Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций "Солидарность" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 979	0	3 979	2 871	0	2 871	2 836	0	2 836	4 014	0	4 014
10610	149 007	0	149 007	0	0	0	2	0	2	149 005	0	149 005
20202	73 224	34 174	107 398	1 754 417	281 610	2 036 027	1 778 719	294 411	2 073 130	48 922	21 373	70 295
20208	9 600	0	9 600	38 399	0	38 399	39 590	0	39 590	8 409	0	8 409
20209	4 000	0	4 000	327 815	50 700	378 515	331 815	50 700	382 515	0	0	0
30102	258 820	0	258 820	3 964 209	0	3 964 209	4 132 199	0	4 132 199	90 830	0	90 830
30110	3 967	4 734	8 701	280 256	82 290	362 546	281 325	81 865	363 190	2 898	5 159	8 057
30114	0	3 341	3 341	0	71 818	71 818	0	74 590	74 590	0	569	569
30202	92 607	0	92 607	384 340	0	384 340	0	0	0	476 947	0	476 947
30204	9 391	0	9 391	33 393	0	33 393	0	0	0	42 784	0	42 784
30215	300	876	1 176	0	31	31	0	39	39	300	868	1 168
30221	0	0	0	280 200	7 073	287 273	280 200	7 073	287 273	0	0	0
30233	289	34	323	58 507	3 694	62 201	58 652	3 728	62 380	144	0	144
30238	114 902	0	114 902	0	0	0	114 902	0	114 902	0	0	0
30302	5 975	5 262	11 237	743 820	16 074	759 894	732 248	19 291	751 539	17 547	2 045	19 592
30306	8 820 834	570 332	9 391 166	760 767	21 283	782 050	472 741	40 048	512 789	9 108 860	551 567	9 660 427
30413	162	0	162	1 161 361	0	1 161 361	1 161 044	0	1 161 044	479	0	479
30424	1 501	5 784	7 285	962 039	256	962 295	959 115	253	959 368	4 425	5 787	10 212
30425	0	9 348	9 348	0	322	322	0	468	468	0	9 202	9 202
30602	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
32301	0	7 551	7 551	0	280	280	0	437	437	0	7 394	7 394
45107	126 518	0	126 518	0	0	0	201	0	201	126 317	0	126 317
45108	17 790	0	17 790	0	0	0	878	0	878	16 912	0	16 912
45203	1 150	0	1 150	6 546	0	6 546	6 971	0	6 971	725	0	725
45204	1 156	0	1 156	3 297	0	3 297	0	0	0	4 453	0	4 453
45205	4 500	0	4 500	12 698	0	12 698	14 498	0	14 498	2 700	0	2 700
45206	245 512	0	245 512	45 767	0	45 767	80 237	0	80 237	211 042	0	211 042
45207	7 023 612	0	7 023 612	235 809	0	235 809	304 042	0	304 042	6 955 379	0	6 955 379
45208	715 936	300 758	1 016 694	80 000	10 410	90 410	150	13 261	13 411	795 786	297 907	1 093 693
45307	270	0	270	0	0	0	270	0	270	0	0	0
45408	2 017	0	2 017	0	0	0	119	0	119	1 898	0	1 898
45503	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45505	6 555	0	6 555	17 500	0	17 500	17 551	0	17 551	6 504	0	6 504
45506	882 165	0	882 165	2 160	0	2 160	43 023	0	43 023	841 302	0	841 302
45507	290 231	42 511	332 742	0	1 575	1 575	781	2 458	3 239	289 450	41 628	331 078
45509	3 482	310	3 792	1 527	5	1 532	1 671	315	1 986	3 338	0	3 338
45812	116 200	215 386	331 586	33 722	7 984	41 706	2 422	12 459	14 881	147 500	210 911	358 411
45814	2 594	0	2 594	0	0	0	0	0	0	2 594	0	2 594
45815	55 760	10 297	66 057	193	381	574	207	595	802	55 746	10 083	65 829
45912	16 970	20 667	37 637	5 473	766	6 239	101	1 195	1 296	22 342	20 238	42 580
45914	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45915	2 731	208	2 939	65	8	73	248	13	261	2 548	203	2 751
47404	0	56 755	56 755	12 336 731	9 686 411	22 023 142	12 336 731	9 741 715	22 078 446	0	1 451	1 451
