Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 393	0	14 393	0	0	0	619	0	619	13 774	0	13 774
10901	91 148	0	91 148	0	0	0	0	0	0	91 148	0	91 148
20202	86 139	0	86 139	619 506	0	619 506	608 969	0	608 969	96 676	0	96 676
20209	0	0	0	152 689	0	152 689	152 689	0	152 689	0	0	0
30102	109 693	0	109 693	2 676 929	0	2 676 929	2 645 712	0	2 645 712	140 910	0	140 910
30110	394	0	394	800 865	0	800 865	801 115	0	801 115	144	0	144
30202	25 175	0	25 175	99	0	99	0	0	0	25 274	0	25 274
30210	0	0	0	23 213	0	23 213	23 213	0	23 213	0	0	0
30413	29	0	29	3 660 070	0	3 660 070	3 660 070	0	3 660 070	29	0	29
30424	13	0	13	13 840 178	0	13 840 178	13 840 176	0	13 840 176	15	0	15
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31903	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32202	0	0	0	3 006 439	0	3 006 439	2 793 519	0	2 793 519	212 920	0	212 920
32203	264 824	0	264 824	1 177 993	0	1 177 993	1 305 487	0	1 305 487	137 330	0	137 330
32205	198 980	0	198 980	100 147	0	100 147	98 979	0	98 979	200 148	0	200 148
45107	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
45204	65 246	0	65 246	0	0	0	5 246	0	5 246	60 000	0	60 000
45205	50 815	0	50 815	1 886	0	1 886	20 517	0	20 517	32 184	0	32 184
45206	435 357	0	435 357	92 770	0	92 770	31 901	0	31 901	496 226	0	496 226
45207	900 904	0	900 904	36 033	0	36 033	147 214	0	147 214	789 723	0	789 723
45208	296 850	0	296 850	70 400	0	70 400	3 487	0	3 487	363 763	0	363 763
45407	1 313	0	1 313	0	0	0	95	0	95	1 218	0	1 218
45408	5 140	0	5 140	0	0	0	99	0	99	5 041	0	5 041
45504	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	672	0	672	0	0	0	142	0	142	530	0	530
45506	25 388	0	25 388	1 500	0	1 500	1 288	0	1 288	25 600	0	25 600
45507	41 725	0	41 725	343	0	343	1 285	0	1 285	40 783	0	40 783
45812	7 090	0	7 090	24 054	0	24 054	10 146	0	10 146	20 998	0	20 998
45815	24 359	0	24 359	251	0	251	244	0	244	24 366	0	24 366
45912	3 081	0	3 081	1 091	0	1 091	1 224	0	1 224	2 948	0	2 948
45915	320	0	320	43	0	43	6	0	6	357	0	357
47002	0	0	0	598 571	0	598 571	598 571	0	598 571	0	0	0
47404	0	0	0	9 681 212	0	9 681 212	9 681 212	0	9 681 212	0	0	0
47408	0	0	0	1 823 107	0	1 823 107	1 823 107	0	1 823 107	0	0	0
47423	832	0	832	11 709	0	11 709	11 693	0	11 693	848	0	848
47427	19 176	0	19 176	5 409	0	5 409	3 325	0	3 325	21 260	0	21 260
50104	6	0	6	275 228	0	275 228	275 228	0	275 228	6	0	6
50105	104 481	0	104 481	281 100	0	281 100	170 376	0	170 376	215 205	0	215 205
50106	35 652	0	35 652	40 344	0	40 344	40 042	0	40 042	35 954	0	35 954
50107	80 388	0	80 388	93	0	93	80 481	0	80 481	0	0	0
50116	0	0	0	300 430	0	300 430	300 430	0	300 430	0	0	0
50118	109 556	0	109 556	165 048	0	165 048	274 604	0	274 604	0	0	0
50121	1 789	0	1 789	2 221	0	2 221	1 958	0	1 958	2 052	0	2 052
50207	81 823	0	81 823	606	0	606	0	0	0	82 429	0	82 429
50208	13 545	0	13 545	125	0	125	0	0	0	13 670	0	13 670
50221	349	0	349	11	0	11	1	0	1	359	0	359
50305	469 303	0	469 303	1 899 345	0	1 899 345	1 894 080	0	1 894 080	474 568	0	474 568
50308	243 259	0	243 259	2 259	0	2 259	2	0	2	245 516	0	245 516
50318	1 674	0	1 674	1 894 539	0	1 894 539	1 896 213	0	1 896 213	0	0	0
60302	1 948	0	1 948	3 092	0	3 092	107	0	107	4 933	0	4 933
60306	109	0	109	2 463	0	2 463	2 378	0	2 378	194	0	194
60308	49	0	49	301	0	301	320	0	320	30	0	30
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	3 178	0	3 178	2 901	0	2 901	2 800	0	2 800	3 279	0	3 279
60323	980	0	980	428	0	428	1 192	0	1 192	216	0	216
