Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 882	83 631	112 513	95 692	206 824	302 516	86 764	214 542	301 306	37 810	75 913	113 723
20209	0	0	0	38 120	28 784	66 904	38 120	28 784	66 904	0	0	0
30102	12 728	0	12 728	819 986	0	819 986	820 336	0	820 336	12 378	0	12 378
30110	5 445	327 828	333 273	18 477	949 222	967 699	18 161	1 175 866	1 194 027	5 761	101 184	106 945
30114	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30202	1 029	0	1 029	164	0	164	0	0	0	1 193	0	1 193
30204	1 980	0	1 980	294	0	294	0	0	0	2 274	0	2 274
30233	0	0	0	1 771	1 114	2 885	1 711	1 114	2 825	60	0	60
30424	5 191	0	5 191	87 943	0	87 943	91 462	0	91 462	1 672	0	1 672
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 141	48 950	51 091	6 363 647	7 550 280	13 913 927	6 363 580	7 551 091	13 914 671	2 208	48 139	50 347
31902	0	0	0	471 100	0	471 100	442 700	0	442 700	28 400	0	28 400
31903	56 000	0	56 000	93 500	0	93 500	149 500	0	149 500	0	0	0
32201	4 872	0	4 872	49	0	49	0	0	0	4 921	0	4 921
32203	50 000	0	50 000	606 738	0	606 738	656 738	0	656 738	0	0	0
32204	201 492	0	201 492	202 816	0	202 816	201 492	0	201 492	202 816	0	202 816
45506	6 110	0	6 110	0	0	0	298	0	298	5 812	0	5 812
45507	332	0	332	500	0	500	16	0	16	816	0	816
45509	525	0	525	7 702	0	7 702	8 227	0	8 227	0	0	0
47105	3 773	0	3 773	0	0	0	0	0	0	3 773	0	3 773
47305	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
47404	0	7 242	7 242	6 074 486	6 214 095	12 288 581	6 074 486	6 213 935	12 288 421	0	7 402	7 402
47408	0	0	0	1 553	82 618	84 171	1 553	82 618	84 171	0	0	0
47423	8 539	0	8 539	16 267	132 765	149 032	8 537	132 765	141 302	16 269	0	16 269
47427	159	0	159	1 714	0	1 714	1 741	0	1 741	132	0	132
50110	0	124 278	124 278	0	2 296 949	2 296 949	0	2 220 756	2 220 756	0	200 471	200 471
50118	0	501 451	501 451	0	2 232 379	2 232 379	0	2 231 921	2 231 921	0	501 909	501 909
50121	2 382	0	2 382	1 520	0	1 520	1 233	0	1 233	2 669	0	2 669
52601	491	0	491	3 173	0	3 173	2 043	0	2 043	1 621	0	1 621
60302	11 018	0	11 018	0	0	0	2 681	0	2 681	8 337	0	8 337
60306	0	0	0	2 151	0	2 151	2 151	0	2 151	0	0	0
60308	0	0	0	233	87	320	233	87	320	0	0	0
60310	102	0	102	791	0	791	623	0	623	270	0	270
60312	2 331	0	2 331	9 306	0	9 306	7 030	0	7 030	4 607	0	4 607
60314	5 477	0	5 477	1 615	384	1 999	1 594	384	1 978	5 498	0	5 498
60323	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60336	20	0	20	9	0	9	9	0	9	20	0	20
60401	4 045	0	4 045	200	0	200	0	0	0	4 245	0	4 245
60415	0	0	0	415	0	415	200	0	200	215	0	215
60901	4 287	0	4 287	3 288	0	3 288	0	0	0	7 575	0	7 575
60906	208	0	208	3 119	0	3 119	3 287	0	3 287	40	0	40
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	143	0	143	184	0	184	104	0	104	223	0	223
61009	6	0	6	705	0	705	119	0	119	592	0	592
61401	6 489	0	6 489	2 312	0	2 312	818	0	818	7 983	0	7 983
61403	2 528	0	2 528	405	0	405	618	0	618	2 315	0	2 315
61702	966	0	966	2 854	0	2 854	0	0	0	3 820	0	3 820
70606	413 361	0	413 361	46 481	0	46 481	3 417	0	3 417	456 425	0	456 425
70607	1 259	0	1 259	843	0	843	740	0	740	1 362	0	1 362
70608	664 878	0	664 878	70 247	0	70 247	0	0	0	735 125	0	735 125
70611	1 392	0	1 392	2 681	0	2 681	0	0	0	4 073	0	4 073
70614	6 238	0	6 238	3 962	0	3 962	0	0	0	10 200	0	10 200
70616	4 091	0	4 091	0	0	0	2 854	0	2 854	1 237	0	1 237
Итого по активу (баланс)	1 526 311	1 093 383	2 619 694	15 059 047	19 695 501	34 754 548	14 995 210	19 853 863	34 849 073	1 590 148	935 021	2 525 169
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10701	15 708	0	15 708	0	0	0	0	0	0	15 708	0	15 708
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	8	0	8	1 493	0	1 493	1 500	0	1 500	15	0	15
30220	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
30232	1	1	2	27 903	2 413	30 316	27 905	2 412	30 317	3	0	3
31503	0	0	0	0	1 052 849	1 052 849	0	1 495 059	1 495 059	0	442 210	442 210
31504	0	441 213	441 213	0	926 470	926 470	0	485 257	485 257	0	0	0
407	5 043	232 126	237 169	146 835	232 179	379 014	148 366	237	148 603	6 574	184	6 758
408.1	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	136	108 789	108 925	9 402	863 885	873 287	10 225	890 337	900 562	959	135 241	136 200
40817	29 399	59 474	88 873	189 883	315 360	505 243	191 183	294 440	485 623	30 699	38 554	69 253
40820	16	659	675	1 546	3 071	4 617	2 146	2 952	5 098	616	540	1 156
