Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	141 428	0	141 428	0	0	0	0	0	0	141 428	0	141 428
10901	191 941	0	191 941	0	0	0	0	0	0	191 941	0	191 941
20202	39 237	59 910	99 147	50 033	23 543	73 576	58 107	10 464	68 571	31 163	72 989	104 152
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
20302	0	240	240	0	10	10	0	13	13	0	237	237
30102	189 125	0	189 125	25 836 395	0	25 836 395	25 979 979	0	25 979 979	45 541	0	45 541
30110	157 037	401 444	558 481	5 084 185	29 144	5 113 329	5 237 868	400 502	5 638 370	3 354	30 086	33 440
30114	0	43 198	43 198	0	1 506	1 506	0	1 616	1 616	0	43 088	43 088
30202	10 836	0	10 836	347	0	347	0	0	0	11 183	0	11 183
30204	11 407	0	11 407	0	0	0	360	0	360	11 047	0	11 047
30221	709	139 096	139 805	361 655	4 849	366 504	361 655	5 198	366 853	709	138 747	139 456
30233	7 631	207	7 838	0	8	8	0	8	8	7 631	207	7 838
30413	456	0	456	4 890 661	0	4 890 661	4 890 799	0	4 890 799	318	0	318
30424	759	0	759	5 178 925	0	5 178 925	5 178 989	0	5 178 989	695	0	695
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31903	4 800 000	0	4 800 000	18 705 000	0	18 705 000	20 605 000	0	20 605 000	2 900 000	0	2 900 000
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	0	367 211	367 211	0	12 801	12 801	0	13 721	13 721	0	366 291	366 291
45207	197 308	0	197 308	0	0	0	0	0	0	197 308	0	197 308
45208	416 963	182 718	599 681	0	2 702	2 702	196 810	185 420	382 230	220 153	0	220 153
45507	29 498	6 381	35 879	3 036	122	3 158	32 534	6 503	39 037	0	0	0
45812	2 597 776	14 959	2 612 735	391 029	180 008	571 037	445 352	194 967	640 319	2 543 453	0	2 543 453
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45815	83 037	128 017	211 054	197	4 292	4 489	74 951	116 647	191 598	8 283	15 662	23 945
45912	71 679	1 413	73 092	28 587	485	29 072	35 560	1 898	37 458	64 706	0	64 706
45915	9 134	30 229	39 363	31 364	67 323	98 687	38 625	93 849	132 474	1 873	3 703	5 576
47104	4 177	0	4 177	0	0	0	600	0	600	3 577	0	3 577
47404	0	73 097	73 097	173 796	134 088	307 884	173 796	161 611	335 407	0	45 574	45 574
47408	0	8 796	8 796	5 188 258	578 214	5 766 472	5 188 258	578 271	5 766 529	0	8 739	8 739
47423	4 622	10 414	15 036	96	3	99	115	4	119	4 603	10 413	15 016
47427	51 872	501	52 373	34 920	402	35 322	36 938	900	37 838	49 854	3	49 857
47801	172 674	617 363	790 037	51 517	16 002	67 519	206 100	535 455	741 555	18 091	97 910	116 001
47802	9 772	44 520	54 292	0	12 786	12 786	9 772	43 467	53 239	0	13 839	13 839
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
50106	260 313	0	260 313	2 393	0	2 393	13 634	0	13 634	249 072	0	249 072
50116	6 069 280	0	6 069 280	2 046 934	0	2 046 934	1 752	0	1 752	8 114 462	0	8 114 462
50121	6 380	0	6 380	43 492	0	43 492	48 714	0	48 714	1 158	0	1 158
50207	142 350	0	142 350	1 328	0	1 328	22 825	0	22 825	120 853	0	120 853
50221	1 846	0	1 846	1 315	0	1 315	1 949	0	1 949	1 212	0	1 212
50307	299 789	0	299 789	2 860 155	0	2 860 155	2 910 000	0	2 910 000	249 944	0	249 944
50311	0	912 102	912 102	0	31 829	31 829	0	34 095	34 095	0	909 836	909 836
