Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	31 642	0	31 642	0	0	0	0	0	0	31 642	0	31 642
20202	106 141	27 401	133 542	1 444 915	80 223	1 525 138	1 444 366	84 419	1 528 785	106 690	23 205	129 895
20208	43 515	0	43 515	94 878	0	94 878	84 979	0	84 979	53 414	0	53 414
20209	29 976	0	29 976	1 895 259	6 195	1 901 454	1 869 534	6 195	1 875 729	55 701	0	55 701
30102	171 581	0	171 581	23 021 356	0	23 021 356	23 042 455	0	23 042 455	150 482	0	150 482
30110	38 868	19 218	58 086	68 150	243 148	311 298	55 950	217 772	273 722	51 068	44 594	95 662
30202	29 934	0	29 934	0	0	0	40	0	40	29 894	0	29 894
30204	61	0	61	15	0	15	0	0	0	76	0	76
30215	450	1 762	2 212	0	73	73	0	95	95	450	1 740	2 190
30221	1 547	849	2 396	34 000	24 296	58 296	34 000	24 309	58 309	1 547	836	2 383
30233	1 191	165	1 356	99 798	6 648	106 446	99 511	6 623	106 134	1 478	190	1 668
30424	2 106	0	2 106	204 238	0	204 238	206 301	0	206 301	43	0	43
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	380 000	0	380 000	10 740 000	0	10 740 000	11 120 000	0	11 120 000	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	7 047 210	0	7 047 210	6 887 210	0	6 887 210	1 360 000	0	1 360 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
45201	67 600	0	67 600	126 553	0	126 553	130 001	0	130 001	64 152	0	64 152
45203	0	0	0	99 434	0	99 434	0	0	0	99 434	0	99 434
45204	51 716	0	51 716	104 000	0	104 000	76 666	0	76 666	79 050	0	79 050
45205	149 490	0	149 490	50 443	0	50 443	49 924	0	49 924	150 009	0	150 009
45206	1 066 675	0	1 066 675	103 081	0	103 081	75 165	0	75 165	1 094 591	0	1 094 591
45207	427 792	0	427 792	0	0	0	26 606	0	26 606	401 186	0	401 186
45208	197 584	0	197 584	28 728	0	28 728	2 357	0	2 357	223 955	0	223 955
45404	1 500	0	1 500	710	0	710	710	0	710	1 500	0	1 500
45504	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	35 263	0	35 263	1 489	0	1 489	4 272	0	4 272	32 480	0	32 480
45506	307 333	0	307 333	45 414	0	45 414	30 602	0	30 602	322 145	0	322 145
45507	85 108	0	85 108	48 695	0	48 695	2 643	0	2 643	131 160	0	131 160
45509	38 988	925	39 913	7 768	428	8 196	10 516	896	11 412	36 240	457	36 697
45812	104 487	0	104 487	43 299	0	43 299	4 956	0	4 956	142 830	0	142 830
45813	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45815	107 724	0	107 724	5 231	0	5 231	2 951	0	2 951	110 004	0	110 004
45912	14 423	0	14 423	0	0	0	0	0	0	14 423	0	14 423
45915	8 549	0	8 549	566	0	566	576	0	576	8 539	0	8 539
47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47404	0	0	0	0	205 912	205 912	0	205 912	205 912	0	0	0
47408	0	0	0	198 425	209 703	408 128	198 425	209 703	408 128	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	37 084	2	37 086	946	6	952	9 447	6	9 453	28 583	2	28 585
47427	31 816	2	31 818	43 475	6	43 481	44 025	2	44 027	31 266	6	31 272
60302	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	602	25	627	72	1	73	74	10	84	600	16	616
60310	763	0	763	343	0	343	344	0	344	762	0	762
60312	2 121	0	2 121	3 374	0	3 374	3 264	0	3 264	2 231	0	2 231
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	8 318	0	8 318	252	0	252	137	0	137	8 433	0	8 433
60336	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
60401	418 545	0	418 545	0	0	0	0	0	0	418 545	0	418 545
60404	15 968	0	15 968	0	0	0	0	0	0	15 968	0	15 968
60901	9 768	0	9 768	0	0	0	0	0	0	9 768	0	9 768