40905	0	0	0	27	858	885	27	858	885	0	0	0
40909	0	0	0	249	227	476	249	227	476	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40912	0	0	0	33	46	79	33	46	79	0	0	0
42301	5 339	608	5 947	1 033	23	1 056	3 615	21	3 636	7 921	606	8 527
42304	651	1 515	2 166	0	1 159	1 159	230	1 152	1 382	881	1 508	2 389
42306	132 016	21 759	153 775	13 866	10 928	24 794	22 284	5 899	28 183	140 434	16 730	157 164
42307	75	25	100	0	1	1	0	1	1	75	25	100
42309	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42607	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45515	131	0	131	3	0	3	40	0	40	168	0	168
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47308	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
47403	0	0	0	6 157 318	6 112 000	12 269 318	6 157 318	6 112 000	12 269 318	0	0	0
47407	0	0	0	1 571	82 601	84 172	1 571	82 601	84 172	0	0	0
47411	501	14	515	392	1	393	111	9	120	220	22	242
47416	0	507	507	292	74 911	75 203	292	74 418	74 710	0	14	14
47422	22	0	22	21	132 731	132 752	28	132 731	132 759	29	0	29
47425	2 099	0	2 099	2 098	0	2 098	4 001	0	4 001	4 002	0	4 002
47426	512	207	719	512	939	1 451	529	784	1 313	529	52	581
50120	372	0	372	877	0	877	823	0	823	318	0	318
52602	393	0	393	1 791	0	1 791	2 695	0	2 695	1 297	0	1 297
60301	0	0	0	3 763	0	3 763	3 763	0	3 763	0	0	0
60305	3 968	0	3 968	7 891	0	7 891	8 335	0	8 335	4 412	0	4 412
60309	3	0	3	62	0	62	61	0	61	2	0	2
60311	19	0	19	1 020	0	1 020	1 109	0	1 109	108	0	108
60313	0	0	0	332	308	640	332	308	640	0	0	0
60322	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	1 923	0	1 923	914	0	914	1 006	0	1 006	2 015	0	2 015
60335	730	0	730	1 774	0	1 774	1 867	0	1 867	823	0	823
60414	1 160	0	1 160	0	0	0	69	0	69	1 229	0	1 229
60903	1 448	0	1 448	0	0	0	202	0	202	1 650	0	1 650
70601	420 339	0	420 339	63	0	63	44 551	0	44 551	464 827	0	464 827
70602	4 095	0	4 095	1 214	0	1 214	1 658	0	1 658	4 539	0	4 539
70603	661 598	0	661 598	0	0	0	68 545	0	68 545	730 143	0	730 143
70613	6 337	0	6 337	0	0	0	4 188	0	4 188	10 525	0	10 525
Итого по пассиву (баланс)	1 752 796	866 898	2 619 694	6 574 521	9 812 960	16 387 481	6 711 207	9 581 749	16 292 956	1 889 482	635 687	2 525 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 469	0	5 469	1	0	1	0	0	0	5 470	0	5 470
90902	133 451	0	133 451	0	0	0	26	0	26	133 425	0	133 425
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 413	0	16 413	0	0	0	0	0	0	16 413	0	16 413
91604	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	325 838	0	325 838	904 346	0	904 346	957 129	0	957 129	273 055	0	273 055
Итого по активу (баланс)	485 253	0	485 253	904 349	0	904 349	957 157	0	957 157	432 445	0	432 445
Пассив
91003	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91004	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91312	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91314	278 017	0	278 017	948 968	0	948 968	895 660	0	895 660	224 709	0	224 709
91317	4 475	0	4 475	7 703	0	7 703	8 228	0	8 228	5 000	0	5 000
91507	43 206	0	43 206	0	0	0	0	0	0	43 206	0	43 206
99999	159 415	0	159 415	28	0	28	3	0	3	159 390	0	159 390
Итого по пассиву (баланс)	485 253	0	485 253	957 157	0	957 157	904 349	0	904 349	432 445	0	432 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	17 508	0	17 508	7 399	0	7 399	0	0	0	24 907	0	24 907
93505	22 117	0	22 117	12 138	0	12 138	1 909	0	1 909	32 346	0	32 346
93901	210 720	2 875	213 595	6 136 533	66 313	6 202 846	6 064 336	68 928	6 133 264	282 917	260	283 177
94101	0	0	0	0	82 859	82 859	0	82 859	82 859	0	0	0
99996	394 875	0	394 875	6 317 471	0	6 317 471	6 227 267	0	6 227 267	485 079	0	485 079
Итого по активу (баланс)	645 220	2 875	648 095	12 473 541	149 172	12 622 713	12 293 512	151 787	12 445 299	825 249	260	825 509
Пассив
96305	21 870	0	21 870	0	0	0	9 071	0	9 071	30 941	0	30 941
96505	17 706	0	17 706	1 529	0	1 529	9 855	0	9 855	26 032	0	26 032
96901	2 174	211 452	213 626	53 691	6 173 577	6 227 268	51 779	6 244 857	6 296 636	262	282 732	282 994
99997	394 893	0	394 893	6 216 123	0	6 216 123	6 306 772	0	6 306 772	485 542	0	485 542
Итого по пассиву (баланс)	436 643	211 452	648 095	6 271 343	6 173 577	12 444 920	6 377 477	6 244 857	12 622 334	542 777	282 732	825 509

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?