Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 878	2 208	15 086	201 548	424	201 972	200 733	492	201 225	13 693	2 140	15 833
20208	1 926	0	1 926	6 235	0	6 235	6 178	0	6 178	1 983	0	1 983
20209	0	0	0	120 539	0	120 539	120 539	0	120 539	0	0	0
30102	27 429	0	27 429	1 245 372	0	1 245 372	1 229 770	0	1 229 770	43 031	0	43 031
30110	26 719	15 560	42 279	330 557	10 797	341 354	278 849	24 034	302 883	78 427	2 323	80 750
30202	4 558	0	4 558	125	0	125	0	0	0	4 683	0	4 683
30204	38	0	38	5	0	5	0	0	0	43	0	43
30233	108	0	108	2 539	0	2 539	2 571	0	2 571	76	0	76
31901	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
31902	0	0	0	171 000	0	171 000	171 000	0	171 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	18 600	0	18 600	10 550	0	10 550	13 250	0	13 250	15 900	0	15 900
45206	138 398	0	138 398	13 900	0	13 900	35 575	0	35 575	116 723	0	116 723
45207	296 284	0	296 284	51 985	0	51 985	30 663	0	30 663	317 606	0	317 606
45208	139 628	0	139 628	0	0	0	5 340	0	5 340	134 288	0	134 288
45406	49 250	0	49 250	0	0	0	19 240	0	19 240	30 010	0	30 010
45407	86 942	0	86 942	15 000	0	15 000	17 733	0	17 733	84 209	0	84 209
45408	4 371	0	4 371	0	0	0	125	0	125	4 246	0	4 246
45505	259	0	259	50	0	50	38	0	38	271	0	271
45506	31 407	0	31 407	2 250	0	2 250	2 731	0	2 731	30 926	0	30 926
45507	45 392	0	45 392	1 700	0	1 700	2 039	0	2 039	45 053	0	45 053
45812	8 522	0	8 522	4 200	0	4 200	0	0	0	12 722	0	12 722
45814	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45815	13 291	0	13 291	5	0	5	11 138	0	11 138	2 158	0	2 158
45912	842	0	842	0	0	0	842	0	842	0	0	0
45914	0	0	0	814	0	814	0	0	0	814	0	814
45915	141	0	141	0	0	0	141	0	141	0	0	0
47408	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
47423	0	0	0	12 459	0	12 459	12 459	0	12 459	0	0	0
47427	0	0	0	14 432	0	14 432	14 432	0	14 432	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	30	0	30	82	0	82	72	0	72	40	0	40
60312	912	0	912	1 116	0	1 116	889	0	889	1 139	0	1 139
60323	4	0	4	37	0	37	41	0	41	0	0	0
60401	32 761	0	32 761	0	0	0	0	0	0	32 761	0	32 761
60901	5 690	0	5 690	0	0	0	0	0	0	5 690	0	5 690
61002	345	0	345	30	0	30	0	0	0	375	0	375
61008	74	0	74	87	0	87	40	0	40	121	0	121
61009	359	0	359	282	0	282	0	0	0	641	0	641
61214	0	0	0	12 428	0	12 428	12 428	0	12 428	0	0	0
61403	623	0	623	0	0	0	126	0	126	497	0	497
61702	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
62001	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	192 270	0	192 270	56 580	0	56 580	38	0	38	248 812	0	248 812
70608	5 262	0	5 262	1 260	0	1 260	0	0	0	6 522	0	6 522
70611	1 761	0	1 761	664	0	664	0	0	0	2 425	0	2 425
70616	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
Итого по активу (баланс)	1 354 643	17 768	1 372 411	2 582 546	11 221	2 593 767	2 542 135	24 526	2 566 661	1 395 054	4 463	1 399 517
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	80 161	0	80 161	0	0	0	0	0	0	80 161	0	80 161
30109	50 293	14 152	64 445	223 502	20 655	244 157	173 284	6 629	179 913	75	126	201
30223	0	0	0	4 054	0	4 054	4 054	0	4 054	0	0	0
30232	262	0	262	4 313	12	4 325	4 159	12	4 171	108	0	108
406	44	0	44	11 066	0	11 066	19 330	0	19 330	8 308	0	8 308
407	50 412	972	51 384	373 876	7 170	381 046	378 686	7 793	386 479	55 222	1 595	56 817
408.1	16 827	0	16 827	87 299	0	87 299	89 775	0	89 775	19 303	0	19 303
40817	3 966	0	3 966	6 140	0	6 140	5 597	0	5 597	3 423	0	3 423