60336	838	0	838	938	0	938	1 324	0	1 324	452	0	452
60401	199 495	0	199 495	89	0	89	0	0	0	199 584	0	199 584
60415	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60901	11 329	0	11 329	31	0	31	0	0	0	11 360	0	11 360
60906	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61002	46	0	46	1	0	1	11	0	11	36	0	36
61008	89	0	89	224	0	224	226	0	226	87	0	87
61009	90	0	90	156	0	156	156	0	156	90	0	90
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	1 746 888	0	1 746 888	1 746 888	0	1 746 888	0	0	0
61403	2 356	0	2 356	91	0	91	471	0	471	1 976	0	1 976
61702	25 616	0	25 616	0	0	0	0	0	0	25 616	0	25 616
61703	51 383	0	51 383	0	0	0	0	0	0	51 383	0	51 383
62001	2 637	0	2 637	0	0	0	185	0	185	2 452	0	2 452
70606	692 881	0	692 881	88 703	0	88 703	112	0	112	781 472	0	781 472
70607	877	0	877	516	0	516	950	0	950	443	0	443
70611	10 680	0	10 680	1 539	0	1 539	3 092	0	3 092	9 127	0	9 127
Итого по активу (баланс)	5 027 416	0	5 027 416	45 516 462	0	45 516 462	45 565 222	0	45 565 222	4 978 656	0	4 978 656
Пассив
10208	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
10602	316 566	0	316 566	0	0	0	0	0	0	316 566	0	316 566
10603	438	0	438	1	0	1	11	0	11	448	0	448
10609	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
10701	4 640	0	4 640	0	0	0	0	0	0	4 640	0	4 640
10801	80 656	0	80 656	0	0	0	0	0	0	80 656	0	80 656
31502	0	0	0	1 888 853	0	1 888 853	1 888 853	0	1 888 853	0	0	0
31503	105 164	0	105 164	676 479	0	676 479	680 164	0	680 164	108 849	0	108 849
31505	112 000	0	112 000	112 268	0	112 268	268	0	268	0	0	0
406	1 744	0	1 744	244	0	244	453	0	453	1 953	0	1 953
407	115 360	0	115 360	1 170 006	0	1 170 006	1 138 050	0	1 138 050	83 404	0	83 404
408.1	51 772	0	51 772	272 380	0	272 380	279 392	0	279 392	58 784	0	58 784
40817	5 445	0	5 445	43 812	0	43 812	42 745	0	42 745	4 378	0	4 378
40821	583	0	583	5 482	0	5 482	5 578	0	5 578	679	0	679
40901	2 255	0	2 255	687	0	687	0	0	0	1 568	0	1 568
40911	242	0	242	73 993	0	73 993	73 751	0	73 751	0	0	0
41906	94 490	0	94 490	56 030	0	56 030	14 370	0	14 370	52 830	0	52 830
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42104	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42105	1 210	0	1 210	390	0	390	8	0	8	828	0	828
42106	80 718	0	80 718	0	0	0	0	0	0	80 718	0	80 718
42107	170 130	0	170 130	0	0	0	0	0	0	170 130	0	170 130
42110	2 200	0	2 200	1 200	0	1 200	1 300	0	1 300	2 300	0	2 300
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42301	5 560	0	5 560	1 054	0	1 054	1 207	0	1 207	5 713	0	5 713
42304	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42306	1 697 553	0	1 697 553	157 884	0	157 884	156 892	0	156 892	1 696 561	0	1 696 561
42307	1 248 705	0	1 248 705	219 149	0	219 149	258 754	0	258 754	1 288 310	0	1 288 310
45115	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
45215	112 743	0	112 743	2 589	0	2 589	3 228	0	3 228	113 382	0	113 382
45415	49	0	49	9	0	9	0	0	0	40	0	40
45515	8 059	0	8 059	402	0	402	356	0	356	8 013	0	8 013
45818	27 309	0	27 309	301	0	301	2 394	0	2 394	29 402	0	29 402
45918	540	0	540	16	0	16	64	0	64	588	0	588
47403	0	0	0	9 903 485	0	9 903 485	9 903 485	0	9 903 485	0	0	0
47407	0	0	0	1 823 107	0	1 823 107	1 823 107	0	1 823 107	0	0	0
47411	15 792	0	15 792	22 053	0	22 053	19 897	0	19 897	13 636	0	13 636
47416	3	0	3	857	0	857	951	0	951	97	0	97
47422	174	0	174	13 829	0	13 829	13 830	0	13 830	175	0	175
47425	4 760	0	4 760	1 012	0	1 012	53	0	53	3 801	0	3 801
47426	13 712	0	13 712	2 087	0	2 087	3 161	0	3 161	14 786	0	14 786