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
50905	0	0	0	408	0	408	332	0	332	76	0	76
51405	586 116	0	586 116	3 971	0	3 971	0	0	0	590 087	0	590 087
52503	868	0	868	0	0	0	34	0	34	834	0	834
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 182	0	17 182	3	0	3	7	0	7	17 178	0	17 178
60306	1	0	1	7 638	0	7 638	7 632	0	7 632	7	0	7
60308	107	0	107	135	0	135	136	0	136	106	0	106
60310	61 634	0	61 634	919	0	919	45	0	45	62 508	0	62 508
60312	17 153	0	17 153	24 633	0	24 633	11 592	0	11 592	30 194	0	30 194
60314	193	0	193	1	0	1	0	0	0	194	0	194
60323	450 453	59 557	510 010	5 427	7 514	12 941	53 775	51 348	105 123	402 105	15 723	417 828
60336	3 449	0	3 449	744	0	744	1 923	0	1 923	2 270	0	2 270
60401	2 969 042	0	2 969 042	0	0	0	4 257	0	4 257	2 964 785	0	2 964 785
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	39 628	0	39 628	0	0	0	0	0	0	39 628	0	39 628
61002	13	0	13	64	0	64	19	0	19	58	0	58
61008	547	0	547	751	0	751	710	0	710	588	0	588
61009	165	0	165	13	0	13	24	0	24	154	0	154
61209	0	0	0	10 694	0	10 694	10 694	0	10 694	0	0	0
61210	0	0	0	2 925 599	0	2 925 599	2 925 599	0	2 925 599	0	0	0
61212	0	0	0	893 384	0	893 384	893 384	0	893 384	0	0	0
61214	0	0	0	734 416	0	734 416	734 416	0	734 416	0	0	0
61403	2 832	0	2 832	1 103	0	1 103	524	0	524	3 411	0	3 411
61703	855 275	0	855 275	0	0	0	0	0	0	855 275	0	855 275
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	467 014	0	467 014	29 529	0	29 529	12 914	0	12 914	483 629	0	483 629
70606	3 479 833	0	3 479 833	1 166 373	0	1 166 373	1 872	0	1 872	4 644 334	0	4 644 334
70607	2 027	0	2 027	2 549	0	2 549	2 368	0	2 368	2 208	0	2 208
70608	3 115 449	0	3 115 449	164 491	0	164 491	194	0	194	3 279 746	0	3 279 746
70609	150	0	150	13	0	13	0	0	0	163	0	163
70616	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
Итого по активу (баланс)	29 236 183	3 102 315	32 338 498	77 558 476	1 107 631	78 666 107	77 033 493	2 435 957	79 469 450	29 761 166	1 773 989	31 535 155
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10603	1 846	0	1 846	1 949	0	1 949	1 315	0	1 315	1 212	0	1 212
10801	49 598	0	49 598	0	0	0	0	0	0	49 598	0	49 598
30109	9 506 411	29 255	9 535 666	346 859	1 109 565	1 456 424	349 830	1 138 197	1 488 027	9 509 382	57 887	9 567 269
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 060	6 881	8 941	0	279	279	0	243	243	2 060	6 845	8 905
30226	1 715	0	1 715	4	0	4	4	0	4	1 715	0	1 715
30232	3 111	1 753	4 864	0	75	75	0	62	62	3 111	1 740	4 851
30601	231	0	231	245	0	245	14	0	14	0	0	0
31304	0	1 334 389	1 334 389	0	1 540 641	1 540 641	0	871 775	871 775	0	665 523	665 523
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	529 555	1 613	531 168	1 350 226	117	1 350 343	1 221 522	60	1 221 582	400 851	1 556	402 407
408.1	46 782	26	46 808	128 767	1	128 768	125 029	1	125 030	43 044	26	43 070
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	803	652 431	653 234	10	24 395	24 405	0	23 706	23 706	793	651 742	652 535
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	188 406	139 063	327 469	109 715	17 086	126 801	99 211	15 414	114 625	177 902	137 391	315 293
