Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	24 562	31 025	55 587	54 819	70 859	125 678	51 293	67 173	118 466	28 088	34 711	62 799
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	121 427	0	121 427	146 385 864	0	146 385 864	146 415 470	0	146 415 470	91 821	0	91 821
30110	291	0	291	600	0	600	597	0	597	294	0	294
30114	0	81 283	81 283	0	6 021 539	6 021 539	0	5 860 202	5 860 202	0	242 620	242 620
30202	241 536	0	241 536	15 233	0	15 233	0	0	0	256 769	0	256 769
30204	232 728	0	232 728	27 542	0	27 542	0	0	0	260 270	0	260 270
30302	0	11 048	11 048	88	2 457 540	2 457 628	88	2 464 937	2 465 025	0	3 651	3 651
30306	1 967 817	1 667 427	3 635 244	8 563 570	2 929 421	11 492 991	8 335 717	2 827 644	11 163 361	2 195 670	1 769 204	3 964 874
30424	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30602	0	0	0	573 000	0	573 000	573 000	0	573 000	0	0	0
31902	1 800 000	0	1 800 000	26 500 000	0	26 500 000	28 300 000	0	28 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 900 000	0	12 900 000	8 900 000	0	8 900 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	5 850 000	0	5 850 000	65 120 000	0	65 120 000	70 970 000	0	70 970 000	0	0	0
32003	0	0	0	19 830 000	0	19 830 000	17 840 000	0	17 840 000	1 990 000	0	1 990 000
32104	0	280 803	280 803	0	2 005	2 005	0	282 808	282 808	0	0	0
45205	0	0	0	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
45206	30 000	277 757	307 757	320 000	188 760	508 760	124 000	20 891	144 891	226 000	445 626	671 626
45207	39 000	698 066	737 066	0	28 837	28 837	6 000	40 018	46 018	33 000	686 885	719 885
45208	265 000	1 635 407	1 900 407	0	67 779	67 779	0	90 351	90 351	265 000	1 612 835	1 877 835
45505	526	0	526	120	0	120	273	0	273	373	0	373
45506	7 681	0	7 681	260	0	260	275	0	275	7 666	0	7 666
45507	18 501	0	18 501	0	0	0	891	0	891	17 610	0	17 610
45706	4 479	0	4 479	0	0	0	104	0	104	4 375	0	4 375
45812	0	1 853	1 853	0	77	77	0	1 930	1 930	0	0	0
45912	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
47408	0	0	0	4 033 399	3 206 127	7 239 526	4 033 399	3 206 127	7 239 526	0	0	0
47423	106	0	106	275	26 242	26 517	284	26 242	26 526	97	0	97
47427	1 464	1 615	3 079	45 403	6 281	51 684	43 126	6 832	49 958	3 741	1 064	4 805
47802	0	87 096	87 096	0	2 048	2 048	0	56 687	56 687	0	32 457	32 457
50205	0	0	0	572 124	0	572 124	0	0	0	572 124	0	572 124
50221	0	0	0	608	0	608	0	0	0	608	0	608
60302	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
60308	137	0	137	411	0	411	318	0	318	230	0	230
60310	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60312	16 617	0	16 617	2 297	0	2 297	7 489	0	7 489	11 425	0	11 425
60314	0	1 303	1 303	0	0	0	0	651	651	0	652	652
60323	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
60336	95	0	95	535	0	535	34	0	34	596	0	596
60401	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
60901	11 582	0	11 582	0	0	0	0	0	0	11 582	0	11 582
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61212	0	0	0	55 251	0	55 251	55 251	0	55 251	0	0	0
61403	1 968	0	1 968	290	0	290	689	0	689	1 569	0	1 569
61702	4 196	0	4 196	0	0	0	0	0	0	4 196	0	4 196