50120	396	0	396	594	0	594	198	0	198	0	0	0
60301	277	0	277	2 965	0	2 965	3 531	0	3 531	843	0	843
60305	5 285	0	5 285	9 098	0	9 098	8 368	0	8 368	4 555	0	4 555
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
60311	598	0	598	306	0	306	13	0	13	305	0	305
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	602	0	602	112	0	112	142	0	142	632	0	632
60335	2 084	0	2 084	2 723	0	2 723	2 146	0	2 146	1 507	0	1 507
60414	30 594	0	30 594	0	0	0	492	0	492	31 086	0	31 086
60903	2 040	0	2 040	0	0	0	104	0	104	2 144	0	2 144
70601	683 967	0	683 967	1 679	0	1 679	91 535	0	91 535	773 823	0	773 823
70602	1 216	0	1 216	1 640	0	1 640	1 865	0	1 865	1 441	0	1 441
70615	10 416	0	10 416	0	0	0	0	0	0	10 416	0	10 416
Итого по пассиву (баланс)	5 027 416	0	5 027 416	16 471 366	0	16 471 366	16 422 606	0	16 422 606	4 978 656	0	4 978 656
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 142	0	1 142	9	0	9	931	0	931	220	0	220
80601	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 149	0	1 149	23	0	23	944	0	944	228	0	228
Пассив
85101	980	0	980	926	0	926	130	0	130	184	0	184
85201	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85401	0	0	0	7	0	7	9	0	9	2	0	2
85501	169	0	169	134	0	134	7	0	7	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	1 149	0	1 149	1 075	0	1 075	154	0	154	228	0	228
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 114	0	51 114	29 132	0	29 132	23 416	0	23 416	56 830	0	56 830
90902	378 257	0	378 257	16 877	0	16 877	13 385	0	13 385	381 749	0	381 749
90907	2 255	0	2 255	0	0	0	687	0	687	1 568	0	1 568
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	242 703	0	242 703	14 590	0	14 590	14 485	0	14 485	242 808	0	242 808
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 550 267	0	6 550 267	13 065	0	13 065	188 368	0	188 368	6 374 964	0	6 374 964
91604	126 534	0	126 534	7 329	0	7 329	2 362	0	2 362	131 501	0	131 501
91704	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 756 230	0	3 756 230	5 285 906	0	5 285 906	5 313 922	0	5 313 922	3 728 214	0	3 728 214
Итого по активу (баланс)	11 108 144	0	11 108 144	5 366 900	0	5 366 900	5 556 626	0	5 556 626	10 918 418	0	10 918 418
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91312	3 117 645	0	3 117 645	99 833	0	99 833	92 791	0	92 791	3 110 603	0	3 110 603
91314	380 418	0	380 418	5 002 326	0	5 002 326	5 089 627	0	5 089 627	467 719	0	467 719
91315	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91316	149 288	0	149 288	99 664	0	99 664	0	0	0	49 624	0	49 624
91317	18 114	0	18 114	112 000	0	112 000	103 389	0	103 389	9 503	0	9 503
91507	90 173	0	90 173	0	0	0	0	0	0	90 173	0	90 173
99999	7 351 914	0	7 351 914	241 974	0	241 974	80 264	0	80 264	7 190 204	0	7 190 204
Итого по пассиву (баланс)	11 108 144	0	11 108 144	5 555 896	0	5 555 896	5 366 170	0	5 366 170	10 918 418	0	10 918 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	411 338	0	411 338	411 338	0	411 338	0	0	0
94101	0	0	0	300 079	0	300 079	300 079	0	300 079	0	0	0
99996	0	0	0	711 365	0	711 365	711 365	0	711 365	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 422 782	0	1 422 782	1 422 782	0	1 422 782	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	300 079	0	300 079	300 079	0	300 079	0	0	0
97101	0	0	0	411 286	0	411 286	411 286	0	411 286	0	0	0
99997	0	0	0	711 417	0	711 417	711 417	0	711 417	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 422 782	0	1 422 782	1 422 782	0	1 422 782	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?