47408	177 284	0	177 284	8 774 043	9 623 356	18 397 399	8 692 687	9 623 356	18 316 043	258 640	0	258 640
47415	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47417	0	0	0	0	340	340	0	5	5	0	335	335
47423	513 904	0	513 904	20 192	113 697	133 889	18 966	113 101	132 067	515 130	596	515 726
47427	283 775	74 204	357 979	35 092	2 989	38 081	26 391	3 686	30 077	292 476	73 507	365 983
50205	2 131	0	2 131	10 964 104	0	10 964 104	10 898 666	0	10 898 666	67 569	0	67 569
50207	181	0	181	375 469	0	375 469	375 477	0	375 477	173	0	173
50218	851 437	0	851 437	11 128 663	0	11 128 663	11 191 400	0	11 191 400	788 700	0	788 700
50221	1 174	0	1 174	373	0	373	1 127	0	1 127	420	0	420
50606	324 431	0	324 431	0	0	0	0	0	0	324 431	0	324 431
51506	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
52503	580	0	580	0	0	0	124	0	124	456	0	456
52601	131 438	0	131 438	15 729	0	15 729	74 883	0	74 883	72 284	0	72 284
60106	814 577	0	814 577	0	0	0	0	0	0	814 577	0	814 577
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60204	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
60302	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60306	4	0	4	259	0	259	259	0	259	4	0	4
60308	117	0	117	634	0	634	690	0	690	61	0	61
60310	46	0	46	695	0	695	695	0	695	46	0	46
60312	8 051	0	8 051	9 800	0	9 800	9 660	0	9 660	8 191	0	8 191
60314	3	0	3	0	198	198	0	198	198	3	0	3
60323	1 211	0	1 211	14	0	14	14	0	14	1 211	0	1 211
60336	1 092	0	1 092	766	0	766	333	0	333	1 525	0	1 525
60347	0	0	0	91 041	0	91 041	91 041	0	91 041	0	0	0
60401	1 412 541	0	1 412 541	131	0	131	240	0	240	1 412 432	0	1 412 432
60404	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
60415	885	0	885	155	0	155	155	0	155	885	0	885
60901	12 353	0	12 353	0	0	0	0	0	0	12 353	0	12 353
61002	26	0	26	68	0	68	80	0	80	14	0	14
61008	1 953	0	1 953	597	0	597	633	0	633	1 917	0	1 917
61009	778	0	778	318	0	318	379	0	379	717	0	717
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61013	25	0	25	50	0	50	0	0	0	75	0	75
61209	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61210	0	0	0	151 688	0	151 688	151 688	0	151 688	0	0	0
61403	1 930	0	1 930	1 343	0	1 343	667	0	667	2 606	0	2 606
61601	0	0	0	81 356	0	81 356	81 356	0	81 356	0	0	0
61702	58 229	0	58 229	0	0	0	0	0	0	58 229	0	58 229
61703	181 726	0	181 726	0	0	0	0	0	0	181 726	0	181 726
70606	3 368 098	0	3 368 098	201 521	0	201 521	72	0	72	3 569 547	0	3 569 547
70607	37 912	0	37 912	76 083	0	76 083	105	0	105	113 890	0	113 890
70608	1 798 001	0	1 798 001	112 712	0	112 712	0	0	0	1 910 713	0	1 910 713
70611	13 651	0	13 651	582	0	582	0	0	0	14 233	0	14 233
70614	42 793	0	42 793	18 749	0	18 749	16 280	0	16 280	45 262	0	45 262
Итого по активу (баланс)	29 268 309	1 362 536	30 630 845	55 596 352	19 983 551	75 579 903	54 791 500	20 085 260	74 876 760	30 073 161	1 260 827	31 333 988
Пассив
10207	625 005	0	625 005	0	0	0	0	0	0	625 005	0	625 005
10601	735 411	0	735 411	9	0	9	0	0	0	735 402	0	735 402
10603	1 174	0	1 174	1 127	0	1 127	373	0	373	420	0	420
10609	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
