Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 384	84 664	182 048	686 218	317 379	1 003 597	701 233	337 298	1 038 531	82 369	64 745	147 114
20208	1 650	0	1 650	5 000	0	5 000	4 998	0	4 998	1 652	0	1 652
20209	0	0	0	412 354	93 994	506 348	412 354	93 994	506 348	0	0	0
30102	50 294	0	50 294	7 811 379	0	7 811 379	7 796 051	0	7 796 051	65 622	0	65 622
30110	4 370	117 914	122 284	5 315	1 094 109	1 099 424	5 254	1 100 521	1 105 775	4 431	111 502	115 933
30114	2 477	5 929	8 406	595	141	736	0	5 500	5 500	3 072	570	3 642
30202	8 078	0	8 078	204	0	204	0	0	0	8 282	0	8 282
30204	1 958	0	1 958	149	0	149	0	0	0	2 107	0	2 107
30233	44	0	44	5 694	45	5 739	5 634	45	5 679	104	0	104
30302	2 981	650	3 631	2 390	140 550	142 940	2 675	141 200	143 875	2 696	0	2 696
30306	108 977	38 806	147 783	182 538	136 951	319 489	198 188	118 271	316 459	93 327	57 486	150 813
30424	2 872	0	2 872	643 500	0	643 500	643 484	0	643 484	2 888	0	2 888
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
31902	265 000	0	265 000	2 705 000	0	2 705 000	2 970 000	0	2 970 000	0	0	0
31903	0	0	0	947 000	0	947 000	703 000	0	703 000	244 000	0	244 000
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	299 000	0	299 000	299 000	0	299 000	0	0	0
32201	10 515	3 817	14 332	8 000	4 438	12 438	5 436	3 479	8 915	13 079	4 776	17 855
45201	53 234	0	53 234	115 775	0	115 775	100 948	0	100 948	68 061	0	68 061
45204	115	0	115	1 627	0	1 627	800	0	800	942	0	942
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45206	50 484	0	50 484	6 900	0	6 900	12 622	0	12 622	44 762	0	44 762
45207	248 938	0	248 938	0	0	0	44 547	0	44 547	204 391	0	204 391
45208	62 667	0	62 667	0	0	0	0	0	0	62 667	0	62 667
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	60	0	60	0	0	0	15	0	15	45	0	45
45505	69 512	0	69 512	45 100	0	45 100	942	0	942	113 670	0	113 670
45506	61 309	0	61 309	4 400	0	4 400	1 475	0	1 475	64 234	0	64 234
45507	56 969	0	56 969	0	0	0	856	0	856	56 113	0	56 113
45509	2 840	601	3 441	2 004	16	2 020	2 013	368	2 381	2 831	249	3 080
45706	3 534	8 619	12 153	0	358	358	67	624	691	3 467	8 353	11 820
45815	1 621	0	1 621	107	0	107	32	0	32	1 696	0	1 696
45915	171	0	171	15	0	15	21	0	21	165	0	165
47404	0	0	0	899 761	900 451	1 800 212	899 761	900 451	1 800 212	0	0	0
47408	0	0	0	775 997	906 265	1 682 262	775 997	906 265	1 682 262	0	0	0
47417	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
47423	916	0	916	1 462	135 877	137 339	1 451	135 877	137 328	927	0	927
47427	192	1	193	10 170	80	10 250	10 080	78	10 158	282	3	285
51405	155 656	0	155 656	511	0	511	0	0	0	156 167	0	156 167
60302	3 241	0	3 241	0	0	0	0	0	0	3 241	0	3 241
60308	0	0	0	75	0	75	55	0	55	20	0	20
60310	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60312	952	0	952	3 404	0	3 404	3 639	0	3 639	717	0	717
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
60336	211	0	211	553	0	553	140	0	140	624	0	624
60401	95 552	0	95 552	0	0	0	0	0	0	95 552	0	95 552
60901	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
61008	21	0	21	133	0	133	150	0	150	4	0	4
