Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 355	28	6 383	32 676	47	32 723	34 160	59	34 219	4 871	16	4 887
20209	0	0	0	9 720	0	9 720	9 720	0	9 720	0	0	0
30102	39 937	0	39 937	1 247 255	0	1 247 255	1 257 094	0	1 257 094	30 098	0	30 098
30110	8	27	35	3 220 779	15 780	3 236 559	3 220 781	15 807	3 236 588	6	0	6
30202	1 078	0	1 078	133	0	133	0	0	0	1 211	0	1 211
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	129	0	129	108	0	108	21	0	21
31902	105 130	0	105 130	2 910 770	0	2 910 770	2 899 970	0	2 899 970	115 930	0	115 930
45206	98 146	0	98 146	0	0	0	4 996	0	4 996	93 150	0	93 150
45207	30 820	0	30 820	0	0	0	7 800	0	7 800	23 020	0	23 020
45208	78 836	0	78 836	7 800	0	7 800	0	0	0	86 636	0	86 636
45404	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45406	4 300	0	4 300	0	0	0	200	0	200	4 100	0	4 100
45407	46 429	0	46 429	0	0	0	129	0	129	46 300	0	46 300
45408	32 915	0	32 915	0	0	0	60	0	60	32 855	0	32 855
45505	1 223	0	1 223	0	0	0	16	0	16	1 207	0	1 207
45506	17 703	0	17 703	850	0	850	930	0	930	17 623	0	17 623
45507	17 109	0	17 109	153	0	153	1 164	0	1 164	16 098	0	16 098
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	10 877	0	10 877	983	0	983	141	0	141	11 719	0	11 719
45912	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
45915	18	0	18	31	0	31	31	0	31	18	0	18
47408	0	0	0	0	15 780	15 780	0	15 780	15 780	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	437	0	437	19	0	19	17	0	17	439	0	439
47427	3 207	0	3 207	3 978	0	3 978	4 118	0	4 118	3 067	0	3 067
50104	2 341	0	2 341	11	0	11	0	0	0	2 352	0	2 352
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	455	0	455	93	0	93	0	0	0	548	0	548
60302	1 967	0	1 967	166	0	166	590	0	590	1 543	0	1 543
60308	0	0	0	24	0	24	21	0	21	3	0	3
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	2 279	0	2 279	385	0	385	576	0	576	2 088	0	2 088
60323	620	0	620	87	0	87	87	0	87	620	0	620
60336	50	0	50	253	0	253	22	0	22	281	0	281
60401	4 730	0	4 730	0	0	0	0	0	0	4 730	0	4 730
61002	56	0	56	1	0	1	6	0	6	51	0	51
61008	48	0	48	30	0	30	32	0	32	46	0	46
61009	44	0	44	7	0	7	5	0	5	46	0	46
61209	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
61702	8 432	0	8 432	0	0	0	0	0	0	8 432	0	8 432
62001	79 712	0	79 712	0	0	0	825	0	825	78 887	0	78 887
70606	70 923	0	70 923	4 656	0	4 656	0	0	0	75 579	0	75 579
70607	620	0	620	0	0	0	126	0	126	494	0	494
70608	39	0	39	3	0	3	0	0	0	42	0	42
70611	2 292	0	2 292	592	0	592	1	0	1	2 883	0	2 883
Итого по активу (баланс)	677 878	55	677 933	7 443 155	31 607	7 474 762	7 444 596	31 646	7 476 242	676 437	16	676 453
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	127 420	0	127 420	587	0	587	587	0	587	127 420	0	127 420
30232	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
405	3 617	0	3 617	5 346	0	5 346	9 643	0	9 643	7 914	0	7 914
406	275	0	275	569	0	569	315	0	315	21	0	21
407	72 381	0	72 381	756 817	15 806	772 623	742 969	15 806	758 775	58 533	0	58 533
408.1	6 024	0	6 024	37 271	0	37 271	41 548	0	41 548	10 301	0	10 301