60906	4 357	0	4 357	0	0	0	0	0	0	4 357	0	4 357
61002	3	0	3	35	0	35	5	0	5	33	0	33
61008	1 888	0	1 888	797	0	797	594	0	594	2 091	0	2 091
61009	136	0	136	45	0	45	103	0	103	78	0	78
61214	0	0	0	4 640	0	4 640	4 640	0	4 640	0	0	0
61403	1 897	0	1 897	13	0	13	278	0	278	1 632	0	1 632
62001	59 928	0	59 928	0	0	0	2 832	0	2 832	57 096	0	57 096
70606	1 271 055	0	1 271 055	135 876	0	135 876	31	0	31	1 406 900	0	1 406 900
70608	21 364	0	21 364	7 544	0	7 544	0	0	0	28 908	0	28 908
70611	6 332	0	6 332	1 266	0	1 266	0	0	0	7 598	0	7 598
Итого по активу (баланс)	6 756 646	50 349	6 806 995	45 712 375	776 650	46 489 025	45 676 490	755 953	46 432 443	6 792 531	71 046	6 863 577
Пассив
10207	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
10601	161 480	0	161 480	0	0	0	0	0	0	161 480	0	161 480
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	254 437	0	254 437	0	0	0	0	0	0	254 437	0	254 437
30126	19 537	0	19 537	33	0	33	70	0	70	19 574	0	19 574
30226	2 447	0	2 447	113	0	113	101	0	101	2 435	0	2 435
30232	893	111	1 004	149 366	34 866	184 232	149 897	34 755	184 652	1 424	0	1 424
406	10 604	0	10 604	7 728	0	7 728	9 765	0	9 765	12 641	0	12 641
407	565 763	16 794	582 557	5 998 522	164 699	6 163 221	5 810 550	203 092	6 013 642	377 791	55 187	432 978
408.1	41 878	0	41 878	178 597	0	178 597	186 627	7	186 634	49 908	7	49 915
40817	61 574	139	61 713	273 825	1 622	275 447	286 544	2 843	289 387	74 293	1 360	75 653
40820	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
40821	32 263	0	32 263	411 573	0	411 573	395 572	0	395 572	16 262	0	16 262
40905	88	0	88	13 466	1 204	14 670	13 440	1 204	14 644	62	0	62
40906	29 942	0	29 942	836 736	0	836 736	862 495	0	862 495	55 701	0	55 701
40909	0	0	0	18 402	3 228	21 630	18 402	3 228	21 630	0	0	0
40910	0	0	0	1 858	2 022	3 880	1 858	2 022	3 880	0	0	0
40911	0	0	0	47 066	452	47 518	47 066	452	47 518	0	0	0
40912	0	0	0	10 350	13 036	23 386	10 350	13 036	23 386	0	0	0
40913	0	0	0	4 421	17 923	22 344	4 421	17 923	22 344	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	14 600	0	14 600	15 000	0	15 000	3 400	0	3 400
42103	14 162	0	14 162	11 600	0	11 600	13 500	0	13 500	16 062	0	16 062
42104	80 397	0	80 397	287	0	287	0	0	0	80 110	0	80 110
42105	11 880	0	11 880	1 800	0	1 800	3 750	0	3 750	13 830	0	13 830
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42108	7 364	0	7 364	0	0	0	0	0	0	7 364	0	7 364
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	13 868	565	14 433	83 460	613	84 073	84 395	597	84 992	14 803	549	15 352
42303	5 620	0	5 620	3 579	0	3 579	1 134	0	1 134	3 175	0	3 175
42304	9 404	0	9 404	403	0	403	3 986	0	3 986	12 987	0	12 987
42305	49 882	175	50 057	2 769	10	2 779	11 526	7	11 533	58 639	172	58 811
42306	2 701 998	765	2 702 763	112 628	43	112 671	145 317	31	145 348	2 734 687	753	2 735 440
42307	19 306	0	19 306	4 173	0	4 173	2 392	0	2 392	17 525	0	17 525
45215	202 885	0	202 885	34 801	0	34 801	23 422	0	23 422	191 506	0	191 506
45415	315	0	315	149	0	149	149	0	149	315	0	315
45515	33 664	0	33 664	10 053	0	10 053	12 205	0	12 205	35 816	0	35 816
45818	215 209	0	215 209	7 788	0	7 788	19 649	0	19 649	227 070	0	227 070
45918	22 653	0	22 653	277	0	277	298	0	298	22 674	0	22 674
47407	0	0	0	210 664	197 005	407 669	210 664	197 005	407 669	0	0	0
47411	58 869	0	58 869	17 629	0	17 629	20 528	0	20 528	61 768	0	61 768