10614	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	38 039	0	38 039	0	0	0	0	0	0	38 039	0	38 039
10801	455 201	0	455 201	0	0	0	8	0	8	455 209	0	455 209
30111	0	58	58	0	3	3	0	2	2	0	57	57
30126	57	0	57	120	0	120	283	0	283	220	0	220
30232	1 340	74	1 414	23 155	2 188	25 343	22 153	2 327	24 480	338	213	551
30301	5 975	5 262	11 237	732 248	19 291	751 539	743 820	16 074	759 894	17 547	2 045	19 592
30305	8 820 834	570 332	9 391 166	472 741	40 048	512 789	760 767	21 283	782 050	9 108 860	551 567	9 660 427
30601	9 510	0	9 510	8	0	8	0	0	0	9 502	0	9 502
31502	0	0	0	1 422 704	0	1 422 704	1 422 704	0	1 422 704	0	0	0
31503	420 731	0	420 731	688 913	0	688 913	268 182	0	268 182	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	50 174	0	50 174	50 174	0	50 174
31505	0	0	0	0	0	0	250 503	0	250 503	250 503	0	250 503
32311	76	0	76	2	0	2	0	0	0	74	0	74
32901	391 662	0	391 662	8 956 643	0	8 956 643	9 040 788	0	9 040 788	475 807	0	475 807
405	372	0	372	621	0	621	1 024	0	1 024	775	0	775
406	5 184	0	5 184	7 990	0	7 990	9 628	0	9 628	6 822	0	6 822
407	1 504 819	32 873	1 537 692	3 469 155	43 135	3 512 290	3 303 299	48 740	3 352 039	1 338 963	38 478	1 377 441
408.1	30 161	0	30 161	137 559	0	137 559	132 383	0	132 383	24 985	0	24 985
40807	1 372	0	1 372	624	0	624	0	0	0	748	0	748
40817	44 058	9 142	53 200	114 325	3 246	117 571	108 805	2 174	110 979	38 538	8 070	46 608
40820	152	2 749	2 901	59	1 660	1 719	52	48	100	145	1 137	1 282
40821	2 884	0	2 884	43 177	0	43 177	43 622	0	43 622	3 329	0	3 329
40905	6	0	6	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	6	0	6
40909	0	0	0	191	363	554	191	363	554	0	0	0
40910	0	0	0	69	53	122	69	53	122	0	0	0
40911	1 208	0	1 208	19 418	46	19 464	19 078	46	19 124	868	0	868
40912	0	0	0	75	116	191	75	116	191	0	0	0
40913	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
41803	500	0	500	500	0	500	700	0	700	700	0	700
41805	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42102	15 300	0	15 300	142 000	0	142 000	153 400	0	153 400	26 700	0	26 700
42103	21 780	0	21 780	21 780	0	21 780	82 500	0	82 500	82 500	0	82 500
42104	17 050	0	17 050	5 550	0	5 550	3 500	0	3 500	15 000	0	15 000
42105	23 000	2 746	25 746	0	2 746	2 746	0	0	0	23 000	0	23 000
42106	113 445	57 293	170 738	62 000	3 279	65 279	0	2 116	2 116	51 445	56 130	107 575
42202	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42203	40 050	0	40 050	29 800	0	29 800	33 700	0	33 700	43 950	0	43 950
42204	29 200	0	29 200	4 100	0	4 100	4 500	0	4 500	29 600	0	29 600
42205	148 100	0	148 100	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	145 600	0	145 600
42206	349 547	7 625	357 172	8 500	7 766	16 266	6 500	141	6 641	347 547	0	347 547
42207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	99 028	17 003	116 031	475 668	100 790	576 458	437 162	97 838	535 000	60 522	14 051	74 573
42304	797 602	19 327	816 929	460 497	2 641	463 138	134 534	1 094	135 628	471 639	17 780	489 419
42305	1 207 743	112 032	1 319 775	185 820	9 875	195 695	642 403	8 103	650 506	1 664 326	110 260	1 774 586
