Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	434 861	387 889	822 750	7 125 080	4 823 285	11 948 365	7 271 734	4 750 211	12 021 945	288 207	460 963	749 170
20208	94 069	0	94 069	411 054	0	411 054	416 865	0	416 865	88 258	0	88 258
20209	67 327	37 723	105 050	4 853 526	1 949 524	6 803 050	4 771 642	1 937 396	6 709 038	149 211	49 851	199 062
20302	0	3 576	3 576	0	192	192	0	335	335	0	3 433	3 433
20305	0	0	0	0	270	270	0	270	270	0	0	0
20308	0	14 827	14 827	0	359	359	0	349	349	0	14 837	14 837
30102	163 947	0	163 947	13 523 119	0	13 523 119	13 484 343	0	13 484 343	202 723	0	202 723
30110	51 957	36 430	88 387	10 321 594	2 018 908	12 340 502	10 298 577	2 022 029	12 320 606	74 974	33 309	108 283
30114	0	7 737	7 737	0	324 797	324 797	0	328 928	328 928	0	3 606	3 606
30118	0	17 240	17 240	0	1 015	1 015	0	6 327	6 327	0	11 928	11 928
30202	154 962	0	154 962	198	0	198	0	0	0	155 160	0	155 160
30204	21 915	0	21 915	703	0	703	0	0	0	22 618	0	22 618
30210	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
30221	0	0	0	5 578 018	655 715	6 233 733	5 578 018	652 814	6 230 832	0	2 901	2 901
30233	1 843	0	1 843	410 608	96 156	506 764	410 593	95 739	506 332	1 858	417	2 275
30413	0	0	0	6 111 907	0	6 111 907	6 111 907	0	6 111 907	0	0	0
30424	61	0	61	8 256 234	1 098 805	9 355 039	8 256 215	1 098 805	9 355 020	80	0	80
30425	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
30602	109	0	109	202	0	202	126	0	126	185	0	185
31902	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0	2 020 000	0	2 020 000
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	25 664	0	25 664	0	0	0	0	0	0	25 664	0	25 664
32202	60 001	235 305	295 306	29 238 764	469 751	29 708 515	29 298 765	705 056	30 003 821	0	0	0
32203	999	0	999	7 294 260	238 411	7 532 671	7 295 259	116 677	7 411 936	0	121 734	121 734
32204	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45106	34 660	0	34 660	6 700	0	6 700	2 210	0	2 210	39 150	0	39 150
45107	213 345	0	213 345	0	0	0	4 652	0	4 652	208 693	0	208 693
45108	59 905	0	59 905	280	0	280	0	0	0	60 185	0	60 185
45201	37 089	0	37 089	121 775	0	121 775	134 361	0	134 361	24 503	0	24 503
45204	312 327	0	312 327	133 382	0	133 382	181 781	0	181 781	263 928	0	263 928
45205	274 020	0	274 020	31 111	0	31 111	70 139	0	70 139	234 992	0	234 992
45206	220 786	0	220 786	28 501	0	28 501	29 079	0	29 079	220 208	0	220 208
45207	883 847	0	883 847	235 900	0	235 900	39 278	0	39 278	1 080 469	0	1 080 469
45208	7 688	0	7 688	0	0	0	518	0	518	7 170	0	7 170
45307	636	0	636	0	0	0	84	0	84	552	0	552
45401	6 792	0	6 792	27 388	0	27 388	26 361	0	26 361	7 819	0	7 819
45405	7 969	0	7 969	4 745	0	4 745	4 578	0	4 578	8 136	0	8 136
45406	83 363	0	83 363	0	0	0	37 949	0	37 949	45 414	0	45 414
45407	707 910	0	707 910	18 300	0	18 300	33 909	0	33 909	692 301	0	692 301
45408	17 627	0	17 627	0	0	0	1 696	0	1 696	15 931	0	15 931
45503	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	4 600	0	4 600	4 200	0	4 200
45505	101 976	0	101 976	9 672	0	9 672	16 033	0	16 033	95 615	0	95 615
45506	1 355 081	0	1 355 081	58 372	0	58 372	98 705	0	98 705	1 314 748	0	1 314 748
