Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	22 392	0	22 392	3 858 950	0	3 858 950	3 857 170	0	3 857 170	24 172	0	24 172
30110	251 361	89 676	341 037	2 474 190	67 271	2 541 461	2 573 147	70 848	2 643 995	152 404	86 099	238 503
30233	184 675	2 681	187 356	1 321 572	9 904	1 331 476	1 210 120	12 585	1 222 705	296 127	0	296 127
47423	2 161	1 033	3 194	1 391	43	1 434	1 451	55	1 506	2 101	1 021	3 122
47427	1 055	44	1 099	1 248	42	1 290	1 055	44	1 099	1 248	42	1 290
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60312	3 807	8	3 815	32 688	0	32 688	34 951	0	34 951	1 544	8	1 552
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60401	16 933	0	16 933	1 620	0	1 620	0	0	0	18 553	0	18 553
60415	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
61008	0	0	0	629	0	629	536	0	536	93	0	93
61403	748	0	748	168	0	168	117	0	117	799	0	799
61702	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
70606	1 333 766	0	1 333 766	180 962	0	180 962	1 326	0	1 326	1 513 402	0	1 513 402
70608	96 536	0	96 536	9 226	0	9 226	0	0	0	105 762	0	105 762
70611	3 098	0	3 098	620	0	620	0	0	0	3 718	0	3 718
Итого по активу (баланс)	1 916 688	93 442	2 010 130	7 885 746	77 260	7 963 006	7 682 355	83 532	7 765 887	2 120 079	87 170	2 207 249
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	11 330	0	11 330	0	0	0	0	0	0	11 330	0	11 330
30126	201	0	201	2	0	2	0	0	0	199	0	199
30226	1 379	0	1 379	15	0	15	20 276	0	20 276	21 640	0	21 640
30232	299 255	87 834	387 089	12 109 253	228 835	12 338 088	12 112 672	222 325	12 334 997	302 674	81 324	383 998
40903	13 712	5 607	19 319	114 362	5 193	119 555	114 730	5 432	120 162	14 080	5 846	19 926
47416	14	0	14	742	3	745	728	3	731	0	0	0
47422	42 387	1	42 388	68 809	1	68 810	52 048	0	52 048	25 626	0	25 626
47425	195	0	195	17	0	17	75	0	75	253	0	253
60301	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60305	428	0	428	1 042	0	1 042	1 155	0	1 155	541	0	541
60311	186	0	186	8 180	0	8 180	21 288	0	21 288	13 294	0	13 294
60313	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
60324	766	0	766	140	0	140	162	0	162	788	0	788
60335	129	0	129	322	0	322	357	0	357	164	0	164
60414	8 990	0	8 990	0	0	0	480	0	480	9 470	0	9 470
70601	1 346 542	0	1 346 542	7	0	7	173 085	0	173 085	1 519 620	0	1 519 620
70603	96 536	0	96 536	0	0	0	9 226	0	9 226	105 762	0	105 762
70615	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
Итого по пассиву (баланс)	1 916 688	93 442	2 010 130	12 303 637	234 216	12 537 853	12 507 028	227 944	12 734 972	2 120 079	87 170	2 207 249
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
99998	18 611	0	18 611	0	0	0	0	0	0	18 611	0	18 611
Итого по активу (баланс)	21 922	0	21 922	0	0	0	0	0	0	21 922	0	21 922
Пассив
91507	16 506	0	16 506	0	0	0	0	0	0	16 506	0	16 506
91508	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
99999	3 311	0	3 311	0	0	0	0	0	0	3 311	0	3 311
Итого по пассиву (баланс)	21 922	0	21 922	0	0	0	0	0	0	21 922	0	21 922

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?