40820	1 662	5 880	7 542	0	226	226	0	206	206	1 662	5 860	7 522
40821	55	0	55	10	0	10	12	0	12	57	0	57
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42003	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
42103	163 400	0	163 400	155 400	0	155 400	164 050	0	164 050	172 050	0	172 050
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	6 850	0	6 850	850	0	850	880	0	880	6 880	0	6 880
42301	6 050	4 944	10 994	0	188	188	1	173	174	6 051	4 929	10 980
42302	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351	4 351	0	4 351
42303	530	0	530	532	0	532	1 102	0	1 102	1 100	0	1 100
42304	3 064	0	3 064	814	0	814	5 716	0	5 716	7 966	0	7 966
42305	22 010	0	22 010	1 543	0	1 543	3 654	0	3 654	24 121	0	24 121
42306	95 176	0	95 176	24 673	0	24 673	7 819	0	7 819	78 322	0	78 322
42309	3	0	3	30	0	30	30	0	30	3	0	3
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
42312	231	0	231	24	0	24	60	0	60	267	0	267
42313	177	0	177	24	0	24	3	0	3	156	0	156
42601	0	107	107	0	5	5	0	4	4	0	106	106
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	145 749	0	145 749	44 103	0	44 103	1 183	0	1 183	102 829	0	102 829
45515	8 674	0	8 674	11 711	0	11 711	3 037	0	3 037	0	0	0
45818	2 475 997	0	2 475 997	225 570	0	225 570	51 280	0	51 280	2 301 707	0	2 301 707
45918	111 963	0	111 963	47 234	0	47 234	5 435	0	5 435	70 164	0	70 164
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	4 989 713	0	4 989 713	4 989 713	0	4 989 713	0	0	0
47407	0	0	0	5 450 858	314 633	5 765 491	5 450 858	314 633	5 765 491	0	0	0
47411	4 510	0	4 510	1 805	0	1 805	540	0	540	3 245	0	3 245
47416	58	41	99	5 288	2	5 290	6 829	2	6 831	1 599	41	1 640
47422	190 105	396 150	586 255	284 558	408 434	692 992	130 687	20 995	151 682	36 234	8 711	44 945
47425	250 197	0	250 197	5 791	0	5 791	10 641	0	10 641	255 047	0	255 047
47426	768	1 042	1 810	1 279	1 643	2 922	11 774	1 148	12 922	11 263	547	11 810
47804	1 068 205	0	1 068 205	707 466	0	707 466	26 329	0	26 329	387 068	0	387 068
50120	529	0	529	530	0	530	711	0	711	710	0	710
50319	191 541	0	191 541	7 155	0	7 155	6 680	0	6 680	191 066	0	191 066
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52307	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
52406	1 177	0	1 177	100	0	100	0	0	0	1 077	0	1 077
60301	5 053	0	5 053	12 730	0	12 730	7 699	0	7 699	22	0	22
60305	0	0	0	27 309	0	27 309	27 309	0	27 309	0	0	0
60309	4 593	0	4 593	944	0	944	125	0	125	3 774	0	3 774
60311	11 573	0	11 573	36 343	0	36 343	36 274	0	36 274	11 504	0	11 504
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	19	18	37	768	0	768	768	0	768	19	18	37
60324	510 730	0	510 730	105 470	0	105 470	15 339	0	15 339	420 599	0	420 599
60335	0	0	0	2 154	0	2 154	7 097	0	7 097	4 943	0	4 943
60405	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60414	1 152 802	0	1 152 802	4 257	0	4 257	5 868	0	5 868	1 154 413	0	1 154 413
60903	27 619	0	27 619	0	0	0	556	0	556	28 175	0	28 175
61304	548	0	548	156	0	156	108	0	108	500	0	500
61701	156 675	0	156 675	0	0	0	0	0	0	156 675	0	156 675
61909	51 683	0	51 683	0	0	0	581	0	581	52 264	0	52 264