45507	491 087	0	491 087	82 532	0	82 532	18 795	0	18 795	554 824	0	554 824
45509	321 643	0	321 643	53 598	0	53 598	54 812	0	54 812	320 429	0	320 429
45812	28 592	0	28 592	643	0	643	1 079	0	1 079	28 156	0	28 156
45813	1 457	0	1 457	31	0	31	0	0	0	1 488	0	1 488
45814	39 350	0	39 350	3 320	0	3 320	450	0	450	42 220	0	42 220
45815	1 753 039	7	1 753 046	34 695	0	34 695	21 833	0	21 833	1 765 901	7	1 765 908
45912	2 282	0	2 282	73	0	73	51	0	51	2 304	0	2 304
45913	32	0	32	2	0	2	0	0	0	34	0	34
45914	5 858	0	5 858	230	0	230	252	0	252	5 836	0	5 836
45915	456 226	0	456 226	9 103	0	9 103	9 912	0	9 912	455 417	0	455 417
47404	0	53 698	53 698	39 936 283	3 578 862	43 515 145	39 936 283	3 609 900	43 546 183	0	22 660	22 660
47408	0	0	0	753 399	2 437 511	3 190 910	753 399	2 437 511	3 190 910	0	0	0
47415	7 325	0	7 325	494	0	494	386	0	386	7 433	0	7 433
47423	53 044	154	53 198	118 698	1 674 318	1 793 016	114 109	1 671 949	1 786 058	57 633	2 523	60 156
47427	37 471	0	37 471	92 431	52	92 483	92 553	46	92 599	37 349	6	37 355
50104	13 005	0	13 005	6 116	0	6 116	187	0	187	18 934	0	18 934
50105	4 885	0	4 885	40	0	40	0	0	0	4 925	0	4 925
50107	3 964	0	3 964	28	0	28	0	0	0	3 992	0	3 992
50121	312	0	312	10	0	10	8	0	8	314	0	314
50205	2 511	0	2 511	19	0	19	0	0	0	2 530	0	2 530
50206	27 221	0	27 221	206	0	206	9 019	0	9 019	18 408	0	18 408
50208	19 970	0	19 970	140	0	140	0	0	0	20 110	0	20 110
50221	1 852	0	1 852	11	0	11	57	0	57	1 806	0	1 806
52601	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60302	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
60306	116	0	116	90	0	90	99	0	99	107	0	107
60308	70 986	74	71 060	442	1	443	345	75	420	71 083	0	71 083
60310	790	0	790	1 162	0	1 162	1 244	0	1 244	708	0	708
60312	10 381	0	10 381	30 505	0	30 505	29 425	0	29 425	11 461	0	11 461
60323	24 406	0	24 406	1 607	0	1 607	1 536	0	1 536	24 477	0	24 477
60336	24 252	0	24 252	2 134	0	2 134	24	0	24	26 362	0	26 362
60401	154 231	0	154 231	182	0	182	207	0	207	154 206	0	154 206
60415	344	0	344	36	0	36	182	0	182	198	0	198
60901	20 442	0	20 442	0	0	0	0	0	0	20 442	0	20 442
60906	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	351	0	351	95	0	95	99	0	99	347	0	347
61008	1 477	0	1 477	804	0	804	923	0	923	1 358	0	1 358
61009	587	0	587	87	0	87	88	0	88	586	0	586
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61013	3 048	0	3 048	87	0	87	103	0	103	3 032	0	3 032
61209	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
61213	0	0	0	4 759	0	4 759	4 759	0	4 759	0	0	0
61214	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
61403	8 867	0	8 867	944	0	944	1 896	0	1 896	7 915	0	7 915
61601	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	59 606	0	59 606	176	0	176	1 139	0	1 139	58 643	0	58 643
62101	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
70606	2 192 346	0	2 192 346	233 339	0	233 339	2 270	0	2 270	2 423 415	0	2 423 415
70607	216	0	216	5	0	5	7	0	7	214	0	214
70608	654 601	0	654 601	74 997	0	74 997	0	0	0	729 598	0	729 598
70609	30 474	0	30 474	3 070	0	3 070	0	0	0	33 544	0	33 544
