Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 177	0	1 177	10	0	10	75	0	75	1 112	0	1 112
10610	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
20202	71 186	61 910	133 096	941 084	26 322	967 406	904 234	34 473	938 707	108 036	53 759	161 795
20208	11 413	0	11 413	58 296	816	59 112	52 875	700	53 575	16 834	116	16 950
20209	2 106	117	2 223	928 255	5 460	933 715	929 677	5 223	934 900	684	354	1 038
20302	0	11 556	11 556	0	504	504	0	851	851	0	11 209	11 209
30102	200 398	0	200 398	8 932 554	0	8 932 554	8 847 243	0	8 847 243	285 709	0	285 709
30110	9 036	223 135	232 171	52 420	1 231 201	1 283 621	51 144	1 104 609	1 155 753	10 312	349 727	360 039
30114	0	28 465	28 465	0	60 436	60 436	0	46 626	46 626	0	42 275	42 275
30202	12 185	0	12 185	0	0	0	51	0	51	12 134	0	12 134
30204	6 267	0	6 267	0	0	0	892	0	892	5 375	0	5 375
30215	360	2 338	2 698	0	97	97	0	126	126	360	2 309	2 669
30221	0	0	0	0	18 143	18 143	0	18 143	18 143	0	0	0
30233	1 138	303	1 441	87 376	7 076	94 452	86 902	7 349	94 251	1 612	30	1 642
30302	168 560	420 839	589 399	733 842	254 400	988 242	721 213	378 342	1 099 555	181 189	296 897	478 086
30306	139 026	1 404	140 430	318 231	2 977	321 208	264 112	4 381	268 493	193 145	0	193 145
30424	299	0	299	588 663	0	588 663	588 470	0	588 470	492	0	492
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	360 000	0	360 000	3 010 000	0	3 010 000	3 370 000	0	3 370 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	2 960 000	0	2 960 000	2 660 000	0	2 660 000	700 000	0	700 000
32201	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
44906	120 500	0	120 500	0	0	0	35 500	0	35 500	85 000	0	85 000
44907	32 400	0	32 400	0	0	0	0	0	0	32 400	0	32 400
44908	59 300	0	59 300	0	0	0	100	0	100	59 200	0	59 200
45107	4 802	0	4 802	0	0	0	56	0	56	4 746	0	4 746
45108	43 213	0	43 213	0	0	0	2 292	0	2 292	40 921	0	40 921
45201	31 811	0	31 811	43 681	0	43 681	39 600	0	39 600	35 892	0	35 892
45204	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45205	71 266	0	71 266	0	0	0	0	0	0	71 266	0	71 266
45206	61 289	0	61 289	56 945	0	56 945	14 284	0	14 284	103 950	0	103 950
45207	665 648	42 227	707 875	68 000	1 618	69 618	29 505	6 772	36 277	704 143	37 073	741 216
45208	201 421	0	201 421	0	0	0	1 440	0	1 440	199 981	0	199 981
45401	19 615	0	19 615	4 471	0	4 471	4 567	0	4 567	19 519	0	19 519
45407	6 340	0	6 340	0	0	0	580	0	580	5 760	0	5 760
45505	7 389	0	7 389	0	0	0	585	0	585	6 804	0	6 804
45506	14 277	0	14 277	1 800	0	1 800	876	0	876	15 201	0	15 201
45507	69 360	0	69 360	2 700	0	2 700	4 563	0	4 563	67 497	0	67 497
45812	28 976	0	28 976	0	0	0	0	0	0	28 976	0	28 976
45815	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	3 277	3 277	0	639 136	639 136	0	640 018	640 018	0	2 395	2 395
47408	0	0	0	1 504 448	1 574 377	3 078 825	1 504 448	1 574 377	3 078 825	0	0	0
47423	465	0	465	294	2 831	3 125	252	2 831	3 083	507	0	507
47427	98	0	98	379	0	379	98	0	98	379	0	379
47901	6 186	0	6 186	0	0	0	0	0	0	6 186	0	6 186
50208	5 012	0	5 012	43	0	43	3	0	3	5 052	0	5 052
50221	95	0	95	59	0	59	0	0	0	154	0	154
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
50721	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60302	1 207	0	1 207	2 130	0	2 130	730	0	730	2 607	0	2 607
60308	548	0	548	246	0	246	564	0	564	230	0	230
60310	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60312	10 330	0	10 330	7 627	0	7 627	2 161	0	2 161	15 796	0	15 796
60323	106	0	106	7	0	7	29	0	29	84	0	84
60336	616	0	616	214	0	214	481	0	481	349	0	349
60401	69 760	0	69 760	0	0	0	103	0	103	69 657	0	69 657