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	437	0	437	1	0	1	128	0	128	310	0	310
61702	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
61901	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
62001	68 116	0	68 116	0	0	0	0	0	0	68 116	0	68 116
62101	6 027	0	6 027	0	0	0	0	0	0	6 027	0	6 027
70606	466 319	0	466 319	41 433	0	41 433	219	0	219	507 533	0	507 533
70608	374 040	0	374 040	33 802	0	33 802	0	0	0	407 842	0	407 842
Итого по активу (баланс)	2 371 061	261 001	2 632 062	16 027 898	3 730 666	19 758 564	15 973 597	3 743 983	19 717 580	2 425 362	247 684	2 673 046
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10614	15 745	0	15 745	0	0	0	0	0	0	15 745	0	15 745
10701	26 921	0	26 921	0	0	0	0	0	0	26 921	0	26 921
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	339	47	386	6 246	3 218	9 464	6 210	3 288	9 498	303	117	420
30301	2 981	650	3 631	2 675	141 200	143 875	2 390	140 550	142 940	2 696	0	2 696
30305	108 977	38 806	147 783	198 188	118 271	316 459	182 538	136 951	319 489	93 327	57 486	150 813
407	435 099	107 078	542 177	3 378 289	622 657	4 000 946	3 403 403	600 794	4 004 197	460 213	85 215	545 428
408.1	14 542	7	14 549	134 830	24 804	159 634	133 561	24 808	158 369	13 273	11	13 284
40807	20	0	20	93	0	93	91	0	91	18	0	18
40817	12 918	9 140	22 058	214 800	87 007	301 807	217 801	85 004	302 805	15 919	7 137	23 056
40820	486	117	603	174	2 937	3 111	195	2 934	3 129	507	114	621
40821	229	0	229	1 973	0	1 973	1 744	0	1 744	0	0	0
40905	0	0	0	692	896	1 588	692	896	1 588	0	0	0
40909	0	0	0	1 607	4 762	6 369	1 607	4 762	6 369	0	0	0
40910	0	0	0	518	278	796	518	278	796	0	0	0
40911	0	0	0	21 322	0	21 322	21 358	0	21 358	36	0	36
40912	0	0	0	1 070	4 158	5 228	1 070	4 158	5 228	0	0	0
40913	0	0	0	1 268	10 058	11 326	1 268	10 058	11 326	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	22 083	2 341	24 424	65 770	40 690	106 460	58 165	40 205	98 370	14 478	1 856	16 334
42303	26 181	0	26 181	1 896	0	1 896	4 937	0	4 937	29 222	0	29 222
42304	0	186	186	1 442	12	1 454	14 657	8	14 665	13 215	182	13 397
42305	181 804	56 232	238 036	93 394	18 883	112 277	11 775	21 248	33 023	100 185	58 597	158 782
42306	307 366	13 199	320 565	3 528	784	4 312	40 104	983	41 087	343 942	13 398	357 340
42309	39	0	39	9	0	9	9	0	9	39	0	39
42601	4	17	21	4	1	5	4	2	6	4	18	22
42603	570	0	570	4	0	4	8	0	8	574	0	574
42605	0	2 591	2 591	0	1 584	1 584	0	88	88	0	1 095	1 095
42606	1 345	0	1 345	0	0	0	9	0	9	1 354	0	1 354
45215	31 763	0	31 763	21 603	0	21 603	4 126	0	4 126	14 286	0	14 286
45515	8 086	0	8 086	5 362	0	5 362	5 423	0	5 423	8 147	0	8 147
45715	984	0	984	79	0	79	33	0	33	938	0	938
45818	1 314	0	1 314	0	0	0	13	0	13	1 327	0	1 327
45918	98	0	98	0	0	0	4	0	4	102	0	102
47407	0	0	0	905 553	774 782	1 680 335	905 553	774 782	1 680 335	0	0	0
47411	0	0	0	3 549	109	3 658	3 549	109	3 658	0	0	0
47416	259	0	259	1 619	0	1 619	2 177	0	2 177	817	0	817
47422	1 143	6	1 149	166	135 878	136 044	174	135 878	136 052	1 151	6	1 157
47425	974	0	974	580	0	580	557	0	557	951	0	951
47426	25	0	25	0	0	0	92	0	92	117	0	117