70611	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70614	188	0	188	114	0	114	91	0	91	211	0	211
Итого по активу (баланс)	13 896 421	794 660	14 691 081	140 527 106	19 367 932	159 895 038	140 092 175	19 434 417	159 526 592	14 331 352	728 175	15 059 527
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	1 852	0	1 852	58	0	58	12	0	12	1 806	0	1 806
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
10801	434 765	0	434 765	0	0	0	0	0	0	434 765	0	434 765
20309	0	20 816	20 816	0	7 457	7 457	0	1 193	1 193	0	14 552	14 552
30126	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
30220	0	6 462	6 462	0	66 812	66 812	0	60 350	60 350	0	0	0
30223	24 251	0	24 251	589 040	0	589 040	596 602	0	596 602	31 813	0	31 813
30226	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30232	3 264	290	3 554	487 249	253 165	740 414	491 429	255 575	747 004	7 444	2 700	10 144
30236	0	393	393	0	128 489	128 489	0	128 462	128 462	0	366	366
30601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
406	858	0	858	1 970	0	1 970	2 773	0	2 773	1 661	0	1 661
407	805 831	47 757	853 588	5 433 428	478 890	5 912 318	5 504 328	458 849	5 963 177	876 731	27 716	904 447
408.1	576 541	5 492	582 033	2 066 723	27 861	2 094 584	2 027 599	24 569	2 052 168	537 417	2 200	539 617
40807	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40817	899 685	39 785	939 470	1 058 990	17 835	1 076 825	1 061 394	16 787	1 078 181	902 089	38 737	940 826
40820	3 357	590	3 947	3 943	168	4 111	4 823	259	5 082	4 237	681	4 918
40821	1 219	0	1 219	199 664	0	199 664	199 177	0	199 177	732	0	732
40905	0	0	0	110 073	6 113	116 186	110 073	6 113	116 186	0	0	0
40907	1 112	0	1 112	29 378	0	29 378	33 721	0	33 721	5 455	0	5 455
40909	0	0	0	53 205	68 366	121 571	53 205	68 366	121 571	0	0	0
40910	0	0	0	13 373	17 471	30 844	13 373	17 471	30 844	0	0	0
40911	4 744	0	4 744	247 189	0	247 189	247 885	0	247 885	5 440	0	5 440
40912	0	0	0	59 574	135 781	195 355	59 574	135 781	195 355	0	0	0
40913	0	0	0	62 436	112 495	174 931	62 436	112 495	174 931	0	0	0
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	13 042	0	13 042	64 365	0	64 365	79 473	0	79 473	28 150	0	28 150
42103	2 120	702	2 822	120	47	167	5 000	29	5 029	7 000	684	7 684
42104	16 000	0	16 000	4 700	0	4 700	22 500	0	22 500	33 800	0	33 800
42105	2 300	702	3 002	0	46	46	0	28	28	2 300	684	2 984
42106	11 315	0	11 315	2 500	0	2 500	3 400	0	3 400	12 215	0	12 215
42108	12 814	0	12 814	19	0	19	77	0	77	12 872	0	12 872
42109	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	200	0	200	200	0	200
42110	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42111	5 950	0	5 950	2 300	0	2 300	150	0	150	3 800	0	3 800
42112	14 335	0	14 335	905	0	905	300	0	300	13 730	0	13 730
42113	8 260	0	8 260	0	0	0	635	0	635	8 895	0	8 895
42202	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000
42204	4 200	0	4 200	2 400	0	2 400	400	0	400	2 200	0	2 200
42301	624 588	136 047	760 635	496 557	265 225	761 782	493 960	249 688	743 648	621 991	120 510	742 501
42303	28 136	4 593	32 729	27 561	4 096	31 657	18 485	1 558	20 043	19 060	2 055	21 115
