
60305	6 091	0	6 091	10 330	0	10 330	15 840	0	15 840	11 601	0	11 601
60309	3	0	3	39	0	39	39	0	39	3	0	3
60311	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60322	378	0	378	299	0	299	8	0	8	87	0	87
60324	28 414	0	28 414	62	0	62	68	0	68	28 420	0	28 420
60335	988	0	988	4 906	0	4 906	4 589	0	4 589	671	0	671
60405	8 571	0	8 571	0	0	0	0	0	0	8 571	0	8 571
60414	226 305	0	226 305	207	0	207	2 245	0	2 245	228 343	0	228 343
60903	17 774	0	17 774	0	0	0	922	0	922	18 696	0	18 696
61701	48 024	0	48 024	0	0	0	0	0	0	48 024	0	48 024
70601	4 374 863	0	4 374 863	2 182	0	2 182	170 157	0	170 157	4 542 838	0	4 542 838
70603	926 820	0	926 820	0	0	0	79 413	0	79 413	1 006 233	0	1 006 233
Итого по пассиву (баланс)	42 722 118	917 897	43 640 015	4 198 401	327 417	4 525 818	3 697 223	326 496	4 023 719	42 220 940	916 976	43 137 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	906 349	0	906 349	1 676	0	1 676	11 465	0	11 465	896 560	0	896 560
90902	1 433 317	0	1 433 317	26 761	0	26 761	27 134	0	27 134	1 432 944	0	1 432 944
90907	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	103 547	0	103 547	0	0	0	0	0	0	103 547	0	103 547
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
91412	4 835 681	0	4 835 681	504 686	0	504 686	201 507	0	201 507	5 138 860	0	5 138 860
91414	28 723 891	0	28 723 891	0	0	0	2 649 303	0	2 649 303	26 074 588	0	26 074 588
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	266 668	0	266 668	412	0	412	6 182	0	6 182	260 898	0	260 898
91604	882 590	2 221	884 811	11 055	77	11 132	15 485	82	15 567	878 160	2 216	880 376
91605	0	532	532	0	19	19	0	21	21	0	530	530
91606	63 312	0	63 312	0	0	0	0	0	0	63 312	0	63 312
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	9 125	0	9 125	0	0	0	0	0	0	9 125	0	9 125
91803	17 872	0	17 872	3	0	3	0	0	0	17 875	0	17 875
99998	13 168 067	0	13 168 067	43 459	0	43 459	293 387	0	293 387	12 918 139	0	12 918 139
Итого по активу (баланс)	52 112 266	2 753	52 115 019	593 052	96	593 148	3 204 463	103	3 204 566	49 500 855	2 746	49 503 601
Пассив
91003	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0
91311	1 517 650	0	1 517 650	41 451	0	41 451	15 150	0	15 150	1 491 349	0	1 491 349
91312	9 829 972	0	9 829 972	138 455	0	138 455	17 240	0	17 240	9 708 757	0	9 708 757
91315	1 265 618	0	1 265 618	105 787	0	105 787	0	0	0	1 159 831	0	1 159 831
91316	12 010	0	12 010	0	0	0	0	0	0	12 010	0	12 010
91317	435 322	0	435 322	5 223	0	5 223	8 598	0	8 598	438 697	0	438 697
91319	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91507	105 462	0	105 462	0	0	0	0	0	0	105 462	0	105 462
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	38 946 952	0	38 946 952	2 905 979	0	2 905 979	544 489	0	544 489	36 585 462	0	36 585 462
Итого по пассиву (баланс)	52 115 019	0	52 115 019	3 199 366	0	3 199 366	587 948	0	587 948	49 503 601	0	49 503 601

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?