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	170	0	170	64 376	0	64 376	32 147	0	32 147	32 399	0	32 399
60901	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
60906	4 832	0	4 832	319	0	319	0	0	0	5 151	0	5 151
61002	117	0	117	81	0	81	43	0	43	155	0	155
61008	1 220	0	1 220	428	0	428	385	0	385	1 263	0	1 263
61009	348	0	348	191	0	191	253	0	253	286	0	286
61209	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	3 680	0	3 680	12	0	12	239	0	239	3 453	0	3 453
61702	13 784	0	13 784	0	0	0	0	0	0	13 784	0	13 784
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	1 294 168	0	1 294 168	117 140	0	117 140	562	0	562	1 410 746	0	1 410 746
70608	924 667	0	924 667	95 123	0	95 123	0	0	0	1 019 790	0	1 019 790
70609	6 134	0	6 134	851	0	851	0	0	0	6 985	0	6 985
70611	8 262	0	8 262	707	0	707	2 123	0	2 123	6 846	0	6 846
Итого по активу (баланс)	5 304 103	795 571	6 099 674	20 583 423	3 825 394	24 408 817	20 230 867	3 824 821	24 055 688	5 656 659	796 144	6 452 803
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	30 034	0	30 034	0	0	0	0	0	0	30 034	0	30 034
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	95	0	95	0	0	0	69	0	69	164	0	164
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	774 138	0	774 138	0	0	0	0	0	0	774 138	0	774 138
30220	0	0	0	0	16 285	16 285	0	16 285	16 285	0	0	0
30223	74	0	74	8 317	0	8 317	8 412	0	8 412	169	0	169
30232	62	0	62	72 164	10 960	83 124	72 178	10 960	83 138	76	0	76
30301	168 560	420 839	589 399	721 213	378 342	1 099 555	733 842	254 400	988 242	181 189	296 897	478 086
30305	139 026	1 404	140 430	264 112	4 381	268 493	318 231	2 977	321 208	193 145	0	193 145
405	37 639	84	37 723	37 232	2 384	39 616	48 951	2 303	51 254	49 358	3	49 361
406	127 457	483	127 940	1 221 062	915	1 221 977	1 180 399	581	1 180 980	86 794	149	86 943
407	435 299	117 547	552 846	2 376 817	1 215 715	3 592 532	2 432 895	1 353 206	3 786 101	491 377	255 038	746 415
408.1	102 918	0	102 918	173 435	0	173 435	168 546	0	168 546	98 029	0	98 029
40807	12	482	494	57	172 284	172 341	86	172 229	172 315	41	427	468
40817	88 230	12 664	100 894	140 845	8 531	149 376	144 435	8 414	152 849	91 820	12 547	104 367
40820	290	0	290	219	0	219	245	0	245	316	0	316
40821	20 523	0	20 523	187 906	0	187 906	191 467	0	191 467	24 084	0	24 084
40905	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
40906	0	0	0	310 269	0	310 269	310 269	0	310 269	0	0	0
40909	0	0	0	731	226	957	731	226	957	0	0	0
40910	0	0	0	119	78	197	119	78	197	0	0	0
40911	551	0	551	20 454	0	20 454	20 162	0	20 162	259	0	259
40912	0	0	0	11 024	2 141	13 165	11 024	2 141	13 165	0	0	0
40913	0	0	0	23 795	4 192	27 987	23 795	4 192	27 987	0	0	0
41801	53 850	0	53 850	840 900	0	840 900	841 700	0	841 700	54 650	0	54 650
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42301	160 514	21 412	181 926	55 410	3 106	58 516	56 136	2 035	58 171	161 240	20 341	181 581
42305	155 023	0	155 023	12 343	0	12 343	5 328	0	5 328	148 008	0	148 008
42306	467 742	188 779	656 521	14 332	11 118	25 450	58 190	8 031	66 221	511 600	185 692	697 292
42307	1 039	31	1 070	0	2	2	0	1	1	1 039	30	1 069
42309	497	0	497	38	0	38	31	0	31	490	0	490
42601	1 459	46	1 505	157	3	160	171	3	174	1 473	46	1 519
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	10 350	0	10 350	1 650	0	1 650	0	0	0	8 700	0	8 700
45115	2 881	0	2 881	141	0	141	0	0	0	2 740	0	2 740
45215	100 344	0	100 344	24 537	0	24 537	40 469	0	40 469	116 276	0	116 276
45415	1 102	0	1 102	212	0	212	179	0	179	1 069	0	1 069