47416	196	0	196	3 934	0	3 934	3 886	0	3 886	148	0	148
47422	614	5	619	7 631	0	7 631	7 548	0	7 548	531	5	536
47425	70 568	0	70 568	30 713	0	30 713	26 237	0	26 237	66 092	0	66 092
47426	1 154	0	1 154	4 840	0	4 840	5 388	0	5 388	1 702	0	1 702
52301	0	0	0	15 847	0	15 847	15 847	0	15 847	0	0	0
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52305	65 450	0	65 450	15 100	0	15 100	0	0	0	50 350	0	50 350
52306	25 150	0	25 150	0	0	0	0	0	0	25 150	0	25 150
52501	8 125	0	8 125	2 026	0	2 026	931	0	931	7 030	0	7 030
60301	794	0	794	3 556	0	3 556	2 762	0	2 762	0	0	0
60305	11 478	0	11 478	12 545	0	12 545	8 924	0	8 924	7 857	0	7 857
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	620	0	620	149	0	149	375	0	375	846	0	846
60311	32	0	32	3 115	0	3 115	3 092	0	3 092	9	0	9
60322	11	0	11	30	0	30	51	0	51	32	0	32
60324	9 388	0	9 388	573	0	573	484	0	484	9 299	0	9 299
60335	4 726	0	4 726	4 799	0	4 799	2 383	0	2 383	2 310	0	2 310
60414	80 183	0	80 183	0	0	0	652	0	652	80 835	0	80 835
60903	2 320	0	2 320	0	0	0	127	0	127	2 447	0	2 447
61301	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61304	3 002	0	3 002	666	0	666	0	0	0	2 336	0	2 336
61701	10 260	0	10 260	0	0	0	0	0	0	10 260	0	10 260
62002	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70601	1 272 566	0	1 272 566	19	0	19	140 779	0	140 779	1 413 326	0	1 413 326
70603	20 915	0	20 915	0	0	0	6 827	0	6 827	27 742	0	27 742
70615	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
Итого по пассиву (баланс)	6 788 441	18 554	6 806 995	8 574 457	436 723	9 011 180	8 591 560	476 202	9 067 762	6 805 544	58 033	6 863 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	120 600	0	120 600	0	0	0	15 100	0	15 100	105 500	0	105 500
90901	53 296	0	53 296	34 353	0	34 353	23 180	0	23 180	64 469	0	64 469
90902	1 557 956	0	1 557 956	119 176	0	119 176	217 700	0	217 700	1 459 432	0	1 459 432
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	26	0	26	2	0	2	2	0	2	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 465 031	0	6 465 031	690 921	0	690 921	61 905	0	61 905	7 094 047	0	7 094 047
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91604	79 685	0	79 685	2 449	0	2 449	2 165	0	2 165	79 969	0	79 969
91704	27 598	0	27 598	0	0	0	36	0	36	27 562	0	27 562
91802	56 323	0	56 323	0	0	0	32	0	32	56 291	0	56 291
91803	1 845	0	1 845	0	0	0	8	0	8	1 837	0	1 837
99998	3 238 209	0	3 238 209	795 758	0	795 758	683 761	0	683 761	3 350 206	0	3 350 206
Итого по активу (баланс)	11 663 427	0	11 663 427	1 642 661	0	1 642 661	1 003 890	0	1 003 890	12 302 198	0	12 302 198
Пассив
91311	99 595	0	99 595	15 100	0	15 100	0	0	0	84 495	0	84 495
91312	2 298 876	0	2 298 876	117 312	0	117 312	223 285	0	223 285	2 404 849	0	2 404 849
91315	93 809	0	93 809	0	0	0	0	0	0	93 809	0	93 809
91316	194 430	0	194 430	185 649	0	185 649	261 500	0	261 500	270 281	0	270 281
91317	504 644	44 837	549 481	361 232	4 467	365 699	307 719	3 253	310 972	451 131	43 623	494 754
91507	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
99999	8 425 218	0	8 425 218	305 946	0	305 946	832 720	0	832 720	8 951 992	0	8 951 992
Итого по пассиву (баланс)	11 618 590	44 837	11 663 427	985 239	4 467	989 706	1 625 224	3 253	1 628 477	12 258 575	43 623	12 302 198

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?