61910	7 886	0	7 886	0	0	0	76	0	76	7 962	0	7 962
61912	153 109	0	153 109	377	0	377	0	0	0	152 732	0	152 732
62002	58 359	0	58 359	532	0	532	2 872	0	2 872	60 699	0	60 699
70601	3 367 610	0	3 367 610	5 576	0	5 576	1 391 290	0	1 391 290	4 753 324	0	4 753 324
70602	6 380	0	6 380	50 478	0	50 478	45 256	0	45 256	1 158	0	1 158
70603	3 105 837	0	3 105 837	1 031	0	1 031	159 579	0	159 579	3 264 385	0	3 264 385
70604	164	0	164	0	0	0	10	0	10	174	0	174
Итого по пассиву (баланс)	29 764 904	2 573 594	32 338 498	14 158 204	3 417 301	17 575 505	14 385 532	2 386 630	16 772 162	29 992 232	1 542 923	31 535 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	286 787	0	286 787	35 685	0	35 685	33 769	0	33 769	288 703	0	288 703
90902	398 841	0	398 841	32 919	0	32 919	65 343	0	65 343	366 417	0	366 417
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	9 401 069	788 399	10 189 468	0	18 415	18 415	642 303	754 727	1 397 030	8 758 766	52 087	8 810 853
91418	554 419	661 872	1 216 291	51 516	16 963	68 479	215 871	567 076	782 947	390 064	111 759	501 823
91501	106 710	0	106 710	0	0	0	0	0	0	106 710	0	106 710
91604	98 761	101 657	200 418	19 079	6 323	25 402	58 830	98 484	157 314	59 010	9 496	68 506
91704	112 470	70 130	182 600	0	2 461	2 461	0	2 744	2 744	112 470	69 847	182 317
91802	1 162 820	149 742	1 312 562	0	5 226	5 226	36	5 640	5 676	1 162 784	149 328	1 312 112
91803	213 819	29 860	243 679	0	1 042	1 042	2	1 126	1 128	213 817	29 776	243 593
99998	6 431 190	0	6 431 190	38 727	0	38 727	2 616 733	0	2 616 733	3 853 184	0	3 853 184
Итого по активу (баланс)	18 766 896	1 801 660	20 568 556	177 926	50 430	228 356	3 632 887	1 429 797	5 062 684	15 311 935	422 293	15 734 228
Пассив
91311	698 394	1 145 847	1 844 241	641 498	993 003	1 634 501	0	29 270	29 270	56 896	182 114	239 010
91312	3 316 884	217 200	3 534 084	684 904	218 925	903 829	0	5 487	5 487	2 631 980	3 762	2 635 742
91315	586 116	0	586 116	0	0	0	3 971	0	3 971	590 087	0	590 087
91507	465 705	0	465 705	78 402	0	78 402	0	0	0	387 303	0	387 303
91508	1 044	0	1 044	2	0	2	0	0	0	1 042	0	1 042
99999	14 137 366	0	14 137 366	2 384 838	0	2 384 838	128 516	0	128 516	11 881 044	0	11 881 044
Итого по пассиву (баланс)	19 205 509	1 363 047	20 568 556	3 789 644	1 211 928	5 001 572	132 487	34 757	167 244	15 548 352	185 876	15 734 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	28 683	109 731	138 414	28 683	109 731	138 414	0	0	0
94101	0	0	0	3 000 292	0	3 000 292	2 000 192	0	2 000 192	1 000 100	0	1 000 100
99996	0	0	0	3 138 220	0	3 138 220	2 138 219	0	2 138 219	1 000 001	0	1 000 001
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 167 195	109 731	6 276 926	4 167 094	109 731	4 276 825	2 000 101	0	2 000 101
Пассив
96901	0	0	0	2 108 165	30 054	2 138 219	3 108 166	30 054	3 138 220	1 000 001	0	1 000 001
99997	0	0	0	2 138 606	0	2 138 606	3 138 706	0	3 138 706	1 000 100	0	1 000 100
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 246 771	30 054	4 276 825	6 246 872	30 054	6 276 926	2 000 101	0	2 000 101

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?