Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	6 575	0	6 575	10 349 003	0	10 349 003	10 314 884	0	10 314 884	40 694	0	40 694
30110	104 438	0	104 438	129 019	0	129 019	135 776	0	135 776	97 681	0	97 681
30114	0	29 837	29 837	0	6 237	6 237	0	27 159	27 159	0	8 915	8 915
30202	67 941	0	67 941	0	0	0	4 798	0	4 798	63 143	0	63 143
30204	11 281	0	11 281	10 847	0	10 847	0	0	0	22 128	0	22 128
30233	201 184	0	201 184	1 408 309	0	1 408 309	1 380 343	0	1 380 343	229 150	0	229 150
32002	530 000	0	530 000	6 350 000	0	6 350 000	6 880 000	0	6 880 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 940 000	0	1 940 000	1 510 000	0	1 510 000	430 000	0	430 000
32005	491	0	491	1 218	0	1 218	492	0	492	1 217	0	1 217
45201	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45204	831 478	0	831 478	976 807	0	976 807	788 769	0	788 769	1 019 516	0	1 019 516
45602	44 000	0	44 000	37 409	0	37 409	38 267	0	38 267	43 142	0	43 142
47423	10 411	0	10 411	14 873	0	14 873	12 179	0	12 179	13 105	0	13 105
47427	7	0	7	2 503	0	2 503	2 417	0	2 417	93	0	93
47803	271 923	0	271 923	142 645	0	142 645	111 067	0	111 067	303 501	0	303 501
60204	0	271	271	0	12	12	0	14	14	0	269	269
60302	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60306	260	0	260	4 199	0	4 199	4 120	0	4 120	339	0	339
60308	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
60310	287	0	287	848	0	848	927	0	927	208	0	208
60312	4 234	0	4 234	13 265	0	13 265	8 869	0	8 869	8 630	0	8 630
60314	529	0	529	1 963	657	2 620	1 963	657	2 620	529	0	529
60323	0	0	0	435	0	435	0	0	0	435	0	435
60336	356	0	356	406	0	406	71	0	71	691	0	691
60401	47 204	0	47 204	166	0	166	0	0	0	47 370	0	47 370
60415	449	0	449	0	0	0	166	0	166	283	0	283
60901	26 754	0	26 754	670	0	670	0	0	0	27 424	0	27 424
60906	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
61008	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61212	0	0	0	111 625	0	111 625	111 625	0	111 625	0	0	0
61403	3 106	0	3 106	50	0	50	889	0	889	2 267	0	2 267
61703	2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	2 382	0	2 382
70606	570 005	0	570 005	81 306	0	81 306	969	0	969	650 342	0	650 342
70608	45 606	0	45 606	13 791	0	13 791	0	0	0	59 397	0	59 397
70611	7 082	0	7 082	3 191	0	3 191	0	0	0	10 273	0	10 273
70614	10 778	0	10 778	2 740	0	2 740	0	0	0	13 518	0	13 518
70616	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
Итого по активу (баланс)	2 802 501	30 108	2 832 609	21 598 372	7 156	21 605 528	21 309 675	28 080	21 337 755	3 091 198	9 184	3 100 382
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	415 715	0	415 715	0	0	0	0	0	0	415 715	0	415 715
30109	22 311	1 394	23 705	737 587	5 990	743 577	753 058	5 822	758 880	37 782	1 226	39 008
30126	0	0	0	0	0	0	5 094	0	5 094	5 094	0	5 094
30226	983	0	983	547	0	547	270	0	270	706	0	706
30232	597 751	0	597 751	3 375 392	0	3 375 392	3 553 696	0	3 553 696	776 055	0	776 055
407	8 500	0	8 500	1 778 333	0	1 778 333	1 770 247	0	1 770 247	414	0	414
40807	175 395	23 341	198 736	1 202 825	24 789	1 227 614	1 196 851	6 252	1 203 103	169 421	4 804	174 225