40821	3 624	0	3 624	58 261	0	58 261	59 939	0	59 939	5 302	0	5 302
40823	0	0	0	17	0	17	33	0	33	16	0	16
40905	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
40909	0	0	0	413	101	514	413	101	514	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
40912	0	0	0	195	145	340	195	145	340	0	0	0
40913	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42301	30 370	2 612	32 982	72 779	146	72 925	78 907	108	79 015	36 498	2 574	39 072
42304	33 590	0	33 590	6 889	0	6 889	6 331	0	6 331	33 032	0	33 032
42305	123 980	0	123 980	19 050	0	19 050	19 923	0	19 923	124 853	0	124 853
42306	322 010	0	322 010	42 723	0	42 723	60 496	0	60 496	339 783	0	339 783
42601	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
45215	47 458	0	47 458	24 459	0	24 459	33 915	0	33 915	56 914	0	56 914
45415	17 150	0	17 150	296	0	296	7 251	0	7 251	24 105	0	24 105
45515	7 281	0	7 281	660	0	660	910	0	910	7 531	0	7 531
45818	21 811	0	21 811	11 134	0	11 134	4 219	0	4 219	14 896	0	14 896
45918	150	0	150	150	0	150	344	0	344	344	0	344
47407	0	0	0	0	3 127	3 127	0	3 127	3 127	0	0	0
47411	15 737	0	15 737	5 086	0	5 086	3 183	0	3 183	13 834	0	13 834
47416	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
47422	14	0	14	1 380	0	1 380	1 378	0	1 378	12	0	12
47426	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
52302	13 520	0	13 520	13 520	0	13 520	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	13 523	0	13 523	13 523	0	13 523	0	0	0
60301	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
60305	1 405	0	1 405	3 255	0	3 255	3 158	0	3 158	1 308	0	1 308
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60322	1	0	1	20	0	20	19	0	19	0	0	0
60335	422	0	422	907	0	907	869	0	869	384	0	384
60414	15 343	0	15 343	0	0	0	540	0	540	15 883	0	15 883
60903	1 386	0	1 386	0	0	0	81	0	81	1 467	0	1 467
61701	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
62002	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
70601	200 537	0	200 537	0	0	0	53 744	0	53 744	254 281	0	254 281
70603	5 271	0	5 271	0	0	0	1 259	0	1 259	6 530	0	6 530
70615	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	1 354 675	17 736	1 372 411	989 996	31 368	1 021 364	1 030 543	17 927	1 048 470	1 395 222	4 295	1 399 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	13 520	0	13 520	13 520	0	13 520	0	0	0
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	119 894	0	119 894	20 199	0	20 199	4 936	0	4 936	135 157	0	135 157
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 293 732	0	1 293 732	97 316	0	97 316	133 943	0	133 943	1 257 105	0	1 257 105
91418	11 027	0	11 027	0	0	0	450	0	450	10 577	0	10 577
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	2 148	0	2 148	465	0	465	806	0	806	1 807	0	1 807
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 151 625	0	1 151 625	135 520	0	135 520	145 768	0	145 768	1 141 377	0	1 141 377
Итого по активу (баланс)	2 581 031	0	2 581 031	267 020	0	267 020	299 423	0	299 423	2 548 628	0	2 548 628
Пассив
91003	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	1 063 080	0	1 063 080	145 638	0	145 638	135 390	0	135 390	1 052 832	0	1 052 832
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 429 406	0	1 429 406	153 655	0	153 655	131 500	0	131 500	1 407 251	0	1 407 251
Итого по пассиву (баланс)	2 581 031	0	2 581 031	299 423	0	299 423	267 020	0	267 020	2 548 628	0	2 548 628

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?