42306	6 237 040	417 383	6 654 423	279 422	51 317	330 739	324 634	24 649	349 283	6 282 252	390 715	6 672 967
42309	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
42311	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
42601	29	1 364	1 393	300	78	378	300	62	362	29	1 348	1 377
42604	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
42605	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
42606	5 102	4 212	9 314	81	230	311	81	154	235	5 102	4 136	9 238
43807	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
43907	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
45115	30 387	0	30 387	291	0	291	0	0	0	30 096	0	30 096
45215	572 090	0	572 090	75 269	0	75 269	35 383	0	35 383	532 204	0	532 204
45315	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
45515	38 184	0	38 184	712	0	712	846	0	846	38 318	0	38 318
45818	21 160	0	21 160	227	0	227	553	0	553	21 486	0	21 486
45918	602	0	602	5	0	5	122	0	122	719	0	719
47403	0	0	0	7 499 088	0	7 499 088	7 499 088	0	7 499 088	0	0	0
47407	0	0	0	8 668 573	9 660 576	18 329 149	8 668 573	9 660 576	18 329 149	0	0	0
47411	316 311	2 587	318 898	40 296	603	40 899	56 915	366	57 281	332 930	2 350	335 280
47416	675	0	675	5 423	7	5 430	4 785	342	5 127	37	335	372
47422	1 230	5	1 235	3 401	0	3 401	3 367	0	3 367	1 196	5	1 201
47425	78 989	0	78 989	2 950	0	2 950	16 610	0	16 610	92 649	0	92 649
47426	6 104	323	6 427	5 731	267	5 998	7 717	15	7 732	8 090	71	8 161
47608	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
50220	3 979	0	3 979	2 836	0	2 836	2 871	0	2 871	4 014	0	4 014
50620	71 283	0	71 283	106	0	106	76 083	0	76 083	147 260	0	147 260
52306	15 973	0	15 973	0	0	0	0	0	0	15 973	0	15 973
52307	0	2 337	2 337	0	103	103	0	81	81	0	2 315	2 315
52602	49 689	0	49 689	10 045	0	10 045	13 140	0	13 140	52 784	0	52 784
60105	61 421	0	61 421	0	0	0	161	0	161	61 582	0	61 582
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	3 546	0	3 546	4 950	0	4 950	3 181	0	3 181	1 777	0	1 777
60305	18 100	0	18 100	13 585	0	13 585	20 440	0	20 440	24 955	0	24 955
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	243	0	243	75	0	75	262	0	262	430	0	430
60311	704	0	704	2 282	0	2 282	2 277	0	2 277	699	0	699
60313	0	42	42	0	78	78	0	76	76	0	40	40
60322	0	0	0	94	0	94	262	0	262	168	0	168
60324	1 509	0	1 509	61	0	61	263	0	263	1 711	0	1 711
60335	4 951	0	4 951	2 116	0	2 116	4 761	0	4 761	7 596	0	7 596
60414	230 958	0	230 958	230	0	230	1 032	0	1 032	231 760	0	231 760
60903	2 824	0	2 824	0	0	0	172	0	172	2 996	0	2 996
61301	3	12	15	1	0	1	3	0	3	5	12	17
61304	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
61701	148 287	0	148 287	0	0	0	0	0	0	148 287	0	148 287
70601	2 958 631	0	2 958 631	77	0	77	321 128	0	321 128	3 279 682	0	3 279 682
70602	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
70603	1 795 839	0	1 795 839	0	0	0	110 631	0	110 631	1 906 470	0	1 906 470
70613	134 037	0	134 037	3 598	0	3 598	25 174	0	25 174	155 613	0	155 613
70615	80 103	0	80 103	0	0	0	0	0	0	80 103	0	80 103