70606	613 872	0	613 872	84 986	0	84 986	295	0	295	698 563	0	698 563
70608	4 621 981	0	4 621 981	475 815	0	475 815	0	0	0	5 097 796	0	5 097 796
70611	47 835	0	47 835	263	0	263	0	0	0	48 098	0	48 098
Итого по активу (баланс)	15 989 103	4 774 691	20 763 794	285 592 464	15 007 515	300 599 979	285 682 348	14 952 501	300 634 849	15 899 219	4 829 705	20 728 924
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	0	0	0	0	0	0	608	0	608	608	0	608
10701	50 685	0	50 685	0	0	0	0	0	0	50 685	0	50 685
10801	963 008	0	963 008	0	0	0	0	0	0	963 008	0	963 008
30111	2 888 279	0	2 888 279	10 123 636	0	10 123 636	8 521 913	0	8 521 913	1 286 556	0	1 286 556
30220	0	0	0	0	873	873	0	1 023	1 023	0	150	150
30223	0	0	0	2 396 372	0	2 396 372	2 400 532	0	2 400 532	4 160	0	4 160
30301	0	11 048	11 048	88	2 464 937	2 465 025	88	2 457 540	2 457 628	0	3 651	3 651
30305	1 967 817	1 667 427	3 635 244	8 335 717	2 827 644	11 163 361	8 563 570	2 929 421	11 492 991	2 195 670	1 769 204	3 964 874
31302	0	29 365	29 365	0	29 365	29 365	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	253 587	253 587	0	1 808 324	1 808 324	0	1 554 737	1 554 737
31405	0	1 409 534	1 409 534	0	1 456 692	1 456 692	0	975 428	975 428	0	928 270	928 270
31406	0	210 602	210 602	0	212 106	212 106	0	1 504	1 504	0	0	0
407	1 226 000	979 005	2 205 005	26 427 449	3 743 458	30 170 907	26 208 683	3 118 669	29 327 352	1 007 234	354 216	1 361 450
408.1	2 981	465	3 446	7 431	25	7 456	6 312	19	6 331	1 862	459	2 321
40807	249 148	161 557	410 705	283 152	245 006	528 158	195 411	254 827	450 238	161 407	171 378	332 785
40817	3 885	4 881	8 766	7 504	3 511	11 015	8 380	3 203	11 583	4 761	4 573	9 334
40820	28 655	33 217	61 872	47 740	21 525	69 265	39 787	29 654	69 441	20 702	41 346	62 048
40911	0	0	0	756	565	1 321	756	565	1 321	0	0	0
40912	0	0	0	0	514	514	0	514	514	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 509	2 509	0	2 509	2 509	0	0	0
42102	1 064 368	0	1 064 368	17 512 148	0	17 512 148	18 600 263	0	18 600 263	2 152 483	0	2 152 483
42103	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
42305	41 330	0	41 330	0	0	0	0	0	0	41 330	0	41 330
42502	24 600	0	24 600	101 280	0	101 280	121 390	0	121 390	44 710	0	44 710
42603	3 047	0	3 047	1 553	0	1 553	1 281	0	1 281	2 775	0	2 775
42604	7 450	0	7 450	711	0	711	6 135	0	6 135	12 874	0	12 874
42605	64 853	0	64 853	8 490	0	8 490	14 707	0	14 707	71 070	0	71 070
42606	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45215	134 871	0	134 871	3 357	0	3 357	34 668	0	34 668	166 182	0	166 182
45515	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45818	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0	0	0	0
45918	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 769 927	3 467 832	7 237 759	3 769 927	3 467 832	7 237 759	0	0	0
47411	3 654	0	3 654	507	0	507	698	0	698	3 845	0	3 845
47416	0	0	0	171	10 040	10 211	171	10 063	10 234	0	23	23
47422	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47425	1 861	0	1 861	1 932	0	1 932	554	0	554	483	0	483
47426	2 685	1 330	4 015	12 911	2 517	15 428	11 834	2 507	14 341	1 608	1 320	2 928