45515	10 215	0	10 215	5 455	0	5 455	4 852	0	4 852	9 612	0	9 612
45818	30 919	0	30 919	0	0	0	0	0	0	30 919	0	30 919
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	615	109 199	109 814	615	109 199	109 814	0	0	0
47407	3 771	0	3 771	1 518 864	1 558 403	3 077 267	1 519 665	1 558 403	3 078 068	4 572	0	4 572
47411	14 765	915	15 680	1 925	199	2 124	4 181	336	4 517	17 021	1 052	18 073
47416	726	772	1 498	6 061 557	2 080	6 063 637	6 060 931	1 308	6 062 239	100	0	100
47422	1 855	1 107	2 962	707	60	767	721	46	767	1 869	1 093	2 962
47425	9 441	0	9 441	37 462	0	37 462	33 553	0	33 553	5 532	0	5 532
47426	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
50720	1 177	0	1 177	75	0	75	10	0	10	1 112	0	1 112
60301	415	0	415	2 331	0	2 331	2 323	0	2 323	407	0	407
60305	27 779	0	27 779	17 754	0	17 754	14 843	0	14 843	24 868	0	24 868
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	200	0	200	233	0	233	205	0	205	172	0	172
60311	0	0	0	38 401	0	38 401	38 401	0	38 401	0	0	0
60320	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60322	58	0	58	513	0	513	529	0	529	74	0	74
60324	5 375	0	5 375	972	0	972	3 737	0	3 737	8 140	0	8 140
60335	6 976	0	6 976	6 297	0	6 297	3 020	0	3 020	3 699	0	3 699
60414	31 086	0	31 086	75	0	75	302	0	302	31 313	0	31 313
60903	1 694	0	1 694	0	0	0	85	0	85	1 779	0	1 779
61304	158	0	158	0	0	0	56	0	56	214	0	214
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	1 311 638	0	1 311 638	6	0	6	107 741	0	107 741	1 419 373	0	1 419 373
70603	931 953	0	931 953	0	0	0	94 777	0	94 777	1 026 730	0	1 026 730
70604	7 135	0	7 135	0	0	0	505	0	505	7 640	0	7 640
70615	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
Итого по пассиву (баланс)	5 333 109	766 565	6 099 674	14 215 074	3 500 604	17 715 678	14 561 453	3 507 354	18 068 807	5 679 488	773 315	6 452 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190 463	0	190 463	83 214	0	83 214	12 943	0	12 943	260 734	0	260 734
90902	711 524	0	711 524	36 461	0	36 461	154 122	0	154 122	593 863	0	593 863
91202	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	343 838	0	343 838	0	0	0	0	0	0	343 838	0	343 838
91501	11 777	0	11 777	0	0	0	0	0	0	11 777	0	11 777
91604	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 902 529	0	1 902 529	275 050	0	275 050	226 705	0	226 705	1 950 874	0	1 950 874
Итого по активу (баланс)	3 164 900	0	3 164 900	394 730	0	394 730	393 774	0	393 774	3 165 856	0	3 165 856
Пассив
91312	1 605 353	0	1 605 353	16 334	0	16 334	117 798	0	117 798	1 706 817	0	1 706 817
91316	122 200	0	122 200	78 500	0	78 500	0	0	0	43 700	0	43 700
91317	31 913	0	31 913	131 598	0	131 598	157 253	0	157 253	57 568	0	57 568
91507	143 023	0	143 023	274	0	274	0	0	0	142 749	0	142 749
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 262 371	0	1 262 371	90 593	0	90 593	43 204	0	43 204	1 214 982	0	1 214 982
Итого по пассиву (баланс)	3 164 900	0	3 164 900	317 299	0	317 299	318 255	0	318 255	3 165 856	0	3 165 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 228 087	0	1 228 087	1 228 087	0	1 228 087	0	0	0
99996	0	0	0	1 230 274	0	1 230 274	1 230 274	0	1 230 274	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 458 361	0	2 458 361	2 458 361	0	2 458 361	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 230 274	1 230 274	0	1 230 274	1 230 274	0	0	0
99997	0	0	0	1 228 087	0	1 228 087	1 228 087	0	1 228 087	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 228 087	1 230 274	2 458 361	1 228 087	1 230 274	2 458 361	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?