42304	165 384	21 892	187 276	83 078	9 837	92 915	49 294	10 359	59 653	131 600	22 414	154 014
42305	576 722	93 011	669 733	116 376	19 672	136 048	140 642	20 745	161 387	600 988	94 084	695 072
42306	1 967 134	280 099	2 247 233	159 155	36 527	195 682	193 319	42 179	235 498	2 001 298	285 751	2 287 049
42307	2 491 789	106 761	2 598 550	41 283	7 086	48 369	35 388	4 595	39 983	2 485 894	104 270	2 590 164
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	3 560	3 770	7 330	6 995	13 398	20 393	6 829	11 681	18 510	3 394	2 053	5 447
42603	1 033	0	1 033	1 006	0	1 006	3	0	3	30	0	30
42604	595	56	651	349	56	405	1 011	0	1 011	1 257	0	1 257
42605	3 092	1 092	4 184	648	68	716	843	583	1 426	3 287	1 607	4 894
42606	8 016	4 312	12 328	500	955	1 455	497	1 407	1 904	8 013	4 764	12 777
42607	7 985	191	8 176	120	139	259	181	3	184	8 046	55	8 101
43807	65 400	0	65 400	0	0	0	7 950	0	7 950	73 350	0	73 350
45115	3 999	0	3 999	88	0	88	1 662	0	1 662	5 573	0	5 573
45215	65 124	0	65 124	16 091	0	16 091	12 413	0	12 413	61 446	0	61 446
45315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45415	7 677	0	7 677	2 022	0	2 022	930	0	930	6 585	0	6 585
45515	179 663	0	179 663	37 228	0	37 228	37 156	0	37 156	179 591	0	179 591
45818	997 299	0	997 299	23 672	0	23 672	26 887	0	26 887	1 000 514	0	1 000 514
45918	191 782	0	191 782	5 535	0	5 535	4 749	0	4 749	190 996	0	190 996
47403	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
47407	0	0	0	2 353 788	832 322	3 186 110	2 353 788	832 322	3 186 110	0	0	0
47411	1 489	3 796	5 285	1 057	560	1 617	977	636	1 613	1 409	3 872	5 281
47416	2 359	71	2 430	38 860	71	38 931	43 306	0	43 306	6 805	0	6 805
47422	4 944	11	4 955	379 589	1 540 280	1 919 869	379 630	1 540 280	1 919 910	4 985	11	4 996
47425	54 831	0	54 831	10 325	0	10 325	14 581	0	14 581	59 087	0	59 087
47426	1 769	8	1 777	767	0	767	787	2	789	1 789	10	1 799
52602	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60301	3 817	0	3 817	7 994	0	7 994	7 727	0	7 727	3 550	0	3 550
60305	51 564	0	51 564	45 733	0	45 733	36 544	0	36 544	42 375	0	42 375
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	2 157	0	2 157	3 550	0	3 550	1 396	0	1 396	3	0	3
60311	1 590	0	1 590	1 853	0	1 853	2 168	0	2 168	1 905	0	1 905
60322	568	0	568	410	0	410	318	0	318	476	0	476
60324	84 986	0	84 986	1 523	0	1 523	2 302	0	2 302	85 765	0	85 765
60335	19 015	0	19 015	16 458	0	16 458	9 753	0	9 753	12 310	0	12 310
60414	125 742	0	125 742	207	0	207	1 007	0	1 007	126 542	0	126 542
60903	9 936	0	9 936	0	0	0	421	0	421	10 357	0	10 357
61501	4 208	0	4 208	259	0	259	0	0	0	3 949	0	3 949
62002	10 758	0	10 758	24	0	24	164	0	164	10 898	0	10 898
70601	2 196 949	0	2 196 949	1 102	0	1 102	246 534	0	246 534	2 442 381	0	2 442 381
70602	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70603	655 178	0	655 178	0	0	0	75 553	0	75 553	730 731	0	730 731
70604	30 473	0	30 473	0	0	0	3 028	0	3 028	33 501	0	33 501
70613	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 912 382	778 699	14 691 081	14 384 025	4 051 288	18 435 313	14 801 394	4 002 365	18 803 759	14 329 751	729 776	15 059 527