44004	0	294 958	294 958	0	17 074	17 074	0	13 448	13 448	0	291 332	291 332
45215	8 706	0	8 706	11 572	0	11 572	13 189	0	13 189	10 323	0	10 323
45615	592	0	592	4 962	0	4 962	4 963	0	4 963	593	0	593
47416	0	0	0	665 425	0	665 425	665 593	0	665 593	168	0	168
47422	102 218	0	102 218	107 208	0	107 208	103 317	0	103 317	98 327	0	98 327
47425	31 670	0	31 670	21 575	0	21 575	22 112	0	22 112	32 207	0	32 207
52602	10 778	0	10 778	0	0	0	2 741	0	2 741	13 519	0	13 519
60301	3 210	0	3 210	4 908	0	4 908	6 821	0	6 821	5 123	0	5 123
60305	7 038	0	7 038	15 743	0	15 743	15 063	0	15 063	6 358	0	6 358
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
60311	562	0	562	8 960	0	8 960	9 445	0	9 445	1 047	0	1 047
60322	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
60324	2 382	0	2 382	323	0	323	2 738	0	2 738	4 797	0	4 797
60335	1 536	0	1 536	2 450	0	2 450	2 355	0	2 355	1 441	0	1 441
60349	6 582	0	6 582	554	0	554	695	0	695	6 723	0	6 723
60414	22 036	0	22 036	0	0	0	888	0	888	22 924	0	22 924
60903	3 011	0	3 011	0	0	0	246	0	246	3 257	0	3 257
61701	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
70601	622 501	0	622 501	3 696	0	3 696	85 441	0	85 441	704 246	0	704 246
70603	47 040	0	47 040	0	0	0	17 341	0	17 341	64 381	0	64 381
70613	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
70615	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	2 512 916	319 693	2 832 609	7 945 147	47 853	7 993 000	8 235 251	25 522	8 260 773	2 803 020	297 362	3 100 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
91414	6 806 340	0	6 806 340	340	0	340	0	0	0	6 806 680	0	6 806 680
91418	273 289	0	273 289	143 362	0	143 362	111 625	0	111 625	305 026	0	305 026
91604	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
99998	2 386 398	0	2 386 398	898 627	0	898 627	1 077 998	0	1 077 998	2 207 027	0	2 207 027
Итого по активу (баланс)	9 468 315	0	9 468 315	1 042 329	0	1 042 329	1 189 630	0	1 189 630	9 321 014	0	9 321 014
Пассив
91004	0	0	0	6 049	0	6 049	6 049	0	6 049	0	0	0
91317	2 340 571	0	2 340 571	1 071 949	0	1 071 949	892 578	0	892 578	2 161 200	0	2 161 200
91507	45 827	0	45 827	0	0	0	0	0	0	45 827	0	45 827
99999	7 081 917	0	7 081 917	111 632	0	111 632	143 702	0	143 702	7 113 987	0	7 113 987
Итого по пассиву (баланс)	9 468 315	0	9 468 315	1 189 630	0	1 189 630	1 042 329	0	1 042 329	9 321 014	0	9 321 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	0	0	0	0	304 928	304 928	0	14 843	14 843	0	290 085	290 085
93310	0	293 653	293 653	0	0	0	0	293 653	293 653	0	0	0
99996	300 052	0	300 052	15 769	0	15 769	12 201	0	12 201	303 620	0	303 620
Итого по активу (баланс)	300 052	293 653	593 705	15 769	304 928	320 697	12 201	308 496	320 697	303 620	290 085	593 705
Пассив
96309	0	0	0	1	0	1	296 853	0	296 853	296 852	0	296 852
96310	296 852	0	296 852	296 852	0	296 852	0	0	0	0	0	0
99997	296 853	0	296 853	0	0	0	0	0	0	296 853	0	296 853
Итого по пассиву (баланс)	593 705	0	593 705	296 853	0	296 853	296 853	0	296 853	593 705	0	593 705

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?