40905	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40909	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
42301	3 395	27	3 422	5 367	2	5 369	5 594	1	5 595	3 622	26	3 648
42305	5 651	0	5 651	3 151	0	3 151	43	0	43	2 543	0	2 543
42306	76 162	0	76 162	10 182	0	10 182	10 486	0	10 486	76 466	0	76 466
42307	771	0	771	0	0	0	446	0	446	1 217	0	1 217
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	22 951	0	22 951	59	0	59	826	0	826	23 718	0	23 718
45415	4 794	0	4 794	9	0	9	0	0	0	4 785	0	4 785
45515	6 100	0	6 100	27	0	27	0	0	0	6 073	0	6 073
45818	13 340	0	13 340	141	0	141	0	0	0	13 199	0	13 199
45918	2 160	0	2 160	6	0	6	6	0	6	2 160	0	2 160
47407	0	0	0	15 780	0	15 780	15 780	0	15 780	0	0	0
47411	244	0	244	560	0	560	531	0	531	215	0	215
47416	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
47422	0	0	0	246 417	0	246 417	246 447	0	246 447	30	0	30
47425	542	0	542	111	0	111	99	0	99	530	0	530
47426	10	0	10	6	0	6	132	0	132	136	0	136
50120	275	0	275	18	0	18	0	0	0	257	0	257
50620	1 207	0	1 207	33	0	33	0	0	0	1 174	0	1 174
60301	430	0	430	366	0	366	293	0	293	357	0	357
60305	1 722	0	1 722	2 660	0	2 660	1 812	0	1 812	874	0	874
60309	189	0	189	10	0	10	10	0	10	189	0	189
60311	49	0	49	403	0	403	425	0	425	71	0	71
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	465	0	465	2	0	2	73	0	73	536	0	536
60335	167	0	167	349	0	349	394	0	394	212	0	212
60414	4 045	0	4 045	0	0	0	29	0	29	4 074	0	4 074
62002	19 895	0	19 895	289	0	289	0	0	0	19 606	0	19 606
70601	66 244	0	66 244	0	0	0	6 548	0	6 548	72 792	0	72 792
70602	46	0	46	0	0	0	18	0	18	64	0	64
70603	37	0	37	0	0	0	3	0	3	40	0	40
70615	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
Итого по пассиву (баланс)	677 906	27	677 933	1 087 770	15 808	1 103 578	1 086 291	15 807	1 102 098	676 427	26	676 453
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177 540	0	177 540	6 520	0	6 520	153	0	153	183 907	0	183 907
90902	5 640	0	5 640	5 539	0	5 539	1 586	0	1 586	9 593	0	9 593
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	259 834	0	259 834	0	0	0	1 173	0	1 173	258 661	0	258 661
91502	52 192	0	52 192	0	0	0	0	0	0	52 192	0	52 192
91604	27 875	0	27 875	2 068	0	2 068	745	0	745	29 198	0	29 198
91704	8 812	0	8 812	0	0	0	16	0	16	8 796	0	8 796
91802	9 419	0	9 419	0	0	0	3	0	3	9 416	0	9 416
91803	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99998	662 130	0	662 130	990	0	990	29 173	0	29 173	633 947	0	633 947
Итого по активу (баланс)	1 203 606	0	1 203 606	15 118	0	15 118	32 850	0	32 850	1 185 874	0	1 185 874
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	583 378	0	583 378	25 789	0	25 789	786	0	786	558 375	0	558 375
91316	2 702	0	2 702	2 550	0	2 550	0	0	0	152	0	152
91317	20 050	0	20 050	700	0	700	70	0	70	19 420	0	19 420
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	541 476	0	541 476	3 545	0	3 545	13 996	0	13 996	551 927	0	551 927
Итого по пассиву (баланс)	1 203 606	0	1 203 606	32 718	0	32 718	14 986	0	14 986	1 185 874	0	1 185 874

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?