Итого по пассиву (баланс)	29 366 063	1 264 782	30 630 845	34 116 178	9 950 553	44 066 731	34 882 987	9 886 887	44 769 874	30 132 872	1 201 116	31 333 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 364 927	0	1 364 927	37 184	0	37 184	13 384	0	13 384	1 388 727	0	1 388 727
90902	790 491	0	790 491	66 169	0	66 169	74 999	0	74 999	781 661	0	781 661
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	0	7 551	7 551	0	279	279	0	436	436	0	7 394	7 394
91414	18 813 101	348 074	19 161 175	338 507	12 902	351 409	461 165	20 130	481 295	18 690 443	340 846	19 031 289
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	177 950	0	177 950	17 023	0	17 023	9 013	0	9 013	185 960	0	185 960
91604	82 570	63 172	145 742	16 283	5 761	22 044	4 928	2 977	7 905	93 925	65 956	159 881
91704	248	0	248	0	0	0	10	0	10	238	0	238
91802	10 209	0	10 209	0	0	0	779	0	779	9 430	0	9 430
91803	1 804	0	1 804	0	0	0	20	0	20	1 784	0	1 784
99998	8 770 575	0	8 770 575	471 586	0	471 586	645 661	0	645 661	8 596 500	0	8 596 500
Итого по активу (баланс)	30 261 880	418 797	30 680 677	946 752	18 942	965 694	1 209 959	23 543	1 233 502	29 998 673	414 196	30 412 869
Пассив
91003	0	0	0	269 438	0	269 438	269 438	0	269 438	0	0	0
91004	0	0	0	33 393	0	33 393	33 393	0	33 393	0	0	0
91010	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91311	169 181	2 337	171 518	0	103	103	0	81	81	169 181	2 315	171 496
91312	7 903 915	2 746	7 906 661	61 438	2 746	64 184	82 368	0	82 368	7 924 845	0	7 924 845
91315	325 480	0	325 480	360	0	360	239	0	239	325 359	0	325 359
91316	157 715	0	157 715	180 561	0	180 561	41 216	0	41 216	18 370	0	18 370
91317	90 773	2 180	92 953	95 501	116	95 617	44 341	391	44 732	39 613	2 455	42 068
91319	10 323	0	10 323	2 238	0	2 238	359	0	359	8 444	0	8 444
91507	105 925	0	105 925	229	0	229	222	0	222	105 918	0	105 918
99999	21 910 102	0	21 910 102	573 231	0	573 231	479 498	0	479 498	21 816 369	0	21 816 369
Итого по пассиву (баланс)	30 673 414	7 263	30 680 677	1 216 432	2 965	1 219 397	951 117	472	951 589	30 408 099	4 770	30 412 869
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	1 153 884	584 255	1 738 139	0	20 224	20 224	502 884	25 763	528 647	651 000	578 716	1 229 716
93305	464 960	0	464 960	0	0	0	464 960	0	464 960	0	0	0
93901	0	839 650	839 650	414 314	7 967 143	8 381 457	329 339	8 806 793	9 136 132	84 975	0	84 975
99996	2 955 246	0	2 955 246	8 394 325	0	8 394 325	10 054 596	0	10 054 596	1 294 975	0	1 294 975
Итого по активу (баланс)	4 574 090	1 423 905	5 997 995	8 808 639	7 987 367	16 796 006	11 351 779	8 832 556	20 184 335	2 030 950	578 716	2 609 666
Пассив
96304	631 500	1 022 446	1 653 946	0	470 390	470 390	0	26 660	26 660	631 500	578 716	1 210 216
96305	0	467 404	467 404	0	474 765	474 765	0	7 361	7 361	0	0	0
96901	806 438	27 458	833 896	8 132 030	977 411	9 109 441	7 325 592	1 034 712	8 360 304	0	84 759	84 759
99997	3 042 749	0	3 042 749	10 129 739	0	10 129 739	8 401 681	0	8 401 681	1 314 691	0	1 314 691
Итого по пассиву (баланс)	4 480 687	1 517 308	5 997 995	18 261 769	1 922 566	20 184 335	15 727 273	1 068 733	16 796 006	1 946 191	663 475	2 609 666

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?