52301	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	72	0	72	0	0	0	5	0	5	77	0	77
60301	331	0	331	1 891	0	1 891	2 519	0	2 519	959	0	959
60305	3 807	0	3 807	12 868	0	12 868	12 792	0	12 792	3 731	0	3 731
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	528	0	528	729	0	729	201	0	201	0	0	0
60311	649	0	649	828	0	828	805	0	805	626	0	626
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	1 145	0	1 145	3 118	0	3 118	2 876	0	2 876	903	0	903
60335	1 042	0	1 042	2 925	0	2 925	2 824	0	2 824	941	0	941
60414	37 745	0	37 745	0	0	0	315	0	315	38 060	0	38 060
60903	324	0	324	0	0	0	7	0	7	331	0	331
61912	2 040	0	2 040	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040
62002	11 765	0	11 765	0	0	0	929	0	929	12 694	0	12 694
62103	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
70601	438 895	0	438 895	0	0	0	54 113	0	54 113	493 008	0	493 008
70603	372 679	0	372 679	0	0	0	33 630	0	33 630	406 309	0	406 309
70615	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
Итого по пассиву (баланс)	2 401 645	230 417	2 632 062	5 090 709	1 992 969	7 083 678	5 136 878	1 987 784	7 124 662	2 447 814	225 232	2 673 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	128 834	0	128 834	4 083	0	4 083	3 964	0	3 964	128 953	0	128 953
90902	1 032 815	0	1 032 815	34 842	0	34 842	33 817	0	33 817	1 033 840	0	1 033 840
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 185 385	0	1 185 385	51 931	0	51 931	163 249	0	163 249	1 074 067	0	1 074 067
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	113	0	113	358	0	358	309	0	309	162	0	162
91803	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
99998	954 132	0	954 132	219 910	0	219 910	204 730	0	204 730	969 312	0	969 312
Итого по активу (баланс)	3 403 056	0	3 403 056	311 125	0	311 125	406 070	0	406 070	3 308 111	0	3 308 111
Пассив
91003	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91004	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	885 186	11 656	896 842	76 403	626	77 029	106 974	484	107 458	915 757	11 514	927 271
91317	41 620	452	42 072	127 306	43	127 349	111 732	368	112 100	26 046	777	26 823
91507	13 718	0	13 718	0	0	0	0	0	0	13 718	0	13 718
99999	2 448 924	0	2 448 924	201 159	0	201 159	91 034	0	91 034	2 338 799	0	2 338 799
Итого по пассиву (баланс)	3 390 948	12 108	3 403 056	405 221	669	405 890	310 093	852	310 945	3 295 820	12 291	3 308 111
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 655	1 468	6 123	213 037	90 569	303 606	210 014	84 184	294 198	7 678	7 853	15 531
99996	6 152	0	6 152	303 694	0	303 694	294 293	0	294 293	15 553	0	15 553
Итого по активу (баланс)	10 807	1 468	12 275	516 731	90 569	607 300	504 307	84 184	588 491	23 231	7 853	31 084
Пассив
96901	1 454	4 698	6 152	83 968	210 326	294 294	90 351	213 344	303 695	7 837	7 716	15 553
99997	6 123	0	6 123	294 198	0	294 198	303 606	0	303 606	15 531	0	15 531
Итого по пассиву (баланс)	7 577	4 698	12 275	378 166	210 326	588 492	393 957	213 344	607 301	23 368	7 716	31 084

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?