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
80601	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
80801	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 800	0	66 800	7 052	0	7 052	9 469	0	9 469	64 383	0	64 383
90902	2 370 180	0	2 370 180	133 457	0	133 457	72 505	0	72 505	2 431 132	0	2 431 132
91202	27	0	27	7	0	7	8	0	8	26	0	26
91203	3	0	3	17	0	17	16	0	16	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	12 409 010	0	12 409 010	224 602	0	224 602	250 567	0	250 567	12 383 045	0	12 383 045
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91502	132	0	132	0	0	0	2	0	2	130	0	130
91604	133 914	3	133 917	8 093	1	8 094	8 619	0	8 619	133 388	4	133 392
91704	19 887	1	19 888	130	0	130	0	0	0	20 017	1	20 018
91802	42 477	1	42 478	239	0	239	0	0	0	42 716	1	42 717
91803	16 547	15	16 562	4	0	4	0	1	1	16 551	14	16 565
99998	7 549 630	0	7 549 630	47 390 596	0	47 390 596	47 400 659	0	47 400 659	7 539 567	0	7 539 567
Итого по активу (баланс)	22 613 313	20	22 613 333	47 764 197	1	47 764 198	47 741 845	1	47 741 846	22 635 665	20	22 635 685
Пассив
91003	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91004	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
91311	9 380	0	9 380	0	0	0	0	0	0	9 380	0	9 380
91312	6 447 705	9 602	6 457 307	391 516	516	392 032	513 721	400	514 121	6 569 910	9 486	6 579 396
91314	64 281	249 300	313 581	44 199 117	2 301 504	46 500 621	44 134 836	2 184 074	46 318 910	0	131 870	131 870
91316	58 107	0	58 107	51 000	0	51 000	7 000	0	7 000	14 107	0	14 107
91317	487 133	351	487 484	452 691	23	452 714	547 028	14	547 042	581 470	342	581 812
91318	105 399	10 684	116 083	0	621	621	724	441	1 165	106 123	10 504	116 627
91507	107 559	0	107 559	2 770	0	2 770	1 457	0	1 457	106 246	0	106 246
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	15 063 703	0	15 063 703	335 958	0	335 958	368 373	0	368 373	15 096 118	0	15 096 118
Итого по пассиву (баланс)	22 343 396	269 937	22 613 333	45 433 953	2 302 664	47 736 617	45 574 040	2 184 929	47 758 969	22 483 483	152 202	22 635 685
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	1 292	1 292	0	0	0	0	1 292	1 292	0	0	0
93304	0	0	0	0	2 010	2 010	0	38	38	0	1 972	1 972
93305	0	0	0	0	2 022	2 022	0	2 022	2 022	0	0	0
93901	0	13 501	13 501	167 344	378 518	545 862	167 344	341 777	509 121	0	50 242	50 242
94101	0	0	0	6 223	0	6 223	6 223	0	6 223	0	0	0
99996	14 703	0	14 703	552 580	0	552 580	515 102	0	515 102	52 181	0	52 181
Итого по активу (баланс)	14 703	14 793	29 496	726 147	382 550	1 108 697	688 669	345 129	1 033 798	52 181	52 214	104 395
Пассив
96303	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
96305	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
96901	11 675	1 738	13 413	312 563	201 249	513 812	321 634	228 946	550 580	20 746	29 435	50 181
99997	14 793	0	14 793	516 718	0	516 718	554 139	0	554 139	52 214	0	52 214
Итого по пассиву (баланс)	27 758	1 738	29 496	832 571	201 249	1 033 820	879 773	228 946	1 108 719	74 960	29 435	104 395

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?