47804	4 355	0	4 355	2 742	0	2 742	10	0	10	1 623	0	1 623
50220	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60301	868	0	868	2 609	0	2 609	3 119	0	3 119	1 378	0	1 378
60305	10 447	0	10 447	14 321	0	14 321	14 933	0	14 933	11 059	0	11 059
60309	701	0	701	1 084	0	1 084	383	0	383	0	0	0
60313	0	223	223	0	226	226	0	223	223	0	220	220
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	4 654	0	4 654	515	0	515	0	0	0	4 139	0	4 139
60335	775	0	775	1 257	0	1 257	1 291	0	1 291	809	0	809
60414	16 813	0	16 813	0	0	0	100	0	100	16 913	0	16 913
60903	1 812	0	1 812	0	0	0	112	0	112	1 924	0	1 924
61304	308	0	308	169	0	169	127	0	127	266	0	266
70601	864 594	0	864 594	35	0	35	81 828	0	81 828	946 387	0	946 387
70603	4 618 600	0	4 618 600	0	0	0	477 091	0	477 091	5 095 691	0	5 095 691
70615	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
Итого по пассиву (баланс)	16 255 140	4 508 654	20 763 794	69 562 945	14 742 932	84 305 877	69 207 182	15 063 825	84 271 007	15 899 377	4 829 547	20 728 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 939	0	24 939	8 156	0	8 156	8 156	0	8 156	24 939	0	24 939
90902	460 424	0	460 424	71	0	71	37	0	37	460 458	0	460 458
91414	651 172	2 527 033	3 178 205	0	283 723	283 723	733	147 152	147 885	650 439	2 663 604	3 314 043
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	0	90 355	90 355	0	2 125	2 125	0	58 809	58 809	0	33 671	33 671
91604	158	6 018	6 176	245	3 977	4 222	109	5 655	5 764	294	4 340	4 634
91704	0	0	0	0	493	493	0	4	4	0	489	489
91802	0	0	0	0	1 843	1 843	0	13	13	0	1 830	1 830
91803	122	0	122	45	0	45	0	0	0	167	0	167
99998	1 010 161	0	1 010 161	407 158	0	407 158	370 775	0	370 775	1 046 544	0	1 046 544
Итого по активу (баланс)	2 496 976	2 623 406	5 120 382	415 675	292 161	707 836	379 810	211 633	591 443	2 532 841	2 703 934	5 236 775
Пассив
91003	0	0	0	15 233	0	15 233	15 233	0	15 233	0	0	0
91004	0	0	0	27 542	0	27 542	27 542	0	27 542	0	0	0
91311	34 033	0	34 033	0	0	0	0	0	0	34 033	0	34 033
91312	621 066	0	621 066	0	0	0	232 383	0	232 383	853 449	0	853 449
91315	63 573	0	63 573	0	0	0	0	0	0	63 573	0	63 573
91317	251 000	0	251 000	328 000	0	328 000	132 000	0	132 000	55 000	0	55 000
91507	40 489	0	40 489	0	0	0	0	0	0	40 489	0	40 489
99999	4 110 221	0	4 110 221	220 668	0	220 668	300 678	0	300 678	4 190 231	0	4 190 231
Итого по пассиву (баланс)	5 120 382	0	5 120 382	591 443	0	591 443	707 836	0	707 836	5 236 775	0	5 236 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	263 111	0	263 111	569 119	5 806	574 925	832 230	5 806	838 036	0	0	0
94101	0	0	0	570 048	0	570 048	570 048	0	570 048	0	0	0
99996	265 754	0	265 754	1 145 663	0	1 145 663	1 411 417	0	1 411 417	0	0	0
Итого по активу (баланс)	528 865	0	528 865	2 284 830	5 806	2 290 636	2 813 695	5 806	2 819 501	0	0	0
Пассив
96901	0	265 754	265 754	575 946	835 471	1 411 417	575 946	569 717	1 145 663	0	0	0
99997	263 111	0	263 111	1 408 083	0	1 408 083	1 144 972	0	1 144 972	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	263 111	265 754	528 865	1 984 029	835 471	2 819 500	1 720 918	569 717	2 290 635	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?