Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	42 347	811	43 158	339 143	264	339 407	345 797	952	346 749	35 693	123	35 816
20209	0	0	0	161 151	0	161 151	161 151	0	161 151	0	0	0
30102	83 260	0	83 260	4 141 758	0	4 141 758	4 170 604	0	4 170 604	54 414	0	54 414
30110	2	26	28	0	782	782	0	790	790	2	18	20
30202	3 433	0	3 433	0	0	0	608	0	608	2 825	0	2 825
31901	756 000	0	756 000	60 000	0	60 000	126 000	0	126 000	690 000	0	690 000
45206	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
45207	450	0	450	0	0	0	200	0	200	250	0	250
45407	1 467	0	1 467	0	0	0	61	0	61	1 406	0	1 406
45505	46	0	46	0	0	0	4	0	4	42	0	42
45506	1 261	0	1 261	0	0	0	160	0	160	1 101	0	1 101
47408	0	0	0	0	789	789	0	789	789	0	0	0
47423	1 374	0	1 374	6	0	6	10	0	10	1 370	0	1 370
47427	466	0	466	6 029	0	6 029	5 662	0	5 662	833	0	833
60302	1 311	0	1 311	0	0	0	1 311	0	1 311	0	0	0
60306	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	11	0	11	1 548	0	1 548	1 088	0	1 088	471	0	471
60336	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	12 017	0	12 017	0	0	0	0	0	0	12 017	0	12 017
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 823	0	1 823	0	0	0	0	0	0	1 823	0	1 823
61008	3	0	3	57	0	57	55	0	55	5	0	5
61403	523	0	523	0	0	0	75	0	75	448	0	448
70606	70 794	0	70 794	15 682	0	15 682	18	0	18	86 458	0	86 458
70608	700	0	700	25	0	25	0	0	0	725	0	725
70611	8 740	0	8 740	4 245	0	4 245	0	0	0	12 985	0	12 985
Итого по активу (баланс)	1 171 541	837	1 172 378	4 729 799	1 835	4 731 634	4 812 959	2 531	4 815 490	1 088 381	141	1 088 522
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	15 457	0	15 457	0	0	0	0	0	0	15 457	0	15 457
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
406	33	0	33	788	0	788	959	0	959	204	0	204
407	285 427	0	285 427	5 525 718	0	5 525 718	5 437 779	0	5 437 779	197 488	0	197 488
408.1	19 254	0	19 254	89 465	798	90 263	87 399	798	88 197	17 188	0	17 188
40817	3 273	5	3 278	217 354	0	217 354	216 164	0	216 164	2 083	5	2 088
40821	99	0	99	151	0	151	150	0	150	98	0	98
40911	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
42301	4 458	0	4 458	87 538	0	87 538	87 549	0	87 549	4 469	0	4 469
42306	25 676	0	25 676	88 869	0	88 869	76 484	0	76 484	13 291	0	13 291
42307	6	0	6	9 272	0	9 272	9 269	0	9 269	3	0	3
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	1 368	0	1 368	30	0	30	12 000	0	12 000	13 338	0	13 338
45415	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
47411	0	0	0	56	0	56	155	0	155	99	0	99
47416	1	0	1	1 000	0	1 000	999	0	999	0	0	0
47425	1 371	0	1 371	1	0	1	0	0	0	1 370	0	1 370
47426	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60301	28	0	28	4 430	0	4 430	4 418	0	4 418	16	0	16
60305	1 749	0	1 749	1 326	0	1 326	1 210	0	1 210	1 633	0	1 633
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60335	421	0	421	349	0	349	324	0	324	396	0	396
60414	5 926	0	5 926	0	0	0	57	0	57	5 983	0	5 983
60903	707	0	707	0	0	0	35	0	35	742	0	742
61701	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
70601	129 244	0	129 244	0	0	0	7 510	0	7 510	136 754	0	136 754
70603	527	0	527	0	0	0	15	0	15	542	0	542
70615	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
Итого по пассиву (баланс)	1 172 373	5	1 172 378	6 028 670	798	6 029 468	5 944 814	798	5 945 612	1 088 517	5	1 088 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115	0	115	91	0	91	91	0	91	115	0	115
90902	7 085	0	7 085	948	0	948	1 158	0	1 158	6 875	0	6 875
91414	8 374	0	8 374	0	0	0	617	0	617	7 757	0	7 757
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91803	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	451 308	0	451 308	0	0	0	184 458	0	184 458	266 850	0	266 850
Итого по активу (баланс)	468 690	0	468 690	1 039	0	1 039	186 324	0	186 324	283 405	0	283 405
Пассив
91312	442 989	0	442 989	184 458	0	184 458	0	0	0	258 531	0	258 531
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	17 382	0	17 382	1 775	0	1 775	948	0	948	16 555	0	16 555
Итого по пассиву (баланс)	468 690	0	468 690	186 233	0	186 233	948	0	948	283 405	0	283 405

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?